지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Motorola Solutions Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 분기별 데이터를 살펴볼 때, 해당 비율은 2019년 초반에는 높은 수준(약 51.84)으로 유지되었으며, 이후 점차 감소하는 추세를 보였다. 특히, 2023년 하반기와 2024년 초반에는 17.85 및 16.62 수준으로 낮아졌으며, 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 자본 구조를 개선하는 방향으로 진행된 것으로 해석할 수 있다. 영업리스 부채를 포함한 수치 역시 비슷한 감소 추세를 나타내어, 부채 관리 정책이 일관되게 적용된 것으로 판단된다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 후반부터 2022년까지 지속적으로 낮아지는 경향을 보였다. 2019년에는 약 1.26이었으며, 2022년 말에는 1.07로 축소되었다. 이는 회사의 자본에 대한 부채 비중이 점차 감소하여 재무 안정성이 향상되고 있음을 시사한다. 영업리스 부채 포함 수치 역시 유사한 흐름을 보여, 자본구조 관리가 강화된 것으로 볼 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 전반적으로 낮은 수준(약 0.45~0.55 범위)을 유지하며, 2019년부터 2024년까지 안정적인 흐름을 나타내고 있다. 특히 2024년에는 약 0.47에서 0.48 범위로 유지되어, 자산에 비해 부채 부담이 제한적임을 보여준다. 영업리스 부채 포함 수치 역시 비슷한 경향을 보이며, 자산 대비 부채 비중의 안정성을 확인할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년 이후 급격한 감소를 겪으며 2023년에는 16.64까지 하락하였다. 초기에는 110.47로 매우 높은 레버리지를 기록했으나, 시간이 지남에 따라 재무 구조를 개선하여 부채 의존도를 낮춘 것으로 보인다. 이러한 변화는 회사가 재무적 안정성을 확보하고, 부채 부담을 효과적으로 관리하는 전략을 취했음을 의미한다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Motorola Solutions Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total Motorola Solutions, Inc. 주주 자본 (적자) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
1 Q2 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Total Motorola Solutions, Inc. 주주 자본 (적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년 3월부터 2024년 6월까지의 기간 동안 총 부채는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년 초부터 2024년까지 지속적인 증가가 관찰되며, 2019년 말의 5,129백만 달러에서 2024년 6월에는 6,307백만 달러에 이르고 있다. 이 기간 동안 부채 수준이 점차 늘어난 것으로 나타나, 회사는 전체적인 채무 부담이 증가하는 흐름을 보여준다.
- 주주 자본(적자)
- 초기에는 음의 값, 즉 적자 상태였던 주주 자본이 시간이 지남에 따라 점차 개선되는 모습이 관찰된다. 2019년 말 약 -1,101백만 달러였던 자본이 2022년까지 여전히 적자인 상황이 유지되었으나, 이후 점차 흑자로 전환되기 시작한다. 2023년 9월 기준 자본은 362백만 달러로 흑자 전환하고, 2024년 6월에는 521백만 달러로 상승하는 안정적 흐름을 나타낸다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2022년 초까지 데이터가 제공되지 않던 상태였으며, 이후 구체적인 값이 제시되기 시작한다. 2022년 12월 이후 2023년 4월에는 51.84%로 높았으나, 이후 점차 하락하여 2023년 9월에는 7.87%에 이른다. 이는 부채 수준이 상대적으로 감소하거나, 자본이 급증했음을 시사한다. 특히 2023년 하반기부터 2024년 상반기까지 비율이 상당히 낮아졌으며, 이는 재무 건전성의 개선 또는 부채 비중 관리가 이루어졌음을 시사한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Motorola Solutions Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
1 Q2 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Total Motorola Solutions, Inc. 주주 자본 (적자)
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 분기별 총 부채는 2019년 3월을 기점으로 약 5,868백만 달러에서 시작하여 점차 증가하는 경향을 보이고 있다. 2022년 4월과 2022년 7월 사이에 다소 정체를 보였으며, 이후 2022년 말부터 꾸준히 증가하여 2024년 6월 기준 약 6,729백만 달러에 이르고 있다. 전체적으로 부채 수준은 증가하는 추세를 유지하고 있으며, 이는 회사의 자본 조달 또는 채무 증가와 관련된 활동이 반영된 것으로 보인다.
- Total Motorola Solutions, Inc. 주주 자본 (적자)
- 자본은 2019년 3월에 약 -1,108백만 달러로 적자를 기록한 이후, 일부 기간에는 적자 폭이 축소되거나 흑자로 전환되기도 했다. 특히 2021년 4월부터 흑자 전환되는데, 이후 2022년 말까지 자본이 점진적으로 증가하는 모습이 관찰된다. 2023년과 2024년 기간에는 자본이 지속적으로 성장하여, 2024년 6월에는 약 802백만 달러로 호전된 상태를 유지하고 있다. 이는 자본 구조의 개선 또는 영업 성과의 향상을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2022년 4월에는 55.46으로 상대적으로 높았으나, 이후 지속적으로 낮아지고 있다. 2022년 10월 이후부터는 27.41과 19.01 사이의 범위 내에서 변동하며, 2023년 9월에는 8.39로 낮은 수준을 기록하고 있다. 이는 부채 대비 자본의 비율이 개선되었음을 의미하며, 재무 건전성 또는 부채 관리의 측면에서 긍정적인 변화가 있었던 것으로 해석할 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Motorola Solutions Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total Motorola Solutions, Inc. 주주 자본 (적자) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
1 Q2 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년 3월 이후로 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 특히 2020년 12월 이후에는 5175백만 달러에서 지속적으로 증가하여 2024년 6월에 6308백만 달러에 달하는 모습을 보여주고 있습니다. 이러한 증가는 재무 구조상 부채 규모가 점진적으로 확장된 것으로 해석될 수 있으며, 이는 기업의 자금 조달 또는 운영상의 필요에 따른 변화일 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2019년 3월에는 4207백만 달러였으며, 2024년 6월에는 6828백만 달러에 이르러 안정적인 자본 확충이 계속되고 있음을 알 수 있습니다. 자본금의 증가는 기업의 자기자본 확충 또는 재무 전략에 따른 것일 가능성이 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 1.26에서 시작하여 2023년 말까지 일부 변동을 보이면서 전반적으로 낮아지고 있는 양상을 보입니다. 2024년 6월에는 0.89로 나타났으며, 이는 기업이 자본에 비해 부채의 비중을 줄이는 방향으로 재무구조를 개선하거나, 부채 부담이 낮아지고 있음을 시사합니다. 이러한 하락 추세는 재무적 안정성을 높이려는 전략적 노력의 일환으로 해석될 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Motorola Solutions Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
1 Q2 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
- 부채와 자본의 변화 추이
-
분기별 총 부채는 2019년 초반 5,868백만 달러에서 시작하여 점차적으로 증가하는 경향을 보이며, 2024년 6월 기준 약 6,729백만 달러에 달하고 있다. 이 기간 동안 부채 수준은 일부 분기에서는 소폭 감소 또는 정체를 보이기도 하였으나, 전반적으로는 상승하는 흐름이 유지되었다. 특히 2023년 후반부터 2024년 상반기까지 부채의 증가는 지속적이며, 부채 증가가 어느 정도 안정되거나 가속화되고 있음을 알 수 있다.
반면, 총 자본금 역시 상향 곡선을 그리고 있으며, 2019년 3월의 4,760백만 달러에서 2024년 6월 7,531백만 달러로 늘어났다. 자본금 증가는 주로 자본 확장과 재투자, 또는 유보이익 축적 등으로 해석할 수 있으며, 부채 증가와 병행하여 자본 역시 확대되고 있다.
- 재무 비율의 변동
-
총자본비율은 2019년 3월 1.23에서 시작하여, 전체적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 특히 2023년 이후에는 0.93 이하로 내려가며, 부채비율이 점차 높아지는 방향으로 변화하고 있음을 시사한다. 이와 같은 비율 하락은 상대적으로 자본보다 부채가 더 빠르게 증가하거나 자본 축적 속도가 둔화된 결과일 수 있다. 이러한 추세는 채무 부담 증가와 금융 안전성 측면에서 주의가 필요함을 시사한다.
한편, 부채와 자본의 증가는 기업의 성장 전략이나 재무구조 변화의 일환일 수 있다. 특히, 총 부채의 꾸준한 증가와 함께 자본도 늘어나고 있으나, 비율은 감소하는 모습은 부채 의존도가 높아지고 있음을 보여준다. 이는 향후 재무 안정성이나 유동성 관리에 영향을 미칠 수 있는 중요한 지표로서, 지속적인 관찰이 요구될 수 있다.
자산대비 부채비율
Motorola Solutions Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
1 Q2 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 분석
- 전반적으로 총 부채는 기간에 걸쳐 변동성을 보이고 있으나, 전반적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2019년 말에는 5,129백만 달러였으며, 이후 점진적인 상승세를 보여 2024년 6월 기준으로 6,308백만 달러에 이르러 약 22.8%의 증가를 기록하였습니다. 이는 기업의 부채가 점차 확대되고 있음을 시사하며, 일부 살펴보면 특정 분기에는 부채가 다소 정체되거나 감소하는 양상도 있지만 전반적인 상승세가 유지되고 있습니다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 경향을 나타내며, 2019년 3월 기준 9,993백만 달러에서 2024년 6월 기준 13,345백만 달러로 약 33.4%의 성장을 보입니다. 특히 2022년 초부터 자산 규모가 확대되는 추세가 뚜렷하며 일부 분기에서는 12,000백만 달러를 상회하는 자산이 확인됩니다. 이러한 증가는 기업이 지속적으로 자산을 확대하고 있으며, 사업 확장 또는 재투자 활동이 활발했음을 시사합니다.
- 자산 대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하는 모습입니다. 0.53에서 0.55 사이를 오가며, 큰 변화 없이 약 50% 내외의 부채비율을 보여줍니다. 이는 기업이 자산 대비 적절한 수준의 부채를 유지하여 재무적 안정성을 확보하고 있음을 의미합니다. 일부 분기에는 0.47까지 하락하는 시점도 있으며, 이는 부채가 상대적으로 줄거나 자산 증가가 부채 증가보다 빠르게 이루어졌기 때문일 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Motorola Solutions Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
1 Q2 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세와 변화
- 2019년 3월 기준 총 부채는 약 5,868백만 달러로서 일정 수준에서 유지되다가, 2019년 후반부터 2020년 초까지는 다소 증가하는 경향을 보였다. 이후 2020년 하반기부터 2021년 초까지는 부채가 감소하는 모습을 보여 잠시 주춤하는 양상을 나타냈으며, 2021년 이후부터 2024년 현재까지는 부채 수준이 전반적으로 안정화되는 모습이 관찰된다. 특히 2024년 3월과 6월에는 각각 6,425백만 달러, 6,754백만 달러로 약간의 변동이 있었지만 전반적으로 높은 수준을 유지하는 추세이다. 이러한 변화는 기업의 부채 관리와 재무 구조의 안정성을 반영하는 것으로 보인다.
- 총 자산의 추이와 증감 흐름
- 총 자산은 2019년 3월 약 9,993백만 달러에서 시작하여, 2020년 초에는 10,642백만 달러까지 증가하였다. 이후 지속적인 자산 확대가 이루어졌으며, 2021년에는 11,422백만 달러를 기록하였다. 2022년에는 다시 증가하며 11,649백만 달러로 정점에 이른 후, 2023년 초에는 12,814백만 달러까지 확대되었으나 이후 약간의 축소 또는 정체가 나타나 2024년 현재 기준으로 약 13,336백만 달러에 달한다. 전체적으로 회사는 기간 동안 자산 가치를 꾸준히 늘려 왔으며, 이는 확장 및 투자 활동의 활발함을 시사한다.
- 자산 대비 부채비율의 변화와 안정성
- 자산 대비 부채비율은 2019년 3월 0.59에서 시작하여, 2020년 중반에는 0.51로 낮아지고 이후 2021년과 2022년 말까지는 0.49~0.54 범위 내의 변동을 보여왔다. 2023년과 2024년에도 비율은 0.5 내외를 유지하며 비교적 안정적인 부채비율을 유지하는 모습이 나타난다. 이는 회사의 재무 건전성이 유지되고 있음을 의미하며, 부채 수준이 자산 대비 적절하게 조절되고 있음을 보여준다. 전반적으로 부채비율의 낮아지고 안정된 흐름은 재무 건전성의 향상 또는 유지에 기여하는 것으로 해석할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Motorola Solutions Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 2. | 2021. 7. 3. | 2021. 4. 3. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total Motorola Solutions, Inc. 주주 자본 (적자) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
1 Q2 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Total Motorola Solutions, Inc. 주주 자본 (적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산 추세
- 시간이 지남에 따라 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 3월의 9,993백만 달러에서 2024년 6월에는 13,326백만 달러에 이르렀다. 이 증가세는 안정적인 성장과 확장 움직임을 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 다만, 일부 분기에서는 일시적인 정체 또는 소폭 감소가 관찰되기도 하였으며, 특히 2020년 6월 이후로는 지속적인 상승세를 유지하고 있다.
- 주주 자본(적자) 변동 및 세부 동향
- 초기에는 부정적인 주주 자본(적자)이 지속되던 상황에서, 2021년부터 긍정적인 방향으로 전환되기 시작한다. 2019년 말에는 약 -1,108백만 달러였던 것이, 이후 점차 개선되어 2024년 6월 기준 802백만 달러의 흑자 전환을 이루었다. 이러한 변화는 자본구조의 개선이나 수익성 향상, 또는 재무 전략의 성공적인 실행을 통해 가능했던 것으로 볼 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 일정 기간 동안의 변동 패턴을 보여준다. 2022년 초에는 110.47으로 높은 수준을 기록하였으며, 이후 2023년 이후까지 점진적으로 낮아지면서 16.64까지 감소하였다. 이로써 부채 의존도가 줄어들고 자본 구조가 안정화되고 있음을 시사한다. 특히, 차입금에 대한 의존도가 크게 낮아지고, 자기 자본 기반이 강화된 것으로 해석할 수 있다.
- 전반적 재무 건강상황
- 이 분석 데이터를 통해 회사는 자산 규모의 지속적인 확장과 함께 부채 비율의 감축, 자본금 회복이라는 긍정적 동향을 보여주고 있다. 이는 재무 안정성의 증대를 의미하며, 향후 성장과 재무 건전성을 유지하기 위한 유리한 위치에 있음으로 평가할 수 있다. 그러나, 주주 자본의 변동성과 레버리지 비율의 일시적 변화는 모니터링이 필요하다.