지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Medtronic PLC, 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-25), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 전체 기간에 걸쳐서 이 비율은 0.44에서 0.6 사이로 변동하는 양상을 보여주고 있으며, 특히 2020년 이후 일정한 수준을 유지하는 경향이 나타난다. 이 수치는 자본 대비 부채 비율이 상대적으로 낮거나 안정적인 상황을 나타내며, 회사의 재무 구조가 부채에 과도하게 기울지 않음을 시사한다. 일시적으로 2020년과 2021년 사이에 비율이 상승하였지만, 이후 다시 낮은 수준으로 수렴하는 모습을 보인다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 대체로 0.31에서 0.37 범위 내에서 움직이고 있으며, 대체로 안정적임을 보여준다. 2020년 중반을 기점으로 약간의 변동성을 보이나, 전반적으로 일정한 범위 내에서 유지됨으로써 자본대비 부채 비율과 유사한 양상을 나타내고 있다. 이는 재무구조의 안정성을 반영하는 지표로 볼 수 있겠다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율 역시 0.26에서 0.31 사이에서 변동하며, 안정적으로 유지되고 있다. 특히, 2020년 이후에는 0.28 전후를 지속하며, 회사의 자산 대비 부채 비중이 큰 폭으로 변화하지 않음을 보여준다. 이로 인해 재무적 위험이 일정 수준 관리되고 있음을 알 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 약 1.71에서 1.92 사이를 보여주며, 전체적으로 약간의 변동성을 보이지만 큰 변화는 없었다. 2020년 말에는 약 1.75~1.76 수준을 유지했고, 2021년 이후에는 1.77에서 1.91까지 상승하는 흐름을 보여주며, 재무 레버리지 수준이 다소 증가하였음을 시사한다. 이러한 추세는 자본을 활용한 자산 조달의 정도가 약간 증가했음을 의미할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 4.02에서 11.02 범위 내에서 등락하며, 2020년 후반부터는 안정적으로 높은 수준을 유지해왔다. 특히, 2022년부터 2023년까지의 기간에는 지속적으로 8 이상을 기록하며, 영업이익으로 이자비용을 충당하는 능력이 양호함을 보여준다. 이는 회사의 채무상환 능력이 강하다는 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
종합적으로 볼 때, 이 재무 지표들은 전반적으로 안정적이고 건강한 재무구조를 유지하고 있는 것으로 판단된다. 부채비율과 관련된 지표들이 일정 범위 내에서 움직이고 있으며, 이자 커버리지 비율도 높게 유지됨에 따라 재무적 리스크 관리에 있어서 긍정적인 신호를 보여준다. 이러한 패턴은 회사의 재무 안정성과 장기적인 재무 전략이 비교적 잘 유지되고 있음을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Medtronic PLC, 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 25. | 2025. 4. 25. | 2025. 1. 24. | 2024. 10. 25. | 2024. 7. 26. | 2024. 4. 26. | 2024. 1. 26. | 2023. 10. 27. | 2023. 7. 28. | 2023. 4. 28. | 2023. 1. 27. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 24. | 2020. 1. 24. | 2019. 10. 25. | 2019. 7. 26. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 채무 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-25), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 변화가 있으나, 상승과 하락이 교차하는 양상을 보이고 있다. 2019년 하반기 이후 2020년 초까지는 약간의 감소세를 보였으며, 이후 2020년 7월을 정점으로 다시 상승하는 경향이 나타났다. 특히 2020년 하반기와 2021년 초에 부채가 지속적으로 증가하였으며, 이는 금융 활동이나 유동성 확보를 위한 부채 증대가 일부 반영된 것으로 해석할 수 있다. 이후 2022년을 기점으로 다시 감소하는 모습을 보여주다가 2023년 이후 다시 소폭의 변동성을 내포하며 유지되고 있다. 전반적으로는 일부 시기별 부채 조정을 거치며 안정적인 수준에 근접하는 모습을 보이고 있다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 비교적 안정적 또는 약간의 증가 추세를 보여주고 있다. 2019년부터 2020년 초까지는 큰 변화 없이 유지되었으며, 이후 2020년 하반기와 2021년 초에는 일부 감소하는 경향이 나타났지만, 전체적으로는 일정 구간 내에서 변동 폭이 제한적이었다. 2022년을 기점으로 다시 일부 축소되었으며, 이후 2023년까지는 소폭의 하락과 회복을 반복하는 모습이다. 2024년 이후로는 다시 일부 회복하는 모습도 관찰되나, 전체적으로는 변동성이 크지 않은 자본 구조를 유지하는 것으로 보인다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하면서도, 일부 기간 동안 변동성을 보여주고 있다. 2019년에서 2020년 초까지는 약 0.49-0.52 범위 내에서 안정적으로 유지되었으며, 2020년 중반 이후로는 일시적으로 0.57까지 상승하는 모습을 보였다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 일시적으로 증가했음을 의미한다. 이후 2021년과 2022년 동안에는 다시 0.48-0.55 범위 내에서 등락하며, 전반적으로는 낮거나 적절한 수준을 유지하는 추세이다. 이러한 변화는 회사의 금융 레버리지 관리 또는 자본 구조 조정 방침에 영향을 받은 것으로 판단된다.
총자본비율 대비 부채비율
Medtronic PLC, 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 25. | 2025. 4. 25. | 2025. 1. 24. | 2024. 10. 25. | 2024. 7. 26. | 2024. 4. 26. | 2024. 1. 26. | 2023. 10. 27. | 2023. 7. 28. | 2023. 4. 28. | 2023. 1. 27. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 24. | 2020. 1. 24. | 2019. 10. 25. | 2019. 7. 26. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 채무 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-25), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년 7월부터 2020년 4월까지 총 부채는 다소 변동이 있으나, 전반적으로 완만한 감소 추세를 보이고 있습니다. 이후 2020년 7월 이후로는 약간의 증감이 반복되면서도 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2024년 10월 기준으로는 약 25,616백만 달러로 기록되고 있습니다. 이 기간 동안 부채는 일부 기간에 일시적인 증가와 감소를 반복하였으나, 대체로 안정적인 수준을 지속하고 있음을 알 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년 7월의 76,625백만 달러에서 시작하여 전체 기간 동안 비교적 보수적인 증가세를 보이고 있습니다. 일부 기간 동안은 소폭의 감퇴와 회복을 반복하였으나, 대체로 상승하는 경향이 유지되고 있어, 자본 구조의 안정성을 보여줍니다. 2024년 10월 기준으로 76,502백만 달러로 기록되어 있으며, 전반적으로 일정 범위 내에서 유지되고 있음을 확인할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 0.31에서 0.37 범위 내에서 변동하며, 일정한 수준의 안정성을 나타내고 있습니다. 2019년 이후 지속적으로 변동이 있었으나, 대체로 0.33 전후에서 유지되고 있으며, 2024년 10월 기준으로 0.37로 최고치를 기록하고 있습니다. 이는 부채가 자본에 비하여 상대적으로 적절히 관리되고 있음을 반영하는 지표입니다. 다만, 일부 기간에 약간의 증가나 감소가 있었지만 전반적인 추세는 안정적입니다.
자산대비 부채비율
Medtronic PLC, 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 25. | 2025. 4. 25. | 2025. 1. 24. | 2024. 10. 25. | 2024. 7. 26. | 2024. 4. 26. | 2024. 1. 26. | 2023. 10. 27. | 2023. 7. 28. | 2023. 4. 28. | 2023. 1. 27. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 24. | 2020. 1. 24. | 2019. 10. 25. | 2019. 7. 26. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 채무 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-25), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 추세 분석 요약
- 총 부채
- 2019년 7월부터 2025년 7월까지 총 부채는 상당한 변동성을 보여주며, 전반적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2020년 이후 코로나19 팬데믹의 영향과 함께 부채가 상승하는 모습을 보이고 있으며, 2024년 이후에는 일부 감소하거나 안정되는 모습도 나타나고 있습니다. 이는 기업이 재무 구조를 조정하거나 신규 채무조달을 통해 자금 운용 전략을 조정했음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2019년부터 2025년까지 연속적으로 증가하는 경향을 보입니다. 이는 기업이 자산을 확장하거나 신규 투자를 통해 규모를 키우고 있음을 의미하며, 전체적으로 적극적인 성장 전략을 추진하고 있는 것으로 해석됩니다. 특히 2020년 이후 자산이 꾸준히 늘어나면서 기업 재무상태가 양호한 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다.
- 자산 대비 부채비율
- 이 비율은 0.26에서 0.31 사이를 등락하며, 2020년 이후 비교적 안정된 범위 내에서 움직이고 있습니다. 특히 2025년까지 전반적으로 낮거나 유사한 수준을 유지하며, 부채 비중이 자산에 비해 과도하게 높지 않음을 나타냅니다. 이는 기업이 재무건전성을 유지하면서도 성장 자금을 확보하기 위해 적절한 부채를 활용하는 전략을 채택했음을 반영할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Medtronic PLC, 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 25. | 2025. 4. 25. | 2025. 1. 24. | 2024. 10. 25. | 2024. 7. 26. | 2024. 4. 26. | 2024. 1. 26. | 2023. 10. 27. | 2023. 7. 28. | 2023. 4. 28. | 2023. 1. 27. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 24. | 2020. 1. 24. | 2019. 10. 25. | 2019. 7. 26. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-25), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 분기별로 총 자산은 전체적으로 약간의 변동성을 보이면서도 전체적으로 안정된 수준을 유지하는 경향이 나타납니다. 2019년 7월 이후 소폭의 증감이 반복된 후 2020년 초와 중반에는 일시적인 하락세가 관찰되었으며, 이후 2021년과 2022년 초반을 거치며 일정 수준의 상승과 하락이 교차하는 모습을 보여줍니다. 특히 2022년 이후 2024년까지는 총 자산이 약간의 조정을 겪으며 다소 안정된 상태를 유지하고 있어, 전반적으로 큰 변동성보다는 일정한 규모의 자산을 유지하며 안정성을 확보하고 있는 것으로 평가됩니다.
- 주주 자본의 변동성 및 경향
- 주주 자본은 2019년 이후 지속적으로 변화하는 모습이며, 2020년 이후 일시적인 하락 후 2021년과 2022년 초에 상승하는 경향이 나타났습니다. 2022년 이후에는 일부 감소와 반등이 반복되면서 2024년 초에는 다소 하강하는 모습을 보이지만, 전체적으로는 자본 수준이 약 47,000만 달러에서 52,500만 달러 범위 내에 머무르고 있어 상대적으로 안정적인 상태입니다. 일부 시점에서의 하락은 시장 변화나 재무 정책의 영향으로 해석될 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 의미
- 재무 레버리지 비율은 전체 기간 동안 1.71에서 1.92까지의 범위 내에 있으며, 이 수치는 회사의 채무 수준과 자본구조의 변동성을 반영합니다. 2020년 후반부터 2022년 초반까지 상대적으로 높은 수준을 유지하다가, 이후 몇 차례 하락과 상승을 거듭하면서 약 1.75 근처의 안정적인 수준으로 수렴하는 모습입니다. 이는 회사가 재무 구조를 조정하거나 채무와 자본의 균형을 유지하려는 노력을 보여주는 것으로 해석될 수 있습니다. 전반적으로 레버리지 비율은 안정적이면서도 유연성을 확보하는 방향으로 변화해 왔음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
Medtronic PLC, 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 25. | 2025. 4. 25. | 2025. 1. 24. | 2024. 10. 25. | 2024. 7. 26. | 2024. 4. 26. | 2024. 1. 26. | 2023. 10. 27. | 2023. 7. 28. | 2023. 4. 28. | 2023. 1. 27. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 4. 24. | 2020. 1. 24. | 2019. 10. 25. | 2019. 7. 26. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic에 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-25), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
1 Q1 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추세
- 기간 전반에 걸쳐 EBIT는 변동이 있으나 전반적인 증가 흐름을 일부 보여주고 있습니다. 2019년 하반기와 2020년 초에는 EBIT가 낮은 수준을 기록하다가 2020년 후반기부터 점차 회복하는 모습을 나타내고 있습니다. 특히, 2020년 4분기 이후에는 EBIT가 꾸준히 상승하는 경향을 보이며, 2021년과 2022년 초에는 1700백만 달러에 육박하는 높은 수준을 유지하였고, 이후 다소 변동이 있지만 비교적 안정적인 수준을 유지하는 모습도 관찰됩니다. 이와 같은 추세는 회사의 영업이익이 전반적으론 성장 또는 안정적인 수준을 나타내는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 이자 비용의 변화와 영향
- 이자 비용은 전반적으로 변동성을 보이면서도 2019년 하반기의 급증 이후(609백만 달러) 2020년 이후에는 낮은 수준으로 유지하는 모습을 보입니다. 특히 2020년 10월 이후에는 130-170백만 달러 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 나타내고 있는데, 이는 부채 금리 비용 또는 금융 구조의 변화가 영향을 미쳤음을 시사할 수 있습니다. 이자 비용이 낮거나 안정적임에 따라, EBIT의 상승이 이자 비용 증가에 따른 부정적 영향을 받지 않는 긍정적인 영업성과와 연관되어 있을 가능성이 높습니다.
- 이자 커버리지 비율(이자지급능력 비율)의 해석
- 이자 커버리지 비율은 2019년부터 2023년까지 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며 4에서 11 사이의 범위 내에 있습니다. 특히 2020년 후반기와 2021년에는 상승세를 보여 10 이상을 기록하는 기간도 있으며, 이는 회사의 EBIT가 강력하였거나 이자 비용이 낮아졌기 때문에 가능한 현상입니다. 이후 2022년 이후로 소폭 하락하는 경향이 있지만, 여전히 7 이상을 유지하고 있어, 회사는 안정적으로 이자 비용을 감당할 수 있는 능력을 갖추고 있음을 보여줍니다. 이러한 지표는 채무상환력이나 재무 건전성을 긍정적으로 평가할 수 있는 요인입니다.