기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Intuitive Surgical Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
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2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 2024년에는 약 2,415,000천 달러로 이전보다 상당히 높은 수준을 유지하고 있다.
2021년과 2022년 사이에 강한 성장세가 있었으며, 2022년과 2023년 사이에는 일시적인 감소가 관찰되었으나, 2023년 이후 다시 회복하여 상승을 지속하고 있다.
이 수치는 회사의 영업활동이 전반적으로 강력한 캐시 창출 능력을 보여주며, 안정적인 성장세를 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
-
2020년 이후 불규칙한 변동을 보이고 있지만, 2021년에는 특히 큰 폭으로 증가하여 약 1,749,900천 달러에 달했으며, 이후 2022년에 다시 크게 하락하는 모습을 나타내었다.
2022년과 2023년 사이에는 둔화 또는 감소 추세가 보이지만, 2024년에 다시 상승하여 약 1,303,800천 달러로 나타나, 전반적으로는 평균 이상의 자본 배분과 현금 흐름 효율성을 유지하려는 움직임이 감지된다.
이 수치는 기업의 재무적 유연성과 투자 또는 채무 상환 능력에 긍정적인 영향을 미칠 가능성을 시사한다.
지급된 이자, 세금 순
Intuitive Surgical Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 0 × 12.58% = 0
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2024년까지의 실효 소득세율에 관해 살펴보면, 전체적인 변동이 존재하며 특별히 일정한 추세를 파악하기는 어렵습니다. 2020년에는 11.62%였으며, 이후 2021년에는 8.58%로 감소하였고, 2022년에는 다시 상승하여 16.33%를 기록하였습니다. 2023년에는 7.23%로 크게 하락하였으며, 2024년에는 다시 상승하여 12.58%에 이르렀습니다. 이러한 변동은 세금정책, 소득 구조, 또는 세무 전략의 변화 등 다양한 재무적 또는 경영적 요인에 기인할 수 있음을 시사합니다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이 항목은 제공된 데이터 내에서 값이 기록되지 않아 분석이 어려우나, 해당 항목이 누락된 것일 경우, 이는 회사의 이자 비용 또는 관련 세금 지급이 매우 낮거나, 재무 구조상 제한적임을 나타낼 수 있습니다. 더 구체적인 분석을 위해선 추가 데이터가 필요하나, 현재 시점에서는 해당 부문에 대한 명확한 통찰을 제공하기 어렵습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Intuitive Surgical Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 163,684,709) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 1,303,800) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 125.54 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Abbott Laboratories | 34.57 |
| Elevance Health Inc. | 12.32 |
| Medtronic PLC | 24.13 |
| UnitedHealth Group Inc. | 15.73 |
| EV/FCFF부문 | |
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 22.08 |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | 22.34 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Intuitive Surgical Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 200,047,585) | 128,123,188) | 81,892,877) | 98,018,095) | 87,689,991) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 1,303,800) | 749,600) | 958,400) | 1,749,900) | 1,143,300) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 153.43 | 170.92 | 85.45 | 56.01 | 76.70 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | 35.21 | 36.51 | 23.24 | 23.47 | 36.94 | |
| Elevance Health Inc. | 15.57 | 14.19 | 13.32 | 12.74 | 6.04 | |
| Medtronic PLC | 20.58 | 26.54 | 20.32 | 33.84 | 21.43 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 20.57 | 17.59 | 19.30 | 22.21 | 15.82 | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 25.57 | 22.68 | 20.44 | 23.51 | 18.77 | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | 24.03 | 25.94 | 18.56 | 17.80 | 19.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 200,047,585 ÷ 1,303,800 = 153.43
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- 기업 가치 (EV)의 추세
- 기업 가치는 분석 기간 동안 전반적으로 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 2020년 말에는 약 87.7억 달러였으며, 이후 꾸준한 성장세를 보여 2024년에는 약 200.0억 달러로 두 배 이상 증가하였습니다. 특히, 2023년에 상당한 폭의 상승이 관찰되어, 회사의 시장 평가와 기업 규모가 크게 확장된 것으로 해석됩니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추세
- 잔여 현금 흐름은 전체적으로 상승하는 추세를 유지하고 있으며, 2020년 약 1.14억 달러에서 2021년과 2024년에는 각각 1.75억 달러와 1.30억 달러로 높은 수준을 기록하였습니다. 다만, 2022년에는 일시적으로 9580만 달러로 하락했으며, 이후 재차 회복하는 모습을 보여줍니다. 이는 현금 흐름이 비교적 안정적이고, 성장하는 기업의 재무 건전성을 반영할 수 있습니다.
- EV/FCFF 비율의 추이
- 이 비율은 최근 기간 동안 상당히 변동성이 있으며, 2020년 76.7에서 2021년 56.01로 크게 하락한 이후, 2022년에는 다시 85.45로 상승하였습니다. 2023년에는 급증하여 170.92에 달했으며, 2024년에는 다소 감소하여 153.43을 기록하였습니다. 이러한 변동은 기업의 시장 가치와 현금 흐름 간의 상대적 평가를 보여주는 지표로서, 시장의 기대치 및 기업의 성장률, 수익성 변동에 민감하게 반응하는 것으로 해석됩니다.