현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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UnitedHealth Group Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
전반적으로 순이익은 상당한 변동성을 보이며, 2020년에서 2023년까지 증가 추세를 보이다가 2024년 초에 급격히 감소한 후 회복되는 양상을 보입니다. 2023년 말에는 최고점을 기록했지만, 2024년 1분기에 큰 손실을 기록했습니다.
- 순이익(손실)
- 2020년 초 34억 6,500만 달러에서 2021년 말 41억 9,100만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 말까지 꾸준히 증가하여 53억 8,400만 달러에 도달했습니다. 그러나 2024년 1분기에 -12억 2,100만 달러의 손실을 기록하며 급격히 감소했습니다. 이후 2024년 2분기에 44억 2,100만 달러로 회복되었고, 2024년 말에는 64억 7,400만 달러로 증가했습니다. 2025년 1분기에는 35억 7,200만 달러, 2025년 6월에는 25억 4,300만 달러로 감소했습니다.
감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1분기 7억 2,300만 달러에서 2025년 3분기 10억 9,900만 달러로 증가했습니다. 이는 자산의 가치 감소를 반영하는 것으로 보입니다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세는 상당한 변동성을 보이며, 2020년과 2021년에 걸쳐 플러스와 마이너스를 오갔습니다. 2022년에는 큰 마이너스 값을 보였으며, 2023년에는 다시 플러스로 전환되었습니다. 2024년에는 변동성이 다시 커졌습니다.
주식 기반 보상은 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 분기별로 변동성이 있습니다. 2020년 1분기 2억 3,100만 달러에서 2025년 3분기 2억 2,300만 달러로 증가했습니다.
매각예정 자회사 및 종속회사의 매각손실은 2023년 4분기에 70억 8,600만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 특정 자산의 처분과 관련된 손실을 반영하는 것으로 보입니다.
기타, 그물 항목은 변동성이 크며, 2021년 3분기에 -7억 4,900만 달러로 가장 큰 손실을 기록했습니다. 2024년 3분기에는 5억 8,200만 달러로 전환되었습니다.
현금이 아닌 항목은 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 2021년 3분기에 10억 2,600만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2024년 1분기에는 -16억 600만 달러로 감소했습니다.
- 미수금
- 미수금은 상당한 변동성을 보이며, 2020년과 2022년에 큰 변동폭을 보였습니다. 2024년 3분기에는 -21억 2,200만 달러로 감소했습니다.
의료비 지급은 변동성이 크며, 2022년 3분기에 38억 4,900만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2024년 1분기에는 29억 9,300만 달러로 감소했습니다.
재무활동으로 인한 현금흐름은 2020년과 2021년에 큰 폭의 변동성을 보였습니다. 2022년에는 142억 3,300만 달러로 최고점을 기록했지만, 2023년에는 -154억 8,000만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 54억 560만 달러를 기록했습니다.
투자 활동에 사용되는 현금 흐름은 지속적으로 음수이며, 이는 투자를 위한 자금 유출을 의미합니다. 2022년에는 -84억 7,000만 달러로 가장 큰 규모의 유출을 보였습니다.
전반적으로 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)는 상당한 변동성을 보이며, 2022년에는 185억 4,800만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 -100만 달러로 감소했습니다.