Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

재고 회전율

2020년부터 2024년까지 재고 회전율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 3.04에서 2024년 2.21로 하락하여, 재고가 더 오랜 기간 동안 보유되고 있음을 암시할 수 있습니다. 이는 재고 관리 및 판매 전략에 변화가 있었거나, 제품 수요의 변동성을 반영하는 것일 수 있습니다.

매출채권회전율

이 비율은 2020년 6.08에서 2024년 5.98로 약간의 변동이 있으나 비교적 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 다만 2022년 약간 하락한 후 다시 소폭 회복하는 움직임을 보여, 매출채권 회수 기간이 큰 변화 없이 유지되고 있음을 나타냅니다.

미지급금 회전율

이 지표는 2020년 2.99에서 2024년 2.66으로 조금 하락하는 경향을 보입니다. 이는 지급 기간이 조금 길어졌을 가능성을 내포하며, 공급 업체와의 지불 정책 조정 또는 유동성 전략으로 해석될 수 있습니다.

운전자본 회전율

이 비율은 2020년 9.44에서 2021년에 급격히 하락하여 5.95를 기록한 후, 이후 2023년의 11.81, 2024년의 15.94로 상승하는 모습을 보여줍니다. 특히 2023년 이후 크게 증가한 것은 효율적으로 운전자본을 활용하거나, 유동성 관리의 개선을 시사할 수 있습니다.

재고 순환 일수

연속적으로 증가하는 추세로, 2020년 120일에서 2024년 165일로 늘어났습니다. 이는 재고가 더 오래 보유되어 있음을 의미하며, 시장 환경의 변화 또는 재고 처리 전략 조정이 반영될 수 있습니다.

미수금 순환 일수

이 수치는 2020년 60일에서 2024년 61일로 상대적으로 안정적입니다. 약간의 변동이 있지만 전반적으로 매출채권 회수 기간이 크게 변하지 않은 것으로 나타납니다.

작동 주기

기간은 180일에서 226일로 늘어나면서 전체적으로 증가하는 추세입니다. 이는 운전 자본의 투입이 더 오래 유지되고 있음을 보여 주며, 기업의 운영 주기가 길어지고 있음을 의미할 수 있습니다.

지급 계정 순환 일수

이 수치는 비교적 안정적이며 2020년 122일에서 2024년 137일로 약간의 증가를 보이고 있습니다. 지급 기간이 다소 늘어난 것으로 해석할 수 있습니다.

현금 전환 주기

이 지표는 2020년 58일에서 점차 증가하여 2024년 89일에 이르렀습니다. 이는 현금이 보유되는 기간이 길어지고 있음을 시사하며, 전반적으로 유동성 또는 현금 흐름의 관리 전략에 변화가 있었던 것으로 보입니다.

판매된 제품 비용

2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 약 28,427백만 달러였던 이 비용은 2022년까지 31,089백만 달러로 증가하였으며, 이후 2023년에는 다소 감소하여 26,553백만 달러를 기록하였으나, 2024년에는 다시 증가하여 27,471백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 변동은 판매 활동과 시장 환경의 영향을 반영할 수 있으며, 일시적인 수익성 압박 또는 비용 통제 조치의 결과일 가능성이 있습니다.

재고

재고 수준은 지속적으로 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 2020년 9,344백만 달러에서 시작하여 2022년 12,483백만 달러까지 늘어난 후, 2023년에는 11,181백만 달러로 다소 감소하였으나, 2024년에는 다시 올려 12,444백만 달러에 도달하였습니다. 재고 증가는 공급망 전략, 판매 전망 등에 대한 기대치 변동 또는 재고 최적화 정책의 일환일 수 있습니다.

재고 회전율

재고 회전율은 지속적으로 하락하는 추세를 보여줍니다. 2020년 3.04에서 시작하여 2022년 2.49까지 감소했고, 2023년과 2024년에는 각각 2.37과 2.21로 연속적으로 낮아지고 있습니다. 이는 재고의 활용도 또는 판매 효율이 낮아지고 있음을 시사할 수 있으며, 기업이 재고 관리를 조정하거나 시장 수요의 변화에 적응하기 위한 전략적 조치를 고려 중일 가능성이 있습니다.

매출액 추세

2020년부터 2022년까지 매출은 지속적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2020년 대비 2022년에는 매출이 약 10.7% 상승하였으며, 이는 해당 기간 동안 회사의 판매 활동과 시장 수요가 안정적으로 성장했음을 시사합니다. 그러나 2023년부터 2024년까지는 매출이 다시 하락하는 모습으로 전환되어, 2023년과 2024년에는 각각 약 10.3%와 4.2%의 감소가 관찰됩니다. 이러한 하락세는 잠정적인 시장 변화, 경쟁 심화 또는 기타 외부 요인에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.

매출채권 및 관련 충당금

매출채권은 2020년부터 2022년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보여, 고객으로부터 회수할 금액이 늘어나고 있음을 의미합니다. 2020년 13,576백만 달러에서 2022년 16,160백만 달러로 약 19% 증가하였으며, 이는 매출 성장과 일치하는 현상입니다. 이후 2023년과 2024년에는 다소 감소하는 모습을 보이면서 각각 14,873백만 달러와 14,842백만 달러로 유지되고 있습니다. 충당금 감소는 회수 가능성에 대한 최적화 또는 신용 정책의 조정 가능성을 시사할 수 있으며, 동시에 매출채권의 회전율이 일부 변화와 관련되어 있을 수 있습니다.

매출채권회전율

이 비율은 회사의 매출채권 회수 속도를 나타내며, 2020년 6.08에서 2021년 6.14로 상승하였고, 이후 2022년에는 5.88로 약간 하락한 후, 2023년과 2024년에는 각각 5.73과 5.98로 소폭 회복하는 모습을 보여줍니다. 전반적으로 볼 때, 이율의 변동은 매출채권 회수 기간이 다소 변동성을 보여주었음을 의미하며, 이는 회사의 신용 정책이나 고객의 지불 성향 변화와 연관될 수 있습니다. 그러나 전체적으로는 회전율이 안정적인 범위 내에서 유지되고 있어, 매출채권의 회수 활동이 일정 수준에서 관리되고 있음을 보여줍니다.

판매된 제품 비용

2020년부터 2022년까지 판매된 제품 비용은 지속적인 증가 추세를 보였으며, 2022년에는 31,089백만 달러로 정점을 기록하였음을 알 수 있다. 그러나 2023년에는 단기적으로 감소하여 26,553백만 달러로 하락하였고, 이후 2024년에는 다시 증가하여 27,471백만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 매출 원가의 변동성을 시사하며, 시장 환경 또는 제품 생산 비용의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다.

미지급금

2020년부터 2022년까지 미지급금은 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 2020년 9,505백만 달러였던 것이 2022년 11,703백만 달러로 상승하였다. 그러나 2023년에는 감소하여 9,632백만 달러를 기록했으며, 2024년에는 다시 증가하여 10,311백만 달러에 이르렀다. 이와 같은 변화는 미지급금의 유동성에 영향을 미칠 수 있으며, 지급 관련 전략 또는 공급망상의 변화가 반영된 것으로 해석될 수 있다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 2020년 2.99에서 2022년 2.66으로 낮아졌으며, 이후 2023년에는 2.76으로 소폭 상승하였다. 2024년에는 다시 2.66으로 원래의 수준으로 돌아왔다. 이 지표는 미지급금이 얼마나 효율적으로 처리되는지를 나타내며, 일정한 범위 내에서 변동하고 있음을 보여준다. 미지급금 회전율의 비교적 안정적인 수준은 지급관리에 있어서 큰 변화 없이 운영되고 있음을 시사한다.

연구 대상 기간 동안 고객에 대한 판매는 전반적으로 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2020년부터 2024년까지 큰 변동 없이 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 특히 2021년에 일시적인 상승이 있었으며, 이후 수치는 대체로 유지되거나 약간 감소하는 모습을 보였으나, 2024년에는 다시 회복하는 모습이 관찰됩니다.

운전자본은 2020년과 2021년에는 급격히 증가했으며, 2022년에는 마이너스 값을 기록하여 운전자본의 흐름이 일시적으로 악화된 것을 알 수 있습니다. 이후 2023년과 2024년에 들어서면서 다시 회복하는 모습을 보이는데, 특히 2024년에는 운전자본이 다시 긍정적인 수준으로 돌아왔음을 확인할 수 있습니다.

운전자본 회전율은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2020년과 2021년 사이에는 상당한 변화가 있었으며, 2022년 데이터는 누락되어 있으나, 이후 값들이 급증하는 양상을 보이고 있습니다. 특히 2024년에 약 15.94로 최종적으로 높은 비율을 기록하여, 운전자본이 효과적으로 활용되고 있음을 시사합니다.

재고 회전율

2020년부터 2024년까지 재고 회전율은 지속적인 하락세를 보이고 있다. 2020년 3.04에서 2024년에는 2.21로 감소하여, 동일 기간 동안 재고가 더 오래 머무르는 경향이 나타난다. 이러한 감소는 재고 관리의 효율성이 다소 낮아졌거나, 재고의 상품 회전이 느려졌음을 시사할 수 있다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2020년 120일에서 2024년 165일로 증가하였다. 이는 재고가 판매되기까지 걸리는 평균 시간이 길어졌음을 나타내며, 재고 회전율의 하락과 일치하는 패턴이다. 지속적인 증가 추세는 운영 효율성 저하 또는 상품 수요 변화에 따른 재고 보유 기간의 연장을 의미할 수 있다.

매출채권회전율

2020년부터 2024년까지의 기간 동안 매출채권회전율은 다소 변동이 있으나 전체적으로는 큰 폭의 변화 없이 비교적 안정된 수준을 유지하고 있다. 2020년과 2021년 각각 6.08과 6.14로 시작하여 2022년에는 약간 감소하여 5.88에 도달하였으며, 이후 2023년과 2024년에 5.73과 5.98로 다시 소폭 상승하는 모습을 보였다. 이러한 경향은 매출채권의 회전 속도에 있어서 일정한 변동성을 나타내지만, 전반적으로는 비교적 유사한 수준을 유지하고 있음을 시사한다.

미수금 순환 일수

미수금 회전 주기를 나타내는 이 지표는 2020년부터 2024년까지 일정한 범위 내에서 움직이고 있다. 2020년과 2021년 각각 60일과 59일로 시작하였으며 이후 2022년에 62일로 소폭 증가하였다. 2023년과 2024년에는 64일과 61일로 나타나, 대체로 60일에서 64일 사이의 범위 내에 머물러 있다. 이 흐름은 미수금 회수 기간이 약간 늘어났다가 다시 정상 범위로 돌아오는 패턴을 보여주며, 기업의 신용 정책 또는 채권 회수 효율에 일정 수준의 변동이 있었던 것으로 해석될 수 있다.

재고 순환 일수

분석 기간 동안 재고 순환 일수는 전반적으로 증가하는 추세를 보였다. 2020년 120일에서 2024년 165일로 상승하며 재고가 판매 및 회전하는 데 더 긴 시간이 소요되고 있음을 나타낸다. 이는 재고 관리나 상품 공급망의 변화 가능성을 시사하며, 재고 회전율이 둔화되고 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

미수금 순환 일수

미수금 회전 일수는 2020년 60일에서 2024년 61일로 거의 변동이 없으며, 전반적인 안정성을 유지하고 있다. 소액의 변동에도 불구하고, 이 지표는 고객으로부터 수취하는 데 걸리는 시간이 상대적으로 일정하게 유지되고 있음을 보여 준다. 이는 신용 정책 또는 고객 신용 관리가 일관되게 운영되고 있음을 시사한다.

작동 주기

작동 주기는 180일에서 226일로 늘어나며 전반적으로 증가하는 추세를 보인다. 이 기간은 업무 사이클이나 운전자금 회전 기간을 반영하며, 증가세는 회사의 운영 효율성 또는 자산 회전 속도에 영향을 줄 수 있다. 지속적인 확장은 운영상의 병목 현상이나 프로세스 개선 필요성을 시사할 수 있다.

미지급금 회전율

2020년부터 2024년까지의 데이터를 살펴보면, 미지급금 회전율은 전반적으로 다소 변동하는 모습을 보이고 있습니다. 2020년에는 2.99로 시작하여 점차 하락하는 경향을 보여, 2022년에는 2.66으로 낮아졌습니다. 이후 2023년에는 2.76으로 소폭 상승하였으며, 2024년에는 다시 2.66으로 떨어졌습니다. 이러한 패턴은 회사가 지급 상환 능력이나 미지급금의 회전 속도에 일시적인 변화가 있었을 가능성을 시사하며, 일정 수준의 안정성을 유지하면서도 미지급금 관리에 있어서 일부 변동성을 보여주고 있음을 나타냅니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정 순환 일수는 전반적으로 122일에서 137일 사이의 범위 내에서 변동하는 모습을 보입니다. 2020년에는 122일로 비교적 짧은 기간이었으나, 2021년과 2022년에는 각각 135일과 137일로 증가하여 지급 주기가 길어지고 있음을 보여줍니다. 2023년에는 132일로 다소 단축되는 모습을 보였으며, 2024년에도 동일하게 137일의 최고치를 유지하며 다시 길어졌습니다. 이 변동은 회사의 지급 정책, 공급업체와의 지급 조건 또는 현금 흐름 상황에 따라 지급 주기가 변화했을 가능성을 시사하며, 전반적으로 지급 계정의 순환 기간이 비교적 긴 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다.

재고 순환 일수

2020년부터 2024년까지 재고 순환 일수는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 120일에서 2024년 165일로 증가하였으며, 특히 2022년 이후에는 급격한 상승이 관찰된다. 이는 재고 회전이 느려지고 재고보유 기간이 길어지고 있음을 의미하며, 공급망 또는 재고 관리상의 변화가 있을 수 있다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 2020년 60일에서 2024년 61일로 거의 동일하게 유지되고 있다. 짧은 기간 동안 큰 변동 없이 안정적인 편이지만, 약간의 상승을 보인 2022년과 2023년에는 미수금 회전이 다소 느려진 모습을 나타낸다. 이는 기업의 채권 회수 기간이 대체로 안정적임을 시사한다.

지급 계정 순환 일수

이 항목은 122일에서 137일로 점차 길어지고 있으며, 2022년 잠시 137일을 기록한 후 2024년에는 다시 137일로 유지되고 있다. 지급 기간이 연장됨에 따라 기업은 공급업체에 대한 지급을 비교적 늦게 하고 있음을 시사한다. 이는 유동성 관리 또는 공급망 협상력의 변화와 관련이 있을 수 있다.

현금 전환 주기

현금 전환 주기는 2020년 58일에서 점차 늘어나 2024년에는 89일에 이른다. 특히 2022년 이후 급격히 상승하는 경향이 나타나며, 이는 현금이 영업활동에서 회수되는 기간이 길어지고 있음을 의미한다. 이와 같이 현금 전환 속도가 느려지면서 기업의 유동성 관리에 영향을 미칠 수 있다.