현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Medtronic PLC, 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2026. 1. 23.	2025. 10. 24.	2025. 7. 25.	2025. 4. 25.	2025. 1. 24.	2024. 10. 25.	2024. 7. 26.	2024. 4. 26.	2024. 1. 26.	2023. 10. 27.	2023. 7. 28.	2023. 4. 28.	2023. 1. 27.	2022. 10. 28.	2022. 7. 29.	2022. 4. 29.	2022. 1. 28.	2021. 10. 29.	2021. 7. 30.	2021. 4. 30.	2021. 1. 29.	2020. 10. 30.	2020. 7. 31.	2020. 4. 24.	2020. 1. 24.	2019. 10. 25.	2019. 7. 26.
순수입	1,150)	1,381)	1,047)	1,061)	1,303)	1,278)	1,049)	660)	1,337)	911)	797)	1,189)	1,228)	436)	931)	1,492)	1,484)	1,317)	769)	1,366)	1,279)	494)	491)	639)	1,919)	1,371)	877)
감가상각 및 상각	749)	745)	748)	840)	684)	675)	662)	654)	649)	672)	672)	679)	679)	671)	668)	688)	672)	676)	671)	684)	678)	671)	669)	672)	663)	671)	657)
신용손실충당금 적립금	36)	38)	28)	27)	51)	27)	18)	28)	25)	16)	21)	19)	13)	26)	15)	9)	15)	19)	15)	25)	17)	49)	37)	32)	23)	19)	25)
이연 소득세	(101)	(7)	167)	(235)	(138)	(31)	88)	(258)	(214)	(36)	—)	(148)	14)	(74)	(18)	(370)	(156)	(67)	(11)	(214)	(139)	(72)	3)	(522)	(548)	(263)	18)
주식 기반 보상	94)	182)	86)	89)	98)	159)	83)	90)	84)	146)	73)	75)	81)	137)	62)	72)	78)	140)	69)	69)	65)	140)	70)	62)	66)	108)	61)
채무 소멸에 대한 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	53)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	308)	—)	—)	—)	—)	406)
MCS 자산 손상 및 재고 상각	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	371)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	515)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타, 그물	114)	8)	159)	296)	112)	(89)	(9)	308)	83)	47)	135)	88)	34)	27)	121)	46)	(38)	14)	116)	90)	49)	44)	68)	77)	21)	61)	58)
미수금, 순	13)	(214)	288)	(249)	(3)	(291)	110)	(251)	(23)	(281)	164)	(168)	(62)	(435)	89)	(265)	(41)	(131)	(40)	(311)	219)	(527)	(142)	1,410)	(158)	(280)	319)
재고	(131)	(299)	(373)	186)	(200)	(61)	(217)	391)	86)	(206)	(410)	(3)	(152)	(404)	(380)	(201)	(203)	(81)	(75)	153)	70)	90)	(235)	(231)	(79)	(145)	(122)
미지급금 및 미지급 부채	703)	(182)	(598)	366)	550)	(103)	(604)	644)	446)	(26)	(673)	533)	177)	133)	(147)	207)	452)	(30)	(416)	2)	421)	649)	(541)	(147)	397)	335)	(629)
다른 영업 자산 및 부채	117)	(727)	(464)	147)	115)	(606)	(194)	140)	1)	(582)	96)	196)	(438)	405)	(311)	379)	(35)	(88)	(321)	(119)	(303)	15)	(142)	(542)	103)	(10)	(160)
영업자산 및 부채의 변동, 인수 및 매각의 순	702)	(1,422)	(1,147)	450)	462)	(1,061)	(905)	924)	510)	(1,095)	(823)	558)	(475)	(301)	(749)	120)	173)	(330)	(852)	(275)	407)	227)	(1,060)	490)	263)	(100)	(592)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	1,594)	(456)	41)	1,467)	1,269)	(320)	(63)	2,117)	1,137)	(250)	78)	1,271)	346)	486)	152)	565)	744)	452)	523)	379)	1,077)	1,367)	(213)	811)	488)	496)	633)
영업활동으로 인한 순현금 제공	2,744)	925)	1,088)	2,528)	2,572)	958)	986)	2,777)	2,474)	661)	875)	2,460)	1,574)	922)	1,083)	2,057)	2,228)	1,769)	1,292)	1,745)	2,356)	1,861)	278)	1,450)	2,407)	1,867)	1,510)
인수, 순 현금 취득	—)	—)	—)	—)	(98)	—)	—)	(137)	(52)	(22)	—)	—)	—)	(676)	(1,191)	—)	—)	(91)	—)	(18)	(606)	(370)	—)	(289)	2)	(56)	(145)
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항	(444)	(468)	(504)	(459)	(476)	(404)	(520)	(426)	(346)	(461)	(354)	(378)	(332)	(323)	(426)	(389)	(330)	(271)	(378)	(377)	(363)	(281)	(334)	(336)	(293)	(283)	(301)
투자 매입	(2,371)	(2,101)	(2,100)	(2,133)	(2,074)	(2,140)	(1,879)	(2,326)	(2,019)	(1,487)	(1,916)	(2,042)	(1,729)	(1,859)	(1,884)	(1,963)	(2,608)	(2,657)	(2,654)	(2,360)	(4,088)	(3,315)	(2,045)	(2,790)	(4,023)	(2,557)	(1,669)
투자의 판매 및 만기	2,024)	1,948)	2,010)	2,240)	1,917)	2,181)	2,157)	2,299)	1,806)	1,588)	1,748)	1,956)	1,778)	1,723)	1,886)	2,562)	2,493)	2,313)	2,324)	4,592)	2,416)	1,934)	2,403)	3,783)	2,531)	1,691)	1,569)
기타 투자 활동, 순	(25)	139)	(125)	(138)	(112)	18)	(17)	(106)	(96)	(42)	(17)	(11)	(4)	(11)	30)	61)	8)	(3)	(76)	82)	(132)	12)	(16)	(3)	(18)	(11)	(5)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(816)	(482)	(719)	(490)	(843)	(345)	(259)	(696)	(707)	(424)	(539)	(475)	(287)	(1,146)	(1,585)	271)	(437)	(709)	(784)	1,919)	(2,773)	(2,020)	8)	365)	(1,801)	(1,216)	(551)
유동 채무의 변화, 순	(1,229)	753)	649)	—)	(1,003)	557)	(624)	63)	(311)	821)	500)	(625)	276)	349)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(254)	(41)	(16)	(34)	(25)	(46)	88)
단기 차입금, 만기가 90일 이상인 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,284)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,789)	—)	—)	—)	—)
단기 차입금 상환, 만기가 90일 이상인 경우	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,279)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,853)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
장기 채권 발행	—)	1,747)	—)	—)	—)	—)	3,209)	—)	—)	—)	—)	1,979)	—)	3,430)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7,172)	—)	—)	—)	1)	5,567)
장기 부채에 대한 상환	—)	(1,768)	(1,162)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,929)	(772)	—)	(2,311)	—)	—)	—)	(1)	(916)	(115)	(6,325)	(11)	(504)	(12)	(559)	(5,035)
주주에 대한 배당금	(911)	(910)	(910)	(897)	(897)	(897)	(898)	(913)	(917)	(918)	(918)	(905)	(904)	(904)	(903)	(843)	(847)	(847)	(846)	(781)	(781)	(780)	(778)	(724)	(723)	(723)	(724)
보통주 발행	164)	160)	95)	108)	168)	143)	89)	78)	57)	72)	77)	99)	56)	110)	43)	85)	70)	163)	111)	160)	195)	93)	26)	77)	153)	222)	210)
보통주 환매	(105)	(372)	(123)	(274)	(181)	(288)	(2,492)	(1,628)	(132)	(226)	(152)	(97)	(71)	(141)	(336)	(1,406)	(394)	(429)	(315)	(575)	(9)	(68)	—)	(118)	(246)	(629)	(333)
기타 자금 조달 활동, 순	(6)	(5)	70)	(280)	160)	(49)	(15)	41)	(197)	161)	(8)	(133)	(719)	170)	273)	215)	(6)	(42)	(4)	(164)	(34)	(19)	(51)	(7)	(20)	(7)	(47)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(2,087)	(395)	(1,381)	(1,343)	(1,753)	(534)	(731)	(2,359)	(1,500)	(90)	(501)	(4,890)	(2,134)	3,014)	(950)	(1,949)	(1,177)	(1,155)	(1,055)	(5,129)	(998)	32)	1,959)	(1,310)	(873)	(1,741)	(274)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	23)	(39)	67)	283)	(130)	4)	31)	(61)	45)	(175)	(39)	(74)	541)	(102)	(122)	(144)	(35)	(9)	(42)	(19)	72)	48)	114)	(74)	14)	(28)	2)
현금 및 현금성자산의 순 변동	(136)	9)	(945)	978)	(154)	83)	27)	(339)	312)	(28)	(204)	(2,979)	(306)	2,688)	(1,574)	235)	579)	(104)	(589)	(1,484)	(1,343)	(79)	2,359)	431)	(253)	(1,118)	687)

전반적으로 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 7월 26일에 8억 7,700만 달러에서 시작하여 2019년 10월 25일에 13억 7,100만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 1월 24일에 19억 1,900만 달러로 정점을 찍었지만, 2020년 4월 24일에 6억 3,900만 달러로 크게 감소했습니다. 2021년에는 7억 6,900만 달러에서 13억 6,600만 달러 사이의 범위에서 변동했으며, 2022년에는 9억 3,100만 달러에서 14억 9,200만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 2023년에는 7억 9,700만 달러에서 12억 2,800만 달러 사이의 범위에서 변동했으며, 2024년에는 6억 6,000만 달러에서 12억 7,800만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 2025년에는 10억 6,100만 달러에서 13억 8,100만 달러 사이의 범위에서 변동했으며, 2026년 1월 23일에는 11억 5,000만 달러로 보고되었습니다.

감가상각 및 상각은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 6억 5,700만 달러에서 6억 8,800만 달러 사이의 범위에서 변동했으며, 2024년 10월 25일에는 8억 4,000만 달러로 최고치를 기록했습니다. 2025년 4월 25일에는 7억 4,800만 달러로 최고치를 기록했습니다.

신용손실충당금 적립금은 2019년 7월 26일에 2,500만 달러에서 시작하여 2020년 7월 31일에 4,900만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 1월 29일에 1,700만 달러로 감소했지만, 2024년 10월 25일에는 5,100만 달러로 다시 증가했습니다.

이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 7월 26일에 1,800만 달러에서 시작하여 2020년 1월 24일에 -5억 4,800만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 7월 30일에 -1억 1,000만 달러로 증가했지만, 2022년 4월 29일에 -3억 7,000만 달러로 다시 감소했습니다. 2023년 1월 27일에는 1,400만 달러로 보고되었지만, 2024년 10월 25일에는 -2억 3,500만 달러로 감소했습니다.

주식 기반 보상은 2019년 7월 26일에 6,100만 달러에서 시작하여 2020년 10월 30일에 1억 4,000만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 10월 29일에 1억 4,000만 달러로 다시 증가했지만, 2024년 10월 25일에는 1억 5,900만 달러로 최고치를 기록했습니다.

채무 소멸에 대한 손실은 2019년 7월 26일에 4억 600만 달러로 보고되었으며, 2020년 7월 31일에 3억 800만 달러로 다시 보고되었습니다. 이후에는 보고되지 않았습니다.

MCS 자산 손상 및 재고 상각은 2021년 7월 30일에 5억 1,500만 달러로 보고되었으며, 2022년 7월 29일에는 3억 7,100만 달러로 다시 보고되었습니다. 이후에는 보고되지 않았습니다.

기타, 그물은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 7월 26일에 5,800만 달러에서 시작하여 2021년 7월 30일에 1억 1,600만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 10월 28일에 -3,800만 달러로 감소했지만, 2024년 10월 25일에는 2억 9,600만 달러로 최고치를 기록했습니다.

미수금, 순은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 7월 26일에 3억 1,900만 달러에서 시작하여 2019년 10월 25일에 -2억 8,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 1월 24일에 -1억 5,800만 달러로 증가했지만, 2020년 4월 24일에 14억 1,000만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년 10월 25일에는 -2억 4,900만 달러로 보고되었습니다.

재고는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년 7월 26일에 -1억 2,200만 달러에서 시작하여 2022년 7월 29일에 -3억 8,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 7월 28일에 8,600만 달러로 증가했지만, 2024년 10월 25일에는 -2억 1,700만 달러로 다시 감소했습니다.

미지급금 및 미지급 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 7월 26일에 -6억 2,900만 달러에서 시작하여 2020년 1월 24일에 3억 9,700만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 4월 24일에 -1억 4,700만 달러로 감소했지만, 2020년 7월 31일에 6억 4,900만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 10월 25일에는 3억 6,600만 달러로 보고되었습니다.

다른 영업 자산 및 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 7월 26일에 -1억 6,000만 달러에서 시작하여 2020년 4월 24일에 -5억 4,200만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 1월 29일에 -3억 2,100만 달러로 증가했지만, 2022년 10월 28일에 1억 1,500만 달러로 다시 증가했습니다.

영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 7월 26일에 15억 1,000만 달러에서 시작하여 2023년 10월 27일에 27억 4,400만 달러로 증가했습니다.

Medtronic PLC (NYSE:MDT)

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