지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Abbott Laboratories, 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년부터 2025년 6월까지 관찰된 이 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년 초에 약 0.6이었던 값은 2023년 이후 지속적으로 낮아져서 2025년 6월에는 0.27에 이르렀다. 이는 회계 기간이 진행됨에 따라 부채가 점차적으로 주주 자본에 비해 줄어들거나, 자본이 증가하는 방향으로 변화했음을 시사한다. 부채에 대한 의존도가 점차 낮아지고 있음을 나타내며, 재무 안정성 혹은 자본구조 개선의 징후로 해석될 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 초 0.38에서 시작하여 꾸준히 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2025년 6월 기준 0.21로 낮아졌다. 이는 자본에 대한 부채의 비중이 줄어들고 있음을 의미하며, 재무 구조가 강화되고 있다는 신호로 볼 수 있다. 전반적으로 안정적인 재무 상태가 유지되고 있는 것으로 해석할 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율 역시 초기 0.27에서 2025년 6월에는 0.16으로 낮아졌으며, 일정한 감소 추세를 가지고 있다. 자산 규모 대비 부채 비중이 계속 줄어들고 있어 기업의 자산적 안정성이 향상된 것으로 보인다. 이는 부채 관리를 효과적으로 수행하거나, 자산 가치가 증가했음을 시사할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 초 2.21에서 점차 하락하는 추세를 보여 2025년 6월에는 1.67로 낮아졌다. 레버리지 비율이 낮아진 것은 기업이 부채를 이용한 금융 구조를 점차 축소하거나, 자본 내에서 자산이 증가했음을 의미한다. 이는 재무 건전성 강화와 관련된 긍정적인 변화로 판단된다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년 이후 데이터가 일부 누락되어 있지만, 2021년 후반부터 서서히 상승하는 양상을 보이고 있다. 2021년 10.38에서 2025년 6월에는 약 15.9까지 상승하였으며, 이는 기업이 영업이익으로 이자 비용을 충분히 커버할 수 있는 능력을 점차 향상시키고 있음을 나타낸다. 높아진 이자 커버리지 비율은 재무 안정성의 증가와 수익성 개선을 의미할 수 있으며, 적극적인 재무구조 개선 또는 수익성 강화의 결과일 가능성이 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Abbott Laboratories, 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 애보트 주주 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 애보트 주주 투자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 3월 이후 2024년 12월까지의 기간 동안 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 특히 2023년 말부터 2024년까지 뚜렷한 하락세가 관찰되며, 2025년 상반기에는 부채 수준이 다소 다시 증가하는 모습을 나타내고 있다. 이는 재무 안정성을 목표로 부채 감축 또는 자본 구조 조정을 수행했음을 시사할 수 있다.
- 총 애보트 주주 투자
- 주주 투자는 일정한 증가세를 지속하고 있다. 2020년대 초반 이후 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 2022년 이후에는 가파른 성장세를 기록하고 있다. 이는 회사가 내부 자본 축적 또는 신규 자본 조달을 통해 재무 기반을 강화하는 전략을 추진 중임을 나타낸다. 2025년에는 투자 규모가 상당히 확대된 모습이다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년부터 2025년까지 전반적으로 하락하는 추세를 보여주고 있다. 초기에는 0.6 수준이었으며, 2023년 이후 0.27까지 낮아졌다. 이는 회사가 부채보다 자본의 비중을 높이고 안정성을 강화하는 방향으로 재무 구조를 조정하고 있음을 의미한다. 특히 2024년 이후 빠른 하락세는 재무 건전성 확보를 위한 적극적인 정책이 반영된 결과로 보인다.
총자본비율 대비 부채비율
Abbott Laboratories, 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 애보트 주주 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 3월 이후 2020년 12월까지 총 부채는 전반적으로 다소 변동성이 있으나, 2020년 말 이후 점차 감소하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년 이후에 부채 수준이 급격히 줄어들었으며, 2025년 6월 말 기준으로는 13,242백만 달러로 2020년 초 대비 상당히 축소된 모습이다. 이러한 감소는 회사의 부채 구조 조정이나 부채 상환 능력 향상에 기인할 수 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 전 기간에 걸쳐 지속적으로 증가하는 추세를 나타낸다. 2020년 3월의 48,490백만 달러에서 2025년 6월에는 62,053백만 달러로, 자본이 꾸준히 확대되고 있음을 알 수 있다. 이는 회사의 자본적립과 자본 확충 전략이 성공적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 초 0.38에서 점차 낮아지는 경향이 관찰되며, 2024년과 2025년 말에는 약 0.21 수준에 머무르고 있다. 이는 총 부채가 상대적으로 감소하거나 자본이 증가함에 따라 재무 안전성이 향상된 결과로 해석될 수 있다. 전반적으로 재무 건전성 측면에서 긍정적인 신호를 보여주고 있으며, 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사한다.
자산대비 부채비율
Abbott Laboratories, 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변화
- 2020년 3월부터 2023년 12월까지 관찰된 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 2020년 3월에 약 18,272백만 달러였던 부채는 이후 점차 줄어들어 2023년 12월에는 약 16,414백만 달러로 낮아졌다. 이 기간 동안 부채는 여러 차례 변동을 보이나, 전체적으로는 감축 흐름이 지속되고 있다. 이러한 감소는 부채 구조의 개선이나 부채 감축 정책의 시행 가능성을 시사할 수 있다.
- 총 자산의 동향 및 변화
- 총 자산은 2020년 3월의 66,777백만 달러에서 점차 증가하여 2024년 6월에는 약 81,448백만 달러에 도달하였다. 이 기간 동안 상당한 성장세를 기록했으며, 이후 2024년 9월부터는 정체 또는 소폭의 조정을 겪으며 83,999백만 달러까지 늘어났다. 자산의 증가는 주로 유동성, 투자, 또는 고정 자산의 확장에 힘입은 것으로 해석될 수 있다. 증가는 재무구조의 강화와 기업의 성장 잠재력을 반영하는 신호로 볼 수 있다.
- 자산 대비 부채비율의 변화와 의미
- 자산 대비 부채비율은 2020년 3월 0.27에서 2023년 12월 0.23으로 지속적으로 감소하였으며, 2024년 이후에는 더 낮은 수준인 0.16까지 하락하였다. 이러한 감소는 부채가 자산에 비해 빠르게 감축되거나, 자산이 상대적으로 빠르게 증가하는 과정에서 발생한 것으로 해석된다. 전반적인 부채비율의 하락은 재무적 안정성을 향상시키는 신호이며, 회사의 부채 부담이 완화되고 있음을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Abbott Laboratories, 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 애보트 주주 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 애보트 주주 투자
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 분기별 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 3월 기준 66,777백만 달러에서 시작하여 2025년 6월에는 약 81,448백만 달러에 달하는 등 지속적 증가세를 나타내고 있다. 특히, 2022년 이후에 자산 규모의 확장폭이 더 뚜렷하게 나타나며, 2023년 말과 2024년 초를 기점으로 안정적이거나 약간의 조정을 거친 후 다시 증가하는 모습을 보이고 있다. 이는 회사의 자산 기반이 확대되고 있음을 시사한다.
- 총 애보트 주주 투자
- 주주 투자액은 2020년 3월 30,218백만 달러에서 출발하여 2025년 6월 약 50,565백만 달러에 도달할 정도로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 이와 함께 2022년 이후 특정 기간에는 빠른 성장세를 기록하며, 자본 확충 또는 내부 유보액 증가를 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 전체적으로 주주 투자는 회사의 내부 자본 형성에 긍정적인 기여를 하고 있는 양상이다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 지속적으로 낮아지고 있으며, 2020년 3월의 2.21에서 2025년 6월에는 1.67 수준으로 감소하였다. 이는 부채 활용 비율이 점차 낮아지고 있음을 나타내며, 재무적 안정성 또는 부채 의존도를 줄이는 전략적 변화의 신호일 수 있다. 특히, 2022년 이후의 기간에는 수치가 일정하게 하락하는 추세를 보여 회사의 재무구조가 점진적으로 강화되고 있음을 의미한다.
이자 커버리지 비율
Abbott Laboratories, 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 순이익, 세수 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 분기별 EBIT는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 12월 대비 2021년 12월에 상당한 상승이 관찰된다. 2020년 3월의 772백만 달러에서 2021년 12월에는 2,458백만 달러에 달하여 약 3배 이상의 성장세를 보였다. 이후 2022년 및 2023년까지 높은 수준을 유지하며, 2024년 초에는 다시 상승하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 증가 추세는 제품 포트폴리오의 확장 또는 시장에서의 강한 성과를 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 또한, 2024년 이후의 수치는 여전히 높은 편이며, 전반적인 수익성 강화를 보여준다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 전체 기간에 걸쳐 비교적 안정된 수준을 유지하고 있으며, 큰 변동 없이 유지되고 있다. 2020년 3월에는 139백만 달러였으며, 이후 일부 변동은 있으나 2023년 하반기까지는 121~154백만 달러 범위 내에서 움직이고 있다. 이는 회사가 채무 구조를 일정 수준으로 유지하며 이자 비용을 조절하고 있음을 시사한다. 특히 2024년 이후로도 이자 비용은 하락 혹은 유사한 수준을 유지하는 추세를 보이고 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 시간이 지남에 따라 전반적으로 증가하는 모습을 나타낸다. 2020년 6월 이후 10 이상을 유지하며, 2021년에는 12.77, 2022년에는 14.4까지 상승하였다. 이 비율은 수익 대비 이자 비용 부담을 얼마나 잘 감당하는지를 보여주는 지표로, 높아질수록 재무 안정성이 개선된 것으로 해석할 수 있다. 2023년 이후에는 11~15 사이의 범위로 다소 변동이 있으며, 전반적으로는 안정적인 수익성 및 재무 건전성을 나타내는 것으로 볼 수 있다.