연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Medtronic PLC, 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
3개월 종료
2025. 1. 24.
2024. 10. 25.
2024. 7. 26.
2024. 4. 26.
2024. 1. 26.
2023. 10. 27.
2023. 7. 28.
2023. 4. 28.
2023. 1. 27.
2022. 10. 28.
2022. 7. 29.
2022. 4. 29.
2022. 1. 28.
2021. 10. 29.
2021. 7. 30.
2021. 4. 30.
2021. 1. 29.
2020. 10. 30.
2020. 7. 31.
2020. 4. 24.
2020. 1. 24.
2019. 10. 25.
2019. 7. 26.
2019. 4. 26.
2019. 1. 25.
2018. 10. 26.
2018. 7. 27.
순수입
1,303) 1,278) 1,049) 660) 1,337) 911) 797) 1,189) 1,228) 436) 931) 1,492) 1,484) 1,317) 769) 1,366) 1,279) 494) 491) 639) 1,919) 1,371) 877) 1,182) 1,271) 1,120) 1,077)
감가상각 및 상각
684) 675) 662) 654) 649) 672) 672) 679) 679) 671) 668) 688) 672) 676) 671) 684) 678) 671) 669) 672) 663) 671) 657) 667) 675) 651) 666)
신용손실충당금 적립금
51) 27) 18) 28) 25) 16) 21) 19) 13) 26) 15) 9) 15) 19) 15) 25) 17) 49) 37) 32) 23) 19) 25) 23) 23) 17) 15)
이연 소득세
(138) (31) 88) (258) (214) (36) —) (148) 14) (74) (18) (370) (156) (67) (11) (214) (139) (72) 3) (522) (548) (263) 18) (99) (125) (83) 3)
주식 기반 보상
98) 159) 83) 90) 84) 146) 73) 75) 81) 137) 62) 72) 78) 140) 69) 69) 65) 140) 70) 62) 66) 108) 61) 62) 60) 104) 64)
채무 소멸에 대한 손실
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 53) —) —) —) —) —) —) 308) —) —) —) —) 406) 457) —) —) —)
MCS 자산 손상 및 재고 상각
—) —) —) 371) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 515) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
기타, 그물
112) (89) (9) 308) 83) 47) 135) 88) 34) 27) 121) 46) (38) 14) 116) 90) 49) 44) 68) 77) 21) 61) 58) 146) 56) 52) 3)
미수금, 순
(3) (291) 110) (251) (23) (281) 164) (168) (62) (435) 89) (265) (41) (131) (40) (311) 219) (527) (142) 1,410) (158) (280) 319) (441) (103) (175) 138)
재고
(200) (61) (217) 391) 86) (206) (410) (3) (152) (404) (380) (201) (203) (81) (75) 153) 70) 90) (235) (231) (79) (145) (122) 93) (55) (132) (180)
미지급금 및 미지급 부채
550) (103) (604) 644) 446) (26) (673) 533) 177) 133) (147) 207) 452) (30) (416) 2) 421) 649) (541) (147) 397) 335) (629) 188) 187) (61) 85)
다른 영업 자산 및 부채
115) (606) (194) 140) 1) (582) 96) 196) (438) 405) (311) 379) (35) (88) (321) (119) (303) 15) (142) (542) 103) (10) (160) (191) 66) (330) (169)
영업자산 및 부채의 변동, 인수 및 매각의 순
462) (1,061) (905) 924) 510) (1,095) (823) 558) (475) (301) (749) 120) 173) (330) (852) (275) 407) 227) (1,060) 490) 263) (100) (592) (351) 95) (698) (126)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정
1,269) (320) (63) 2,117) 1,137) (250) 78) 1,271) 346) 486) 152) 565) 744) 452) 523) 379) 1,077) 1,367) (213) 811) 488) 496) 633) 905) 784) 43) 625)
영업활동으로 인한 순현금 제공
2,572) 958) 986) 2,777) 2,474) 661) 875) 2,460) 1,574) 922) 1,083) 2,057) 2,228) 1,769) 1,292) 1,745) 2,356) 1,861) 278) 1,450) 2,407) 1,867) 1,510) 2,087) 2,055) 1,163) 1,702)
인수, 순 현금 취득
(98) —) —) (137) (52) (22) —) —) —) (676) (1,191) —) —) (91) —) (18) (606) (370) —) (289) 2) (56) (145) (212) (1,496) (15) (104)
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항
(476) (404) (520) (426) (346) (461) (354) (378) (332) (323) (426) (389) (330) (271) (378) (377) (363) (281) (334) (336) (293) (283) (301) (335) (302) (206) (291)
투자 매입
(2,074) (2,140) (1,879) (2,326) (2,019) (1,487) (1,916) (2,042) (1,729) (1,859) (1,884) (1,963) (2,608) (2,657) (2,654) (2,360) (4,088) (3,315) (2,045) (2,790) (4,023) (2,557) (1,669) (545) (543) (462) (982)
투자의 판매 및 만기
1,917) 2,181) 2,157) 2,299) 1,806) 1,588) 1,748) 1,956) 1,778) 1,723) 1,886) 2,562) 2,493) 2,313) 2,324) 4,592) 2,416) 1,934) 2,403) 3,783) 2,531) 1,691) 1,569) 524) 1,335) 804) 2,020)
기타 투자 활동, 순
(112) 18) (17) (106) (96) (42) (17) (11) (4) (11) 30) 61) 8) (3) (76) 82) (132) 12) (16) (3) (18) (11) (5) 39) (3) —) —)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
(843) (345) (259) (696) (707) (424) (539) (475) (287) (1,146) (1,585) 271) (437) (709) (784) 1,919) (2,773) (2,020) 8) 365) (1,801) (1,216) (551) (529) (1,009) 121) 643)
유동 채무의 변화, 순
(1,003) 557) (624) 63) (311) 821) 500) (625) 276) 349) —) —) —) —) —) —) (254) (41) (16) (34) (25) (46) 88) (17) 4) (195) (505)
단기 차입금, 만기가 90일 이상인 수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 2,284) —) —) —) —) —) —) —) 2,789) —) —) —) —) —) —) —) —)
단기 차입금 상환, 만기가 90일 이상인 경우
—) —) —) —) —) —) —) (2,279) —) —) —) —) —) —) —) (2,853) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
장기 채권 발행
—) —) 3,209) —) —) —) —) 1,979) —) 3,430) —) —) —) —) —) —) —) 7,172) —) —) —) 1) 5,567) 7,791) 2) 1) —)
장기 부채에 대한 상환
—) —) —) —) —) —) —) (2,929) (772) —) (2,311) —) —) —) (1) (916) (115) (6,325) (11) (504) (12) (559) (5,035) (7,919) (12) (5) (12)
주주에 대한 배당금
(897) (897) (898) (913) (917) (918) (918) (905) (904) (904) (903) (843) (847) (847) (846) (781) (781) (780) (778) (724) (723) (723) (724) (671) (671) (674) (677)
보통주 발행
168) 143) 89) 78) 57) 72) 77) 99) 56) 110) 43) 85) 70) 163) 111) 160) 195) 93) 26) 77) 153) 222) 210) 101) 91) 350) 450)
보통주 환매
(181) (288) (2,492) (1,628) (132) (226) (152) (97) (71) (141) (336) (1,406) (394) (429) (315) (575) (9) (68) —) (118) (246) (629) (333) (149) (681) (1,223) (824)
기타 자금 조달 활동, 순
160) (49) (15) 41) (197) 161) (8) (133) (719) 170) 273) 215) (6) (42) (4) (164) (34) (19) (51) (7) (20) (7) (47) 4) (1) 16) (5)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
(1,753) (534) (731) (2,359) (1,500) (90) (501) (4,890) (2,134) 3,014) (950) (1,949) (1,177) (1,155) (1,055) (5,129) (998) 32) 1,959) (1,310) (873) (1,741) (274) (860) (1,268) (1,730) (1,573)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향
(130) 4) 31) (61) 45) (175) (39) (74) 541) (102) (122) (144) (35) (9) (42) (19) 72) 48) 114) (74) 14) (28) 2) (8) 14) (23) (61)
현금 및 현금성자산의 순 변동
(154) 83) 27) (339) 312) (28) (204) (2,979) (306) 2,688) (1,574) 235) 579) (104) (589) (1,484) (1,343) (79) 2,359) 431) (253) (1,118) 687) 690) (208) (469) 711)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2025-01-24) , 10-Q (보고 날짜: 2024-10-25) , 10-Q (보고 날짜: 2024-07-26) , 10-K (보고 날짜: 2024-04-26) , 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26) , 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27) , 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28) , 10-K (보고 날짜: 2023-04-28) , 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27) , 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28) , 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29) , 10-K (보고 날짜: 2022-04-29) , 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28) , 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29) , 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30) , 10-K (보고 날짜: 2021-04-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29) , 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31) , 10-K (보고 날짜: 2020-04-24) , 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24) , 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25) , 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26) , 10-K (보고 날짜: 2019-04-26) , 10-Q (보고 날짜: 2019-01-25) , 10-Q (보고 날짜: 2018-10-26) , 10-Q (보고 날짜: 2018-07-27) .
현금 흐름표 구성 요소
묘사
회사
영업활동으로 인한 순현금 제공
중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.
Medtronic PLC의 영업 활동으로 제공된 순 현금은 2025년 1분기부터 2025년 2분기까지 감소했지만 2025년 2분기부터 2025년 3분기까지 증가하여 2025년 1분기 수준을 초과했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.
Medtronic PLC의 투자 활동으로 제공된 순현금(사용액)은 2025년 1분기부터 2025년 2분기까지, 2025년 2분기부터 2025년 3분기까지 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.
Medtronic PLC의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2025년 1분기부터 2025년 2분기까지 증가했지만 2025년 2분기부터 2025년 3분기까지 크게 감소했습니다.
