현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Intuitive Surgical Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
순수입은 분석 기간 동안 전반적인 상승 추세를 보이고 있습니다. 2021년 1분기 4억 3,520만 달러 수준에서 시작하여 변동성을 거쳤으나, 2023년 하반기부터 본격적인 성장세에 진입하여 2026년 1분기에는 8억 2,600만 달러까지 증가하였습니다. 이러한 수익성 개선은 영업활동으로 인한 순현금 흐름의 강화로 이어졌으며, 2021년 평균 4억~5억 달러 수준이던 영업현금흐름은 2024년 이후 8억 달러를 상회하는 수준으로 확대되었습니다.
- 자산 투자 및 비용 구조
- 유형자산의 감가상각비가 2021년 1분기 6,480만 달러에서 2026년 1분기 1억 7,890만 달러로 지속적으로 증가하며 설비 규모의 확장이 있었음을 시사합니다. 부동산, 공장 및 장비 구매를 위한 지출 또한 꾸준히 발생하고 있으며, 특히 2023년 4분기에 4억 3,550만 달러로 정점을 기록하는 등 전략적인 자산 투자가 지속되었습니다.
- 투자 활동의 변동성
- 투자 활동으로 인한 현금 흐름은 매우 큰 변동성을 보입니다. 대규모 투자 매입으로 인한 현금 유출이 주기적으로 발생하고 있으며, 이를 투자 만기 수익금으로 회수하는 패턴이 관찰됩니다. 특히 2024년 3분기와 4분기, 그리고 2026년 1분기에 대규모 투자 매입이 집중된 것이 특징적입니다.
- 자본 관리 및 주주 환원
- 재무 활동에서는 보통주 환매를 통한 주주 가치 제고 노력이 두드러집니다. 2022년 하반기와 2025년 말부터 2026년 초에 걸쳐 대규모의 자사주 매입이 실행되었습니다. 동시에 주식 기반 보상 비용이 2021년 1억 달러 수준에서 2026년 2억 달러 수준으로 약 두 배 증가하며 인적 자원에 대한 보상 규모가 확대되었습니다.
- 운전자본 및 기타 항목
- 영업자산 및 부채의 변동은 매 분기 큰 폭으로 변동하며 영업현금흐름에 영향을 주고 있습니다. 이연 소득세 항목은 2023년 4분기 및 2026년 1분기에 대규모 변동을 보이며 당기 순이익과 현금 흐름 간의 차이를 유발하는 주요 요인으로 작용하였습니다.