지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Cisco Systems Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-25), 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 초기 기간에는 안정적인 재무 건전성을 나타내는 비율들이 관찰되지만, 이후 기간으로 갈수록 변화가 나타납니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 10월 24일 0.38에서 2023년 10월 28일 0.25로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2024년 1월 27일에는 0.7로 급증한 후 2025년 1월 24일 0.63으로 소폭 감소했습니다. 이는 부채 수준이 주주 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 10월 24일 0.28에서 2023년 10월 28일 0.39로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 1월 27일에는 0.41로 최고점을 기록한 후 2025년 1월 24일 0.39로 소폭 감소했습니다. 이는 총자본 대비 부채의 비중이 점차 증가하고 있음을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 10월 24일 0.15에서 2023년 10월 28일 0.24로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 1월 27일에는 0.26으로 최고점을 기록한 후 2025년 1월 24일 0.24로 소폭 감소했습니다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 증가하고 있음을 의미합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 10월 24일 2.49에서 2023년 10월 28일 2.59로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년 1월 27일에는 2.69로 증가한 후 2025년 1월 24일 2.59로 감소했습니다. 이는 회사가 부채를 활용하여 자산을 운영하는 정도가 비교적 일정하게 유지되고 있음을 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년 10월 24일 25.98에서 2021년 10월 30일 35.64로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2022년 1월 29일 38.79를 정점으로 이후 지속적으로 감소하여 2025년 1월 24일 9.71로 떨어졌습니다. 이는 이자 지급 능력이 점차 약화되고 있음을 시사합니다. 특히 최근 몇 분기 동안의 감소폭이 두드러집니다.
전반적으로, 부채 비율은 증가하는 경향을 보이고 있으며, 이자 커버리지 비율은 감소하는 경향을 보입니다. 이는 회사의 재무 위험이 증가하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석과 주의가 필요합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Cisco Systems Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 1. 24. | 2025. 10. 25. | 2025. 7. 26. | 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 8,719) | 6,725) | 5,232) | 6,422) | 11,413) | 12,364) | 11,341) | 11,891) | 4,936) | 990) | 1,733) | 1,731) | 1,250) | 1,249) | 1,099) | 1,000) | 2,502) | 506) | 2,508) | 2,000) | 5,000) | 5,002) | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 21,367) | 21,364) | 22,861) | 22,857) | 19,625) | 19,623) | 19,621) | 20,102) | 6,669) | 6,660) | 6,658) | 6,663) | 7,637) | 7,629) | 8,416) | 8,418) | 8,969) | 8,996) | 9,018) | 9,532) | 9,554) | 9,564) | |||||||
| 총 부채 | 30,086) | 28,089) | 28,093) | 29,279) | 31,038) | 31,987) | 30,962) | 31,993) | 11,605) | 7,650) | 8,391) | 8,394) | 8,887) | 8,878) | 9,515) | 9,418) | 11,471) | 9,502) | 11,526) | 11,532) | 14,554) | 14,566) | |||||||
| 총 자본 | 47,723) | 46,873) | 46,843) | 45,935) | 45,530) | 45,277) | 45,457) | 45,768) | 46,251) | 45,210) | 44,353) | 42,295) | 41,474) | 40,272) | 39,773) | 40,400) | 39,496) | 42,701) | 41,275) | 40,205) | 39,121) | 38,157) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.38 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | 1.03 | 1.34 | 1.54 | 1.47 | 1.45 | 1.87 | 1.52 | 1.41 | 1.46 | 1.79 | 1.81 | 1.76 | 1.96 | 2.37 | 2.06 | 1.78 | 1.71 | 1.98 | 1.89 | 1.76 | 1.69 | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.36 | 9.04 | 13.39 | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.39 | 0.31 | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.12 | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.42 | 0.43 | 0.27 | 0.25 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-25), 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24).
1 Q2 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 자본
= 30,086 ÷ 47,723 = 0.63
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2020년 10월 24일 14566백만 달러에서 2021년 5월 1일 11532백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년 10월 30일 9502백만 달러까지 감소했지만, 2022년 1월 29일 11471백만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년 10월 28일 11605백만 달러까지 증가한 후, 2024년 1월 27일 31993백만 달러로 급격히 증가했습니다. 이후 2024년 4월 27일 30962백만 달러로 감소했지만, 2024년 7월 27일 31987백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 1월 24일에는 30086백만 달러로 감소했습니다.
총 자본은 2020년 10월 24일 38157백만 달러에서 2021년 7월 31일 41275백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 10월 30일 42701백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2022년 1월 29일 39496백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 7월 29일 45210백만 달러까지 증가하는 추세를 보였으며, 2025년 1월 24일 46873백만 달러로 증가했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 10월 24일 0.38에서 2021년 10월 30일 0.22로 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년 및 2023년 초반에는 0.20에서 0.25 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2024년 1월 27일 0.70으로 급격히 증가한 후, 2024년 4월 27일 0.68, 2024년 7월 27일 0.71, 2025년 1월 24일 0.63으로 변동성을 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채는 2024년 초에 상당한 증가를 보였으며, 이는 주주 자본 대비 부채 비율의 급격한 증가로 이어졌습니다. 이는 자금 조달 전략의 변화 또는 회계상의 조정과 관련될 수 있습니다.
- 추세
- 총 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 총 부채의 변동성에 따라 비율 관계는 크게 영향을 받았습니다.
- 비율 변화
- 주주 자본 대비 부채 비율의 급격한 증가는 재무 위험 증가를 나타낼 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Cisco Systems Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 1. 24. | 2025. 10. 25. | 2025. 7. 26. | 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 8,719) | 6,725) | 5,232) | 6,422) | 11,413) | 12,364) | 11,341) | 11,891) | 4,936) | 990) | 1,733) | 1,731) | 1,250) | 1,249) | 1,099) | 1,000) | 2,502) | 506) | 2,508) | 2,000) | 5,000) | 5,002) | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 21,367) | 21,364) | 22,861) | 22,857) | 19,625) | 19,623) | 19,621) | 20,102) | 6,669) | 6,660) | 6,658) | 6,663) | 7,637) | 7,629) | 8,416) | 8,418) | 8,969) | 8,996) | 9,018) | 9,532) | 9,554) | 9,564) | |||||||
| 총 부채 | 30,086) | 28,089) | 28,093) | 29,279) | 31,038) | 31,987) | 30,962) | 31,993) | 11,605) | 7,650) | 8,391) | 8,394) | 8,887) | 8,878) | 9,515) | 9,418) | 11,471) | 9,502) | 11,526) | 11,532) | 14,554) | 14,566) | |||||||
| 총 자본 | 47,723) | 46,873) | 46,843) | 45,935) | 45,530) | 45,277) | 45,457) | 45,768) | 46,251) | 45,210) | 44,353) | 42,295) | 41,474) | 40,272) | 39,773) | 40,400) | 39,496) | 42,701) | 41,275) | 40,205) | 39,121) | 38,157) | |||||||
| 총 자본금 | 77,809) | 74,962) | 74,936) | 75,214) | 76,568) | 77,264) | 76,419) | 77,761) | 57,856) | 52,860) | 52,744) | 50,689) | 50,361) | 49,150) | 49,288) | 49,818) | 50,967) | 52,203) | 52,801) | 51,737) | 53,675) | 52,723) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | 0.51 | 0.57 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 1.11 | 1.12 | 1.06 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.07 | 0.84 | 0.90 | 0.93 | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.11 | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.20 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-25), 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24).
1 Q2 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 30,086 ÷ 77,809 = 0.39
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2020년 10월 24일의 14566백만 달러에서 2024년 4월 27일까지 점진적으로 감소하여 9418백만 달러에 도달했습니다. 그러나 2024년 7월 27일에 31987백만 달러로 급증한 후 2026년 1월 24일에 30086백만 달러로 약간 감소했습니다.
총 자본금은 2020년 10월 24일의 52723백만 달러에서 2024년 1월 27일까지 꾸준히 증가하여 77761백만 달러에 도달했습니다. 이후 2024년 4월 27일에 76419백만 달러로 감소했지만, 2025년 7월 26일에 77809백만 달러로 다시 증가했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2020년 10월 24일의 0.28에서 2023년 7월 29일의 0.14로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년 10월 28일에 0.2로 증가한 후 2024년 1월 27일에 0.41로 급격히 상승했습니다. 이후 2025년 10월 25일에 0.39로 감소하고, 2026년 1월 24일에 0.39로 유지되었습니다.
- 총 부채
- 2024년 7월에 급증한 후 2026년 1월까지 감소하는 패턴을 보입니다. 이는 자금 조달 전략이나 회계 처리 방식의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 총 자본금
- 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 일부 기간에는 변동성이 나타납니다. 이는 주식 발행, 자사주 매입, 이익 유보 등의 요인에 영향을 받을 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 초기에는 감소했지만, 2024년 초에 급격히 증가했습니다. 이는 부채 증가 또는 자본 감소를 의미하며, 재무 건전성에 대한 우려를 야기할 수 있습니다.
전반적으로, 데이터는 재무 구조에 상당한 변화가 있었음을 시사합니다. 특히 2024년 이후 부채와 부채비율의 급격한 증가는 추가적인 분석을 통해 그 원인과 영향을 파악해야 합니다.
자산대비 부채비율
Cisco Systems Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 1. 24. | 2025. 10. 25. | 2025. 7. 26. | 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 8,719) | 6,725) | 5,232) | 6,422) | 11,413) | 12,364) | 11,341) | 11,891) | 4,936) | 990) | 1,733) | 1,731) | 1,250) | 1,249) | 1,099) | 1,000) | 2,502) | 506) | 2,508) | 2,000) | 5,000) | 5,002) | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 21,367) | 21,364) | 22,861) | 22,857) | 19,625) | 19,623) | 19,621) | 20,102) | 6,669) | 6,660) | 6,658) | 6,663) | 7,637) | 7,629) | 8,416) | 8,418) | 8,969) | 8,996) | 9,018) | 9,532) | 9,554) | 9,564) | |||||||
| 총 부채 | 30,086) | 28,089) | 28,093) | 29,279) | 31,038) | 31,987) | 30,962) | 31,993) | 11,605) | 7,650) | 8,391) | 8,394) | 8,887) | 8,878) | 9,515) | 9,418) | 11,471) | 9,502) | 11,526) | 11,532) | 14,554) | 14,566) | |||||||
| 총 자산 | 123,371) | 121,102) | 122,291) | 119,782) | 121,375) | 123,333) | 124,413) | 122,998) | 101,174) | 98,782) | 101,852) | 97,529) | 95,840) | 93,054) | 94,002) | 92,797) | 94,262) | 95,981) | 97,497) | 93,896) | 95,601) | 95,003) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.17 | 0.33 | 0.34 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-25), 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24).
1 Q2 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 30,086 ÷ 123,371 = 0.24
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2020년 10월 24일의 14566백만 달러에서 2021년 5월 1일까지 감소하여 11532백만 달러를 기록했습니다. 이후 2021년 10월 30일까지 감소 추세가 이어져 9502백만 달러에 도달했습니다.
그러나 2022년 1월 29일에는 11471백만 달러로 증가했으며, 이후 2023년 10월 28일까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년 1월 27일에는 급격한 증가가 나타나 31993백만 달러를 기록했으며, 이후 2024년 4월 27일까지 유사한 수준을 유지했습니다. 2024년 7월 27일에는 소폭 감소하여 31987백만 달러를 나타냈고, 2024년 10월 26일에는 31038백만 달러로 감소했습니다. 2025년 1월 24일에는 29279백만 달러로 감소 추세가 이어졌습니다.
총 자산은 2020년 10월 24일의 95003백만 달러에서 2021년 7월 31일에 97497백만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 1월 29일까지 감소 추세를 보이다가 다시 증가하여 2023년 7월 29일에 101852백만 달러를 기록했습니다. 2024년 1월 27일에는 122998백만 달러로 크게 증가했으며, 이후 2024년 4월 27일에는 124413백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 7월 27일에는 123333백만 달러로 감소했고, 2025년 1월 24일에는 122291백만 달러를 나타냈습니다.
자산대비 부채비율은 2020년 10월 24일의 0.15에서 2021년 5월 1일까지 0.12로 감소했습니다. 이후 2021년 10월 30일까지 0.1로 더욱 감소했습니다. 2022년 1월 29일에는 0.12로 소폭 증가했지만, 2023년 10월 28일까지 0.08 수준으로 낮은 수준을 유지했습니다. 그러나 2024년 1월 27일에는 0.26으로 급격히 증가했으며, 이후 2024년 4월 27일에는 0.25, 2024년 7월 27일에는 0.26, 2024년 10월 26일에는 0.26으로 높은 수준을 유지했습니다. 2025년 1월 24일에는 0.24로 소폭 감소했습니다.
- 총 부채
- 전반적으로 변동성이 있으며, 특히 2024년 초에 급격한 증가세를 보였습니다.
- 총 자산
- 증가 추세를 보이다가 2024년 중반부터 감소하는 경향을 보였습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2024년 초에 급격히 증가하여 재무 위험이 증가했음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율
Cisco Systems Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 1. 24. | 2025. 10. 25. | 2025. 7. 26. | 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 123,371) | 121,102) | 122,291) | 119,782) | 121,375) | 123,333) | 124,413) | 122,998) | 101,174) | 98,782) | 101,852) | 97,529) | 95,840) | 93,054) | 94,002) | 92,797) | 94,262) | 95,981) | 97,497) | 93,896) | 95,601) | 95,003) | |||||||
| 총 자본 | 47,723) | 46,873) | 46,843) | 45,935) | 45,530) | 45,277) | 45,457) | 45,768) | 46,251) | 45,210) | 44,353) | 42,295) | 41,474) | 40,272) | 39,773) | 40,400) | 39,496) | 42,701) | 41,275) | 40,205) | 39,121) | 38,157) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.59 | 2.58 | 2.61 | 2.61 | 2.67 | 2.72 | 2.74 | 2.69 | 2.19 | 2.18 | 2.30 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.36 | 2.30 | 2.39 | 2.25 | 2.36 | 2.34 | 2.44 | 2.49 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | 4.30 | 4.87 | 5.04 | 4.96 | 5.15 | 6.41 | 4.97 | 4.55 | 4.77 | 5.67 | 5.56 | 5.34 | 6.11 | 6.96 | 5.79 | 5.20 | 5.30 | 5.56 | 5.13 | 4.87 | 5.35 | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | 1.57 | 1.52 | 1.52 | 1.43 | 1.41 | 1.39 | 1.38 | 1.34 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.42 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.47 | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.15 | 25.43 | 34.92 | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 4.00 | 2.21 | 2.22 | 1.68 | 1.56 | 1.85 | 1.81 | 1.74 | 1.76 | 1.89 | 1.86 | 1.81 | 1.69 | 2.03 | 2.25 | 2.41 | 2.26 | 2.14 | 2.05 | 1.90 | 1.78 | 1.69 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-25), 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24).
1 Q2 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 자본
= 123,371 ÷ 47,723 = 2.59
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 10월 24일 95,003백만 달러에서 2026년 1월 24일 122,291백만 달러로 증가했습니다. 하지만, 증가세는 일정하지 않고, 중간에 감소하는 구간도 관찰됩니다. 특히 2020년 10월부터 2021년 5월까지, 그리고 2022년 1월부터 2022년 4월 사이에 감소가 나타났습니다.
총 자본 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년 10월 24일 38,157백만 달러에서 2026년 1월 24일 47,723백만 달러로 증가했습니다. 총 자산과 마찬가지로 증가세는 꾸준하지 않으며, 일부 기간에는 감소하는 모습을 보입니다. 2021년 1월부터 2021년 7월까지, 그리고 2022년 1월부터 2022년 7월 사이에 감소가 관찰됩니다.
재무 레버리지 비율은 2.49에서 2.59 사이에서 변동합니다. 2020년 10월 24일 2.49에서 2021년 10월 30일 2.25로 감소한 후, 다시 증가하여 2024년 10월 26일 2.67을 기록했습니다. 이후 2025년 1월 25일 2.61, 2025년 4월 26일 2.58, 2025년 7월 26일 2.59, 그리고 2026년 1월 24일 2.59로 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 2.25에서 2.74 사이에서 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 자산
- 전반적으로 증가 추세이지만, 중간에 감소하는 구간이 존재합니다.
- 총 자본
- 총 자산과 유사하게 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 변동성이 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2.25에서 2.74 사이에서 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지합니다.
이자 커버리지 비율
Cisco Systems Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 1. 24. | 2025. 10. 25. | 2025. 7. 26. | 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 3,175) | 2,860) | 2,550) | 2,491) | 2,428) | 2,711) | 2,162) | 1,886) | 2,634) | 3,638) | 3,958) | 3,212) | 2,773) | 2,670) | 2,815) | 3,044) | 2,973) | 2,980) | 3,009) | 2,863) | 2,545) | 2,174) | |||||||
| 더: 소득세 비용 | 471) | 531) | 449) | 456) | 459) | (444) | 234) | 349) | 527) | 804) | 513) | 745) | 642) | 805) | 601) | 757) | 630) | 677) | 726) | 728) | 710) | 507) | |||||||
| 더: 이자 비용 | 370) | 350) | 368) | 403) | 404) | 418) | 418) | 357) | 120) | 111) | 111) | 109) | 107) | 100) | 93) | 90) | 88) | 89) | 98) | 111) | 113) | 112) | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 4,016) | 3,741) | 3,367) | 3,350) | 3,291) | 2,685) | 2,814) | 2,592) | 3,281) | 4,553) | 4,582) | 4,066) | 3,522) | 3,575) | 3,509) | 3,891) | 3,691) | 3,746) | 3,833) | 3,702) | 3,368) | 2,793) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 9.71 | 9.02 | 7.97 | 7.39 | 7.13 | 8.66 | 13.16 | 21.47 | 36.55 | 38.18 | 36.87 | 35.87 | 37.17 | 39.53 | 41.21 | 41.54 | 38.79 | 35.64 | 31.56 | 29.20 | 27.76 | 25.98 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 13.06 | 14.63 | 21.24 | 32.93 | 47.86 | 45.14 | 63.83 | 58.83 | 58.89 | 84.71 | 72.55 | 70.87 | 68.85 | 56.79 | 53.71 | 51.73 | 42.94 | 45.86 | 48.81 | 38.80 | 38.83 | 36.02 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-25), 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24).
1 Q2 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025)
÷ (이자 비용Q2 2026
+ 이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025)
= (4,016 + 3,741 + 3,367 + 3,350)
÷ (370 + 350 + 368 + 403)
= 9.71
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
이자 및 세전 이익(EBIT)은 2020년 10월 24일 27억 9,300만 달러에서 2023년 1월 28일 45억 8,200만 달러까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 10월 28일 32억 8,100만 달러로 감소했으며, 2024년 1월 27일 25억 9,200만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년 10월 26일에는 32억 9,100만 달러로 회복세를 보였고, 2025년 1월 24일에는 33억 5,000만 달러, 2025년 4월 26일에는 33억 6,700만 달러, 2025년 7월 26일에는 37억 4,100만 달러, 2025년 10월 25일에는 40억 1,600만 달러로 증가했습니다.
이자 비용은 2020년 10월 24일 1억 1,200만 달러에서 2022년 4월 30일 1억 달러, 2022년 7월 30일 9,300만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 1월 28일 1억 1,100만 달러로 증가한 후, 2024년 1월 27일 3억 5,700만 달러로 급증했습니다. 2024년 4월 27일에는 4억 1,800만 달러, 2024년 7월 27일에는 4억 1,800만 달러, 2024년 10월 26일에는 4억 400만 달러로 높은 수준을 유지했습니다. 2025년 1월 24일에는 3억 6,800만 달러, 2025년 4월 26일에는 3억 5,000만 달러, 2025년 7월 26일에는 3억 7,000만 달러로 감소했습니다.
이자 커버리지 비율은 2020년 10월 24일 25.98에서 2021년 10월 30일 35.64로 증가했습니다. 2022년 1월 29일 41.54로 최고점을 기록한 후, 2023년 10월 28일 36.55로 감소했습니다. 2024년 1월 27일에는 21.47로 크게 하락했으며, 2024년 4월 27일에는 13.16, 2024년 7월 27일에는 8.66, 2024년 10월 26일에는 7.13으로 지속적으로 감소했습니다. 2025년 1월 24일에는 7.39, 2025년 4월 26일에는 7.97, 2025년 7월 26일에는 9.02, 2025년 10월 25일에는 9.71로 회복되는 모습을 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT는 전반적으로 증가 추세를 보였으나, 2023년 이후 변동성이 커졌습니다.
- 이자 비용은 2024년 초부터 급격히 증가했습니다.
- 이자 커버리지 비율은 이자 비용 증가와 EBIT 감소의 영향으로 2024년 초에 크게 하락했지만, 이후 점진적으로 회복되었습니다.