현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26).
- 수익성과 관련된 항목
- 전체 기간 동안 순수입은 변동성을 보이면서도 2019년 하반기와 2020년 초에 급증하는 추세를 보여주었습니다. 특히 2020년 1분기에는 최대치를 기록하였으나, 이후 2020년 4분기에 감소하는 경향이 나타났습니다. 2021년 이후에는 수익이 다시 회복되는 모습이 관찰되며, 2024년 이후에는 재차 증가하는 추세가 나타나고 있습니다.
- 감가상각 및 상각
- 이 항목은 기간 전체에 걸쳐 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 2024년 이후 강한 상승세를 보여주며 2024년 4분기에는 이전보다 증가하는 모습을 볼 수 있습니다. 이는 자산 상각 관련 비용이 증가하거나 자산 가치 감손이 확대되었음을 시사할 수 있습니다.
- 신용손실충당금 적립금
- 이 항목은 대체로 낮은 수준을 유지하였으며, 2022년 이후 일부 증감이 있었으나 급격한 변화는 적었습니다. 다만, 2025년 초에 일시적으로 증가하는 양상을 보입니다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세 항목은 2019년부터 2022년까지 부정확하거나 비가시적인 데이터와 함께 큰 변동성을 보이며, 2022년 이후에는 전반적으로 적은 규모 내에서 변동이 유지되고 있습니다. 일부 기간에는 음(-)으로 나타나 세금 관련 이슈 또는 회계 조정이 있었음을 유추할 수 있습니다.
- 주식 기반 보상
- 이 항목은 전체 기간을 통틀어 꾸준히 증가하는 경향을 보여주며, 특히 2022년 이후 급증하는 모습이 두드러집니다. 이는 기업이 주식 기반 보상을 강화하거나, 직원 인센티브 프로그램 확대와 관련이 있을 가능성이 있습니다.
- 기타 영업 관련 자산 및 부채
- 이 항목은 일부 기간에 큰 변동성을 보이며, 특히 2020년과 2022년에 상당한 증가 또는 감소를 나타내었습니다. 이는 영업 자산과 부채의 재편 또는 재무 구조 조정이 있었음을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 영업활동으로 인한 현금흐름
- 영업활동으로 제공되는 순현금은 전반적으로 양의 흐름을 유지하며, 2019년부터 2024년까지 꾸준한 상승세를 보여주고 있습니다. 특히 2021년부터 강한 증가를 보이며, 기업의 영업 현금 생성 능력이 지속적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- 투자활동
- 투자 활동에 따른 현금 유출은 2019년부터 2022년까지 상당히 높은 수준을 유지했으며, 2022년 이후 일부 감소하는 모습이 나타나고 있습니다. 이는 자산 매입 축소 또는 투자 전략 변경일 가능성이 있으며, 이후 판매 및 만기 수익은 전반적으로 강세를 보여 투자 회수 또는 유동성 확보로 연결된 것으로 보입니다.
- 재무 활동
- 재무 활동으로 인한 현금 유출 또는 유입은 기간에 따라 큰 차이를 보이고 있으며, 2020년 이후에는 대규모 자금 조달 또는 상환 활동이 반복되고 있습니다. 2024년 이후에도 부채 차입과 배당금 지급이 계속되어 재무 구조의 다이내믹성이 높게 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
- 환율 변동의 영향
- 환율 변동에 따른 현금 흐름의 영향은 일부 기간에 비정상적으로 큰 변화를 보였으며, 특히 2022년 4분기 이후에 큰 마이너스 또는 플러스로 나타나는 등 환율 변동성에 따른 영향을 점차 엿볼 수 있습니다.
- 총 현금 및 현금성자산의 순 변동
- 전체 기간 동안 현금 및 현금성 자산은 유동적 변동을 보였으며, 2024년 초에는 다시 상승하는 모습을 보여 기업의 유동성 유지 또는 확보 전략이 일부 성공적임을 시사합니다.