현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Elevance Health Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 12. 31.	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.
순수입	546)	1,187)	1,744)	2,184)	413)	1,008)	2,301)	2,249)	831)	1,300)	1,856)	2,004)	961)	1,613)	1,650)	1,795)	1,125)	1,502)	1,801)	1,667)
금융상품의 순(이익)손실	57)	1)	131)	464)	74)	125)	85)	161)	336)	124)	121)	113)	111)	57)	231)	151)	(211)	61)	(172)	4)
(이익) 사업 매각 손실	—)	—)	—)	—)	—)	39)	(240)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타투자자산의 순(이익)손실에 대한 자기자본	(147)	(113)	(12)	(126)	(16)	(11)	(1)	27)	(37)	(3)	43)	30)	11)	(46)	(105)	(153)	(125)	(128)	(201)	(108)
감가상각 및 상각	406)	387)	380)	373)	398)	329)	335)	331)	424)	426)	433)	462)	473)	451)	393)	358)	360)	351)	309)	282)
이연 소득세	(322)	269)	(52)	(174)	(116)	(224)	(170)	136)	(241)	32)	(138)	(255)	94)	2)	(80)	(92)	212)	122)	(39)	31)
재산 및 장비의 손상	38)	70)	—)	—)	—)	103)	—)	—)	—)	446)	—)	—)	7)	—)	—)	—)	73)	—)	—)	—)
주식 기반 보상	30)	84)	81)	81)	(29)	66)	92)	62)	72)	78)	78)	61)	73)	69)	72)	50)	59)	63)	69)	64)
미수금, 순	756)	815)	(923)	(3,174)	(193)	851)	(1,059)	(282)	(1,035)	(428)	(270)	(29)	(1,832)	(16)	686)	(1,348)	(387)	(119)	(374)	(1,258)
기타 투자 자산	70)	(35)	(30)	(5)	(5)	(26)	(18)	(29)	(33)	(4)	(27)	(15)	(35)	14)	25)	7)	(14)	(12)	(24)	(20)
기타 자산	460)	201)	43)	(647)	1,758)	(145)	315)	(1,104)	261)	(407)	(181)	(348)	594)	(55)	(66)	(353)	507)	(223)	41)	(288)
정책 부채	1,101)	(1,260)	(213)	600)	(28)	(446)	(1,397)	31)	(186)	(250)	277)	306)	717)	23)	439)	1,075)	269)	416)	457)	1,455)
불로소득	(338)	270)	(79)	132)	(505)	312)	8)	72)	(2,930)	(126)	64)	3,282)	(2,590)	2,730)	(239)	57)	195)	(128)	(61)	(119)
미지급금 및 기타 부채	(2,259)	(151)	738)	952)	(1,200)	628)	557)	(257)	(77)	1,557)	142)	18)	226)	(34)	204)	428)	(374)	533)	202)	358)
소득세	(284)	(616)	246)	357)	173)	57)	(407)	581)	(360)	(134)	(448)	839)	(297)	118)	(727)	568)	(28)	62)	(332)	438)
기타, 그물	(30)	26)	—)	—)	(18)	11)	46)	—)	4)	2)	—)	1)	(31)	(2)	(31)	(2)	11)	4)	7)	(1)
영업자산 및 부채의 변동	(524)	(750)	(218)	(1,785)	(18)	1,242)	(1,955)	(988)	(4,356)	210)	(443)	4,054)	(3,248)	2,778)	291)	432)	179)	533)	(84)	565)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	(462)	(52)	310)	(1,167)	293)	1,669)	(1,854)	(271)	(3,802)	1,313)	94)	4,465)	(2,479)	3,311)	802)	746)	547)	1,002)	(118)	838)
영업활동으로 인한 순현금 제공	84)	1,135)	2,054)	1,017)	706)	2,677)	447)	1,978)	(2,971)	2,613)	1,950)	6,469)	(1,518)	4,924)	2,452)	2,541)	1,672)	2,504)	1,683)	2,505)
투자 매입	(2,761)	(4,163)	(4,138)	(3,964)	(3,280)	(4,671)	(3,932)	(6,103)	8,101)	(6,689)	(10,205)	(7,443)	(5,334)	(6,359)	(8,203)	(5,050)	(3,539)	(3,909)	(4,243)	(6,978)
투자 매각 대금	2,666)	2,975)	3,533)	4,150)	4,936)	4,027)	2,686)	4,898)	2,766)	2,491)	2,850)	2,489)	2,586)	2,262)	4,093)	3,047)	1,930)	1,994)	1,695)	4,650)
만기, 콜옵션 및 투자 상환	576)	447)	324)	424)	544)	445)	501)	535)	(11,591)	3,875)	7,123)	3,533)	3,014)	3,259)	3,138)	1,209)	956)	1,142)	1,248)	998)
증권 대출 담보의 변동	191)	(110)	(176)	(290)	233)	161)	(109)	(212)	23)	(90)	(59)	204)	376)	(57)	(179)	(441)	74)	(388)	89)	(731)
자회사 매입, 순현금취득	33)	1)	50)	4)	(3,685)	—)	(4)	(1,120)	18)	81)	(13)	(1,638)	(26)	(14)	(548)	(61)	(34)	—)	(3,415)	(27)
자회사 매각대금, 매각된 현금 순액	—)	—)	—)	—)	(36)	—)	399)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
부동산 및 장비 구매	(293)	(360)	(267)	(196)	(322)	(332)	(323)	(279)	(326)	(319)	(350)	(301)	(298)	(305)	(295)	(254)	(340)	(258)	(285)	(204)
기타, 그물	52)	(14)	(13)	(25)	(28)	(31)	(36)	(29)	(20)	(36)	(18)	(28)	(29)	(33)	(30)	(28)	(13)	(21)	(14)	(15)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	464)	(1,224)	(687)	103)	(1,638)	(401)	(818)	(2,310)	(1,029)	(687)	(672)	(3,184)	289)	(1,247)	(2,024)	(1,578)	(966)	(1,440)	(4,925)	(2,307)
상업어음 차입금(상환)의 순수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(90)	(235)	325)	(675)	125)	25)	225)	200)	(450)	550)	(250)
장기 차입으로 인한 수익금	(3)	2,994)	—)	—)	5,130)	—)	1,230)	1,350)	—)	—)	—)	2,574)	1,785)	(14)	1,300)	—)	—)	—)	—)	3,462)
장기 차입금 상환	3)	(900)	—)	(1,250)	(850)	(800)	—)	—)	(1)	—)	—)	(1,908)	(917)	(39)	(929)	(14)	(114)	(2)	(952)	—)
단기 차입으로 인한 수익금	515)	990)	—)	—)	65)	210)	—)	—)	225)	—)	—)	—)	—)	90)	1,275)	—)	1,150)	—)	175)	—)
발행 차액 차입 상환	(545)	(1,170)	110)	(115)	(60)	(75)	—)	—)	—)	(175)	(90)	—)	—)	—)	(1,375)	—)	(1,050)	—)	—)	—)
지급 증권 대출 변동	(190)	110)	176)	290)	(233)	(162)	108)	212)	(23)	91)	60)	(205)	(383)	65)	179)	441)	(74)	388)	(89)	731)
은행 당좌 대월의 변화	1,235)	(554)	85)	546)	(466)	307)	107)	(586)	637)	(23)	(209)	(291)	752)	(636)	288)	529)	(692)	(48)	364)	—)
보통주 환매 및 처분	(471)	(876)	(378)	(880)	(1,811)	(60)	(463)	(566)	(928)	(480)	(646)	(622)	(568)	(579)	(624)	(545)	(522)	(451)	(480)	(447)
현금 배당	(377)	(381)	(385)	(386)	(373)	(378)	(378)	(379)	(346)	(348)	(350)	(351)	(305)	(306)	(309)	(309)	(273)	(276)	(278)	(277)
종업원 주식 계획에 따른 보통주 발행 수익금	58)	—)	(2)	23)	16)	48)	60)	97)	40)	31)	38)	43)	30)	36)	40)	76)	42)	20)	52)	89)
종업원 주식 계획에 따른 보통주 원천징수를 통해 납부한 세금	(1)	9)	83)	(123)	(3)	(6)	—)	(100)	—)	—)	(1)	(98)	(2)	(3)	(2)	(86)	(1)	(8)	(2)	(91)
기타, 그물	12)	21)	3)	(14)	(7)	1)	4)	4)	2)	—)	3)	2)	25)	6)	5)	5)	19)	(3)	(160)	171)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	236)	243)	(308)	(1,909)	1,408)	(915)	668)	32)	(394)	(994)	(1,430)	(531)	(258)	(1,255)	(127)	322)	(1,315)	(830)	(820)	3,388)
환율이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	(6)	(1)	1)	1)	(8)	7)	(5)	—)	1)	(4)	1)	1)	2)	(6)	(6)	(4)	(1)	(2)	(6)	(1)
현금 및 현금성자산의 변동	778)	153)	1,060)	(788)	468)	1,368)	292)	(300)	(4,393)	928)	(151)	2,755)	(1,485)	2,416)	295)	1,281)	(610)	232)	(4,068)	3,585)

분기별 순수입은 2021년 초에 16억 6,700만 달러에서 시작하여 2021년 2분기에 18억 100만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 3분기에 15억 200만 달러로 감소하고 2021년 4분기에 11억 2,500만 달러로 더욱 감소했습니다. 2022년에는 순수입이 17억 9,500만 달러로 반등했지만, 2022년 4분기에 9억 6,100만 달러로 다시 감소했습니다. 2023년에는 순수입이 20억 400만 달러로 증가한 후 2023년 2분기에 18억 5,600만 달러로 감소했습니다. 2023년 3분기와 4분기에는 각각 13억 달러와 8억 3,100만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 순수입이 22억 4,900만 달러로 크게 증가한 후 2024년 2분기에 23억 100만 달러로 증가했습니다. 2024년 3분기에 10억 800만 달러로 감소한 후 2024년 4분기에 4억 1,300만 달러로 크게 감소했습니다. 2025년에는 순수입이 21억 8,400만 달러로 증가한 후 2025년 2분기에 17억 4,400만 달러로 감소했습니다. 2025년 3분기와 4분기에는 각각 11억 8,700만 달러와 5억 4,600만 달러로 감소했습니다.

금융상품의 순(이익)손실은 변동성이 컸습니다. 2021년 1분기에 400만 달러의 이익을 기록했지만, 2분기에 -1억 7,200만 달러의 손실로 전환되었습니다. 이후 2021년 3분기에 6,100만 달러의 이익을 기록하고 2021년 4분기에 -2억 1,100만 달러의 손실로 전환되었습니다. 2022년에는 이익과 손실이 번갈아 나타났으며, 2022년 4분기에 1억 1,100만 달러의 이익을 기록했습니다. 2023년에는 이익이 1억 2,100만 달러에서 3억 3,600만 달러 사이에서 변동했습니다. 2024년에는 이익이 1억 6,100만 달러에서 8,500만 달러 사이에서 변동했습니다. 2025년에는 이익이 1억 3,100만 달러에서 100만 달러 사이에서 변동했습니다.

감가상각 및 상각은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기에 2억 8,200만 달러에서 시작하여 2024년 4분기에 3억 9,800만 달러에 도달했습니다. 이연 소득세는 변동성이 컸으며, 2021년에는 이익과 손실이 번갈아 나타났습니다. 2022년에는 손실이 우세했으며, 2023년에는 이익과 손실이 번갈아 나타났습니다. 주식 기반 보상은 2021년 1분기에 6,400만 달러에서 2024년 2분기에 9,200만 달러로 증가했습니다. 2024년 3분기에는 -2,900만 달러로 감소했습니다.

미수금, 순은 변동성이 컸으며, 2021년 1분기에 -12억 5,800만 달러에서 2022년 2분기에 6억 8,600만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 4분기에 -18억 3,200만 달러로 감소하고 2023년 4분기에 -10억 3,500만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 8억 5,100만 달러로 증가한 후 2024년 3분기에 -31억 7,400만 달러로 크게 감소했습니다. 정책 부채는 2021년 1분기에 14억 5,500만 달러에서 2024년 4분기에 -12억 달러로 감소했습니다. 불로소득은 변동성이 컸으며, 2021년에는 손실이 우세했고 2022년에는 이익이 우세했습니다. 2023년에는 손실이 우세했고 2024년에는 이익이 우세했습니다.

영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 1분기에 25억 500만 달러에서 2023년 4분기에 -29억 7,100만 달러로 변동했습니다. 투자 활동으로 인한 순현금(사용)은 2021년 1분기에 -23억 700만 달러에서 2023년 4분기에 -23억 1,000만 달러로 변동했습니다. 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년 1분기에 33억 8,800만 달러에서 2023년 4분기에 -39억 4,000만 달러로 변동했습니다.

Elevance Health Inc. (NYSE:ELV)

현금 흐름표 분기별 데이터

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