기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Johnson & Johnson, FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금흐름
- 2020년부터 2024년까지의 데이터를 살펴보면, 영업활동으로 인한 순현금흐름은 전체적으로 안정적인 수준을 유지하는 것으로 나타납니다. 2020년 23,536백만 달러에서 시작하여, 2021년에는 약간 감소한 23,410백만 달러로 나타났으며 이후 2022년에는 21,194백만 달러로 잠시 하락하는 양상을 보였습니다. 그러나 2023년에 22,791백만 달러로 상승한 이후 2024년에는 다시 24,266백만 달러로 증가하는 추세를 보여 줍니다. 이러한 흐름은 전체적으로 회사의 영업활동이 지속적으로 수익성을 유지하며, 일시적인 변동은 있었지만 장기적으로 보면 상승하는 방향임을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 2020년 20,995백만 달러에서 시작하여, 2021년 20,666백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보입니다. 이후 2022년에는 17,996백만 달러로 하락폭이 커지며 일시적인 하락을 나타내지만, 2023년 다시 19,873백만 달러로 회복하는 모습을 보여줍니다. 2024년에는 21,520백만 달러로 계속해서 증가 추세를 보이며, 이는 회사가 영업활동과 투자활동을 통해 창출하는 여유 현금 흐름이 꾸준히 개선되고 있음을 의미합니다. 전반적으로는 일시적 변동 이후 성장세를 회복하는 양상이며, 재무적 안정성 및 운영 효율성 향상에 대한 신호로 해석될 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Johnson & Johnson, 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화 금액의 순액, 세금 = 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화된 금액의 순 × EITR
= × =
3 2024 계산
이자비용자본화, 세금 = 이자 비용 자본화 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2024년까지의 실효 세율은 변동폭이 존재하나 전체적으로는 10%에서 17.4% 사이에 머무르고 있다. 특히 2022년에 일시적으로 상승하여 17.4%를 기록했으며, 이후 2023년과 2024년에는 11.5%와 15.7%로 조정되었다. 이는 일정 기간 동안 세금 관련 비용 또는 세율 정책의 변화에 따른 일시적 변동성을 나타낼 수 있다.
- 당해 연도에 이자를 위해 지급한 현금, 자본화 금액의 순액
- 이 수치는 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여준다. 2020년 750백만 달러에서 시작하여 2024년에는 1611백만 달러에 달하며, 거의 두 배에 가까운 성장률을 나타낸다. 이러한 증가는 회사의 이자 비용 부담이 커지고 있음을 시사하며, 금융 비용 혹은 차입 규모의 증대를 반영할 수 있다. 특히 2021년 이후 연간 증가폭은 비교적 안정적이며, 2023년과 2024년에는 각각 1563백만 달러와 1611백만 달러를 기록하여 지속적인 증가 추세를 유지하고 있다.
- 이자 비용 자본화, 순 세금
- 이 항목은 2020년 56백만 달러에서 2024년 67백만 달러로 증가하는 모습을 보인다. 전반적으로 연평균 증가세를 나타내며, 이는 회사의 연구개발 또는 기타 자본 투자와 관련된 비용이 늘어나고 있음을 의미할 수 있다. 2023년과 2024년의 수치는 각각 62백만 달러와 67백만 달러로 소폭 상승하였으며, 이는 자본화된 이자 비용이 꾸준히 증가하는 추세를 나타낸다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Johnson & Johnson, EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-29).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Johnson & Johnson, EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 29. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (Enterprise Value, EV)
- 2020년부터 2024년까지 기업 가치는 대체로 변동성을 보이며 전체적으로 감소하는 경향을 나타내고 있다. 2020년에는 약 435,585백만 달러였으며, 이후 2021년에는 소폭 상승하여 439,101백만 달러로 기록되었다. 그러나 2022년에는 약 428,242백만 달러로 하락하였고, 2023년에는 추가로 하락하여 383,498백만 달러를 기록하였다. 2024년에는 다시 상승하여 390,710백만 달러로 회복되는 모습을 보이고 있다. 전체적으로 기업 가치는 일시적인 상승과 하락을 반복하는 패턴을 보이나, 2022년 이후에는 지속적인 하락세를 멈추고 점진적인 회복세를 보이고 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(Free Cash Flow to the Firm, FCFF)
- 2020년부터 2024년까지 FCFF는 안정적인 수준을 유지하며 약간의 변화를 보이고 있다. 2020년에는 20,995백만 달러였으며, 2021년에는 약간 감소하여 20,666백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년에 급격히 감소하여 17,996백만 달러로 떨어졌으며, 2023년에는 다시 상승하여 19,873백만 달러에 이르렀다. 2024년에는 더욱 증가하여 21,520백만 달러로 회복되고 있다. 이 통계는 영업 활동 또는 현금 흐름에 일시적인 충격이 있었음을 시사하지만, 전반적으로는 점진적 회복과 안정세를 보이고 있음을 나타낸다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2020년부터 2024년까지 변동을 보이고 있는데, 2020년 기준으로 20.75로 시작하여 2021년에는 21.25로 다소 상승하였다. 이후 2022년에는 비율이 23.8로 증가하여 과대평가 가능성을 시사하였으며, 2023년에는 19.3으로 하락하여 저평가 또는 위험 대비 낮은 평가를 반영했다. 2024년에는 비율이 18.16으로 추가 하락하며, 이는 기업 가치가 비교적 낮아지고 있다거나 현금 흐름 대비 기업 가치가 매력적이라고 해석할 수 있다. 전체적으로 이 비율은 최근에 낮아지는 추세를 보이고 있어, 투자자들이 기업의 현금 흐름 대비 기업 가치를 더 매력적으로 평가하고 있음을 시사한다.