기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Motorola Solutions Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2019년부터 2023년까지 연평균 수준을 유지하는 경향이 나타났으며, 전반적으로 안정된 현금 창출 능력을 보여주고 있다. 2019년과 2022년에 유사한 수준(약 1,823백만 달러)을 기록했고, 2023년에는 약 2,044백만 달러로 소폭 증가하였다. 특히 2023년에 이르러 그 규모가 이전과 비교하여 증가하는 모습을 보여, 영업활동의 현금 창출 능력이 지속적으로 강화된 것으로 볼 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 해당 항목 역시 일정 수준을 유지하며 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있다. 2019년과 2022년에는 각각 약 1,774백만 달러와 1,771백만 달러를 기록했고, 2023년에는 약 1,978백만 달러로 증가하였다. 이러한 추세는 기업이 영업활동을 통해 발생시키는 잉여 현금 흐름이 지속적으로 증가하는 방향임을 시사하며, 자본 배분 또는 재투자 여력의 강화를 시사할 수 있다.
지급된 이자, 세금 순
Motorola Solutions Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자 지급 | ||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 2023 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2019년 이후부터 2021년까지 실효 소득세율은 점진적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2019년 13%에서 2021년 19.5%로 증가하였음을 알 수 있다. 이후 2022년에는 다소 하락하여 9.8%를 기록하였으나, 2023년에는 다시 상승하여 20.1%에 도달하였다. 이러한 변화는 세제 정책, 조정된 세무 전략 또는 소득 구조의 변화에 따른 영향을 반영할 가능성이 있다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이 항목은 2019년 192백만 달러에서 2020년 176백만 달러로 소폭 감소하였으며, 2021년에는 167백만 달러로 더 감소하였다. 그러나 2022년에는 204백만 달러로 다시 증가하는 모습을 보여주었다. 2023년에는 187백만 달러로 다소 감소하였으나, 전년 대비 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변동은 기업의 차입 규모, 금리 환경 또는 그 외 금융 비용의 변동을 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 전반적으로는 비교적 안정적인 수준을 유지하는 것으로 보인다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Motorola Solutions Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 기술, 하드웨어 및 장비 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Motorola Solutions Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 기업 가치(EV)의 추세
- 2019년부터 2023년까지 기업 가치는 점진적인 상승세를 보였으며, 2019년 35,601백만 달러에서 2023년 58,138백만 달러로 약 63.2% 증가하였다. 이러한 성장 흐름은 회사의 시장 가치가 전반적으로 향상되고 있다는 신호로 해석될 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변화
- FCFF는 2019년 1,774백만 달러에서 2023년 1,978백만 달러로 소폭 증가하였다. 전체적으로는 안정적인 수준을 유지하는 가운데, 일부 기간 동안 소폭의 변동이 있었으며, 전체적인 흐름은 강한 성장세를 나타내기보다 안정성을 지향하는 모습을 보여준다.
- EV/FCFF 비율의 분석
- 2019년 20.07에서 2023년 29.39까지 지속적으로 상승하는 추세를 보였다. 이는 기업 가치가 FCFF에 비해 빠르게 증가하고 있음을 의미하며, 투자자들의 기대 또는 시장의 성장 전망이 긍정적임을 반영할 수 있다. 그러나 이 비율의 상승은 동시에 잠재적인 고평가 가능성에 대한 신호일 수도 있기 때문에, 추가적인 재무적 맥락과 함께 고려하는 것이 바람직하다.