현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Intuitive Surgical Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순수입	709,200)	664,200)	703,700)	688,000)	570,600)	531,500)	547,400)	610,700)	419,800)	426,000)	360,800)	336,700)	324,700)	313,600)	369,400)	382,700)	387,200)	523,000)	435,200)	363,600)	316,800)	70,200)	316,200)
자산, 공장 및 장비 처분에 대한 감가상각 및 손실	156,700)	152,100)	137,500)	121,600)	112,700)	106,800)	104,200)	118,100)	103,500)	92,300)	87,700)	98,600)	81,900)	79,800)	77,700)	74,300)	75,700)	68,000)	64,800)	67,300)	56,600)	51,400)	51,100)
무형 자산의 상각	3,300)	3,200)	3,400)	3,100)	3,500)	5,000)	5,100)	5,100)	5,100)	5,000)	5,000)	7,600)	7,900)	6,200)	6,100)	6,600)	6,300)	7,600)	6,900)	12,500)	12,600)	12,400)	12,300)
사업 매각에 따른 이익	—)	—)	—)	(1,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(이익) 투자 손실, 할인 누적 및 투자에 대한 보험료 상각, 순	(14,900)	(9,700)	(17,700)	(5,100)	(12,300)	(20,000)	(5,900)	(7,400)	300)	9,500)	4,900)	5,600)	9,600)	7,800)	26,000)	12,700)	2,200)	8,300)	(12,600)	9,100)	(61,800)	(2,600)	200)
이연 소득세	88,000)	(29,500)	100)	(30,800)	(64,700)	(32,600)	(7,200)	(219,800)	(43,300)	(27,000)	9,300)	(83,300)	(61,900)	(25,700)	(14,400)	(22,000)	(16,600)	(68,700)	44,700)	(14,300)	19,400)	(12,000)	64,500)
주식 기반 보상 비용	203,500)	196,200)	185,200)	177,000)	172,900)	173,600)	153,300)	150,400)	156,100)	146,500)	139,800)	127,600)	138,100)	126,700)	120,800)	117,800)	120,100)	108,100)	103,200)	103,100)	105,800)	95,900)	90,600)
계약 취득 자산의 상각	9,600)	9,100)	8,700)	10,700)	9,400)	9,100)	8,500)	10,400)	7,700)	7,500)	7,400)	5,900)	7,100)	7,000)	6,600)	6,500)	5,500)	5,100)	4,900)	4,700)	4,200)	4,100)	4,100)
미수금	9,900)	(47,700)	3,600)	(74,100)	(42,800)	18,800)	2,200)	(166,600)	(59,000)	22,400)	16,900)	(92,100)	(11,200)	67,400)	(123,400)	(87,600)	4,900)	(45,300)	(14,300)	(51,500)	(79,700)	18,700)	118,200)
목록	(316,200)	(283,100)	(211,100)	(179,100)	(261,500)	(209,800)	(179,600)	(184,300)	(239,600)	(161,500)	(127,100)	(127,500)	(173,600)	(125,400)	(120,100)	(66,800)	(96,800)	(51,200)	(41,200)	6,900)	(56,900)	(54,900)	(65,200)
선불 및 기타 자산	(107,100)	(134,000)	(7,800)	(152,200)	32,100)	(107,600)	(4,100)	(13,300)	51,300)	13,500)	(27,300)	(32,400)	(6,700)	(68,400)	(21,700)	11,800)	(39,700)	(103,800)	(73,200)	7,000)	(23,300)	36,400)	(131,900)
미지급금	24,600)	(10,700)	83,100)	(21,600)	22,800)	5,900)	(7,500)	14,000)	(8,800)	19,600)	16,900)	(5,000)	13,900)	14,300)	(1,900)	200)	(2,400)	14,500)	23,700)	(28,400)	(300)	(25,500)	21,900)
누적된 보상 및 직원 복리후생	34,700)	111,100)	(226,000)	158,200)	56,200)	156,100)	(271,200)	61,600)	28,200)	85,600)	(140,600)	93,400)	29,600)	58,800)	(130,300)	84,800)	11,300)	59,200)	(40,200)	59,800)	6,600)	12,200)	(95,200)
이연된 수익	(1,200)	11,800)	37,000)	37,300)	8,200)	(10,300)	(4,000)	54,400)	(13,200)	(12,000)	24,200)	42,700)	(18,100)	(14,500)	11,400)	30,300)	(8,300)	3,800)	6,800)	24,200)	(13,300)	3,300)	800)
다른 책임	40,900)	82,400)	(118,100)	90,700)	99,400)	(6,000)	(75,800)	(205,000)	140,300)	38,300)	(6,500)	60,100)	41,900)	(900)	20,600)	16,400)	52,000)	14,100)	(31,100)	63,500)	(12,100)	20,300)	(34,800)
영업자산 및 부채의 변동, 인수효과 순	(314,400)	(270,200)	(439,300)	(140,800)	(85,600)	(152,900)	(540,000)	(439,200)	(100,800)	5,900)	(243,500)	(60,800)	(124,200)	(68,700)	(365,400)	(10,900)	(79,000)	(108,700)	(169,500)	81,500)	(179,000)	10,500)	(186,200)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	131,800)	51,200)	(122,100)	134,600)	135,900)	89,000)	(282,000)	(382,400)	128,600)	239,700)	10,600)	101,200)	58,500)	133,100)	(146,400)	185,000)	114,200)	19,700)	42,400)	263,900)	(42,200)	159,700)	36,600)
영업활동으로 인한 순현금 제공	841,000)	715,400)	581,600)	822,600)	706,500)	620,500)	265,400)	228,300)	548,400)	665,700)	371,400)	437,900)	383,200)	446,700)	223,000)	567,700)	501,400)	542,700)	477,600)	627,500)	274,600)	229,900)	352,800)
투자 매입	(99,100)	(172,000)	(519,800)	(1,430,000)	(1,920,200)	(883,500)	(905,900)	(1,387,200)	(806,200)	(10,500)	(3,500)	(5,900)	(17,400)	(188,900)	(1,187,300)	(1,238,300)	(1,706,000)	(1,674,600)	(1,833,100)	(1,269,700)	(1,596,400)	(736,800)	(690,000)
투자 판매 수익금	—)	249,100)	—)	—)	—)	—)	100,200)	182,600)	10,200)	11,200)	26,300)	1,500)	59,600)	—)	—)	12,500)	300)	100)	72,000)	—)	—)	702,500)	98,200)
투자 만기의 수익금	605,500)	340,100)	849,900)	478,800)	755,100)	725,800)	919,100)	597,700)	605,500)	742,500)	744,400)	718,100)	671,200)	797,400)	1,067,700)	735,700)	935,200)	1,365,500)	1,231,400)	997,300)	634,900)	681,000)	617,600)
부동산, 공장 및 장비 구매	(105,400)	(155,300)	(116,600)	(312,000)	(247,900)	(309,400)	(241,900)	(435,500)	(256,300)	(178,300)	(194,100)	(137,700)	(169,100)	(132,000)	(93,600)	(150,900)	(68,300)	(75,700)	(58,600)	(61,900)	(64,400)	(110,000)	(105,200)
사업 인수, 현금 순, 지적 재산권 및 기타 투자 활동	—)	(1,200)	—)	(1,000)	—)	—)	—)	(1,800)	200)	(7,300)	—)	(1,200)	200)	(10,300)	(1,500)	—)	—)	—)	(8,700)	—)	—)	—)	(37,700)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	401,000)	260,700)	213,500)	(1,264,200)	(1,413,000)	(467,100)	(128,500)	(1,044,200)	(446,600)	557,600)	573,100)	574,800)	544,500)	466,200)	(214,700)	(641,000)	(838,800)	(384,700)	(597,000)	(334,300)	(1,025,900)	536,700)	(117,100)
종업원 주식 계획과 관련된 보통주 발행 수익금	90,000)	49,400)	134,300)	61,900)	115,600)	71,500)	180,400)	44,100)	77,400)	74,600)	100,200)	45,200)	82,000)	26,600)	80,000)	31,700)	91,100)	69,700)	84,000)	40,900)	113,900)	62,700)	91,300)
주식 보상의 순 지분 정산과 관련하여 지불된 세금	(19,700)	(16,200)	(370,100)	(12,500)	(17,400)	(13,500)	(226,600)	(9,300)	(14,800)	(10,900)	(129,700)	(6,900)	(8,300)	(6,800)	(172,200)	(10,400)	(13,300)	(9,600)	(178,300)	(9,900)	(10,200)	(6,200)	(148,900)
보통주 환매	(1,913,300)	(181,000)	—)	—)	—)	—)	—)	(66,300)	—)	—)	(350,000)	(1,000,800)	(1,000,000)	(500,100)	(106,500)	—)	—)	—)	—)	(34,300)	—)	—)	(100,000)
합작 투자가 비지배 지분에 지급하는 현금 배당금	—)	—)	—)	—)	—)	(8,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
구매 유예 대가의 지급	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(500)	—)	(800)	(400)	(1,700)	(1,000)	(500)	(1,800)	(1,200)	(2,700)	(9,500)	(1,800)	(7,900)	(36,500)	(18,500)	(8,900)	(21,100)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,843,000)	(147,800)	(235,800)	49,400)	98,200)	50,000)	(46,700)	(31,500)	61,800)	63,300)	(381,200)	(963,500)	(926,800)	(482,100)	(199,900)	18,600)	68,300)	58,300)	(102,200)	(39,800)	85,200)	47,600)	(178,700)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	4,000)	1,000)	(4,500)	8,300)	(12,200)	(3,700)	6,800)	(5,400)	1,700)	5,200)	1,800)	(2,500)	1,900)	2,200)	3,800)	(1,100)	300)	(3,400)	800)	(600)	(400)	(800)	(800)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	(597,000)	829,300)	554,800)	(383,900)	(620,500)	199,700)	97,000)	(852,800)	165,300)	1,291,800)	565,100)	46,700)	2,800)	433,000)	(187,800)	(55,800)	(268,800)	212,900)	(220,800)	252,800)	(666,500)	813,400)	56,200)

분기별 순수입은 2020년 초에 3억 1,620만 달러에서 시작하여 변동성을 보였습니다. 2020년 2분기에 7,020만 달러로 감소한 후 2020년 3분기에 다시 3억 1,680만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 4분기에 3억 8,270만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 3억 1,360만 달러에서 4억 2,600만 달러 사이로 변동했으며, 2023년에는 6억 1,070만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 5억 3,150만 달러에서 6억 8,800만 달러 사이로 변동했으며, 2025년 1분기에 7억 3,700만 달러로 최고조에 달했습니다.

자산, 공장 및 장비 처분에 대한 감가상각 및 손실: 이 항목은 2020년 1분기에 5,110만 달러에서 2025년 1분기에 1억 5,210만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산에 대한 투자가 증가했음을 시사합니다.
무형 자산의 상각: 무형 자산의 상각은 2020년 초에 1,230만 달러에서 시작하여 2022년 3분기에 7,900만 달러로 증가한 후 2025년 1분기에 3,300만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동은 무형 자산의 취득 및 상각 일정에 영향을 미치는 요인과 관련이 있을 수 있습니다.
(이익) 투자 손실, 할인 누적 및 투자에 대한 보험료 상각, 순: 이 항목은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 3분기에 -6,180만 달러로 가장 낮았고, 2021년 2분기에 1,270만 달러로 가장 높았습니다. 2023년 4분기에 -2,000만 달러로 감소한 후 2024년 4분기에 -1,770만 달러로 소폭 증가했습니다.
이연 소득세: 이연 소득세는 변동성이 컸으며, 2020년 1분기에 6,450만 달러에서 2023년 4분기에 -2억 1,980만 달러로 크게 감소했습니다. 2025년 1분기에 10만 달러로 거의 0에 가까워졌습니다.
주식 기반 보상 비용: 주식 기반 보상 비용은 2020년 1분기에 9,060만 달러에서 2025년 1분기에 2억 3,500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 주식 기반 보상 계획이 확대되었음을 나타냅니다.
계약 취득 자산의 상각: 계약 취득 자산의 상각은 2020년 1분기에 410만 달러에서 2025년 1분기에 960만 달러로 증가했습니다.
미수금: 미수금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 1분기에 1억 1,820만 달러에서 2020년 3분기에 -7,970만 달러로 감소한 후 2023년 4분기에 -5,900만 달러로 감소했습니다.
목록: 목록은 2020년 1분기에 -6,520만 달러에서 2024년 4분기에 -3억 1,620만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 재고 관리가 개선되었거나 판매 증가로 인해 재고 수준이 감소했음을 시사합니다.
선불 및 기타 자산: 선불 및 기타 자산은 변동성이 컸으며, 2020년 1분기에 -1억 3,190만 달러에서 2023년 4분기에 5,130만 달러로 증가한 후 2025년 1분기에 -1억 3,400만 달러로 감소했습니다.
미지급금: 미지급금은 2020년 1분기에 2,190만 달러에서 2022년 4분기에 8,310만 달러로 증가한 후 2025년 1분기에 2,460만 달러로 감소했습니다.
누적된 보상 및 직원 복리후생: 누적된 보상 및 직원 복리후생은 변동성이 컸으며, 2020년 1분기에 -9,520만 달러에서 2023년 4분기에 -2억 7,120만 달러로 감소한 후 2025년 1분기에 -2억 2,600만 달러로 증가했습니다.
이연된 수익: 이연된 수익은 2020년 1분기에 800만 달러에서 2024년 4분기에 3만 7,000만 달러로 증가했습니다.
다른 책임: 다른 책임은 변동성이 컸습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공: 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2020년 1분기에 3억 5,280만 달러에서 2025년 1분기에 8억 2,930만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 핵심 사업에서 현금을 창출하는 능력이 개선되었음을 나타냅니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용): 투자 활동은 일반적으로 현금을 사용했으며, 2020년 1분기에 -1억 1,710만 달러에서 2024년 4분기에 -4억 3,930만 달러로 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금: 재무활동은 현금을 사용했으며, 2020년 1분기에 -1억 7,870만 달러에서 2024년 4분기에 -2억 3,580만 달러로 감소했습니다.
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소): 현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)는 변동성이 컸지만, 전반적으로 증가 추세를 보였습니다.

Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

현금 흐름표 분기별 데이터

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