지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Medtronic PLC, 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-24), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-25), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30).
부채 수준과 레버리지 및 이자 비용 감당 능력을 중심으로 분석한 결과, 전반적인 재무 구조의 변화 추세가 다음과 같이 관찰됩니다.
- 부채 비율 및 자본 구조 추세
- 주주 자본 대비 부채 비율은 분석 초기 0.5 수준에서 시작하여 2022년 중반까지 0.44로 소폭 하락하였으나, 이후 점진적으로 상승하여 최근에는 0.57에서 0.6 사이의 범위를 형성하고 있습니다. 총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율 역시 유사한 흐름을 보이며, 2024년 이후 각각 0.36-0.37 및 0.30-0.32 수준으로 소폭 상승하며 부채 비중이 완만하게 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 변화
- 재무 레버리지 비율은 1.71에서 1.91 사이에서 변동하며 전반적인 우상향 추세를 보입니다. 특히 2024년 4월 이후 1.87 이상의 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 자산 확대를 위한 부채 활용도가 이전 기간 대비 다소 높아졌음을 시사합니다.
- 이자 비용 감당 능력
- 이자 커버리지 비율은 분석 초기 5.65에서 2022년 상반기 11.02까지 급격히 상승하며 수익성을 통한 이자 비용 감당 능력이 크게 개선되었습니다. 이후 2023년부터 7~9 수준으로 조정되며 하향 안정화되는 추세를 보이고 있으나, 여전히 이자 비용을 충분히 상환할 수 있는 안정적인 수준을 유지하고 있는 것으로 분석됩니다.
종합적으로 볼 때, 최근 기간 동안 부채 비율과 레버리지 비율이 완만하게 상승하는 추세가 관찰되나, 이자 커버리지 비율이 적정 수준을 유지하고 있어 재무적 안정성은 지속되고 있는 것으로 평가됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Medtronic PLC, 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 24. | 2026. 1. 23. | 2025. 10. 24. | 2025. 7. 25. | 2025. 4. 25. | 2025. 1. 24. | 2024. 10. 25. | 2024. 7. 26. | 2024. 4. 26. | 2024. 1. 26. | 2023. 10. 27. | 2023. 7. 28. | 2023. 4. 28. | 2023. 1. 27. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 채무 | 1,788) | 191) | 1,420) | 2,430) | 2,874) | 2,622) | 3,719) | 1,553) | 1,092) | 1,029) | 1,339) | 519) | 20) | 5,918) | 5,864) | 5,729) | 3,742) | 865) | 16) | 6) | ||||||
| 장기 부채 | 26,173) | 27,880) | 27,680) | 26,179) | 25,642) | 23,985) | 24,607) | 26,312) | 23,932) | 24,153) | 23,741) | 24,463) | 24,344) | 22,210) | 20,753) | 17,481) | 20,372) | 24,290) | 25,607) | 25,958) | ||||||
| 총 부채 | 27,961) | 28,071) | 29,100) | 28,609) | 28,516) | 26,607) | 28,326) | 27,865) | 25,024) | 25,182) | 25,080) | 24,982) | 24,364) | 28,128) | 26,617) | 23,210) | 24,114) | 25,155) | 25,623) | 25,964) | ||||||
| 주주 자본 | 49,463) | 48,985) | 48,652) | 47,893) | 48,024) | 49,387) | 48,494) | 47,947) | 50,214) | 51,792) | 51,460) | 51,178) | 51,483) | 51,441) | 51,880) | 52,672) | 52,551) | 52,542) | 51,991) | 51,486) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.55 | 0.51 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | 0.65 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | ||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | 0.69 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.71 | 0.76 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | 0.80 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.87 | 0.74 | 0.65 | 0.71 | 0.65 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-24), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-25), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30).
1 Q4 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= 27,961 ÷ 49,463 = 0.57
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 구조 분석 결과, 전반적인 레버리지 수준이 상승하는 추세가 관찰된다. 부채의 증가와 자본의 완만한 감소가 동시에 진행되며 재무 건전성 지표에 변화가 나타나고 있다.
- 총 부채의 변동 추이
- 2021년 7월 약 259억 달러였던 총 부채는 2022년 7월 232억 달러까지 감소하며 하향 안정화되는 모습을 보였다. 그러나 이후 변동성이 확대되며 2025년 10월에는 291억 달러로 정점을 기록하였고, 최근 분기에는 280억 달러 수준에서 유지되고 있다.
- 주주 자본의 변동 추이
- 주주 자본은 2022년 7월까지 약 527억 달러 수준으로 완만하게 증가하며 안정적인 흐름을 유지하였다. 하지만 2023년 이후 점진적인 감소세로 전환되어 2024년 4월에는 479억 달러까지 하락하였으며, 이후 480억 달러에서 490억 달러 사이의 범위를 형성하고 있다.
- 부채 비율 및 재무 건전성 분석
- 주주 자본 대비 부채 비율은 초기 0.5에서 2022년 7월 0.44까지 하락하며 개선되는 양상을 보였다. 그러나 2024년 4월 0.58로 상승한 이후 2025년 7월과 10월에는 0.60에 도달하며 레버리지가 확대되었다. 최근 분기에는 0.57 수준을 유지하고 있어, 과거 대비 부채 의존도가 높아진 상태로 분석된다.
종합적으로 볼 때, 분석 초기에는 부채 감소와 자본 증가를 통해 재무 구조가 개선되었으나, 최근 기간에는 부채 증가와 자본 감소가 맞물리며 전체적인 재무 레버리지가 상승하는 패턴을 보이고 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Medtronic PLC, 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 24. | 2026. 1. 23. | 2025. 10. 24. | 2025. 7. 25. | 2025. 4. 25. | 2025. 1. 24. | 2024. 10. 25. | 2024. 7. 26. | 2024. 4. 26. | 2024. 1. 26. | 2023. 10. 27. | 2023. 7. 28. | 2023. 4. 28. | 2023. 1. 27. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 채무 | 1,788) | 191) | 1,420) | 2,430) | 2,874) | 2,622) | 3,719) | 1,553) | 1,092) | 1,029) | 1,339) | 519) | 20) | 5,918) | 5,864) | 5,729) | 3,742) | 865) | 16) | 6) | ||||||
| 장기 부채 | 26,173) | 27,880) | 27,680) | 26,179) | 25,642) | 23,985) | 24,607) | 26,312) | 23,932) | 24,153) | 23,741) | 24,463) | 24,344) | 22,210) | 20,753) | 17,481) | 20,372) | 24,290) | 25,607) | 25,958) | ||||||
| 총 부채 | 27,961) | 28,071) | 29,100) | 28,609) | 28,516) | 26,607) | 28,326) | 27,865) | 25,024) | 25,182) | 25,080) | 24,982) | 24,364) | 28,128) | 26,617) | 23,210) | 24,114) | 25,155) | 25,623) | 25,964) | ||||||
| 주주 자본 | 49,463) | 48,985) | 48,652) | 47,893) | 48,024) | 49,387) | 48,494) | 47,947) | 50,214) | 51,792) | 51,460) | 51,178) | 51,483) | 51,441) | 51,880) | 52,672) | 52,551) | 52,542) | 51,991) | 51,486) | ||||||
| 총 자본금 | 77,424) | 77,056) | 77,752) | 76,502) | 76,540) | 75,994) | 76,820) | 75,812) | 75,238) | 76,974) | 76,540) | 76,160) | 75,847) | 79,569) | 78,497) | 75,882) | 76,665) | 77,697) | 77,614) | 77,450) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | ||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-24), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-25), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30).
1 Q4 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 27,961 ÷ 77,424 = 0.36
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안의 재무 구조는 전반적으로 안정적인 자본 기반을 유지하는 가운데, 부채 규모가 완만하게 증가하는 추세를 보였습니다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 총 부채는 2021년 7월 25,964백만 달러에서 시작하여 2022년 7월 23,210백만 달러까지 일시적으로 감소하였습니다. 이후 점진적인 상승 곡선을 그리며 2025년 10월에는 29,100백만 달러로 최고점에 도달하였으며, 최근 분기에는 27,000백만 달러에서 28,000백만 달러 사이의 수준을 유지하고 있습니다.
- 자본금의 안정성
- 총 자본금은 분석 전 기간에 걸쳐 75,000백만 달러에서 80,000백만 달러 사이의 범위 내에서 변동하며 매우 안정적인 흐름을 나타냈습니다. 2023년 1월 79,569백만 달러로 정점을 기록한 이후 소폭 조정되었으나, 전반적으로 일정한 수준의 자기자본을 유지하고 있는 것으로 분석됩니다.
- 레버리지 비율의 변화
- 총자본비율 대비 부채비율은 0.31에서 0.37 사이의 낮은 구간에서 형성되었습니다. 2022년 4월과 7월에 0.31로 최저치를 기록하며 재무 건전성이 강화되었으나, 2024년 7월 이후부터는 0.36에서 0.37 수준으로 소폭 상승하여 유지되는 경향을 보였습니다. 이는 자본의 증가 속도보다 부채의 증가 속도가 다소 빠르게 진행되었음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 낮은 부채비율을 유지함으로써 재무적 위험을 낮게 관리하고 있으며, 자본의 변동성이 적어 견고한 재무 구조를 보유하고 있는 것으로 평가됩니다.
자산대비 부채비율
Medtronic PLC, 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 24. | 2026. 1. 23. | 2025. 10. 24. | 2025. 7. 25. | 2025. 4. 25. | 2025. 1. 24. | 2024. 10. 25. | 2024. 7. 26. | 2024. 4. 26. | 2024. 1. 26. | 2023. 10. 27. | 2023. 7. 28. | 2023. 4. 28. | 2023. 1. 27. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 채무 | 1,788) | 191) | 1,420) | 2,430) | 2,874) | 2,622) | 3,719) | 1,553) | 1,092) | 1,029) | 1,339) | 519) | 20) | 5,918) | 5,864) | 5,729) | 3,742) | 865) | 16) | 6) | ||||||
| 장기 부채 | 26,173) | 27,880) | 27,680) | 26,179) | 25,642) | 23,985) | 24,607) | 26,312) | 23,932) | 24,153) | 23,741) | 24,463) | 24,344) | 22,210) | 20,753) | 17,481) | 20,372) | 24,290) | 25,607) | 25,958) | ||||||
| 총 부채 | 27,961) | 28,071) | 29,100) | 28,609) | 28,516) | 26,607) | 28,326) | 27,865) | 25,024) | 25,182) | 25,080) | 24,982) | 24,364) | 28,128) | 26,617) | 23,210) | 24,114) | 25,155) | 25,623) | 25,964) | ||||||
| 총 자산 | 93,028) | 91,485) | 91,346) | 90,972) | 91,680) | 89,973) | 90,042) | 89,749) | 89,981) | 90,836) | 90,087) | 90,776) | 90,948) | 94,134) | 93,241) | 89,914) | 90,981) | 91,804) | 91,756) | 91,802) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | ||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-24), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-25), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30).
1 Q4 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 27,961 ÷ 93,028 = 0.30
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산과 총 부채의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 자산 규모는 일정 범위 내에서 안정적으로 유지된 반면, 부채 규모는 변동성을 보이며 완만한 상승세를 나타냈습니다.
- 총 자산 변동 추이
- 총 자산은 분석 기간 전반에 걸쳐 89,749백만 달러에서 94,134백만 달러 사이에서 움직이며 매우 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년 7월 91,802백만 달러로 시작하여 2026년 4월 93,028백만 달러로 마감되었으며, 급격한 증감 없이 일정한 규모를 유지하고 있는 것이 특징입니다.
- 총 부채 변동 추이
- 총 부채는 자산에 비해 상대적으로 변동 폭이 크게 나타났습니다. 2022년 7월 23,210백만 달러까지 하락하며 최저점을 기록한 이후, 전반적인 증가 추세로 전환되었습니다. 특히 2025년 10월에는 29,100백만 달러로 최고점을 기록하며, 초기 분석 시점인 2021년 7월의 25,964백만 달러 대비 증가한 수치를 보였습니다.
- 자산대비 부채비율 추이
- 자산대비 부채비율은 0.26에서 0.32 사이의 좁은 구간에서 형성되었습니다. 초기에는 0.26에서 0.28 사이의 낮은 수준을 유지하였으나, 2024년 7월 이후부터는 0.30에서 0.32 구간으로 상승하여 유지되는 경향을 보입니다. 이는 자산의 증가 속도보다 부채의 증가 속도가 다소 빨랐음을 시사하며, 결과적으로 재무 레버리지가 소폭 상승했음을 나타냅니다.
결과적으로 자산 규모는 정체된 상태에서 부채의 절대액이 점진적으로 증가함에 따라, 자산대비 부채비율이 완만하게 상승하는 패턴이 관찰되었습니다.
재무 레버리지 비율
Medtronic PLC, 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 24. | 2026. 1. 23. | 2025. 10. 24. | 2025. 7. 25. | 2025. 4. 25. | 2025. 1. 24. | 2024. 10. 25. | 2024. 7. 26. | 2024. 4. 26. | 2024. 1. 26. | 2023. 10. 27. | 2023. 7. 28. | 2023. 4. 28. | 2023. 1. 27. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 93,028) | 91,485) | 91,346) | 90,972) | 91,680) | 89,973) | 90,042) | 89,749) | 89,981) | 90,836) | 90,087) | 90,776) | 90,948) | 94,134) | 93,241) | 89,914) | 90,981) | 91,804) | 91,756) | 91,802) | ||||||
| 주주 자본 | 49,463) | 48,985) | 48,652) | 47,893) | 48,024) | 49,387) | 48,494) | 47,947) | 50,214) | 51,792) | 51,460) | 51,178) | 51,483) | 51,441) | 51,880) | 52,672) | 52,551) | 52,542) | 51,991) | 51,486) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.88 | 1.87 | 1.88 | 1.90 | 1.91 | 1.82 | 1.86 | 1.87 | 1.79 | 1.75 | 1.75 | 1.77 | 1.77 | 1.83 | 1.80 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.76 | 1.78 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | 2.12 | 1.66 | 1.65 | 1.66 | 1.67 | 1.71 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 1.90 | 1.92 | 1.97 | 1.99 | 2.03 | 2.04 | 2.03 | 2.09 | ||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | 2.82 | 2.87 | 2.77 | 2.79 | 2.79 | 2.82 | 2.83 | 2.66 | 2.68 | 2.76 | 2.77 | 2.88 | 2.86 | 2.92 | 2.83 | 2.86 | 2.82 | 2.79 | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | 3.19 | 3.29 | 3.29 | 3.26 | 3.26 | 3.22 | 3.17 | 3.20 | 3.28 | 3.08 | 3.34 | 3.40 | 3.49 | 3.16 | 3.26 | 3.16 | 3.04 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-24), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-25), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30).
1 Q4 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= 93,028 ÷ 49,463 = 1.88
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 분석 기간 전반에 걸쳐 897억 달러에서 941억 달러 사이의 범위에서 변동하며 전반적으로 안정적인 규모를 유지하였다. 2021년 7월 918억 달러로 시작하여 2024년 4월 897억 달러까지 완만하게 하락하였으나, 이후 다시 상승하여 2026년 4월에는 930억 달러를 기록하며 회복하는 양상을 보였다.
- 총 자산 추세
- 특정 시점의 급격한 변동보다는 900억 달러 내외에서 소폭 등락을 반복하는 정체 및 완만한 회복 구간이 관찰되었다.
- 주주 자본 추세
- 2022년 7월 527억 달러로 정점을 기록한 이후 하향 곡선을 그리며 2025년 4월 479억 달러까지 감소하였다가, 이후 다시 494억 달러 수준으로 소폭 반등하였다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 2022년 7월 1.71로 최저점을 기록한 이후 점진적으로 상승하여 2025년 1월에는 1.91로 최고점에 도달하였으며, 이후 1.88 수준에서 유지되고 있다.
재무 구조의 변화를 분석한 결과, 총 자산의 규모가 일정하게 유지되는 상황에서 주주 자본이 감소함에 따라 재무 레버리지 비율이 상승하는 상관관계가 나타났다. 특히 2023년 이후 자본의 감소세가 뚜렷해지면서 레버리지 비율이 1.70대에서 1.80~1.90대로 상향 조정되었으며, 이는 자본 구성에서 부채의 상대적 비중이 증가했음을 의미한다. 최근 분기에는 주주 자본이 다시 소폭 증가하며 레버리지 비율의 상승세가 둔화되는 모습이 관찰되었다.
이자 커버리지 비율
Medtronic PLC, 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 24. | 2026. 1. 23. | 2025. 10. 24. | 2025. 7. 25. | 2025. 4. 25. | 2025. 1. 24. | 2024. 10. 25. | 2024. 7. 26. | 2024. 4. 26. | 2024. 1. 26. | 2023. 10. 27. | 2023. 7. 28. | 2023. 4. 28. | 2023. 1. 27. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic에 귀속되는 순이익 | 1,244) | 1,143) | 1,374) | 1,040) | 1,056) | 1,294) | 1,270) | 1,042) | 654) | 1,322) | 909) | 791) | 1,180) | 1,222) | 427) | 929) | 1,485) | 1,480) | 1,311) | 763) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 15) | 7) | 7) | 7) | 5) | 9) | 8) | 7) | 6) | 15) | 2) | 6) | 9) | 7) | 8) | 2) | 8) | 3) | 6) | 6) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | 574) | 254) | 216) | 255) | 200) | 237) | 281) | 219) | 196) | 135) | 402) | 399) | 361) | 146) | 960) | 113) | 109) | 106) | 176) | 64) | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 | 177) | 181) | 181) | 176) | 174) | 179) | 209) | 167) | 203) | 188) | 180) | 148) | 187) | 167) | 118) | 164) | 143) | 137) | 136) | 137) | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 2,010) | 1,585) | 1,778) | 1,478) | 1,435) | 1,719) | 1,768) | 1,435) | 1,059) | 1,660) | 1,493) | 1,344) | 1,737) | 1,542) | 1,513) | 1,208) | 1,745) | 1,726) | 1,629) | 970) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 9.58 | 8.81 | 9.03 | 8.67 | 8.72 | 7.89 | 7.72 | 7.65 | 7.73 | 8.87 | 8.97 | 9.90 | 9.43 | 10.15 | 11.02 | 10.88 | 10.98 | 10.95 | 10.18 | 5.65 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | 16.18 | 18.17 | 16.99 | 15.90 | 14.40 | 13.55 | 12.65 | 11.74 | 11.46 | 11.46 | 10.79 | 11.34 | 13.06 | 15.89 | 18.41 | 20.07 | 18.10 | ||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | 5.08 | 5.39 | 5.79 | 6.16 | 6.33 | 7.14 | 7.67 | 8.52 | 9.07 | 8.70 | 8.49 | 8.87 | 9.76 | 9.95 | 10.13 | 10.75 | 10.71 | 11.01 | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | 4.68 | 4.67 | 6.51 | 7.48 | 7.94 | 6.14 | 6.39 | 6.79 | 7.53 | 9.97 | 10.21 | 10.99 | 12.25 | 13.59 | 14.66 | 14.45 | 14.26 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-24), 10-Q (보고 날짜: 2025-07-25), 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30).
1 Q4 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2026
+ EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026)
÷ (이자 비용Q4 2026
+ 이자 비용Q3 2026
+ 이자 비용Q2 2026
+ 이자 비용Q1 2026)
= (2,010 + 1,585 + 1,778 + 1,478)
÷ (177 + 181 + 181 + 176)
= 9.58
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수익성 및 채무 상환 능력에 대한 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT) 추이
- 분기별 EBIT는 상당한 변동성을 보이면서도 장기적으로는 상승하는 추세입니다. 2021년 7월 9억 7,000만 달러에서 시작하여 2022년 4월 17억 4,500만 달러까지 빠르게 증가했으며, 이후 12억 달러에서 17억 달러 사이의 박스권을 형성했습니다. 2024년 4월 10억 5,900만 달러로 일시적 저점을 기록했으나, 이후 지속적으로 회복하여 2026년 4월에는 20억 1,000만 달러로 분석 기간 내 최고치를 달성했습니다.
- 순이자 비용 변동
- 순이자 비용은 1억 1,800만 달러에서 2억 900만 달러 범위 내에서 움직이며 비교적 일정하게 유지되는 경향을 보입니다. EBIT의 큰 변동폭에 비해 이자 비용의 변동은 상대적으로 제한적이며, 전반적으로 1억 7,000만 달러에서 1억 8,000만 달러 수준의 비용 지출이 지속적으로 발생하고 있습니다.
- 이자 커버리지 비율 분석
- 이자 커버리지 비율은 2021년 7월 5.65에서 2022년 10월 11.02까지 급격히 상승하며 채무 상환 능력이 크게 개선되었습니다. 이후 2023년과 2024년 상반기 동안 7.6~7.9 수준으로 하락하며 조정 국면을 맞이했으나, 이는 주로 EBIT의 일시적 감소에 기인한 것으로 분석됩니다. 최근에는 다시 상승하여 2026년 4월 9.58을 기록하며 안정적인 상환 능력을 회복했습니다.
종합적으로, 영업 이익의 분기별 변동성에도 불구하고 이자 비용이 안정적으로 관리되고 있으며, 이자 커버리지 비율이 높은 수준을 유지하고 있어 재무적 안정성과 채무 이행 능력이 견고한 상태인 것으로 평가됩니다.