현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Elevance Health Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
분기별 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 3월에 1523백만 달러에서 시작하여 2020년 6월에 2276백만 달러로 증가한 후 2020년 9월에 222백만 달러로 급감했습니다. 이후 2020년 말에 551백만 달러로 회복되었고, 2021년에는 1125백만 달러에서 2004백만 달러 사이의 범위에서 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2022년에는 961백만 달러까지 감소한 후 2023년에는 831백만 달러에서 2004백만 달러 사이로 변동했습니다. 2024년 상반기에는 다시 증가하여 2301백만 달러에 도달했지만, 2024년 하반기에는 1008백만 달러에서 413백만 달러로 감소했습니다. 2025년 상반기에는 2184백만 달러에서 1744백만 달러로 감소했습니다.
금융상품의 순(이익)손실은 변동성이 컸습니다. 2020년 1분기에 81백만 달러의 이익을 기록했지만, 2020년 2분기에는 -75백만 달러의 손실로 전환되었습니다. 이후 손실은 2020년 3분기에 -247백만 달러로 확대되었다가 2020년 4분기에 59백만 달러의 이익으로 반전되었습니다. 2021년에는 이익과 손실이 번갈아 나타났으며, 2022년에는 111백만 달러에서 1613백만 달러 사이의 범위에서 비교적 안정적인 이익을 보였습니다. 2023년에는 121백만 달러에서 336백만 달러 사이의 이익을 유지했습니다. 2024년에는 74백만 달러에서 464백만 달러 사이의 이익을 보였고, 2025년 상반기에는 131백만 달러에서 1백만 달러로 감소했습니다.
사업 매각 손실(이익)은 2022년 3분기에 -240백만 달러의 손실이 발생했고, 2022년 4분기에 39백만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 이후에는 관련 데이터가 없습니다.
기타 투자 자산의 순(이익)손실에 대한 자기자본은 전반적으로 음수였으며, 2020년 3분기부터 2021년 2분기까지 손실이 확대되는 경향을 보였습니다. 2021년 3분기부터는 손실 규모가 줄어들었고, 2022년 2분기에는 11백만 달러의 이익을 기록했습니다. 이후에는 다시 손실이 발생하여 2025년 3분기에는 -113백만 달러를 기록했습니다.
감가상각 및 상각은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기에 270백만 달러에서 시작하여 2024년 4분기에 387백만 달러로 증가했습니다. 이 추세는 자산의 가치 감소를 반영하는 것으로 보입니다.
이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 2분기에 3백만 달러의 이익을 기록했지만, 2020년 3분기에는 -162백만 달러의 손실로 전환되었습니다. 이후에는 이익과 손실이 번갈아 나타났으며, 2024년 4분기에는 -52백만 달러의 손실을 기록했습니다. 2025년 1분기에는 269백만 달러의 이익으로 반전되었습니다.
주식 기반 보상은 60백만 달러에서 92백만 달러 사이의 범위에서 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2024년 2분기에는 -29백만 달러로 감소했습니다.
미수금은 변동성이 컸습니다. 2020년 1분기에 -639백만 달러에서 시작하여 2020년 2분기에 326백만 달러로 증가한 후 2020년 3분기에 -532백만 달러로 감소했습니다. 이후에는 변동성이 지속되어 2024년 2분기에 851백만 달러를 기록했습니다. 2025년 1분기에는 -3174백만 달러로 급감했습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양호했으며, 2020년 2분기에 5510백만 달러로 최고치를 기록했습니다. 이후에는 1017백만 달러에서 6469백만 달러 사이의 범위에서 비교적 안정적인 현금 흐름을 유지했습니다.
투자 활동으로 인한 순현금 사용은 상당한 규모였으며, 2022년 4분기에 -672백만 달러로 최고치를 기록했습니다. 이는 투자 활동에 대한 지속적인 지출을 반영하는 것으로 보입니다.
재무 활동으로 인한 순현금 제공(사용)은 변동성이 컸습니다. 2020년 1분기에 679백만 달러의 현금 유입을 기록했지만, 2020년 3분기에는 -2367백만 달러의 현금 유출로 전환되었습니다. 이후에는 현금 유입과 유출이 번갈아 나타났으며, 2024년 4분기에는 243백만 달러의 현금 유입을 기록했습니다.
현금 및 현금성자산의 변동은 변동성이 컸으며, 2020년 2분기에 683백만 달러로 최고치를 기록했습니다. 이후에는 변동성이 지속되어 2025년 1분기에 153백만 달러를 기록했습니다.