현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Intuitive Surgical Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
전반적으로 순수입은 2021년부터 2025년까지 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기 4억 3,520만 달러에서 2023년 4분기에 6억 1,070만 달러로 증가한 후 2024년과 2025년 초에 다시 변동했습니다. 2025년 1분기에 7억 9,950만 달러로 최고조에 달했습니다.
- 자산, 공장 및 장비 처분에 대한 감가상각 및 손실
- 이 항목은 2021년 초부터 2022년 말까지 꾸준히 증가하여 9,860만 달러에 도달했습니다. 2023년에는 감소했지만 2024년 말에는 다시 증가하여 1억 6,840만 달러에 도달했습니다. 이러한 증가는 자산에 대한 투자가 증가했음을 시사합니다.
- 무형 자산 및 기타 자산의 상각
- 이 항목은 2021년 초부터 2025년 말까지 비교적 안정적으로 유지되었지만, 2025년 4분기에 2,510만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 무형 자산의 가치 하락 또는 상각 방법의 변경을 나타낼 수 있습니다.
- 사업 매각에 따른 이익
- 이 항목은 대부분의 기간 동안 0으로 유지되었지만, 2021년 4분기에 -380만 달러, 2024년 4분기에 -110만 달러, 2025년 1분기에 -100만 달러로 기록되었습니다. 이는 사업 매각으로 인한 손실이 발생했음을 나타냅니다.
- (이익) 투자 손실, 할인 누적 및 투자에 대한 보험료 상각, 순
- 이 항목은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 손실이 발생했지만, 2022년에는 이익으로 전환되었습니다. 2023년에는 다시 손실이 발생했으며, 2024년과 2025년에는 손실 규모가 더욱 확대되었습니다. 이는 투자 활동의 성과가 불안정함을 시사합니다.
- 이연 소득세
- 이 항목은 매우 변동성이 컸으며, 2021년에는 이익으로, 2022년에는 손실로 기록되었습니다. 2023년에는 큰 손실이 발생했으며, 2024년에는 손실 규모가 감소했습니다. 2025년에는 다시 이익으로 전환되었습니다. 이는 세금 관련 요인의 변화를 반영합니다.
- 주식 기반 보상 비용
- 이 항목은 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 직원들에게 주식 기반 보상을 제공하는 규모가 확대되었음을 나타냅니다.
- 미수금
- 이 항목은 상당한 변동성을 보였으며, 2021년과 2023년에 큰 손실이 발생했습니다. 이는 채권 회수와 관련된 문제가 발생했음을 시사합니다.
- 목록
- 이 항목은 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 재고 수준이 증가했음을 나타냅니다.
- 선불 및 기타 자산
- 이 항목은 2021년부터 2025년까지 변동성을 보였습니다. 2023년에는 큰 손실이 발생했으며, 2024년에는 이익으로 전환되었습니다.
- 미지급금
- 이 항목은 비교적 안정적으로 유지되었지만, 2023년에는 큰 손실이 발생했습니다. 이는 채무 상환과 관련된 문제가 발생했음을 시사합니다.
- 누적된 보상 및 직원 복리후생
- 이 항목은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 손실이 발생했지만, 2022년에는 이익으로 전환되었습니다. 2023년에는 다시 손실이 발생했으며, 2024년에는 손실 규모가 더욱 확대되었습니다.
- 이연된 수익
- 이 항목은 비교적 안정적으로 유지되었지만, 2025년 4분기에 크게 증가했습니다. 이는 미래에 인식될 수익이 증가했음을 나타냅니다.
- 다른 책임
- 이 항목은 상당한 변동성을 보였습니다. 2023년에는 큰 손실이 발생했으며, 2024년에는 이익으로 전환되었습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 항목은 2021년부터 2025년까지 비교적 안정적으로 유지되었지만, 2023년에는 크게 감소했습니다. 이는 영업 활동으로 인한 현금 흐름이 악화되었음을 시사합니다.
- 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
- 이 항목은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에는 현금 유입이 있었지만, 2023년과 2024년에는 현금 유출이 발생했습니다. 이는 투자 활동으로 인해 현금 흐름이 악화되었음을 시사합니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 이 항목은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 현금 유출이 있었지만, 2022년에는 현금 유입이 있었습니다. 2023년에는 다시 현금 유출이 발생했습니다. 이는 자금 조달 활동으로 인해 현금 흐름이 변동했음을 시사합니다.
전반적으로 재무 데이터는 회사가 상당한 변동성을 경험하고 있음을 보여줍니다. 순수입, 투자 활동, 재무 활동은 모두 상당한 변동성을 보였습니다. 이러한 변동성은 시장 상황, 경쟁 환경, 회사의 전략적 결정 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.