기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Johnson & Johnson, FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금흐름
- 2021년 12월 31일에 234억 1천만 달러를 기록한 영업활동으로 인한 순현금흐름은 2022년 12월 31일에 211억 9천 4백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 12월 31일에 227억 9천 1백만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년 12월 29일에 242억 6천 6백만 달러로 증가 추세를 이어갔습니다. 2025년 12월 28일에는 245억 3천만 달러로 소폭 상승하여 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2021년 12월 31일에 206억 6천 6백만 달러를 기록한 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 2022년 12월 31일에 179억 9천 6백만 달러로 감소했습니다. 2023년 12월 31일에 198억 7천 3백만 달러로 회복세를 보였으며, 2024년 12월 29일에 215억 2천만 달러로 증가했습니다. 2025년 12월 28일에는 213억 2천 5백만 달러로 소폭 감소했지만, 전반적으로 증가하는 추세를 유지했습니다.
두 항목 모두 2022년에 감소세를 보였지만, 이후 2023년부터 2025년까지는 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. FCFF는 영업활동으로 인한 순현금흐름과 유사한 패턴을 보이며, 두 지표 모두 긍정적인 현금 창출 능력을 시사합니다. 2024년과 2025년의 증가율은 상대적으로 완만하며, 향후 추세에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
지급된 이자, 세금 순
Johnson & Johnson, 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화 금액의 순액, 세금 = 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화된 금액의 순 × EITR
= × =
3 2025 계산
이자비용자본화, 세금 = 이자 비용 자본화 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 8.3%를 기록했으며, 2022년에는 17.4%로 크게 상승했습니다. 이후 2023년에는 11.5%로 감소했지만, 2024년에는 15.7%로 다시 상승하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 17.7%로 소폭 상승하여 2022년과 유사한 수준에 도달했습니다.
- 이자 지급 현금
- 이자 지급 현금은 2021년 863백만 달러에서 2022년 771백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년에는 1563백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 1611백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 1533백만 달러로 감소하여 2024년보다 약간 낮은 수준을 보였습니다. 전반적으로 이자 지급 현금은 상당한 변동성을 나타냈습니다.
- 이자 비용 자본화
- 이자 비용 자본화는 2021년 45백만 달러에서 2022년 40백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 62백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 67백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 94백만 달러로 크게 증가하여 관찰 기간 동안 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이자 비용 자본화는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
전반적으로, 실효 소득세율은 변동성을 보였으며, 이자 지급 현금은 상당한 변동성을 나타냈습니다. 반면, 이자 비용 자본화는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 전략 및 외부 경제 환경의 변화를 반영할 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Johnson & Johnson, EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-28).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Johnson & Johnson, EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 28. | 2024. 12. 29. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 기업 가치와 잉여 현금 흐름의 추세를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.
- 기업 가치 (EV)
- 2021년 말 4,391억 달러에서 2022년 말 4,282억 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 3,835억 달러로 감소폭이 확대되었으나, 2024년 말에는 3,907억 달러로 소폭 반등했습니다. 2025년 말에는 6,083억 달러로 크게 증가했습니다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 2021년 말 206억 6,600만 달러에서 2022년 말 179억 9,600만 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 198억 7,300만 달러로 증가했지만, 2024년 말에는 215억 2,000만 달러로 추가적인 증가세를 보였습니다. 2025년 말에는 213억 2,500만 달러로 소폭 감소했습니다.
- EV/FCFF 비율
- 2021년 말 21.25에서 2022년 말 23.8로 증가했습니다. 2023년 말에는 19.3으로 감소했으며, 2024년 말에는 18.16으로 추가 감소했습니다. 2025년 말에는 28.52로 크게 증가했습니다. EV/FCFF 비율의 변화는 기업 가치와 현금 흐름 간의 상대적 평가를 나타냅니다.
전반적으로 기업 가치는 2023년까지 감소하는 추세를 보이다가 2025년 말에 급격히 증가했습니다. 잉여 현금 흐름은 2022년 감소 후 2024년까지 증가세를 보였으나, 2025년에는 소폭 감소했습니다. EV/FCFF 비율은 기업 가치와 현금 흐름의 변화에 따라 변동했으며, 특히 2025년 말에 크게 증가하여 기업 가치가 현금 흐름에 비해 상대적으로 높아졌음을 시사합니다.