지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Medtronic PLC, 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 분기별로 상당한 변동이 관찰되며, 전반적으로는 0.44에서 0.60 사이에서 움직이고 있습니다. 이 비율은 회사의 주주 자본에 대한 부채의 비중을 나타내고 있으며, 2020년 하반기 이후 비교적 높은 수준을 유지하는 경향이 있습니다. 몇 차례 상승하는 시점이 있으며, 이는 부채비율의 증가 또는 자본이 비교적 정체되거나 감소하는 상황을 반영할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전반적으로 0.31에서 0.37 사이를 유지하며, 대체로 안정된 수준을 보이고 있습니다. 2020년 초반을 기점으로 소폭의 변동이 나타나지만, 큰 변화는 없으며 회사의 자본 구조 내에서 부채의 비중이 일정 수준을 유지하는 것으로 해석됩니다. 이는 재무 구조의 안정성을 보여주는 지표로 볼 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 대부분 0.26에서 0.31 사이를 유지하며, 안정적인 부채 수준을 보여줍니다. 일부 기간에 소폭 상승 또는 하락을 보이지만, 큰 변화없이 지속되어 회사의 자산 대비 부채 비중이 큰 폭으로 변하지 않았음을 시사합니다. 이는 자산 활용 및 부채 관리가 안정적임을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 1.71에서 1.92 사이로 움직이며, 전반적으로 약간의 확대와 축소를 반복하는 모습입니다. 최근 기간에는 1.75에서 1.91 범위 내에서 움직이고 있는데, 이는 일정 수준의 재무 레버리지 유지와 함께 재무 위험의 적절한 분산을 의미할 수 있습니다. 일부 기간에 레버리지 비율이 상승하는 모습은 부채 활용이 증가됐음을 일부 시사할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 4.02에서 11.02 사이의 범위에서 변화하며, 일부 기간에는 데이터가 누락된 것으로 보입니다. 2020년 이후, 꾸준히 높은 수준을 유지하는 양상을 보이며, 10 이상으로 안정된 시기도 존재합니다. 이는 기업이 이자 비용을 충분히 감당할 수 있는 능력이 크다는 것을 의미하며, 재무 안정성에 긍정적 신호로 작용합니다. 다만, 몇 차례 낮은 수치는 일시적인 이자 부담 증가 또는 수익성에 따른 일시적 변화일 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Medtronic PLC, 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 25. | 2025. 1. 24. | 2024. 10. 25. | 2024. 7. 26. | 2024. 4. 26. | 2024. 1. 26. | 2023. 10. 27. | 2023. 7. 28. | 2023. 4. 28. | 2023. 1. 27. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 24. | 2020. 1. 24. | 2019. 10. 25. | 2019. 7. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 채무 | 2,874) | 2,622) | 3,719) | 1,553) | 1,092) | 1,029) | 1,339) | 519) | 20) | 5,918) | 5,864) | 5,729) | 3,742) | 865) | 16) | 6) | 11) | 3,821) | 4,041) | 5,823) | 2,776) | 844) | 875) | 1,458) | |||||||
| 장기 부채 | 25,642) | 23,985) | 24,607) | 26,312) | 23,932) | 24,153) | 23,741) | 24,463) | 24,344) | 22,210) | 20,753) | 17,481) | 20,372) | 24,290) | 25,607) | 25,958) | 26,378) | 26,502) | 25,967) | 22,867) | 22,021) | 24,732) | 24,752) | 24,804) | |||||||
| 총 부채 | 28,516) | 26,607) | 28,326) | 27,865) | 25,024) | 25,182) | 25,080) | 24,982) | 24,364) | 28,128) | 26,617) | 23,210) | 24,114) | 25,155) | 25,623) | 25,964) | 26,389) | 30,323) | 30,008) | 28,690) | 24,797) | 25,576) | 25,627) | 26,262) | |||||||
| 주주 자본 | 48,024) | 49,387) | 48,494) | 47,947) | 50,214) | 51,792) | 51,460) | 51,178) | 51,483) | 51,441) | 51,880) | 52,672) | 52,551) | 52,542) | 51,991) | 51,486) | 51,428) | 50,758) | 50,164) | 50,296) | 50,737) | 51,808) | 50,578) | 50,363) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.59 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.55 | 0.51 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.64 | 0.60 | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | 0.69 | 0.71 | 0.76 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.68 | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.87 | 0.74 | 0.65 | 0.71 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.91 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= 28,516 ÷ 48,024 = 0.59
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분기별로 총 부채는 전반적으로 변동하는 양상을 보이고 있다. 2019년 말부터 2020년 초까지는 약간의 감퇴를 보였으나, 2020년 하반기 이후 상승 추세로 돌아서 처음에는 일시적 하락이 있었으나 이후 다시 증가하는 경향이 뚜렷하다. 특히, 2020년 10월 이후 지속적인 증가세를 보여 2024년 4분기와 2024년 10월에 최고치를 기록했다. 이러한 증가는 크기와 기간 측면에서 전반적인 부채 규모가 늘어나고 있음을 시사한다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 전체적으로 안정적이나 약간의 변동성을 보여주고 있다. 2019년 이후 일부 분기에는 소폭 하락하였다가, 2020년 이후 점진적인 상승세를 나타냈다. 특히 2022년 이후에는 약간의 감소와 회복을 반복하는 모습을 나타내며, 2023년까지는 대체로 높은 수준을 유지하였다. 2024년 들어서는 다소 하락하는 양상을 보였으며, 2025년에는 다시 약간의 증감이 관찰된다. 이와 같은 추세는 자본이 일정 범위 내에서 움직이고 있음을 보여준다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 상태를 유지하고 있으면서도 일부 분기에는 변동이 있다. 2019년에는 0.52로 시작하여 이후 점차 낮아지면서 0.44를 기록했으나, 2020년 이후 다시 0.60으로 상승하는 양상을 보여준다. 이후 2021년과 2022년 대부분 0.48~0.58 사이의 범위 내에서 변동하다가, 2023년 이후에는 0.54~0.59 범위 내에서 유지되고 있다. 이는 부채와 자본 간의 비율이 상대적으로 안정적임을 의미하며, 부채가 자본에 비해 적절히 조화되고 있음을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
Medtronic PLC, 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 25. | 2025. 1. 24. | 2024. 10. 25. | 2024. 7. 26. | 2024. 4. 26. | 2024. 1. 26. | 2023. 10. 27. | 2023. 7. 28. | 2023. 4. 28. | 2023. 1. 27. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 24. | 2020. 1. 24. | 2019. 10. 25. | 2019. 7. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 채무 | 2,874) | 2,622) | 3,719) | 1,553) | 1,092) | 1,029) | 1,339) | 519) | 20) | 5,918) | 5,864) | 5,729) | 3,742) | 865) | 16) | 6) | 11) | 3,821) | 4,041) | 5,823) | 2,776) | 844) | 875) | 1,458) | |||||||
| 장기 부채 | 25,642) | 23,985) | 24,607) | 26,312) | 23,932) | 24,153) | 23,741) | 24,463) | 24,344) | 22,210) | 20,753) | 17,481) | 20,372) | 24,290) | 25,607) | 25,958) | 26,378) | 26,502) | 25,967) | 22,867) | 22,021) | 24,732) | 24,752) | 24,804) | |||||||
| 총 부채 | 28,516) | 26,607) | 28,326) | 27,865) | 25,024) | 25,182) | 25,080) | 24,982) | 24,364) | 28,128) | 26,617) | 23,210) | 24,114) | 25,155) | 25,623) | 25,964) | 26,389) | 30,323) | 30,008) | 28,690) | 24,797) | 25,576) | 25,627) | 26,262) | |||||||
| 주주 자본 | 48,024) | 49,387) | 48,494) | 47,947) | 50,214) | 51,792) | 51,460) | 51,178) | 51,483) | 51,441) | 51,880) | 52,672) | 52,551) | 52,542) | 51,991) | 51,486) | 51,428) | 50,758) | 50,164) | 50,296) | 50,737) | 51,808) | 50,578) | 50,363) | |||||||
| 총 자본금 | 76,540) | 75,994) | 76,820) | 75,812) | 75,238) | 76,974) | 76,540) | 76,160) | 75,847) | 79,569) | 78,497) | 75,882) | 76,665) | 77,697) | 77,614) | 77,450) | 77,817) | 81,081) | 80,172) | 78,986) | 75,534) | 77,384) | 76,205) | 76,625) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
1 Q4 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 28,516 ÷ 76,540 = 0.37
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 초반에는 25,576백만 달러에서 24,797백만 달러로 감소하는 경향이 관찰되며, 이후 회복하여 2022년 말에는 25,516백만 달러 수준을 유지하는 모습을 보입니다. 2023년부터는 다시 증가세를 보이며 2024년 1분기에는 약 28,516백만 달러에 도달하였고, 이후 변동을 반복하는 양상을 띠고 있습니다. 전체적으로, 부채는 일부 기간 동안 감소 후 다시 증가하는 모습을 보여 기업의 자금조달 전략 또는 시장 내외부 요인에 따른 부채 구조의 변화 가능성을 시사합니다.
- 총 자본금
- 2020년 이후 안정적인 수준에서 유지되다가, 2020년 말 차이 속에서 일시적 감소를 보였으나 2021년 초에 다시 상승하는 모습을 나타냅니다. 2022년과 2023년에는 약 75,000백만 달러 내외의 범위 내에서 변동하며 정체되는 경향이 관찰됩니다. 2024년에는 약 75,940백만 달러까지 상승하였으며, 어느 정도 안정적인 자본 구조를 유지하고 있는 것으로 보입니다. 이는 회사의 자본 확충이나 유보성 자본의 유지 전략과 연관되어 있을 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전체 자본 대비 부채의 비중을 나타내며, 2019년부터 2025년까지 전반적으로 0.31에서 0.37 범위 내에서 변화하는 양상을 보이고 있습니다. 2020년 초반에는 0.33~0.34로 안정적이며 이후 기복이 있으나, 전반적으로는 0.33 주변에서 유지되고 있습니다. 특정 기간에는 0.37까지 상승하는 모습이 관찰되며, 이는 부담부채비율이 일정 수준 이상으로 높아졌음을 의미할 수 있습니다. 그러나 전반적인 추세는 큰 변화 없이 기간 내 유지되어, 회사의 재무구조가 전반적으로 안정적임을 시사합니다.
자산대비 부채비율
Medtronic PLC, 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 25. | 2025. 1. 24. | 2024. 10. 25. | 2024. 7. 26. | 2024. 4. 26. | 2024. 1. 26. | 2023. 10. 27. | 2023. 7. 28. | 2023. 4. 28. | 2023. 1. 27. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 24. | 2020. 1. 24. | 2019. 10. 25. | 2019. 7. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 채무 | 2,874) | 2,622) | 3,719) | 1,553) | 1,092) | 1,029) | 1,339) | 519) | 20) | 5,918) | 5,864) | 5,729) | 3,742) | 865) | 16) | 6) | 11) | 3,821) | 4,041) | 5,823) | 2,776) | 844) | 875) | 1,458) | |||||||
| 장기 부채 | 25,642) | 23,985) | 24,607) | 26,312) | 23,932) | 24,153) | 23,741) | 24,463) | 24,344) | 22,210) | 20,753) | 17,481) | 20,372) | 24,290) | 25,607) | 25,958) | 26,378) | 26,502) | 25,967) | 22,867) | 22,021) | 24,732) | 24,752) | 24,804) | |||||||
| 총 부채 | 28,516) | 26,607) | 28,326) | 27,865) | 25,024) | 25,182) | 25,080) | 24,982) | 24,364) | 28,128) | 26,617) | 23,210) | 24,114) | 25,155) | 25,623) | 25,964) | 26,389) | 30,323) | 30,008) | 28,690) | 24,797) | 25,576) | 25,627) | 26,262) | |||||||
| 총 자산 | 91,680) | 89,973) | 90,042) | 89,749) | 89,981) | 90,836) | 90,087) | 90,776) | 90,948) | 94,134) | 93,241) | 89,914) | 90,981) | 91,804) | 91,756) | 91,802) | 93,083) | 97,270) | 95,886) | 93,906) | 90,689) | 92,822) | 91,053) | 91,268) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 28,516 ÷ 91,680 = 0.31
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추세 및 수준
- 분기별 총 부채는 전반적으로 변동성을 보였으며, 일부 기간에서는 증가세를 나타냈다. 2019년 7월부터 2020년 4월까지는 부채 수준이 다소 감소하는 추세를 보였으며, 이후 2020년 7월부터 2024년 4월까지는 다시 상승하는 경향을 나타냈다. 특히 2020년 7월 이후 부채가 급격히 늘었으며, 2024년 1월 이후 다시 다소 하락하는 모습을 보였다. 이러한 변화는 특정 기간에 자금 조달 및 부채 상환 전략의 조정이 있었음을 시사한다.
- 총 자산 변화
- 총 자산은 대체로 안정적인 수준을 유지하면서 점진적으로 증가하는 경향이 강하며, 2019년 7월의 91,268백만 달러에서 약간의 변동을 거쳐 2024년 4월에는 89,973백만 달러를 기록하였다. 하락과 상승 구간이 교차하는 양상을 보여주지만, 전체적으로는 약 2,000백만 달러 내외의 변동폭을 가지며, 안정세를 유지하는 모습이 관찰된다. 이는 자산 구성의 안정성과 함께 기업의 자산 규모가 유지되고 있음을 반영한다.
- 자산대비 부채비율의 변동성
- 이 비율은 기간에 따라 약 0.26에서 0.31 사이를 오가면서 비교적 안정적인 범위 내에서 변동하였다. 대체로 0.27에서 0.28 수준을 유지하는 동안 일부 분기에는 0.3을 초과하는 구간도 관찰되었다. 이는 부채와 자산의 관계가 비슷한 방향으로 움직이고 있음을 의미하며, 재무 위험이 크지 않은 범위 내에서 운영되고 있음을 보여준다. 특히, 2020년 이후 자산 및 부채의 변화와 함께 비율도 비슷한 패턴을 보임으로써 재무 균형을 유지하는 데 주력해왔음을 알 수 있다.
재무 레버리지 비율
Medtronic PLC, 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 25. | 2025. 1. 24. | 2024. 10. 25. | 2024. 7. 26. | 2024. 4. 26. | 2024. 1. 26. | 2023. 10. 27. | 2023. 7. 28. | 2023. 4. 28. | 2023. 1. 27. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 24. | 2020. 1. 24. | 2019. 10. 25. | 2019. 7. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 91,680) | 89,973) | 90,042) | 89,749) | 89,981) | 90,836) | 90,087) | 90,776) | 90,948) | 94,134) | 93,241) | 89,914) | 90,981) | 91,804) | 91,756) | 91,802) | 93,083) | 97,270) | 95,886) | 93,906) | 90,689) | 92,822) | 91,053) | 91,268) | |||||||
| 주주 자본 | 48,024) | 49,387) | 48,494) | 47,947) | 50,214) | 51,792) | 51,460) | 51,178) | 51,483) | 51,441) | 51,880) | 52,672) | 52,551) | 52,542) | 51,991) | 51,486) | 51,428) | 50,758) | 50,164) | 50,296) | 50,737) | 51,808) | 50,578) | 50,363) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.91 | 1.82 | 1.86 | 1.87 | 1.79 | 1.75 | 1.75 | 1.77 | 1.77 | 1.83 | 1.80 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.76 | 1.78 | 1.81 | 1.92 | 1.91 | 1.87 | 1.79 | 1.79 | 1.80 | 1.81 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | 1.66 | 1.67 | 1.71 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 1.90 | 1.92 | 1.97 | 1.99 | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 2.09 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.17 | 2.21 | 2.20 | 2.25 | 2.21 | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | 2.79 | 2.82 | 2.83 | 2.66 | 2.68 | 2.76 | 2.77 | 2.88 | 2.86 | 2.92 | 2.83 | 2.86 | 2.82 | 2.79 | 2.70 | 2.74 | 2.75 | 2.83 | 2.61 | 2.55 | 2.55 | 2.60 | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | 3.26 | 3.26 | 3.22 | 3.17 | 3.20 | 3.28 | 3.08 | 3.34 | 3.40 | 3.49 | 3.16 | 3.26 | 3.16 | 3.04 | 2.96 | 3.03 | 3.05 | 3.09 | 3.01 | 2.93 | 3.03 | 3.32 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
1 Q4 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= 91,680 ÷ 48,024 = 1.91
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 전체 기간 동안 총 자산은 비교적 안정적인 범위 내에서 변동을 보이고 있으며, 약 90,000백만 달러에서 93,906백만 달러 사이에서 유지되고 있습니다. 2020년 초반에 잠시 감소하는 양상이 관찰되었으나, 이후 점차 회복되어 전반적으로 안정세를 유지하는 모습입니다. 특히 2022년 이후에는 약간의 상승세를 나타내며, 2024년까지 일정한 범위 내에서 유지되고 있습니다.
- 주주 자본의 변화
- 주주 자본은 전체적으로 꾸준한 수준을 유지하면서도 약간의 변동성을 보이고 있습니다. 2019년 이후 점차 증가하는 추세를 나타내며, 2022년 말경 최고치를 기록한 후 일부 감소하는 모습을 볼 수 있습니다. 최근 분기별 데이터를 보면 2024년 초까지는 근소한 fluctuation 내에서 유지되고 있음을 알 수 있으며, 이는 기업의 자본 구조 안정성을 어느 정도 유지하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율의 추이
- 재무 레버리지 비율은 주로 1.71에서 1.91 사이를 오가며 비교적 좁은 범위 내에서 변동하고 있습니다. 2020년 동안에는 약간 상승하는 양상을 보였으며, 이후에는 다소 안정된 수준으로 유지되고 있습니다. 특히 2022년과 2023년에 다소 높은 수치를 기록했으나, 전체적으로 큰 폭의 변화는 없으며, 이 비율이 안정적인 재무 구조를 유지하는 데 기여하는 것으로 판단됩니다.
이자 커버리지 비율
Medtronic PLC, 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 25. | 2025. 1. 24. | 2024. 10. 25. | 2024. 7. 26. | 2024. 4. 26. | 2024. 1. 26. | 2023. 10. 27. | 2023. 7. 28. | 2023. 4. 28. | 2023. 1. 27. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 24. | 2020. 1. 24. | 2019. 10. 25. | 2019. 7. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic에 귀속되는 순이익 | 1,056) | 1,294) | 1,270) | 1,042) | 654) | 1,322) | 909) | 791) | 1,180) | 1,222) | 427) | 929) | 1,485) | 1,480) | 1,311) | 763) | 1,360) | 1,270) | 489) | 487) | 646) | 1,915) | 1,364) | 864) | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 5) | 9) | 8) | 7) | 6) | 15) | 2) | 6) | 9) | 7) | 8) | 2) | 8) | 3) | 6) | 6) | 6) | 9) | 5) | 4) | (7) | 4) | 7) | 13) | |||||||
| 더: 소득세 비용 | 200) | 237) | 281) | 219) | 196) | 135) | 402) | 399) | 361) | 146) | 960) | 113) | 109) | 106) | 176) | 64) | 200) | (59) | 31) | 93) | (434) | (340) | (77) | 100) | |||||||
| 더: 이자 비용, 순 | 174) | 179) | 209) | 167) | 203) | 188) | 180) | 148) | 187) | 167) | 118) | 164) | 143) | 137) | 136) | 137) | 141) | 143) | 470) | 171) | 162) | 156) | 165) | 609) | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 1,435) | 1,719) | 1,768) | 1,435) | 1,059) | 1,660) | 1,493) | 1,344) | 1,737) | 1,542) | 1,513) | 1,208) | 1,745) | 1,726) | 1,629) | 970) | 1,707) | 1,363) | 995) | 755) | 367) | 1,735) | 1,459) | 1,586) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 8.72 | 7.89 | 7.72 | 7.65 | 7.73 | 8.87 | 8.97 | 9.90 | 9.43 | 10.15 | 11.02 | 10.88 | 10.98 | 10.95 | 10.18 | 5.65 | 5.21 | 3.68 | 4.02 | 6.60 | 4.71 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | 15.90 | 14.40 | 13.55 | 12.65 | 11.74 | 11.46 | 11.46 | 10.79 | 11.34 | 13.06 | 15.89 | 18.41 | 20.07 | 18.10 | 16.41 | 16.38 | 14.28 | 12.77 | 10.10 | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | 6.33 | 7.14 | 7.67 | 8.52 | 9.07 | 8.70 | 8.49 | 8.87 | 9.76 | 9.95 | 10.13 | 10.75 | 10.71 | 11.01 | 10.93 | 10.04 | 8.03 | 9.09 | 8.96 | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | 7.48 | 7.94 | 6.14 | 6.39 | 6.79 | 7.53 | 9.97 | 10.21 | 10.99 | 12.25 | 13.59 | 14.66 | 14.45 | 14.26 | 14.44 | 13.46 | 13.03 | 14.88 | 13.47 | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
1 Q4 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025)
= (1,435 + 1,719 + 1,768 + 1,435)
÷ (174 + 179 + 209 + 167)
= 8.72
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT) 추세
- 2019년 하반기부터 2020년 초까지 EBIT는 큰 폭으로 감소하는 경향이 있었으며, 2020년 4분기에는 367백만 달러로 급감하였음을 알 수 있다. 이후 2020년 하반기부터 2021년 초까지는 회복세를 보여 2021년 1분기 1363백만 달러까지 상승하였다. 이후 꾸준한 증감 양상을 보이며 2023년 4분기까지 지속적으로 회복되고 있으며, 특히 2022년 하반기부터 2023년까지 점진적인 증가가 관찰된다. 전반적으로 기업의 영업이익은 일시적 하락 이후 점진적 회복 또는 안정세를 유지하는 모습을 보여주고 있다.
- 이자 비용, 순 추세
- 이자 비용은 2019년 하반기 609백만 달러에서 2020년 4분기 156백만 달러로 크게 하락하였다가, 이후 2020년 10월 이후부터 점차 상승하는 경향을 보인다. 이자 비용은 2022년 1분기 이후 200백만 달러를 상회하는 수준으로 유지되며, 2024년 1분기에는 209백만 달러로 정점을 찍었다. 이러한 패턴은 차입금 또는 금융 비용이 점진적으로 증가하는 추세로 해석될 수 있다. 전체적으로 이자 비용은 변동성을 보이면서도 장기적으로 상승하는 모습을 나타내고 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 4분기 이후 지속적으로 상승하는 경향을 보여, 4.71배에서 2021년 초 10.98배까지 급증하였다. 이후 2022년과 2023년 기간에는 7.65배에서 8.72배로 유지되어 안정세를 보이고 있다. 이 비율은 기업이 영업이익을 이자비용으로 얼마나 잘 커버하는지를 나타내는 지표로, 값이 높을수록 재무적 안정성을 의미한다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 강한 재무 건전성을 시사하며, 변동은 있으나 안정적인 수준을 유지하고 있다.