현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 UnitedHealth Group Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
UnitedHealth Group Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 수익성 지표
- 분기별 순이익은 전반적으로 변동성을 보여주며, 2023년 초반까지 상승하는 추세를 보이다가 2024년 후반에는 큰 폭의 하락(2024년 9월과 12월의 손실 포함)을 나타내고 있다. 특히 2024년 3분기에는 분기 최고치인 6,258백만 달러를 기록했으나, 이후 급격한 손실로 전환되며 2024년 9월과 12월에 각각 563백만 달러, 272백만 달러의 손실이 나타남에 따라 수익성 변동성이 크다는 점이 관찰된다.
- 비용 구조 및 감가상각
- 감가상각 및 상각 비용은 대부분 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2023년과 2024년의 각 분기마다 약 1,000백만 달러 내외로 안정적인 수준을 유지하다가 최근 분기에 소폭 상승하는 모습이 있다. 이는 자산 및 설비 투자가 지속되었음을 시사한다.
- 세금 관련 사항
- 이연 소득세 항목은 전반적인 변동성을 나타내며, 일부 분기에는 이익이 나타났다가 다른 분기에는 세금 손실이 발생하는 등 일시적인 차이의 존재를 보여준다. 특히 2022년 12월 분기에 대규모 손실(-575백만 달러)이 발생하는 등 특정 기간에 세금 효과의 변동성이 크다. 최근 분기에는 일부 이익 또는 손실이 다시 회복되는 모습을 보이고 있다.
- 주식 기반 보상과 재무활동
- 주식 기반 보상 비용은 일정한 수준을 유지하다가 2024년 분기에 증가하는 경향을 보이며, 2024년 12월 분기에는 375백만 달러로 상당히 상승하였다. 재무활동 관련 현금 흐름은 큰 변동성을 보여주며, 2022년과 2024년 말에 대규모 유입과 유출이 반복되는 특징이 있다. 특히 단기 차입금과 장기 부채의 유무를 통해 재무구조 재편성 또는 자금 조달 활동이 활발히 이루어진 것으로 추정된다.
- 운영성 현금흐름
- 영업활동으로 인한 현금흐름은 2020년 이후 상당히 변화무쌍하며, 2022년과 2023년에는 강력한 현금창출 능력을 보여주었다. 특히 2022년 12월 분기와 2023년 12월 분기에는 각각 18,549백만 달러와 11,032백만 달러의 현금 유입이 있었다. 반면, 2024년 세 번째 분기에는 5,456백만 달러의 유입으로 재무적 안정성을 일부 유지했으나, 이전보다 다소 감소하는 모습도 관찰된다.
- 투자 활동
- 투자 매입 규모는 지속적으로 높아지고 있으며, 2024년 1분기에는 특히 8,932백만 달러로 크게 늘었다. 투자 매각액 역시 변동이 크고, 2024년과 2025년 일부 분기에는 상당히 높은 수준을 기록하며 자산 포트폴리오 조정의 일환으로 해석될 수 있다. 투자 만기 상품은 일정 수준에서 유지되고 있으며, 투자 활동의 현금 유출이 지속되고 있다.
- 금융 및 자본 조달 활동
- 단기 차입금 및 장기 부채의 상환과 신규 발행 규모 역시 커다란 변동성을 갖는다. 특히 2022년과 2024년 중후반에 부채 조달과 상환이 집중되었고, 이는 유동성 관리 또는 재무구조 조정을 위한 움직임임을 시사한다. 자사주 매입은 2024년 들어 강화된 모습이며, 배당금 지급 역시 안정적이고 지속적으로 증가하는 추세가 보여진다.
- 기타 재무 요인
- 환율 변동과 기타 현금 흐름은 다소 불규칙한 차이를 보이지만, 전체적으로는 일정한 범위 내에 머무르고 있다. 특히 2022년 말과 2023년 초반의 환율 효과는 일시적 상승을 보여주며, 이는 글로벌 환율 변동성에 따른 영향을 반영한다. 기타 항목의 플러스 또는 마이너스 흐름은 특정 전략적 또는 비경상적 거래의 영향을 가리킬 수 있다.