기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Intuitive Surgical Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 변동성을 보이며 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년 20894억 달러에서 2022년 14908억 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 18138억 달러로 증가했지만, 2021년 수준에는 미치지 못했습니다. 2024년에는 24150억 달러로 다시 증가하여 최고치를 기록했으며, 2025년에는 30305억 달러로 더욱 증가하는 모습을 보입니다. 이러한 추세는 회사가 영업 활동을 통해 현금을 창출하는 능력이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 패턴을 보입니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2021년 17499억 달러에서 2022년 9584억 달러로 감소했습니다. 2023년에는 7496억 달러로 더욱 감소하여 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 그러나 2024년에는 13038억 달러로 회복되었고, 2025년에는 24907억 달러로 크게 증가했습니다. FCFF의 증가는 회사의 투자 및 기타 재무적 의무를 이행할 수 있는 현금 가용성이 증가하고 있음을 나타냅니다.
두 지표 모두 2022년과 2023년에 감소세를 보였으나, 2024년과 2025년에는 뚜렷한 회복 및 증가세를 보였습니다. 이는 회사의 운영 효율성 개선 또는 시장 상황 변화에 기인할 수 있습니다. 전반적으로, 회사는 현금 창출 능력이 개선되고 있으며, 이는 장기적인 재무 건전성을 위한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Intuitive Surgical Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 0 × 13.10% = 0
최근 몇 년간 실효 소득세율은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 8.58%를 기록했으며, 2022년에는 16.33%로 크게 상승했습니다.
이후 2023년에는 7.23%로 감소하여 가장 낮은 수치를 나타냈습니다. 2024년에는 12.58%로 다시 상승했으며, 2025년에는 13.1%로 소폭 증가하는 추세를 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 실효 소득세율은 2022년에 상당한 증가를 보였지만, 2023년에 다시 감소했습니다. 이후 2024년과 2025년에는 점진적인 상승세를 보이며, 전반적으로 변동성이 큰 패턴을 나타냅니다.
지급된 이자, 세금 순 항목은 데이터에 값이 제공되지 않아 분석이 불가능합니다. 해당 항목에 대한 정보가 추가된다면 보다 포괄적인 분석이 가능할 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Intuitive Surgical Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 167,539,623) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 2,490,700) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 67.27 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Abbott Laboratories | 29.16 |
| Elevance Health Inc. | 13.12 |
| Medtronic PLC | 26.06 |
| UnitedHealth Group Inc. | 12.97 |
| EV/FCFF부문 | |
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 20.26 |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | 26.25 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Intuitive Surgical Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 164,247,568) | 200,047,585) | 128,123,188) | 81,892,877) | 98,018,095) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 2,490,700) | 1,303,800) | 749,600) | 958,400) | 1,749,900) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 65.94 | 153.43 | 170.92 | 85.45 | 56.01 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | — | 35.21 | 36.51 | 23.24 | 23.47 | |
| Elevance Health Inc. | — | 15.57 | 14.19 | 13.32 | 12.74 | |
| Medtronic PLC | 22.40 | 20.58 | 26.54 | 20.32 | 33.84 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 20.57 | 17.59 | 19.30 | 22.21 | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | — | 25.57 | 22.68 | 20.44 | 23.51 | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | — | 24.03 | 25.94 | 18.56 | 17.80 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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3 2025 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 164,247,568 ÷ 2,490,700 = 65.94
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 기업 가치와 잉여 현금 흐름, 그리고 이들의 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 기업 가치 (EV)
- 2022년에 감소세를 보였으나, 이후 2023년과 2024년에 급격히 증가했습니다. 2025년에는 감소하여 2024년 수준에 미치지 못하는 값을 나타냅니다. 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2022년에 감소한 후 2023년에도 감소세를 이어갔습니다. 그러나 2024년과 2025년에는 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2025년의 FCFF는 관찰 기간 중 가장 높은 값을 기록합니다.
- EV/FCFF
- 2021년 56.01에서 2022년 85.45로 증가했습니다. 2023년에는 170.92로 크게 증가했지만, 2024년에는 153.43으로 감소했습니다. 2025년에는 65.94로 크게 감소하여, 초기 수준에 근접하는 값을 나타냅니다. EV의 변동성에 비해 FCFF의 변동성이 작아, EV/FCFF 비율은 EV의 변화에 민감하게 반응하는 것으로 보입니다.
전반적으로 기업 가치는 변동성이 크고, 잉여 현금 흐름은 증가 추세를 보이며, EV/FCFF 비율은 기업 가치의 변화에 따라 크게 변동하는 특징을 보입니다. 특히 2025년에는 기업 가치가 감소하고 잉여 현금 흐름이 증가하면서 EV/FCFF 비율이 크게 감소했습니다.