유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Johnson & Johnson, 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2021년까지는 해당 비율이 상승하여 1.21에서 1.35로 개선되었으며, 이는 단기 채무를 충당하는 능력이 향상된 것을 나타낸다. 그러나 2022년에는 0.99로 하락하면서 1을 약간 밑돌았으며, 이후 2023년과 2024년에는 다시 1.16과 1.11로 회복되었다. 이러한 변화는 단기 유동성 상태가 일시적 변동성을 보였으나, 최근에는 어느 정도 안정세를 유지하는 것으로 해석된다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.91에서 2021년 1.04로 증가하여 단기 채무 이행 능력의 일시적 개선을 보여주었다. 그러나 2022년에는 0.71로 급감하면서 단기 유동성이 감소함을 나타냈으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.82와 0.78로 소폭 상승하였다. 이는 재고자산을 제외한 빠른 유동성 비율이 다소 흔들리면서도 전반적인 안정성을 유지하는 모습이다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년 0.59에서 2021년 0.7로 증가하며 현금과 현금성 자산만으로도 단기 채무 일부를 충당할 수 있는 능력이 강화되었음을 보여준다. 이후 2022년에는 0.42로 크게 하락했으나, 2023년과 2024년에는 각각 0.5와 0.49로 소폭 회복되었다. 이러한 추세는 현금 보유 수준이 다소 변동적이기는 하나, 전반적으로 안정성을 추구하는 경향이 있음을 시사한다.
현재 유동성 비율
Johnson & Johnson, 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 29. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세 분석
- 유동 자산은 2020년 51,237백만 달러에서 2021년 60,979백만 달러로 증가하였으며, 이후 2022년 55,294백만 달러로 소폭 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년과 2024년에는 각각 53,495백만 달러와 55,893백만 달러로 다시 증가하는 모습을 보여, 전체적으로 안정된 수준을 유지하는 경향을 나타내고 있습니다.
- 유동 부채의 추세 분석
- 유동 부채는 2020년 42,493백만 달러에서 2021년 45,226백만 달러로 증가하였으며, 2022년에는 55,802백만 달러로 급증하는 양상을 보였습니다. 이후 2023년 46,282백만 달러로 감소하다가, 2024년에는 다시 50,321백만 달러로 증가하는 패턴을 나타내고 있습니다. 이는 대표적으로 유동 부채 규모가 변동성이 크다는 것을 시사합니다.
- 현재 유동성 비율의 변동 및 분석
- 현재 유동성 비율은 2020년 1.21에서 2021년 1.35로 상승하였으나, 2022년에는 0.99로 하락하여 유동성 위기의 가능성을 내포하였습니다. 이후 2023년에는 1.16으로 회복되고, 2024년에는 1.11로 소폭 하락하는 양상을 보여, 일시적인 유동성 위기는 극복되었음을 암시합니다. 전반적으로 유동성 비율은 1을 중심으로 하락과 상승을 반복하며 회사의 단기 지급 능력 변화성을 반영하고 있습니다.
빠른 유동성 비율
Johnson & Johnson, 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 29. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 매출채권 거래, 충당금 감소 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2024년까지 총 빠른 자산은 상당한 변동을 보였습니다. 2021년에는 약 46,891백만 달러로 전년 대비 증가하였으며, 이후 2022년에는 39,679백만 달러로 다소 감소하였고, 2023년과 2024년에는 각각 37,800백만 달러와 39,364백만 달러로 완만한 회복 또는 유사 수준을 유지하는 모습을 보였습니다. 이는 유동성 자산이 일시적으로 조정되었음을 시사하며, 일부 변동성은 있지만 전반적으로 보수적인 유동성 유지 전략이 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년 약 42,493백만 달러에서 2022년 55,802백만 달러로 증가하는 추세를 나타냈으며, 이후 2023년에는 46,282백만 달러로 감소하였다가 2024년에는 다시 50,321백만 달러로 소폭 증가하는 모습을 보입니다. 전반적으로 유동부채는 점진적으로 늘어나는 모습을 띄고 있으며, 이는 단기 채무의 증가 또는 유동부채 구조의 변화와 연관이 있을 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.91에서 2021년 1.04로 증가하였다가, 2022년 0.71로 크게 하락한 이후 점차 회복되어 2023년 0.82, 2024년에는 0.78로 유지되었습니다. 이러한 변화는 단기 지급능력에 대한 일시적 압박이 있었던 시기를 반영하며, 이후 다시 안정세를 찾아가는 흐름을 보여줍니다. 빠른 유동성 비율이 1보다 낮은 구간에서는 유동성에 일부 리스크가 존재하였으나, 회복세를 보이며 재무 안정성을 향한 노력이 엿보입니다.
현금 유동성 비율
Johnson & Johnson, 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 29. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년 말에 비해 2021년에 상당한 증가를 기록했으며, 이후 2022년과 2023년에는 감소하는 추세를 보였다가 2024년에는 다시 증가하는 모습을 나타내고 있다. 이는 단기 유동성 확보를 위한 자산 운용 전략에 일정한 변동이 있었음을 시사한다.
- 유동부채
- 2020년에서 2022년까지 연속적으로 증가하여 재무 구조상 유동 부채 부담이 늘어난 것으로 보이나, 2023년에는 감소하였으며 2024년에는 다시 증가하는 패턴을 보여 준다. 이는 단기 재무 유동성 압박이 내외부 요인에 따라 변동했음을 의미한다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년에는 0.59로 상당히 안정적인 수준이었으며, 2021년에는 크게 상승하여 0.7로 나타났다. 이후 2022년에는 0.42로 급락하는 것을 볼 수 있는데, 이는 유동부채 증가와 함께 현금 자산의 상대적 감소로 인해 유동성 비율이 악화되었음을 반영한다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.5와 0.49로 회복하는 모습을 보여, 일부 안정성을 회복하는 신호로 해석할 수 있다.