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Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)

Johnson & Johnson, FCFF계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 29.
순이익 35,153 17,941 20,878 14,714 15,119
순 비현금 수수료 (14,869) 7,264 6,770 6,132 4,432
자산 및 부채의 변화, 인수 및 매각으로 인한 영향 순 2,507 (4,011) (4,238) 2,690 3,865
영업 활동으로 인한 순 현금 흐름 22,791 21,194 23,410 23,536 23,416
당해 연도에 지급된 현금, 자본화 금액, 세금 순1 1,563 771 863 750 808
이자 비용 자본화, 세금 순2 62 40 45 56 61
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 (4,543) (4,009) (3,652) (3,347) (3,498)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 19,873 17,996 20,666 20,995 20,787

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29).

구성 요소 묘사 회사 소개
FCFF 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Johnson & Johnson 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. Johnson & Johnson FCFF 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준에 도달하지 못했습니다.

지급된 이자, 세금 순

Johnson & Johnson, 지급된 이자, 세금 순계산

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 29.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 11.50% 17.40% 8.30% 10.80% 12.70%
지급된 이자, 세금 순
세전 자본화 금액의 이자에 대해 해당 연도에 지급된 현금 1,766 933 941 841 925
덜: 당해 연도에 지급된 현금, 자본화 금액, 세금을 차감한 금액2 203 162 78 91 117
당해 연도에 지급된 현금, 자본화 금액, 세금 순 1,563 771 863 750 808
이자 비용 자본화, 세금 순
이자 비용 자본화, 세전 70 49 49 63 70
덜: 이자 비용 자본화, 세금3 8 9 4 7 9
이자 비용 자본화, 세금 순 62 40 45 56 61

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29).

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2 2023 계산
당해 연도에 지급된 현금, 자본화 금액, 세금을 차감한 금액 = 당해 연도에 이자로 지급된 현금, 자본화 금액 순 × EITR
= 1,766 × 11.50% = 203

3 2023 계산
이자 비용 자본화, 세금 = 이자 비용 자본화 × EITR
= 70 × 11.50% = 8


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

Johnson & Johnson, EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

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엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV) 360,115
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) 19,873
밸류에이션 비율
EV/FCFF 18.12
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
AbbVie Inc. 13.50
Amgen Inc. 23.14
Bristol-Myers Squibb Co. 8.06
Danaher Corp. 38.03
Eli Lilly & Co. 707.90
Gilead Sciences Inc. 12.20
Merck & Co. Inc. 38.02
Pfizer Inc. 33.46
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 25.45
Thermo Fisher Scientific Inc. 29.96
Zoetis Inc. 43.74
EV/FCFF부문
제약, 생명 공학 및 생명 과학 27.62
EV/FCFF산업
의료 23.82

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).

1 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

Johnson & Johnson, EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

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2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 29.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV)1 383,498 428,242 439,101 435,585 401,351
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)2 19,873 17,996 20,666 20,995 20,787
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 19.30 23.80 21.25 20.75 19.31
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
AbbVie Inc. 14.89 12.15 13.18 13.95 11.60
Amgen Inc. 22.22 16.01 15.82 14.51 16.05
Bristol-Myers Squibb Co. 9.14 13.87 10.52 11.63 23.39
Danaher Corp. 36.34 25.74 28.25 30.66 37.11
Eli Lilly & Co. 655.33 59.14 38.37 39.01 36.26
Gilead Sciences Inc. 13.41 13.58 8.42 13.60 9.78
Merck & Co. Inc. 37.84 19.09 23.27 34.12 20.46
Pfizer Inc. 32.24 9.15 8.40 21.74 19.44
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 23.99 17.96 9.81 25.74 19.54
Thermo Fisher Scientific Inc. 28.85 31.61 33.14 26.14 28.88
Zoetis Inc. 47.16 54.71 49.22 43.54 47.27
EV/FCFF부문
제약, 생명 공학 및 생명 과학 27.50 18.37 16.44 20.25 19.59
EV/FCFF산업
의료 23.93 17.99 17.44 18.06 18.43

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-29).

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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 383,498 ÷ 19,873 = 19.30

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밸류에이션 비율 묘사 회사 소개
EV/FCFF 회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다. Johnson & Johnson의 EV/FCFF는 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.