기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
UnitedHealth Group Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 현금흐름
- 2020년부터 2024년까지의 추세를 분석할 때, 전반적으로 영업활동으로 인한 현금흐름은 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년에 약 22,174백만 달러였던 것이 2022년에는 26,206백만 달러로 상승하였으며, 2023년에는 29,068백만 달러까지 늘어났습니다. 그러나 2024년에는 약 24,204백만 달러로 다시 다소 감소하는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 회사의 영업활동이 안정적이거나 성장하는 동안 일시적인 조정 또는 계절적 요인에 의한 변동 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 잉여 현금 흐름(FCFF) 역시 대체로 긍정적인 성장세를 나타내고 있습니다. 2020년에는 21,418백만 달러였으며, 2022년에 24,927백만 달러로 상승하였고, 2023년에는 28,095백만 달러에 달했습니다. 2024년에는 약 23,433백만 달러로 감소세를 보였으나, 전체적으로 높은 수준을 유지하고 있어, 회사가 효율적인 재무 구조와 안정적인 현금 창출 능력을 지속하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 움직임은 회사의 수익성과 현금 유출입 관리에 있어서 개선 또는 안정적인 성과를 반영할 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
UnitedHealth Group Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2024년까지 실효 소득세율은 전반적으로 낮은 변동성을 보이며, 대체로 20% 후반에서 24% 초반 범위에서 유지되고 있습니다. 2020년에는 24%로 시작하여 2021년에는 다소 낮아져서 20.5%를 기록하였으며, 이후 2022년에는 21.7%로 약간 상승하였고, 2023년에는 다시 20.5%로 낮아졌습니다. 2024년에는 다시 24.1%로 상승하는 경향을 나타내고 있어, 세율의 변동은 대체로 얕은 범위 내에서 반복되고 있습니다. 이 패턴은 회사의 세무 전략이 일정 부분 조정되었거나, 세무 정책이 변동되었음을 시사할 수 있습니다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목의 가치는 2020년부터 점진적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년에는 12억 9천 5백만 달러였으며, 이후 2021년에는 약간 증가하여 13억 1백 4백만 달러를 기록하였고, 2022년에도 15억 2백 3백만 달러로 다시 상승하였습니다. 2023년에는 급증하여 24억 1천 3백만 달러가 되면서, 전년 대비 상당한 폭으로 증가하였으며, 2024년에는 약 27억 2천 8백만 달러로 추가 상승하였습니다. 이는 회사가 이자 비용에 비해 지출하는 현금이 지속적으로 늘어나고 있음을 나타내며, 금융 비용 또는 차입 규모가 증가했거나 이자 비용과 관련된 현금 지출이 늘어난 것으로 해석될 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
UnitedHealth Group Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| EV/FCFF부문 | |
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
UnitedHealth Group Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2020년부터 2023년까지 EV는 지속적으로 증가하는 추세를 보여 왔으며, 이는 회사의 시장 가치 또는 평가가 상승했음을 시사합니다. 특히 2021년에 가장 큰 폭의 상승이 있었으며, 이후 2024년까지 다소 조정을 받았으나 여전히 2020년 수준보다 높습니다. 2024년에는 이전 해인 2023년보다 다소 하락하는 모습을 보이고 있어 시장의 평가가 일시적으로 조정된 것으로 관찰됩니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- FCFF는 2020년부터 2022년까지 점진적으로 증가하다가 2023년에 정점을 기록했으며, 이후 2024년에는 다소 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 흐름은 기업의 영업활동에서 창출하는 현금이 어느 정도 상승하는 추세를 유지해왔음을 나타내다, 그러나 2024년에는 이익 또는 현금 창출 능력에 일시적인 약화가 있을 가능성을 시사합니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2020년 15.82에서 2021년 22.21로 급증하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 19.3과 17.59로 하락하는 양상을 보입니다. 2024년에는 다시 소폭 증가하여 20.57를 기록하였는데, 이는 기업가치에 비해 현금흐름이 상대적으로 약화되었거나 평가가 높아진 상황일 수 있습니다. 이러한 변동은 시장 기대치 또는 내부적인 수익성 변화와 연관되어 있을 가능성이 있습니다.