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총 부채(운반 금액)
Johnson & Johnson, 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 29. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대출 및 지급 어음 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 차입금(이월금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 차입금 관련 항목에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 대출 및 지급 어음
- 2020년 말 2,631백만 달러에서 2021년 말 3,766백만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 말에는 12,771백만 달러로 크게 증가했지만, 2023년 말에는 3,451백만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 5,983백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보입니다. 단기 차입금의 변동성이 큰 것으로 나타납니다.
- 장기부채, 유동부분 제외
- 2020년 말 32,635백만 달러에서 2021년 말 29,985백만 달러, 2022년 말 26,888백만 달러, 2023년 말 25,881백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 그러나 2024년 말에는 30,651백만 달러로 증가하여 감소 추세가 멈추고 반등하는 모습을 보입니다.
- 총 차입금(이월금액)
- 2020년 말 35,266백만 달러에서 2021년 말 33,751백만 달러로 감소했습니다. 2022년 말에는 39,659백만 달러로 증가했지만, 2023년 말에는 29,332백만 달러로 크게 감소했습니다. 2024년 말에는 36,634백만 달러로 다시 증가하는 경향을 나타냅니다. 총 차입금은 단기 및 장기 부채의 영향을 모두 받아 변동성이 큰 것으로 보입니다.
전반적으로, 단기 차입금은 변동성이 크고, 장기 부채는 감소 추세에서 반등했으며, 총 차입금은 이 두 요소의 영향을 받아 변동하는 양상을 보입니다. 2022년과 2024년 말에 차입금이 증가한 배경에는 추가적인 자금 조달이나 사업 확장이 있었을 가능성이 있습니다. 이러한 추세는 향후 자금 조달 전략 및 부채 관리 정책에 영향을 미칠 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2024. 12. 29. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 단기 차입 | |
| 유동 부분을 포함한 장기 부채 | |
| 총차입금 (공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-29).
부채에 대한 가중 평균 이자율
차입금에 대한 가중평균 실효이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-29).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Johnson & Johnson, 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 29. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용, 자본화된 부분의 순 | |||||||||||
| 이자 비용 자본화 | |||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 5년간의 이자 관련 비용 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용, 자본화된 부분의 순
- 2020년 201백만 달러에서 시작하여 2021년 183백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 276백만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 772백만 달러, 2024년에는 755백만 달러로 높은 수준을 유지했습니다. 전반적으로 2020년부터 2024년까지 상당한 변동성을 보이며, 특히 최근 2년간 높은 수준을 나타냅니다.
- 이자 비용 자본화
- 2020년 63백만 달러에서 2021년 49백만 달러로 감소한 후, 2022년과 2023년에는 49백만 달러와 70백만 달러로 소폭 변동했습니다. 2024년에는 79백만 달러로 증가했습니다. 비교적 안정적인 추세를 보이지만, 2024년에 약간의 증가세를 보입니다.
- 이자 비용 발생
- 2020년 264백만 달러에서 2021년 232백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 325백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 842백만 달러로 급증했습니다. 2024년에는 834백만 달러로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지합니다. 전반적으로 2020년부터 2024년까지 증가 추세를 보이며, 특히 2023년에 큰 폭의 증가를 나타냅니다.
전반적으로 자본화된 이자 비용은 변동성이 크지만, 발생한 이자 비용은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 특히 2023년 이후 발생한 이자 비용의 급증은 주목할 만합니다. 이러한 추세는 차입금 증가, 금리 상승 또는 자본 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용, 자본화된 부분의 순
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2020년에는 83.07로 시작하여 2021년에는 125.46으로 크게 증가했습니다. 이는 이자 지급 능력의 상당한 개선을 시사합니다. 그러나 2022년에는 79.71로 감소했고, 2023년에는 20.51로 급격히 감소했습니다. 2024년에는 소폭 상승하여 23.1을 기록했습니다. 전반적으로 2021년 이후 감소 추세를 보이며, 특히 2023년의 감소폭이 두드러집니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율 또한 2020년의 63.25에서 2021년에는 98.96으로 증가했습니다. 2022년에는 67.7로 감소했으며, 2023년에는 18.81로 크게 감소했습니다. 2024년에는 20.91로 소폭 상승했습니다. 이 비율 역시 2021년 이후 감소 추세를 보이며, 2023년의 감소폭이 뚜렷합니다. 자본화된 이자를 포함한 비율은 자본화된 이자 비용을 고려하여 이자 커버리지 능력을 보다 보수적으로 평가합니다.
두 비율 모두 2021년까지는 개선되는 모습을 보였으나, 이후 2022년부터 2023년까지 상당한 감소세를 보였습니다. 2024년에는 소폭 반등했지만, 이전 수준을 회복하지 못했습니다. 이러한 추세는 기업의 수익성 악화, 이자 비용 증가, 또는 이자 비용과 수익 간의 관계 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 감소의 원인을 파악하는 것이 중요합니다.