지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Abbott Laboratories, 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 부채비율의 지속적인 감소
- 2020년부터 2024년까지 모든 재무 비율에서 부채 비율이 점차 낮아지고 있는 경향이 관찰됩니다. 주주 자본 대비 부채 비율이 0.57에서 0.3으로 줄어들었으며, 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 자기자본을 증대시키려는 재무구조 개선을 시사합니다. 영업리스 부채를 포함한 재무 비율 역시 같은 방향으로 감소 추세를 보이고 있어, 전반적인 부채 부담이 축소되고 있음을 나타냅니다.
- 자산 대비 부채 비율과 총자본비율의 하락
- 자산과 총자본에 대한 부채 비율 역시 꾸준히 낮아지고 있는데, 자산대비 부채 비율이 0.26에서 0.17로 줄어들었고, 총자본비율 대비 부채 비율도 0.36에서 0.23으로 감소하는 등 전체 재무 건전성 향상이 확인됩니다. 이는 자산 또는 자본에 대한 부채의 비중이 줄어들고 있음을 의미하며, 재무 안정성을 높이는 방향으로 평가될 수 있습니다.
- 재무 레버리지와 이자 커버리지의 변화
- 재무 레버리지 비율이 2.21에서 1.71까지 하락하면서, 부채를 통한 재무 구조의 의존도가 줄어들고 있음을 보여줍니다. 동시에, 이자 커버리지 비율이 10.1에서 16.41로 증가한 점은, 회사가 이자 비용을 충당하는 능력을 강화시키고 있으며, 이자 지급 부담이 상대적으로 적어지고 있음을 시사합니다. 이러한 갈수록 강화된 유동성 및 지급 능력은 재무 안정에 긍정적인 영향을 미칩니다.
- 영업 및 재무 비용 관련 비율의 변화
- 고정 요금 적용 비율이 6.68에서 8.58로 상승하는 추세는 고정 비용이나 금리 위험 관리를 강화하는 방향으로 해석될 수 있습니다. 이는 시장 금리 변동 또는 비용 부담의 안정성을 높이기 위한 전략적 조치로 볼 수 있으며, 재무 유연성을 제고하는 데 기여할 가능성이 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Abbott Laboratories, 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 애보트 주주 투자 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 애보트 주주 투자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화 추이
- 2020년과 2024년 사이에 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 18,747백만 달러에서 2024년 14,125백만 달러로 감소하였습니다. 이는 부채 규모가 축소되어 재무 안정성 또는 유동성 강화에 기여했음을 시사할 수 있습니다. 특히, 2022년 이후에 부채 감소율이 가속화되었음을 관찰할 수 있으며, 이는 부채 감축 전략 또는 채무 상환 계획의 실행을 반영할 수 있습니다.
- 주주 투자액의 변화
- 2020년 32,784백만 달러에서 2024년 47,664백만 달러로 지속적으로 증가하는 모습입니다. 주주 투자는 회사의 자본이 확대되었음을 의미하며, 이는 재무 구조 강화와 성장을 지원하는 자본 조달 활동이 활발했음을 보여줍니다. 특히, 2022년 이후 매년 상당한 증가를 기록하며 자본이 크게 확충된 점이 눈에 띕니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 이 비율은 2020년 0.57에서 2024년 0.3으로 점진적으로 하락하는 추세입니다. 이는 부채에 비해 주주 자본이 상대적으로 늘어난 것을 의미하며, 재무 건전성과 안정성을 높이는 방향으로 재무 구조가 조정되고 있음을 보여줍니다. 특히, 이 비율의 지속적 하락은 부채 부담이 줄어들고 자본이 견고하게 확대된 결과로 해석할 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Abbott Laboratories, 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동(기타 미지급 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 애보트 주주 투자 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 애보트 주주 투자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2020년의 19,890백만 달러에서 2024년에는 15,275백만 달러로 약 4,615백만 달러(약 23.2%) 감소하였다. 이러한 감축은 부채 구조 조정 또는 부채 상환 전략의 실현으로 해석될 수 있으며, 재무 건전성 향상에 기여하고 있을 것으로 보인다.
- 총 애보트 주주 투자
- 2020년의 32,784백만 달러에서 2024년에는 47,664백만 달러로 지속적으로 증가하였다. 이는 회사가 내부 자본적 지출, 유보된 이익, 또는 신규 투자를 통해 주주 가치 향상에 힘쓰고 있음을 암시한다. 전체적인 주주 투자액은 연간 증가율이 높으며, 이는 회사의 성장에 따른 자본 확충이 이루어지고 있음을 반영한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.61에서 2024년 0.32로 감소하였다. 이는 부채 규모의 축소 또는 주주 자본의 증가에 따라 상대적 비율이 낮아졌음을 의미하며, 재무 안정성이 개선되고 있음을 시사한다. 특히 부채 비율의 낮아짐은 재무 레버리지 부담이 줄고 있음을 나타내며, 투자자와 채권자에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Abbott Laboratories, 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 애보트 주주 투자 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 이후 2024년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2020년 18,747백만 달러에서 2024년 14,125백만 달러로 약 24.6% 감소하였다. 이러한 감소는 회사의 부채 규모가 축소되고 있음을 나타내며, 자금 조달 구조의 개선 또는 채무 상환 강화가 반영된 것으로 추측할 수 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년 51,531백만 달러에서 2024년 61,789백만 달러로 증가하였다. 2021년과 2022년 동안 다소 정체된 모습을 보였으나, 2023년과 2024년에 각각 확대된 모습이다. 자본이 지속적으로 증가하는 것은 회사의 자기 자본 확충 또는 자본 구조 개선을 시도하는 것으로 해석할 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 약 0.36에서 2024년 약 0.23로 점차 낮아지고 있는데, 이는 회사의 부채 비율이 줄어들고 있음을 의미한다. 부채비율의 감소는 재무 구조의 안정성을 높이고, 금융 위험성을 낮추는 방향으로의 재무 전략을 반영한 것으로 볼 수 있다. 전반적으로, 부채 감소와 자본 증가는 회사의 재무 건전성 향상을 시사한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Abbott Laboratories, 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동(기타 미지급 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 애보트 주주 투자 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후 2024년까지 총 부채는 지속적인 감소세를 보이고 있다. 2020년 19,890백만 달러에서 2024년 15,275백만 달러로 약 22.4% 감소하였다. 이는 부채 규모의 축소를 통해 재무적 안정성이 향상되고 있음을 시사한다. 특히, 운용리스 부채를 포함한 전체 부채의 축소는 회사의 유동성 및 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 있다.
- 총 자본금
- 2020년 52,674백만 달러에서 2024년 62,939백만 달러로 증가하였다. 약 19.4%의 상승률을 기록하며, 주주 지분이 점차 확대되고 있음을 보여 준다. 이 증가 추세는 기업이 내부 유보와 자본 유입을 통해 자본 구조를 강화하고 있음을 나타내며, 재무 안정성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 2020년 0.38에서 2024년 0.24로 점차 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 자본에 대한 부채 비율이 지속적으로 축소되고 있음을 의미한다. 총자본비율의 낮아짐은 부채 의존도가 감소하고 있음을 반영하며, 재무 위험이 감소하고 있음을 시사한다. 이와 같은 경향은 회사의 재무 안정성 향상과 건전한 자본 구조 유지에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
자산대비 부채비율
Abbott Laboratories, 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채에 관한 분석:
- 2020년 이후 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 나타내고 있습니다. 2020년의 18,747백만 달러에서 2024년에는 14,125백만 달러로 축소되었으며, 이는 부채 규모의 축소를 통해 재무 안정성을 추구하는 모습으로 해석할 수 있습니다. 특히, 2023년부터 2024년 사이에는 부채가 약 5300백만 달러 이상 줄어들면서 절제된 부채 관리를 드러내고 있습니다.
- 총 자산에 관한 분석:
- 총 자산은 2020년 72,548백만 달러에서 2021년 75,196백만 달러로 증가하였다가 2022년 74,438백만 달러로 소폭 하락하는 모습을 보였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 73,214백만 달러와 81,414백만 달러로 다시 상승하는 추세를 보입니다. 특히 2024년의 급증은 자산 규모가 상당히 확대되어 재무적 규모가 커졌음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율에 관한 분석:
- 이 비율은 전 기간에 걸쳐 점차 감소하는 경향이 나타나고 있습니다. 2020년 0.26에서 2024년 0.17로 낮아졌으며, 이는 부채가 자산에 비해 비례적으로 감소하거나 자산이 더 빠르게 증가하는 상황을 보여줍니다. 이러한 추세는 재무적 안정성과 자본구조의 개선을 시사하는 것으로 평가될 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Abbott Laboratories, 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동(기타 미지급 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년의 19,890백만 달러에서 2024년에는 15,275백만 달러로 약 23% 감소하였으며, 이는 부채 상환이나 구조조정 등의 재무 전략이 이루어진 결과로 해석할 수 있습니다. 특히, 2022년 이후의 하락세가 두드러지며, 부채 규모의 축소가 가속화된 경향이 나타납니다.
- 총 자산
- 총 자산 또한 전반적으로 변동이 있는데, 2020년의 72,548백만 달러에서 2021년과 2022년 사이에는 약간의 증가 후, 2022년 이후 소폭 하락하는 모습을 보입니다. 그러나 2024년에는 81,414백만 달러로 다시 증가하여 초기 대비 상승세를 회복하는 모습입니다. 이는 기업이 자산 규모를 확장하거나 신규 투자를 통해 기업 규모를 늘리고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.27에서 2024년 0.19로 점차 낮아지고 있으며, 이는 기업의 부채 부담이 점차 경감되고 있음을 의미합니다. 부채비율이 낮아질수록 자본이 더 우세하고 재무 안정성이 향상되는 경향이 있으므로, 기업의 재무구조가 강화되고 있다고 평가할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Abbott Laboratories, 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
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| 지급 능력 비율 | ||||||
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| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
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| Medtronic PLC | ||||||
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| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 애보트 주주 투자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2020년 이후 2021년까지 총 자산은 소폭 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 다소 감소하였다가 2023년에는 다시 하락하였다. 그러나 2024년에는 이전보다 큰 폭으로 증가하여 81,414백만 달러에 이르고 있다. 이는 자산 규모가 지속적인 성장세 또는 일부 자산 재구성을 통해 확장했음을 시사한다.
- 총 애보트 주주 투자
- 2020년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이며 2024년에는 약 47,664백만 달러에 달하였다. 주주 투자 증가는 기업의 자기자본 확대 또는 배당금 재투자, 신규 주식 발행 등 여러 재무 전략의 결과일 수 있다. 특히, 2024년의 급증은 향후 성장 기대 또는 자본 확충을 위한 전략적 움직임을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년부터 점차 하락하는 경향을 나타내며, 2024년에는 1.71까지 낮아졌다. 이는 기업이 부채 비중을 점차 줄이거나 자기자본의 비중을 늘려 재무 구조를 안정시키는 방향으로 조정했음을 의미한다. 재무 건전성 강화 또는 부채 부담 완화가 진행되고 있음을 시사하며, 기업의 자본 구조 개선 또는 재무 안정성을 추구하는 전략적 선택으로 해석할 수 있다.
이자 커버리지 비율
Abbott Laboratories, 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 순이익, 세금 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2022년까지 EBIT는 연속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 5,514백만 달러에서 2022년 8,864백만 달러로 성장하였습니다. 이 기간 동안 약 60% 이상 증가했으며, 이는 회사의 영업이익이 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다. 그러나 2023년에는 다소 감소하여 7,301백만 달러로 하락했으나, 2024년에는 다시 상승하여 7,572백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 영업 성과의 일시적 변동 또는 비용 조정과 관련이 있을 수 있습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년 546백만 달러에서 2024년 559백만 달러로 거의 변화가 없으며, 연평균 거의 일정하게 유지되고 있습니다. 2021년과 2022년에는 각각 533백만 달러와 558백만 달러로 소폭의 변동을 보여주었으나, 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 이는 회사가 부채와 관련된 비용을 비교적 안정적으로 관리하고 있음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 10.1에서 2021년 16.41로 급증한 후, 2022년에는 15.89로 다소 하락하며 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2023년에는 11.46으로 다소 감소하였으나, 2024년에는 다시 13.55로 회복되어 10을 상회하는 안정적인 범위 내에 있습니다. 이 비율은 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버할 수 있음을 보여주며, 전반적인 재무 안정성을 시사하는 지표입니다. 다만, 2023년의 감소는 잠정적인 위험 신호일 수 있으며, 이후 다시 상승한 점은 긍정적입니다.
고정 요금 적용 비율
Abbott Laboratories, 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 순이익, 세금 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| Health Care | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 측면
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2020년부터 2022년까지 안정적인 증가 추세를 보였으며, 2022년에는 최고치를 기록하였으나 2023년에는 다소 감소하는 경향을 나타냈다. 특히 2020년 대비 2022년에는 상당한 성장률이 관찰되며, 이후 2023년에는 일부 조정을 받은 것으로 보인다. 이러한 운동은 회사의 수익창출력이 일시적으로 약화되었음을 시사할 수 있다.
- 고정 요금 동향
- 고정 요금은 연도별로 점진적 증가를 보여 2020년 875백만 달러에서 2023년 993백만 달러까지 상승하였으며, 이후 2024년에는 소폭 감소하여 925백만 달러를 기록하였다. 이와 같은 변화는 수익 안정성과 관련된 지속적인 증감 추세를 반영할 수 있으며, 특정 연도에 인상 또는 전략적 조정이 있었던 것으로 해석된다.
- 비율 분석
- 고정 요금 적용 비율은 2020년 6.68%에서 2021년 10.21%로 급증한 이후, 2022년 10.1%로 유지되거나 약간 감소하였다. 2023년에는 7.71%로 다시 낮아졌으며, 2024년에는 8.58%로 소폭 회복하는 모습이다. 이 비율의 변동은 고정 요금이 수익에 미치는 영향력이나 수익구조 내에서 차지하는 비중이 연도별로 변동했음을 시사한다. 특히 2021년의 급증은 주요 계약 조건의 변경 또는 수익 배분 방식의 조정을 반영할 수 있다.