지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
UnitedHealth Group Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 비율은 상대적으로 안정적으로 유지되다가 점진적으로 증가하는 경향을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2021년 1분기 0.7에서 2023년 3분기 0.87까지 증가했습니다. 이후 2023년 4분기에 0.8로 소폭 감소했지만, 2024년 1분기에는 0.85로 다시 상승했습니다. 2024년 말까지 0.83-0.86 사이를 유지하며, 2025년 1분기 0.86, 2분기 0.84, 3분기 0.84로 변동폭이 크지 않습니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 상대적 증가를 나타냅니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2021년 1분기 0.41에서 2022년 3분기 0.39까지 감소한 후, 2022년 4분기 0.43으로 증가했습니다. 이후 2023년 1분기 0.46, 2분기 0.44, 3분기 0.43, 4분기 0.41로 변동성을 보입니다. 2024년에는 0.45-0.46 사이를 유지하며, 2025년에도 0.46으로 안정적인 수준을 유지합니다. 전반적으로는 소폭의 변동성을 보이지만, 큰 변화는 관찰되지 않습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2021년 1분기 0.23에서 2022년 3분기 0.20으로 감소했습니다. 이후 2022년 4분기 0.23으로 반등하고, 2023년 1분기 0.25까지 상승했습니다. 2023년 말까지 0.22-0.23 사이를 유지하며, 2024년에는 0.26으로 증가했습니다. 2025년에는 0.26, 0.26, 0.25로 소폭의 변동성을 보입니다. 이는 자산 대비 부채의 상대적 증가를 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2021년 1분기 3.09에서 2021년 4분기 2.96으로 감소한 후, 2022년 3분기 3.26까지 증가했습니다. 이후 2023년 1분기 3.49, 2분기 3.4, 3분기 3.34, 4분기 3.08로 감소했습니다. 2024년에는 3.17-3.28 사이를 유지하며, 2025년에는 3.26-3.29 사이를 유지합니다. 전반적으로는 변동성이 크지만, 3.0에서 3.5 사이의 범위 내에서 유지됩니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2021년 1분기 14.88에서 2023년 4분기 9.97까지 지속적으로 감소했습니다. 2024년에는 6.14-7.53 사이로 더욱 감소했으며, 2025년에는 6.51-7.94 사이를 유지합니다. 이는 이자 지급 능력의 감소를 나타냅니다. 이자 커버리지 비율의 감소는 수익성 악화 또는 이자 비용 증가와 관련될 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 부채 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 이자 커버리지 비율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 재무 위험 증가의 가능성을 시사하며, 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 원인을 파악하는 것이 중요합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
UnitedHealth Group Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 현재 만기가 적은 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group에 귀속되는 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ UnitedHealth Group에 귀속되는 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 46258백만 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 57623백만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말까지 감소세를 보이다가 2024년 말에 78010백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2025년 9월 30일에는 80136백만 달러로 소폭 증가했습니다.
주주 지분은 총 부채와 유사하게 전반적인 증가 추세를 나타냅니다. 2021년 3월 31일에 66404백만 달러로 시작하여 2025년 9월 30일에 95787백만 달러에 도달했습니다. 증가세는 꾸준히 이어졌으며, 특히 2023년과 2024년에 두드러졌습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 기간 동안 변동성을 보였습니다. 2021년에는 0.7에서 0.64로 감소했다가 2022년에 0.74로 증가했습니다. 2022년 말에는 0.87로 최고점을 기록한 후 2023년에는 0.75로 감소했습니다. 2024년에는 다시 0.86으로 증가했으며, 2025년 9월 30일에는 0.84로 약간 감소했습니다. 전반적으로 비율은 0.64에서 0.87 사이에서 변동하며, 0.8 수준에서 안정화되는 경향을 보입니다.
- 총 부채
- 2021년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2024년 말에 최고점을 기록했습니다.
- 주주 지분
- 총 부채와 유사하게 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 변동성을 보였지만, 전반적으로 0.8 수준에서 안정화되는 경향을 보였습니다.
총자본비율 대비 부채비율
UnitedHealth Group Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 현재 만기가 적은 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group에 귀속되는 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 2021년 3월 31일에 462억 5,800만 달러로 시작하여 2024년 12월 31일에 769억 400만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 증가 추세를 보였으며, 특히 2022년 12월 31일에 576억 2,300만 달러에서 2023년 12월 31일에 736억 3,700만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년 9월 30일에는 801억 3,600만 달러로 최고점을 기록했습니다.
총 자본금은 2021년 3월 31일에 1126억 6,200만 달러에서 2025년 9월 30일에 1759억 2,300만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 가장 큰 증가폭은 2022년 6월 30일에 1242억 1,100만 달러에서 2022년 9월 30일에 1353억 9,500만 달러로 나타났습니다. 2023년과 2024년에도 지속적인 증가세를 보였습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2021년 3월 31일에 0.41로 시작하여 2025년 9월 30일에 0.46으로 소폭 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 0.39에서 0.46 사이의 범위에서 변동했으며, 2023년과 2024년에는 0.41에서 0.46 사이를 유지했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 2022년 9월 30일에 0.46으로 최고점을 기록하고, 2023년 3월 31일에 0.41로 최저점을 기록했습니다.
- 총 부채 추세
- 전반적으로 증가 추세를 보이며, 특히 2022년 말과 2023년 초에 큰 폭으로 증가했습니다.
- 총 자본금 추세
- 꾸준히 증가했으며, 2022년 중반에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율 추세
- 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 소폭 상승하는 경향을 보였습니다.
자산대비 부채비율
UnitedHealth Group Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 현재 만기가 적은 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 46258백만 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 57623백만 달러까지 증가했습니다. 이후 2023년에는 다소 감소하는 모습을 보이다가 2024년 말에 78010백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2025년 9월 30일에는 80136백만 달러로 소폭 상승했습니다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 3월 31일에 205171백만 달러에서 시작하여 2025년 9월 30일에 315269백만 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 기간에 따라 다소 차이가 있지만, 전반적으로 자산 규모는 확대되었습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 0.22에서 0.26 사이의 범위에서 변동했습니다. 2021년과 2022년 상반기에는 0.22~0.23 수준을 유지했습니다. 2022년 하반기부터는 0.25까지 상승했으며, 2023년과 2024년에는 0.26 수준을 유지했습니다. 2025년 9월 30일에는 0.25로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 부채비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2022년 하반기부터는 다소 증가하는 경향을 보입니다.
총 부채의 증가는 총 자산의 증가와 함께 이루어졌으며, 자산대비 부채비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 하지만 부채비율의 소폭 상승은 향후 재무 안정성에 대한 주의 깊은 모니터링의 필요성을 시사합니다.
전반적으로 분석 결과, 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있으며, 부채 규모 또한 증가하고 있지만 자산 대비 부채비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 부채비율의 추세를 지속적으로 관찰하고, 자산 구조 및 수익성을 함께 고려하여 재무 건전성을 평가하는 것이 중요합니다.
재무 레버리지 비율
UnitedHealth Group Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group에 귀속되는 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ UnitedHealth Group에 귀속되는 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2021년 1분기 205,171백만 달러에서 2025년 3분기 315,269백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 증가율은 2021년에서 2022년 사이에 가속화되었으며, 이후에는 상대적으로 완만하게 증가했습니다. 2023년 4분기에 소폭 감소했지만, 2024년 1분기에 다시 증가하여 2024년 2분기, 3분기에도 증가세를 유지했습니다.
- 주주 지분
- 주주 지분은 2021년 1분기 66,404백만 달러에서 2025년 3분기 95,787백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 총 자산과 유사하게, 2021년에서 2022년 사이에 증가율이 두드러졌으며, 이후 증가세는 다소 둔화되었습니다. 2023년 4분기에 소폭 감소했지만, 2024년 1분기부터 2024년 3분기까지 꾸준히 증가했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 3.09에서 2025년 3분기 3.29로 전반적으로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 비율이 감소하는 경향을 보였지만, 2022년 이후에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 3.49까지 증가했다가 2024년에는 3.26으로 감소하는 변동성을 보였습니다.
전반적으로 자산과 주주 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 다만, 재무 레버리지 비율은 2023년과 2024년에 걸쳐 변동성이 나타났습니다. 이러한 추세는 자산 성장과 함께 자본 구조가 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
UnitedHealth Group Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2021년 1분기 6739백만 달러에서 2021년 4분기 5541백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 1분기에는 6950백만 달러로 증가했지만, 2022년 4분기에는 6891백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 전반적으로 증가 추세를 보이며, 2023년 3분기에 8526백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 그러나 2023년 4분기에는 7689백만 달러로 감소했고, 2024년 1분기에는 845백만 달러로 크게 감소했습니다. 2024년 2분기에는 6650백만 달러로 소폭 상승했지만, 2024년 3분기에는 9104백만 달러로 급증했습니다. 2024년 4분기에는 5109백만 달러로 감소했으며, 2025년 1분기에는 4232백만 달러로 추가 감소했습니다.
이자 비용은 2021년 1분기 397백만 달러에서 2021년 4분기 431백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 증가세가 더욱 가속화되어 2022년 4분기에는 676백만 달러에 도달했습니다. 2023년에는 828백만 달러에서 834백만 달러 사이를 오가며 소폭 변동했습니다. 2024년에는 985백만 달러, 1074백만 달러로 증가하여 2025년 1분기에는 1003백만 달러, 2025년 2분기에는 1027백만 달러로 증가했습니다.
이자 커버리지 비율은 2021년 1분기 14.88에서 2021년 4분기 14.44로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 14.26에서 13.59로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 10.21에서 9.97로 감소한 후 7.53으로 크게 감소했습니다. 2024년에는 6.79, 6.39, 6.14로 지속적으로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 7.94로 상승했지만, 2025년 2분기에는 7.48로 감소하고 2025년 3분기에는 6.51로 추가 감소했습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 장기적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT는 변동성을 보이며, 특히 2024년 1분기와 2024년 4분기에 큰 감소폭을 보였습니다.
- 이자 비용은 꾸준히 증가하는 추세이며, 이는 이자 커버리지 비율 감소에 영향을 미치고 있습니다.
- 이자 커버리지 비율은 장기적으로 감소하고 있으며, 이는 회사의 이자 지급 능력에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.