회사로의 무료 현금 흐름 (FCFF)
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30).
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구성 요소 | 묘사 | 회사 소개 |
---|---|---|
FCFF | 회사로의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Johnson & Johnson 자본 공급 업체가 사용할 수있는 현금 흐름입니다. | Johnson & Johnson의 FCFF은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 감소했습니다. |
납부된 이자, 세금 순
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30).
2 2022 계산
이자를 위해 연중 지급된 현금, 자본화 금액 순, 세금 = 이자를 위해 연중 지급된 현금, 자본화 된 금액의 순 × EITR
= 933 × 17.40% = 162
3 2022 계산
자본화 된 이자 비용, 세금 = 자본화 된 이자 비용 × EITR
= 49 × 17.40% = 9
기업 가치 대 FCFF 비율전류
선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러) | |
기업 가치 (EV) | 413,684) |
회사로의 무료 현금 흐름 (FCFF) | 17,996) |
평가 비율 | |
EV/FCFF | 22.99 |
벤치 마크 | |
EV/FCFF경쟁자1 | |
AbbVie Inc. | 12.60 |
Amgen Inc. | 15.90 |
Bristol-Myers Squibb Co. | 13.14 |
Eli Lilly & Co. | 60.35 |
Gilead Sciences Inc. | 13.09 |
Merck & Co. Inc. | 18.26 |
Moderna Inc. | 12.93 |
Pfizer Inc. | 8.76 |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 18.92 |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 31.98 |
EV/FCFF부문 | |
제약, 생명 공학 및 생명 과학 | 17.23 |
EV/FCFF산업 | |
의료 | 17.21 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
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회사의 EV / FCFF가 낮 으면 벤치 마크의 EV / FCFF가 상대적으로 과소 평가됩니다.
그렇지 않으면 회사의 EV / FCFF가 더 높으면 벤치 마크의 EV / FCFF가 상대적으로 과대 평가됩니다.
기업 가치 대 FCFF 비율역사적인
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 29. | 2018. 12. 30. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러) | ||||||
기업 가치 (EV)1 | 428,242) | 439,101) | 435,585) | 401,351) | 373,912) | |
회사로의 무료 현금 흐름 (FCFF)2 | 17,996) | 20,666) | 20,995) | 20,787) | 19,423) | |
평가 비율 | ||||||
EV/FCFF3 | 23.80 | 21.25 | 20.75 | 19.31 | 19.25 | |
벤치 마크 | ||||||
EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
AbbVie Inc. | 12.15 | 13.18 | 13.95 | 11.60 | 10.87 | |
Amgen Inc. | 16.01 | 15.82 | 14.51 | 16.05 | 10.31 | |
Bristol-Myers Squibb Co. | 13.87 | 10.52 | 11.63 | 23.39 | 15.74 | |
Eli Lilly & Co. | 59.14 | 38.37 | 39.01 | 36.26 | 29.29 | |
Gilead Sciences Inc. | 13.58 | 8.42 | 13.60 | 9.78 | 9.80 | |
Merck & Co. Inc. | 19.09 | 23.27 | 34.12 | 20.46 | 25.27 | |
Moderna Inc. | 11.76 | 3.86 | 29.20 | — | — | |
Pfizer Inc. | 9.15 | 8.40 | 21.74 | 19.44 | 17.58 | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 17.96 | 9.81 | 25.74 | 19.54 | 23.09 | |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 31.61 | 33.14 | 26.14 | 28.88 | 27.01 | |
EV/FCFF부문 | ||||||
제약, 생명 공학 및 생명 과학 | 17.39 | 14.40 | 19.45 | 18.74 | 17.17 | |
EV/FCFF산업 | ||||||
의료 | 17.63 | 16.41 | 17.93 | 18.26 | 19.05 |
보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29), 10-K (보고 날짜: 2018-12-30).
3 2022 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 428,242 ÷ 17,996 = 23.80
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평가 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
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EV/FCFF | 회사에 대한 무료 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 평가 지표입니다. | Johnson & Johnson의 EV/FCFF은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 증가했습니다. |