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Medtronic PLC (NYSE:MDT)

현금 흐름표 
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Medtronic PLC, 연결 현금 흐름표 (분기별 데이터)

US$ (백만)

Microsoft Excel
3개월 종료 2024. 1. 26. 2023. 10. 27. 2023. 7. 28. 2023. 4. 28. 2023. 1. 27. 2022. 10. 28. 2022. 7. 29. 2022. 4. 29. 2022. 1. 28. 2021. 10. 29. 2021. 7. 30. 2021. 4. 30. 2021. 1. 29. 2020. 10. 30. 2020. 7. 31. 2020. 4. 24. 2020. 1. 24. 2019. 10. 25. 2019. 7. 26. 2019. 4. 26. 2019. 1. 25. 2018. 10. 26. 2018. 7. 27. 2018. 4. 27. 2018. 1. 26. 2017. 10. 27. 2017. 7. 28.
당기순이익(손실) 1,337 911 797 1,189 1,228 436 931 1,492 1,484 1,317 769 1,366 1,279 494 491 639 1,919 1,371 877 1,182 1,271 1,120 1,077 1,465 (1,392) 2,013 1,009
감가상각 및 상각 649 672 672 679 679 671 668 688 672 676 671 684 678 671 669 672 663 671 657 667 675 651 666 664 666 678 636
신용 손실에 대한 충당금 25 16 21 19 13 26 15 9 15 19 15 25 17 49 37 32 23 19 25 23 23 17 15 16 16 10 10
이연 법인세 (214) (36) (148) 14 (74) (18) (370) (156) (67) (11) (214) (139) (72) 3 (522) (548) (263) 18 (99) (125) (83) 3 123 (212) (888) 58
주식 기반 보상 84 146 73 75 81 137 62 72 78 140 69 69 65 140 70 62 66 108 61 62 60 104 64 74 72 106 92
부채 소멸에 따른 손실 53 308 406 457 38
MCS 자산 손상 및 재고 감각 515
사업체 매각 이익 (697)
투자 손실 227
기타, 그물 83 47 135 88 34 27 121 46 (38) 14 116 90 49 44 68 77 21 61 58 146 56 52 3 61 53 (36) (5)
미수금, 순 (23) (281) 164 (168) (62) (435) 89 (265) (41) (131) (40) (311) 219 (527) (142) 1,410 (158) (280) 319 (441) (103) (175) 138 (294) 87 20 (88)
재고, 순 86 (206) (410) (3) (152) (404) (380) (201) (203) (81) (75) 153 70 90 (235) (231) (79) (145) (122) 93 (55) (132) (180) 126 (45) (109) (164)
미지급금 및 미지급 부채 446 (26) (673) 533 177 133 (147) 207 452 (30) (416) 2 421 649 (541) (147) 397 335 (629) 188 187 (61) 85 52 320 85 (392)
기타 운영 자산 및 부채 1 (582) 96 196 (438) 405 (311) 379 (35) (88) (321) (119) (303) 15 (142) (542) 103 (10) (160) (191) 66 (330) (169) (1,287) 2,210 (275) (419)
영업 자산 및 부채의 변화, 인수 및 매각 순 510 (1,095) (823) 558 (475) (301) (749) 120 173 (330) (852) (275) 407 227 (1,060) 490 263 (100) (592) (351) 95 (698) (126) (1,403) 2,572 (279) (1,063)
영업 활동으로 제공되는 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정 1,137 (250) 78 1,271 346 486 152 565 744 452 523 379 1,077 1,367 (213) 811 488 496 633 905 784 43 625 (427) 3,394 (1,106) (272)
영업 활동으로 제공되는 순 현금 2,474 661 875 2,460 1,574 922 1,083 2,057 2,228 1,769 1,292 1,745 2,356 1,861 278 1,450 2,407 1,867 1,510 2,087 2,055 1,163 1,702 1,038 2,002 907 737
인수, 취득한 현금의 순 (52) (22) (676) (1,191) (91) (18) (606) (370) (289) 2 (56) (145) (212) (1,496) (15) (104) (26) (35) (76)
사업체 매각 수익금 6,058
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 (346) (461) (354) (378) (332) (323) (426) (389) (330) (271) (378) (377) (363) (281) (334) (336) (293) (283) (301) (335) (302) (206) (291) (292) (252) (246) (278)
투자 구매 (2,019) (1,487) (1,916) (2,042) (1,729) (1,859) (1,884) (1,963) (2,608) (2,657) (2,654) (2,360) (4,088) (3,315) (2,045) (2,790) (4,023) (2,557) (1,669) (545) (543) (462) (982) (721) (794) (1,070) (615)
투자의 판매 및 만기 1,806 1,588 1,748 1,956 1,778 1,723 1,886 2,562 2,493 2,313 2,324 4,592 2,416 1,934 2,403 3,783 2,531 1,691 1,569 524 1,335 804 2,020 1,167 706 1,383 971
기타 투자 활동, 순 (96) (42) (17) (11) (4) (11) 30 61 8 (3) (76) 82 (132) 12 (16) (3) (18) (11) (5) 39 (3) (17) (3) (7) 5
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고) (707) (424) (539) (475) (287) (1,146) (1,585) 271 (437) (709) (784) 1,919 (2,773) (2,020) 8 365 (1,801) (1,216) (551) (529) (1,009) 121 643 111 (378) 6,042 83
유동 채무의 변화, 순 (311) 821 500 (625) 276 349 (254) (41) (16) (34) (25) (46) 88 (17) 4 (195) (505) 142 (201) (759) 569
단기 차입금, 90일 이상의 만기 수익금 2,284 2,789
단기 차입금 상환, 90일 이상의 만기 (2,279) (2,853)
장기 부채 발행 1,979 3,430 7,172 1 5,567 7,791 2 1 1 2 18
장기 부채 상환 (2,929) (772) (2,311) (1) (916) (115) (6,325) (11) (504) (12) (559) (5,035) (7,919) (12) (5) (12) (3,203) (6) (4,153) (8)
주주에 대한 배당금 (917) (918) (918) (905) (904) (904) (903) (843) (847) (847) (846) (781) (781) (780) (778) (724) (723) (723) (724) (671) (671) (674) (677) (624) (623) (622) (625)
보통주 발행 57 72 77 99 56 110 43 85 70 163 111 160 195 93 26 77 153 222 210 101 91 350 450 70 103 87 143
보통주 환매 (132) (226) (152) (97) (71) (141) (336) (1,406) (394) (429) (315) (575) (9) (68) (118) (246) (629) (333) (149) (681) (1,223) (824) (207) (76) (655) (1,233)
다른 자금 조달 활동 (197) 161 (8) (133) (719) 170 273 215 (6) (42) (4) (164) (34) (19) (51) (7) (20) (7) (47) 4 (1) 16 (5) (6) (47) (36) (5)
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금 (1,500) (90) (501) (4,890) (2,134) 3,014 (950) (1,949) (1,177) (1,155) (1,055) (5,129) (998) 32 1,959 (1,310) (873) (1,741) (274) (860) (1,268) (1,730) (1,573) (3,828) (849) (6,136) (1,141)
환율 변동이 현금 및 현금등가물에 미치는 영향 45 (175) (39) (74) 541 (102) (122) (144) (35) (9) (42) (19) 72 48 114 (74) 14 (28) 2 (8) 14 (23) (61) (10) 54 25 45
현금 및 현금성 자산의 순 변동 312 (28) (204) (2,979) (306) 2,688 (1,574) 235 579 (104) (589) (1,484) (1,343) (79) 2,359 431 (253) (1,118) 687 690 (208) (469) 711 (2,689) 829 838 (276)

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-28), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-26), 10-K (보고 날짜: 2019-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-26), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-27), 10-K (보고 날짜: 2018-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2018-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-28).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Medtronic PLC의 영업활동으로 인한 순현금은 2024년 1분기에서 2024년 2분기로 감소했으나 2024년 2분기에서 2024년 3분기로 증가하여 2024년 1분기 수준을 넘어섰다.
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고) 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Medtronic PLC의 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2024년 1분기에서 2024년 2분기로 증가했으나 2024년 2분기부터 2024년 3분기까지 큰 폭으로 감소했다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금 중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다. Medtronic PLC의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2024년 1분기에서 2024년 2분기로 증가했으나 2024년 2분기부터 2024년 3분기까지 크게 감소했다.