재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Motorola Solutions Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 덜: 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2023 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2023 – 순영업자산2022
= – =
3 2023 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 33억 8천만 달러에서 2023년 말에는 50억 5천 2백만 달러로 증가했습니다. 이는 약 49.5%의 전체 증가율을 나타냅니다.
“대차대조표 기반 집계 발생액”은 2020년에 음수 값을 기록하며 상당한 손실을 나타냈지만, 이후 2021년부터는 양수 값으로 전환되어 2022년까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년의 -654억 1천 6백만 달러에서 2022년에는 23억 2천만 달러로 크게 개선되었습니다. 그러나 2023년에는 4억 7천만 달러로 감소했습니다.
“대차대조표 기반 발생 비율”은 2020년에 -1.9%로 음수 값을 기록했지만, 2021년에는 11.59%로 크게 상승했습니다. 이후 2022년에는 23.77%로 더욱 증가하여 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 4.7%로 감소했지만 여전히 양수 값을 유지하고 있습니다. 발생 비율의 변동은 “대차대조표 기반 집계 발생액”의 변화와 직접적인 관련이 있는 것으로 보입니다.
- 주요 관찰 사항
- 순영업자산의 지속적인 증가는 회사의 성장과 자산 규모 확대를 시사합니다.
- “대차대조표 기반 집계 발생액”의 회복과 발생 비율의 증가는 회사의 수익성 개선을 나타냅니다. 다만, 2023년의 감소 추세는 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
- 발생 비율의 높은 변동성은 회사의 운영 환경 변화에 민감하게 반응하고 있음을 보여줍니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Motorola Solutions Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorola Solutions, Inc.에 귀속된 순이익 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 33억 8천만 달러에서 2023년 말에는 50억 5천 2백만 달러로 증가했습니다. 이는 약 49.5%의 전체 증가율을 나타냅니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2020년에는 -2억 2천 7백만 달러의 적자를 기록했지만, 2021년에는 1억 5천만 달러의 흑자로 전환되었습니다. 2022년에는 9억 2천 7백만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 7천 9백만 달러로 감소했습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 2020년에는 -6.65%를 기록하며 순자산 감소에 기여했습니다. 2021년에는 4.18%로 개선되었고, 2022년에는 21.52%로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 1.6%로 감소하여 현금 창출 능력이 다소 약화되었음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 순영업자산의 지속적인 증가는 회사의 성장과 확장 가능성을 나타냅니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변동성은 사업 운영의 불안정성을 시사할 수 있습니다. 특히 2023년의 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율의 변화는 회사의 현금 창출 능력의 변화를 반영합니다. 2022년의 높은 비율은 긍정적인 신호였지만, 2023년의 감소는 우려스러운 부분입니다.