기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Abbott Laboratories, FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 변동성을 보였습니다. 2021년 105억 3,300만 달러에서 2022년 95억 8,100만 달러로 감소한 후, 2023년에는 72억 6,100만 달러까지 감소했습니다. 그러나 2024년에는 85억 5,800만 달러로 증가했으며, 2025년에는 95억 6,600만 달러로 다시 증가하여 2021년 수준에 근접했습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 91억 1,600만 달러에서 2022년 82억 7,400만 달러로 감소했고, 2023년에는 56억 2,800만 달러로 크게 감소했습니다. 2024년에는 68억 2,800만 달러로 회복되었으며, 2025년에는 78억 1,500만 달러로 증가했습니다. FCFF는 영업활동으로 인한 순현금 흐름과 유사하게 2025년에 증가하는 추세를 보입니다.
- 주요 관찰 사항
- 영업활동으로 인한 순현금 흐름과 FCFF 모두 2023년에 상당한 감소를 경험했습니다. 이는 잠재적인 운영상의 어려움이나 투자 활동의 증가를 시사할 수 있습니다.
- 2024년과 2025년에는 두 지표 모두 회복세를 보이며, 긍정적인 운영 성과 또는 효율성 개선을 나타낼 수 있습니다.
- FCFF는 영업활동으로 인한 순현금 흐름보다 낮은 수준을 유지하고 있으며, 이는 자본 지출이나 운전자본 변화와 같은 요인에 기인할 수 있습니다.
전반적으로, 데이터는 단기적인 변동성을 보이지만, 최근 2년간은 현금 흐름이 개선되는 추세를 보여줍니다. 이러한 추세의 지속 가능성을 평가하기 위해서는 추가적인 분석과 함께 산업 동향 및 경쟁 환경에 대한 고려가 필요합니다.
지급된 이자, 세금 순
Abbott Laboratories, 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 545 × 22.90% = 125
최근 몇 년간 실효 소득세율은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 13.9%를 기록했으며, 2022년에는 16.5%로 상승했습니다. 이후 2023년에는 14.1%로 감소했지만, 2024년에는 21%로 다시 상승하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 22.9%로 더욱 증가하여, 전반적으로 실효 소득세율이 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 실효 소득세율(EITR) 추세
- 2021년 13.9%에서 2025년 22.9%로 증가했습니다. 2022년과 2024년, 2025년에 걸쳐 상당한 상승폭을 보였습니다.
지급된 이자, 세금 순액은 2021년 4,680백만 달러에서 2022년 4,700백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 5,690백만 달러로 크게 증가했지만, 2024년에는 4,770백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 4,200백만 달러로 추가 감소하여, 전반적으로 감소 추세를 보입니다.
- 지급된 이자, 세금 순액 추세
- 2021년 4,680백만 달러에서 2025년 4,200백만 달러로 감소했습니다. 2023년에 일시적인 증가가 있었지만, 이후 감소세로 전환되었습니다.
두 항목은 서로 다른 추세를 보입니다. 실효 소득세율은 증가하는 반면, 지급된 이자, 세금 순액은 감소하는 경향을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 세금 전략 변화 또는 이자 비용 관리 노력과 관련이 있을 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Abbott Laboratories, EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 187,887) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 7,815) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 24.04 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Elevance Health Inc. | 13.84 |
| Intuitive Surgical Inc. | 65.81 |
| Medtronic PLC | 22.40 |
| UnitedHealth Group Inc. | 15.64 |
| EV/FCFF부문 | |
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 21.24 |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | 25.53 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Abbott Laboratories, EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 199,616) | 240,390) | 205,452) | 192,330) | 213,980) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 7,815) | 6,828) | 5,628) | 8,274) | 9,116) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 25.54 | 35.21 | 36.51 | 23.24 | 23.47 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Elevance Health Inc. | 16.24 | 15.57 | 14.19 | 13.32 | 12.74 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 65.94 | 153.43 | 170.92 | 85.45 | 56.01 | |
| Medtronic PLC | 22.40 | 20.58 | 26.54 | 20.32 | 33.84 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 16.54 | 20.57 | 17.59 | 19.30 | 22.21 | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 22.24 | 25.57 | 22.68 | 20.44 | 23.51 | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | 27.34 | 24.05 | 25.98 | 18.66 | 17.80 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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3 2025 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 199,616 ÷ 7,815 = 25.54
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최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 기업 가치와 잉여 현금 흐름, 그리고 이들의 비율 관계에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2021년 213,980백만 달러에서 2022년 192,330백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 205,452백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 240,390백만 달러로 더욱 큰 폭으로 증가했습니다. 그러나 2025년에는 199,616백만 달러로 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 변동성이 큰 추세를 나타냅니다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 잉여 현금 흐름은 2021년 9,116백만 달러에서 2022년 8,274백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 5,628백만 달러로 감소폭이 확대되었으나, 2024년에는 6,828백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 7,815백만 달러로 소폭 증가하여, 전반적으로 완만한 변동성을 보입니다.
- EV/FCFF
- EV/FCFF 비율은 2021년 23.47에서 2022년 23.24로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 36.51로 크게 증가했으며, 2024년에도 35.21로 높은 수준을 유지했습니다. 2025년에는 25.54로 감소했지만, 여전히 2021년 및 2022년보다 높은 수준입니다. EV/FCFF 비율의 증가는 기업 가치 상승에 비해 잉여 현금 흐름의 증가가 상대적으로 더디다는 것을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 기업 가치는 변동성이 큰 반면, 잉여 현금 흐름은 상대적으로 안정적인 추세를 보입니다. EV/FCFF 비율의 증가는 투자자들이 기업 가치에 비해 잉여 현금 흐름을 낮게 평가하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 2025년에는 EV/FCFF 비율이 감소했지만, 장기적인 추세를 판단하기 위해서는 추가적인 데이터 분석이 필요합니다.