유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Johnson & Johnson, 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 유동성 비율의 추세를 분석한 결과, 전반적으로 감소하는 경향이 관찰됩니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 말 1.35였던 현재 유동성 비율은 2022년 말 0.99로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 1.16으로 소폭 반등했지만, 2024년 말 1.11, 2025년 말 1.03으로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 말 1.04에서 2022년 말 0.71로 크게 감소했습니다. 2023년 말에는 0.82로 다소 회복되었으나, 2024년 말 0.78, 2025년 말 0.69로 다시 감소하여 전반적인 하락세를 유지하고 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 말 0.7에서 2022년 말 0.42로 감소했습니다. 2023년 말에는 0.5로 소폭 상승했지만, 2024년 말 0.49, 2025년 말 0.37로 지속적인 감소세를 나타내고 있습니다. 다른 유동성 비율과 마찬가지로, 현금 유동성 비율 역시 전반적으로 낮아지는 경향을 보입니다.
세 가지 유동성 비율 모두 감소 추세를 보이고 있다는 점은 단기적인 지급 능력에 대한 잠재적인 우려를 시사합니다. 특히 현금 유동성 비율의 감소는 즉각적인 현금 확보 능력의 약화를 의미할 수 있습니다. 이러한 추세는 재무 건전성을 유지하기 위한 추가적인 분석과 관리가 필요함을 나타냅니다.
현재 유동성 비율
Johnson & Johnson, 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 28. | 2024. 12. 29. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보였으나, 변동성이 존재합니다. 2021년 말 609억 7,900만 달러에서 2022년 말에는 552억 9,400만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 534억 9,500만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 558억 9,300만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 556억 2,400만 달러로 소폭 감소했습니다.
유동 부채는 2021년 말 452억 2,600만 달러에서 2022년 말에는 558억 200만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 462억 8,200만 달러로 감소했지만, 2024년에는 503억 2,100만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 541억 2,600만 달러로 증가하여, 전반적으로 증가 추세를 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 말 1.35에서 2022년 말에는 0.99로 크게 감소했습니다. 2023년에는 1.16으로 회복되었지만, 2024년에는 1.11로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 1.03으로 추가 감소하여, 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.
유동 자산의 변동에도 불구하고, 유동 부채의 증가로 인해 현재 유동성 비율이 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 특히 2022년의 급격한 유동성 비율 감소는 주목할 만합니다. 이러한 추세는 단기적인 채무 상환 능력에 영향을 미칠 수 있으므로, 지속적인 모니터링이 필요합니다.
빠른 유동성 비율
Johnson & Johnson, 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 28. | 2024. 12. 29. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 매출채권 거래, 충당금 감소 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동성 지표에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2021년 말 468억 9,100만 달러에서 2023년 말 378억 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 말에는 393억 6,400만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년 말에는 다시 372억 8,000만 달러로 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로, 빠른 자산은 변동성을 보이며 감소 추세를 나타냅니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 말 452억 2,600만 달러에서 2022년 말 558억 200만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년 말에는 462억 8,200만 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 503억 2,100만 달러, 2025년 말에는 541억 2,600만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 말 1.04에서 2022년 말 0.71로 크게 감소했습니다. 2023년 말에는 0.82로 소폭 회복되었지만, 2024년 말에는 0.78, 2025년 말에는 0.69로 다시 감소하는 추세를 보입니다. 빠른 유동성 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 나타내며, 단기적인 유동성 위험이 증가할 수 있음을 시사합니다.
유동부채의 지속적인 증가와 빠른 자산의 감소는 빠른 유동성 비율의 하락에 기여한 것으로 보입니다. 이러한 추세는 단기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력이 감소하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 따라서 유동성 관리에 대한 지속적인 모니터링과 전략적인 조정이 필요합니다.
현금 유동성 비율
Johnson & Johnson, 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 28. | 2024. 12. 29. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 현금 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 말 316억 8천만 달러에서 2022년 말 235억 1900만 달러로 감소했으며, 2023년 말에는 229억 2700만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년 말에는 245억 2200만 달러로 증가했지만, 2025년 말에는 다시 201억 200만 달러로 감소했습니다.
유동부채는 2021년 말 452억 2600만 달러에서 2022년 말 558억 200만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년 말에는 462억 8200만 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 503억 2100만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 말에는 541억 2600만 달러로 추가적인 증가가 관찰됩니다.
현금 유동성 비율은 변동성을 보입니다. 2021년 말 0.7이었던 비율은 2022년 말 0.42로 감소했습니다. 2023년 말에는 0.5로 소폭 상승했지만, 2024년 말에는 0.49로 다시 감소했습니다. 2025년 말에는 0.37로 더욱 감소하여, 전반적으로 현금 유동성 비율이 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 총 현금 자산 추세
- 2021년에서 2025년 사이 전반적으로 감소 추세이며, 2024년에 일시적인 증가가 있었습니다.
- 유동부채 추세
- 2022년에 크게 증가한 후, 2023년에 감소했지만 2024년과 2025년에 다시 증가했습니다.
- 현금 유동성 비율 추세
- 2021년에서 2025년 사이 전반적으로 감소 추세를 보이며, 변동성이 있습니다.