기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Abbott Laboratories, FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금
- 2020년에서 2021년 사이에는 상당한 증가가 관찰되어, 기업의 영업 활동이 강화되어 현금 유입이 증가했음을 보여줍니다. 특히 2021년에는 1,055.3억 달러로 전년 대비 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2022년에는 다소 감소하여 958.1억 달러를 기록하였지만, 2023년에는 다시 하락 후 2024년에는 다시 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 이러한 변동은 영업 실적의 계절적 또는 일시적 요인에 따른 변동성을 반영할 수 있으며, 총액의 수준은 안정적인 영업 현금 흐름을 유지하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 2020년부터 2021년까지 큰 폭으로 증가하였으며, 2021년에는 911.6억 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이후 2022년에는 소폭 감소하여 827.4억 달러를 기록하였으며, 2023년에는 현금 흐름이 더 낮아졌음을 보여줍니다. 그러나 2024년에는 다시 상승하여 682.8억 달러를 기록함으로써, 전반적인 수준은 2020년보다 높았던 상태를 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 기업의 경영 성과와 투자 활동의 변화, 또는 비용 구조의 조정을 반영할 수 있으며, 기업이 지속적으로 현금 창출 능력을 유지하거나 향상시키려는 노력을 보여줄 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Abbott Laboratories, 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 604 × 21.00% = 127
- 실효 소득세율(EITR)
- 약 9.5%에서 16.5%까지 변화하는 동안, 2020년 이후 세율은 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 특히 2024년에는 21%로 상승하며, 이 시점에서 최고치를 기록하였고, 이는 전체 과세 환경 또는 세무 정책 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 상승세는 세금 부담이 점차 증가하거나, 조정된 과세 기준에 따른 결과일 가능성을 시사합니다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이 항목은 여러 해 동안 지속적으로 유사한 수준을 유지하거나 약간의 변동을 보여줍니다. 2020년 497백만 달러로 시작하여 2021년 468백만 달러, 2022년 470백만 달러로 일시적인 감소 후 2023년에 다시 569백만 달러로 증가하였으나 2024년에는 다시 477백만 달러로 감소하는 양상을 보입니다. 이러한 패턴은 일정한 영업 활동과 대출 또는 채무 구조와 관련된 이자 비용이 크게 변동되지 않음을 반영할 수 있으며, 일부 연도에는 이자 비용에 영향을 미치는 일회성 항목이 존재했을 가능성을 시사합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Abbott Laboratories, EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 233,125) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 6,828) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 34.14 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Elevance Health Inc. | 12.08 |
| Intuitive Surgical Inc. | 129.32 |
| Medtronic PLC | 23.83 |
| UnitedHealth Group Inc. | 14.20 |
| EV/FCFF부문 | |
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 21.25 |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | 21.95 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Abbott Laboratories, EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 240,390) | 205,452) | 192,330) | 213,980) | 229,787) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 6,828) | 5,628) | 8,274) | 9,116) | 6,221) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 35.21 | 36.51 | 23.24 | 23.47 | 36.94 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Elevance Health Inc. | 15.57 | 14.19 | 13.32 | 12.74 | 6.04 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 153.43 | 170.92 | 85.45 | 56.01 | 76.70 | |
| Medtronic PLC | 20.58 | 26.54 | 20.32 | 33.84 | 21.43 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 20.57 | 17.59 | 19.30 | 22.21 | 15.82 | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 25.57 | 22.68 | 20.44 | 23.51 | 18.77 | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | 24.03 | 25.94 | 18.56 | 17.80 | 19.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 240,390 ÷ 6,828 = 35.21
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- 기업 가치 (EV)의 추세
- 2020년 이후 기업 가치는 지속적인 변화 양상을 보여주고 있다. 2020년에는 약 229.8억 달러로 정점을 기록했지만, 이후 2021년에는 약 214.0억 달러로 하락하였다. 2022년에는 약 192.3억 달러로 다시 감소하는 모습을 보였으며, 2023년에는 다시 일부 회복되어 약 205.5억 달러를 기록하였다. 2024년에는 약 240.4억 달러로 가장 높아졌으며, 이는 전 기간 대비 실적이 개선된 것으로 해석할 수 있다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF)의 추이
- 잉여 현금 흐름은 전반적으로 상당한 성장세를 보이고 있다. 2020년에는 약 62.2억 달러였으나, 2021년에는 약 91.2억 달러로 약 47% 증가하였다. 2022년에는 약 82.7억 달러로 소폭 감소하는 모습을 나타내었으나, 2023년에는 다시 하락하여 56.3억 달러를 기록하였다. 그러나 2024년에는 약 68.3억 달러로 회복하는 움직임을 보여, 일정한 성장과 변동을 겪었다고 볼 수 있다.
- EV/FCFF 비율의 변화
- 이 비율은 2020년 약 36.94에서 2021년 약 23.47로 급감하여, 기업가치에 대한 시장 평가와 현금 흐름 간의 관계가 변화했음을 시사한다. 2022년에는 약 23.24로 유지되며 안정된 상태를 보였고, 이후 2023년에는 급등하여 약 36.51로 상승하였다. 2024년에는 약 35.21로 다시 하락하며, 변동성이 유지되고 있음을 알 수 있다. 이러한 변화는 기업의 시장 가치와 현금 흐름 간의 관계가 일정하지 않음을 보여준다.