지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Johnson & Johnson, 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 전체적으로 약 0.56에서 점차 낮아져 2021년에 0.46으로 감소하였으며, 이후 2022년 0.52로 소폭 상승하였으나, 이후 2023년에는 다시 0.43으로 낮아졌다가 2024년에는 0.51로 회복하는 경향을 나타내고 있다. 이러한 변화는 부채 수준이 다소 변동하였지만, 전반적으로 부채비율이 낮은 수준을 유지하며 재무 안정성이 확보되어 있다는 것을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표도 유사한 패턴을 보여주며, 2020년 0.57에서 2021년 0.47로 감소 후 2022년 0.53으로 소폭 증가하였다. 이후 2023년 0.44, 2024년 0.53으로 다시 회복하는 양상을 보이며, 영업리스 부채의 영향이 반영되어 부채 비율의 변동성이 존재한다. 전반적으로 부채 비율은 비교적 안정적이며 재무건전성을 유지하는 것으로 판단된다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.36에서 2021년에 0.31로 낮아졌으며, 2022년에는 0.34로 다시 상승하였다. 이후 2023년 0.30 그리고 2024년 0.34로 일정 수준 내에서 변동하였다. 이 비율이 낮을수록 자본에 대한 부채 비중이 적음을 의미하며, 회사는 지속적으로 자본 대비 부채를 적절히 관리하고 있음을 알 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율도 유사한 패턴으로, 2020년 0.36에서 2021년 0.32로 낮아졌으며, 2022년 0.35로 상승 후 2023년 0.31, 2024년 0.35로 변동하였다. 영업리스 부채 포함 항목은 부채 구성 내에서 일정 수준을 유지하며 회사의 자본구조 안정성을 유지하는 데 기여한다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.20로 낮게 유지되었으며, 2021년 0.19로 조금 낮아지고 2022년에는 0.21로 소폭 증가하였다. 이후 2023년 0.18로 감소하였다가 2024년에는 다시 0.20으로 회복하는 양상을 보이고 있다. 전반적으로 자산 대비 부채 비율은 안정적이며, 자산 대비 부채 부담이 크지 않음을 보여준다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표 역시 거의 유사한 패턴을 보이며, 2020년 0.21에서 2021년 0.19로 낮아졌고, 2022년 0.22로 소폭 상승 후 2023년 0.18, 2024년 0.21로 변화하였다. 이는 영업리스 부채가 포함된 부채 구조에서도 안정적인 자산 대비 부채 수준을 유지하고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 2.76으로 가장 높게 나타났으며, 이후 2021년에는 2.46으로 낮아지고 2022년과 2023년에는 각각 2.44로 거의 일정하였다. 2024년에는 2.52로 약간 증가하는 양상을 띄고 있다. 이는 기업이 부채를 활용하여 자본여력과 수익성을 어느 정도 유지하고 있음을 보여주며, 레버리지의 변동은 시장 환경이나 자본 구조의 조정에 따른 것으로 볼 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년 83.07로 높았으며, 2021년에는 125.46으로 상승하여 유동성이 양호함을 보여주었다. 그러나 2022년에는 79.71로 하락하였고, 2023년과 2024년에는 각각 20.51과 23.1로 급격히 낮아졌음을 알 수 있다. 이와 같은 변동은 이자 비용 상환 능력의 일시적 악화 또는 금융 비용의 증가에 영향을 받았을 가능성이 있으며, 다만 여전히 이자 비용에 대한 커버리지 수준은 일반적으로 높은 편이다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 지표는 2020년 33.93에서 2021년 48.16로 상승하였으며, 2022년 이후에는 38.72, 16.5, 18.47로 점차 감소하는 추세를 보여준다. 이는 고정 비용 부담이 일부 축소되거나 비중이 조정되고 있음을 시사하며, 기업이 영업상의 유연성을 유지하려는 전략적 변화가 반영된 것으로 해석될 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Johnson & Johnson, 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 29. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 대출 및 지급 어음 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채에 대한 분석
- 2020년부터 2024년까지의 총 부채는 전반적으로 변동하는 양상을 보이고 있다. 2020년에는 약 35,266백만 달러였으며 이후 2021년에 약 33,751백만 달러로 다소 감소하였다. 2022년에는 부채가 약 39,659백만 달러로 다시 증가했으며, 이후 2023년에는 약 29,332백만 달러로 다시 크게 축소되었다. 2024년의 부채는 약 36,634백만 달러로 다시 상승하는 양상을 나타내고 있어, 부채 수준은 일정 기간 동안 강한 변동성을 보이고 있다.
- 주주 자본에 대한 분석
- 주주 자본 수준은 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 약 63,278백만 달러에서 2021년에는 약 74,023백만 달러로 증가했고, 2022년에는 약 76,804백만 달러로 조금 더 상승하였다. 이후 2023년에는 다소 하락하여 68,774백만 달러를 기록했으며, 2024년에는 다시 상승하여 71,490백만 달러에 도달하였다. 이러한 흐름은 회사의 자기자본이 전반적으로 안정적이면서도 일부 변동을 겪으며 재무구조가 조정되고 있음을 반영한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율에 대한 분석
- 이 재무 비율은 부채와 자본 간의 비중을 보여주는 지표로, 2020년 약 0.56에서 2021년 낮아져 0.46으로 개선되었으며, 2022년에는 다시 0.52로 상승하는 모습을 보였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.43과 0.51로 나타나, 일정 수준의 변동성을 가지고 있으나 전반적으로 0.5 전후로 안정세를 유지하는 것으로 해석된다. 이는 회사의 부채와 자본 간의 균형이 점차 조정되고 있음을 의미하며, 부채 비율이 상대적으로 낮은 시기와 높은 시기를 반복하며 재무 안정성을 유지하려는 경향을 보여준다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Johnson & Johnson, 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 29. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 대출 및 지급 어음 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후 전반적으로 부채 수준이 변동하는 양상을 보이고 있다. 2020년과 2021년 사이에는 부채가 감소하는 추세를 나타내었으며, 특히 2021년에서 2022년으로 넘어가면서 급증하여 2022년에는 최고치를 기록하였다. 이후 2023년에는 다시 부채가 감소하였으며, 2024년에는 2022년보다 낮은 수준을 유지하는 모습을 볼 수 있다. 이러한 변화는 기업이 부채 관리를 위해 전략적으로 조정해온 결과일 가능성을 시사한다.
- 주주 자본
- 2020년 이후 지속적인 증가 추세를 보여 왔으며, 2022년에는 최고치를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 다소 감소하는 양상을 보이나, 여전히 2020년보다 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 기업의 자기자본이 성장하면서 재무 건전성이 강해졌음을 반영하며, 일부 변동은 배당 정책, 순이익, 또는 주식 재매입 활동 등에 기인한 것으로 보인다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.57에서 2021년 0.47로 낮아지는 등 일부 기간 동안 감소하는 추세를 보였다. 특히 2021년 이후 2022년까지 약간 상승하는 모습을 보이며 2022년에는 0.53을 기록하였다. 2023년에는 다시 0.44로 낮아졌으며, 이후 2024년에는 0.53으로 상승하였다. 전반적으로 볼 때, 이 비율은 기업이 자본 대비 부채를 적절히 조절하려는 노력이 지속되고 있으며, 일부 기간 동안 부채 비율이 단기적으로 증가하기도 했음을 보여준다. 이는 재무 안정성 유지 또는 투자/경영 전략에 따른 일시적 변화일 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Johnson & Johnson, 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 29. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 대출 및 지급 어음 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 이후 2021년까지 총 부채는 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 35,266백만 달러에서 2021년 33,751백만 달러로 축소되었으며, 이후 2022년에는 39,659백만 달러로 다시 증가하였습니다. 2023년과 2024년에는 각각 29,332백만 달러와 36,634백만 달러로 나타나, 변동성을 보이고 있지만 대체로 높은 수준 또는 하락 후 복구하는 경향이 드러납니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년 98,544백만 달러에서 2021년 107,774백만 달러로 증가하였으며, 2022년에는 116,463백만 달러로 계속 상승하였습니다. 이후 2023년에는 98,106백만 달러로 약간 감소하였으나, 2024년에는 다시 108,124백만 달러로 회복하는 양상을 보였습니다. 전반적으로 자본금은 증가하는 추세를 유지하고 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.36에서 2021년 0.31로 낮아졌다가 2022년에는 다시 0.34로 상승하였으며, 2023년에는 0.3으로 감소하는 등 변동이 있었습니다. 2024년에는 다시 0.34로 증가하는 모습입니다. 이러한 변동은 재무 구조의 변화나 부채와 자본 간 균형이 일부 조정됨을 시사하며, 안정적이거나 확장하는 기업 재무 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Johnson & Johnson, 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 29. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 대출 및 지급 어음 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2020년 이후로 총 부채는 변동을 보이며 전체적으로 수치가 증가하는 경향성을 나타내고 있습니다. 2021년에는 34,751백만 달러로 다소 감소했으나, 이후 2022년에는 40,959백만 달러로 상승하였고, 2023년에는 다시 30,432백만 달러로 하락하는 모습을 보였습니다. 2024년 마지막 데이터에서는 37,834백만 달러로 전년 대비 증가했으며, 변동성은 있으나 대체로 부채 수준이 높아지는 추세로 해석될 수 있습니다.
- 총 자본금의 추세
- 총 자본금은 2020년 99,644백만 달러에서 2021년 108,774백만 달러로 증가하였고, 2022년에는 117,763백만 달러로 계속 증가하는 모습을 보였습니다. 이후 2023년에는 99,206백만 달러로 급감하였고, 2024년에는 다시 109,324백만 달러로 회복하는 추세입니다. 전체적으로는 자본금이 증가하는 흐름이 있었으나, 2023년에는 일시적인 감소가 관찰됩니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)의 변화
- 이 비율은 2020년 0.36으로 정점을 기록했고, 2021년에는 0.32로 하락하였으며, 2022년에는 다시 0.35로 상승하는 패턴을 보였습니다. 2023년에는 0.31로 낮아졌고, 2024년에는 0.35로 회복하는 모습입니다. 이러한 변동은 재무구조가 전반적으로 안정세를 유지하는 가운데 일부 시기에 유동성 또는 자본구조의 조정이 있었음을 시사하며, 총자본비율이 평균적으로 0.31~0.36의 범위 내에서 움직이고 있음을 의미합니다.
자산대비 부채비율
Johnson & Johnson, 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 29. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 대출 및 지급 어음 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지의 데이터에서 총 부채는 변동하는 모습이 관찰됩니다. 2020년과 2021년에 비해 2022년에 급증하여 39,659백만 달러에 이르렀으며, 이후 2023년에는 감소하는 경향을 보여 29,332백만 달러로 집계되었습니다. 그러나 2024년에는 다시 증가하여 36,634백만 달러를 기록하였으며, 이를 통해 부채 수준이 일정한 변동성을 보이고 있다는 해석이 가능하다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년부터 2024년까지 점진적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2020년 174,894백만 달러에서 시작하여 2021년과 2022년에 각각 182,018백만 달러와 187,378백만 달러로 상승하였으며, 2023년에는 다소 감소한 167,558백만 달러를 기록하였으나 2024년에는 다시 180,104백만 달러로 회복하는 모습을 보여줍니다. 전반적으로는 자산이 꾸준히 확대되고 있는 경향이 존재한다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년부터 2024년까지의 부채비율은 0.18~0.21 범위 내에서 일관되게 유지되고 있습니다. 2020년과 2021년에 각각 0.2와 0.19로 비율이 약간씩 낮아졌다가 2022년에 0.21로 소폭 상승했으나, 이후 2023년에는 0.18로 낮아지고, 2024년에는 다시 0.2로 회복하는 양상을 보입니다. 이러한 변화는 부채 수준이 자산에 비해 안정적으로 관리되고 있음을 시사한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Johnson & Johnson, 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 29. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 대출 및 지급 어음 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추이와 변화
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 총 자산은 대체로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년에는 약 187,378백만 달러로 정점을 기록하였다. 그러나 2023년에는 약 167,558백만 달러로 감소하는 모습이 관찰되었으며, 이후 2024년에는 180,104백만 달러로 회복되는 모습을 보여, 연도별 변동성이 존재한다.
- 총 부채의 변화와 구조
- 총 부채는 2020년 36,366백만 달러에서 2022년 40,959백만 달러까지 증가하는 흐름을 보였으나, 이후 2023년에는 30,432백만 달러로 크게 감소하였다. 2024년에는 다시 37,834백만 달러로 상승하는 모습을 볼 수 있다. 이와 같은 부채의 변동은 자본 구조나 차입 비용, 채무 재조정 전략 등에 따라 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다.
- 자산 대비 부채비율(영업리스 포함)의 변동
- 자산 대비 부채비율은 2020년 0.21에서 2021년 0.19로 소폭 낮아졌으며, 2022년 0.22로 다시 상승하였다. 이후 2023년에는 0.18로 낮아졌고, 2024년에는 다시 0.21로 회복되었다. 이 비율은 회사의 부채가 자산에 비해 상대적으로 안정적임을 나타내며, 연도별 부채 조달 전략이나 자산운용 전략에 따라 변화하는 것으로 보인다.
재무 레버리지 비율
Johnson & Johnson, 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 29. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화
-
2020년부터 2022년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 각각 174,894백만 달러에서 187,378백만 달러로 상승하였습니다. 이는 회사의 총 자산 규모가 확장되고 있음을 나타냅니다. 그러나 2023년에는 일시적 감소를 보여 167,558백만 달러로 축소되었으며, 이후 2024년에는 다시 증가하여 180,104백만 달러에 도달하였습니다.
이러한 변동은 시장 상황이나 내부 투자, 운영환경의 변화에 기인할 수 있으며, 일정 기간 동안 자산이 재조정되거나 재무구조의 조정이 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 주주 자본의 동향
-
주주 자본은 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 63,278백만 달러에서 2022년 76,804백만 달러로 상승하였으며, 이는 회사가 수익성을 바탕으로 유보된 이익과 자본의 축적에 힘입어 재무상태가 개선되고 있음을 보여줍니다. 2023년에는 일시적으로 68,774백만 달러로 감소하였으나, 2024년에는 다시 상승하여 71,490백만 달러에 도달하였습니다.
이러한 변화는 배당 지급, 자기주식 환매 또는 기타 자본구조 조정을 통해 자본이 일시적 영향을 받았을 가능성을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
-
재무 레버리지 비율은 2020년 2.76에서 2021년과 2022년 각각 2.46과 2.44로 낮아지면서, 부채 비중이 감소하거나 자기자본에 대한 부채 비율이 감소하는 추세를 보여주었습니다. 이는 재무 안정성 향상 또는 부채 관리의 개선을 반영할 수 있습니다. 그러나 2024년에는 소폭 상승하여 2.52를 기록하였는데, 이는 다시 부채 비중이 일부 증가했음을 시사합니다.
전반적으로 레버리지 비율의 작은 변동은 회사의 자본구조가 상대적으로 안정적임을 보여주며, 부채와 자기자본 간의 균형이 일정 수준 유지되고 있음을 나타냅니다.
이자 커버리지 비율
Johnson & Johnson, 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 29. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 순이익, 세수 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 자본화된 부분의 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT) 분석
- 2020년 이후 기업의 EBIT는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으나, 2022년에는 소폭 하락하여 22,001백만 달러로 감소하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 다시 상승하는 양상을 나타내고 있다. 이러한 변동은 영업수익성에 일시적인 영향을 받은 것으로 해석될 수 있으며, 최근의 개선은 수익성 회복 또는 비용 절감 전략의 효과일 가능성이 있다.
- 이자 비용(자본화된 부분 제외)
- 이자 비용은 2020년 201백만 달러에서 2022년 276백만 달러로 증가한 후 2023년과 2024년에는 각각 772백만 달러와 755백만 달러로 크게 상승하였다. 이는 자본화된 이자 비용이 부분적으로 축소되거나 이자 비용의 부문 증대에 따른 것으로 해석될 수 있다. 큰 폭의 증가가 나타난 2023년 이후에는 상대적으로 안정세를 유지하고 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 83.07, 2021년 125.46으로 큰 폭의 상승을 보여 이후 2022년에는 79.71로 하락하였다. 2023년과 2024년에는 각각 20.51과 23.1로 낮은 수준을 유지하며, 이는 회사가 이자 비용 부담을 감당하는 데 있어 어려움이 있었음을 시사한다. 특히 2023년의 낮은 커버리지 비율은 채무상환능력에 일시적인 압박이 있었을 가능성을 보여준다. 그러나 최근에는 다소 개선되는 흐름이 포착되며, 재무 안정성 확보를 위한 노력 또는 비용관리의 개선이 기대될 수 있다.
고정 요금 적용 비율
Johnson & Johnson, 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 29. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 순이익, 세수 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 자본화된 부분의 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용 리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용, 자본화된 부분의 순 | ||||||
| 운용 리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익 측면에서의 추세
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2020년 이후 점차 증가하는 경향을 보이고 있으며, 가장 높은 수치는 2021년(23,259백만 달러)로 나타났습니다. 이후 약간의 감소 후 2023년에는 16,034백만 달러로 하락하였으나, 2024년에는 다시 증가하여 17,642백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 회사의 영업 이익이 일시적인 변동을 겪으면서도 전반적으로는 상승하는 흐름을 나타낸다고 볼 수 있습니다.
- 고정 요금의 변동 및 비율 분석
- 고정 요금은 2020년 501백만 달러에서 2022년 576백만 달러로 점진 상승하였으며, 이후 2023년 972백만 달러로 급증, 2024년에는 약간 하락한 955백만 달러로 유지되고 있습니다. 이와 함께 고정 요금 적용 비율은 2020년 33.93%에서 2021년 48.16%로 급격히 상승하였고, 이후 2022년 38.72%로 낮아졌습니다. 2023년에는 16.5%로 상당히 축소된 후 2024년에 약간 회복된 18.47%를 기록하여, 고정 요금이 전체 수익 내에서 차지하는 비중이 변동하는 것을 보여줍니다.