재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Intuitive Surgical Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위 천
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 단기 투자 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= – =
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에 감소세를 보였으나, 이후 다시 증가하여 2024년에는 상당한 수준의 증가를 기록했습니다.
- 순영업자산
- 2021년 말 77억 4,750만 달러에서 2022년 말에는 69억 9,470만 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년 말에는 81억 7,410만 달러로 증가했으며, 2024년 말에는 125억 1,630만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 자산 규모의 확대를 시사합니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2022년에 음수 값을 기록하며 감소했지만, 이후 2023년과 2024년에 다시 증가했습니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 2021년 말 30억 9,980만 달러에서 2022년 말에는 -7억 5,280만 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 11억 7,940만 달러로 증가했으며, 2024년 말에는 43억 4,220만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 변동성은 회사의 운영 활동 및 자금 조달 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 발생액의 변화와 함께 변동했습니다. 2022년에 감소했지만, 이후 증가하여 2024년에는 상당히 높은 수준을 보였습니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율
- 2021년에는 50.02%였으나, 2022년에는 -10.21%로 감소했습니다. 2023년에는 15.55%로 증가했으며, 2024년에는 41.97%로 크게 증가했습니다. 이 비율은 순영업자산 대비 발생액의 비중을 나타내며, 회사의 수익 창출 효율성을 평가하는 데 사용될 수 있습니다.
전반적으로, 순영업자산은 증가 추세를 보이고 있으며, 발생액과 발생 비율 또한 2022년의 일시적인 감소 이후 증가하는 경향을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 성장과 수익성 개선을 시사할 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Intuitive Surgical Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위 천
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 변동성을 보였습니다. 2022년에는 감소세를 보였으나, 이후 2023년에는 증가하여 2021년 수준을 회복했습니다. 2024년에는 상당한 증가폭을 기록하며 1251만 6300 US$ 단위 천에 도달했습니다.
- 순영업자산 추세
- 2021년 774만 7500 US$ 단위 천에서 2022년 699만 4700 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이후 2023년에는 817만 4100 US$ 단위 천으로 증가했으며, 2024년에는 1251만 6300 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 2021년 207만 6700 US$ 단위 천에서 2022년에는 -153만 9300 US$ 단위 천으로 감소하며 마이너스를 기록했습니다. 2023년에는 34만 4300 US$ 단위 천으로 소폭 증가했지만, 2024년에는 318만 400 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액 추세
- 2021년 207만 6700 US$ 단위 천에서 2022년 -153만 9300 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2023년에는 34만 4300 US$ 단위 천으로 증가했으며, 2024년에는 318만 400 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 2021년 33.51%에서 2022년에는 -20.88%로 감소했습니다. 2023년에는 4.54%로 소폭 상승했지만, 2024년에는 30.74%로 크게 증가했습니다. 이 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액이 순영업자산에 미치는 영향을 나타냅니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율 추세
- 2021년 33.51%에서 2022년 -20.88%로 감소했습니다. 2023년에는 4.54%로 증가했으며, 2024년에는 30.74%로 크게 증가했습니다.
전반적으로, 순영업자산과 현금 흐름표 기반 집계 발생액 모두 2024년에 상당한 증가를 보였습니다. 현금흐름표 기반 발생 비율 또한 2024년에 크게 증가하여, 자산 대비 현금 창출 능력이 향상되었음을 시사합니다.