지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Cisco Systems Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-26), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-27).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전체 재무구조에서 부채가 차지하는 비중을 보여주며, 전반적으로 낮은 수준에서 변동하고 있음을 알 수 있다. 2018년 이후로 이 비율은 전체적으로 하락하는 경향을 보이며, 2021년과 2022년 동안 더욱 뚜렷한 축소가 관찰된다. 특히 2024년 이후에는 다시 소폭 상승하는 모습도 나타나고 있는데, 이는 자본과 부채 간의 비율 조정 또는 재무 구조의 변화 가능성을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 지표 역시 전반적인 안정성을 보여주며, 2018년 이후 지속적으로 낮은 수준에 유지되고 있다. 2021년과 2022년에도 비슷한 수준을 유지하며 비교적 안정적인 자본구조를 보여준다. 2024년 이후에는 일시적으로 상승하는 모습도 관찰되는데, 이는 자본과 부채의 비율 조정 또는 시장 환경 변화에 따른 재무 전략의 조정일 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 자산 대비 부채의 비중을 나타내며, 전반적으로 낮은 수준에서 균일하게 유지되고 있다. 다만, 2024년 초반까지는 낮아졌던 비율이 이후로 소폭 상승하는 추세를 보여주고 있는데, 이 역시 자산과 부채 간의 균형 조정 또는 재무 구조의 변화임을 추정할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 기업이 자본을 얼마나 활용하는지 보여주는 지표로, 2018년부터 2024년까지 안정적으로 유지되다가 2024년 후반에 소폭 하락하는 추세이다. 이는 기업이 재무 구조를 조정하거나 부채 의존도를 일부 낮춘 전략적 변화일 가능성이 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 기업이 영업이익으로 이자 비용을 얼마나 커버하는지를 나타내며, 2019년 이후부터 꾸준히 증가하는 모습이 관찰된다. 이는 영업이익이 증가하거나 비용 구조가 개선되면서 이자비용에 대한 부담이 완화되고 있음을 의미한다. 2022년까지는 매우 높은 수준을 유지하며 재무 안정성을 시사하지만, 2023년 이후에는 다소 하락하는 추세를 보여, 이자 비용 부담이 소폭 증가했거나 영업이익이 감소했을 가능성이 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Cisco Systems Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | 2020. 7. 25. | 2020. 4. 25. | 2020. 1. 25. | 2019. 10. 26. | 2019. 7. 27. | 2019. 4. 27. | 2019. 1. 26. | 2018. 10. 27. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 6,422) | 11,413) | 12,364) | 11,341) | 11,891) | 4,936) | 990) | 1,733) | 1,731) | 1,250) | 1,249) | 1,099) | 1,000) | 2,502) | 506) | 2,508) | 2,000) | 5,000) | 5,002) | 3,005) | 4,506) | 1,499) | 4,000) | 10,191) | 7,777) | 9,737) | 7,241) | ||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 22,857) | 19,625) | 19,623) | 19,621) | 20,102) | 6,669) | 6,660) | 6,658) | 6,663) | 7,637) | 7,629) | 8,416) | 8,418) | 8,969) | 8,996) | 9,018) | 9,532) | 9,554) | 9,564) | 11,578) | 11,578) | 14,494) | 14,497) | 14,475) | 15,921) | 15,893) | 18,323) | ||||||||
| 총 부채 | 29,279) | 31,038) | 31,987) | 30,962) | 31,993) | 11,605) | 7,650) | 8,391) | 8,394) | 8,887) | 8,878) | 9,515) | 9,418) | 11,471) | 9,502) | 11,526) | 11,532) | 14,554) | 14,566) | 14,583) | 16,084) | 15,993) | 18,497) | 24,666) | 23,698) | 25,630) | 25,564) | ||||||||
| 총 자본 | 45,935) | 45,530) | 45,277) | 45,457) | 45,768) | 46,251) | 45,210) | 44,353) | 42,295) | 41,474) | 40,272) | 39,773) | 40,400) | 39,496) | 42,701) | 41,275) | 40,205) | 39,121) | 38,157) | 37,920) | 35,708) | 35,533) | 34,423) | 33,571) | 36,804) | 40,789) | 43,848) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.45 | 0.54 | 0.73 | 0.64 | 0.63 | 0.58 | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 1.54 | 1.47 | 1.45 | 1.87 | 1.52 | 1.41 | 1.46 | 1.79 | 1.81 | 1.76 | 1.96 | 2.37 | 2.06 | 1.78 | 1.71 | 1.98 | 1.89 | 1.76 | 1.69 | 1.72 | 1.56 | 1.40 | 1.21 | 1.19 | 1.12 | 1.06 | 0.97 | ||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.36 | 9.04 | 13.39 | 19.36 | 56.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.39 | 0.31 | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.12 | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.42 | 0.43 | 0.27 | 0.25 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-26), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-27).
1 Q3 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 자본
= 29,279 ÷ 45,935 = 0.64
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추이와 변동성
- 분석 기간 동안 총 부채는 전체적으로 감소하는 경향을 보여주며, 특히 2025년 초반에 급증하는 모습을 나타냅니다. 2018년 10월 약 25,564백만 달러였던 부채는 2025년 1월 약 29,279백만 달러까지 상승하였으며, 이후 소폭 조정을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 회사가 장기적 부채 구조를 조정하거나, 채무 상환 또는 신규 차입 전략을 수행했음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자본의 안정성과 성장
- 총 자본은 지속적이고 안정적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 10월 약 43,848백만 달러에서 2025년 4월 약 45,530백만 달러로 증가하였으며, 이는 회사의 자본 기반이 견고해지고 있음을 의미합니다. 전체적으로 자본은 일정하게 확장되면서 기업의 재무 안정성과 성장 잠재력을 보여줍니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 이 비율은 기업의 자본 대비 부채의 비중을 나타내며, 초기에는 상당히 높은 수준(0.58)에서 시작하여 점차 낮아지는 추세를 보입니다. 2018년 10월 0.58이던 비율은 2021년 이후 0.20 내외로 안정화되었으며, 2025년까지 일정 정도 유지되고 있습니다. 이는 회사가 부채를 관리하는 방침을 개선하거나, 자본 비중을 높이기 위한 재무 전략을 수행했음을 시사합니다. 특히 2022년 이후의 낮은 수치는 재무 안정성 확보를 위한 노력의 일환으로 해석할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Cisco Systems Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | 2020. 7. 25. | 2020. 4. 25. | 2020. 1. 25. | 2019. 10. 26. | 2019. 7. 27. | 2019. 4. 27. | 2019. 1. 26. | 2018. 10. 27. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 6,422) | 11,413) | 12,364) | 11,341) | 11,891) | 4,936) | 990) | 1,733) | 1,731) | 1,250) | 1,249) | 1,099) | 1,000) | 2,502) | 506) | 2,508) | 2,000) | 5,000) | 5,002) | 3,005) | 4,506) | 1,499) | 4,000) | 10,191) | 7,777) | 9,737) | 7,241) | ||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 22,857) | 19,625) | 19,623) | 19,621) | 20,102) | 6,669) | 6,660) | 6,658) | 6,663) | 7,637) | 7,629) | 8,416) | 8,418) | 8,969) | 8,996) | 9,018) | 9,532) | 9,554) | 9,564) | 11,578) | 11,578) | 14,494) | 14,497) | 14,475) | 15,921) | 15,893) | 18,323) | ||||||||
| 총 부채 | 29,279) | 31,038) | 31,987) | 30,962) | 31,993) | 11,605) | 7,650) | 8,391) | 8,394) | 8,887) | 8,878) | 9,515) | 9,418) | 11,471) | 9,502) | 11,526) | 11,532) | 14,554) | 14,566) | 14,583) | 16,084) | 15,993) | 18,497) | 24,666) | 23,698) | 25,630) | 25,564) | ||||||||
| 총 자본 | 45,935) | 45,530) | 45,277) | 45,457) | 45,768) | 46,251) | 45,210) | 44,353) | 42,295) | 41,474) | 40,272) | 39,773) | 40,400) | 39,496) | 42,701) | 41,275) | 40,205) | 39,121) | 38,157) | 37,920) | 35,708) | 35,533) | 34,423) | 33,571) | 36,804) | 40,789) | 43,848) | ||||||||
| 총 자본금 | 75,214) | 76,568) | 77,264) | 76,419) | 77,761) | 57,856) | 52,860) | 52,744) | 50,689) | 50,361) | 49,150) | 49,288) | 49,818) | 50,967) | 52,203) | 52,801) | 51,737) | 53,675) | 52,723) | 52,503) | 51,792) | 51,526) | 52,920) | 58,237) | 60,502) | 66,419) | 69,412) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | ||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.07 | 0.84 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.14 | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.11 | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.20 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-26), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-27).
1 Q3 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 29,279 ÷ 75,214 = 0.39
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변동
- 전체적으로 총 부채는 2018년 말 약 25,564백만 달러에서 시작하여 점차 증감하는 경향을 보이며, 최고 수준인 2024년 1월 약 31,938백만 달러에 도달하였고, 이후 일부 감소하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 변동은 글로벌 경제 상황이나 회사의 자금 조달 전략에 따른 영향으로 분석될 수 있다. 특히 2024년 이후 부채 규모가 수차례 증가하는 양상을 보여, 회사가 신규 자금 조달 혹은 투자 확대를 위해 부채를 활용하는 전략일 가능성이 있다.
- 총 자본의 변동 및 안정성 분석
- 총 자본은 2018년 약 69,412백만 달러에서 시작해 점진적으로 하락하는 추세를 보여 2021년 초 약 52,675백만 달러를 기록하였다가, 2022년부터 다시 상승하여 2024년에는 최고치인 약 77,761백만 달러를 기록하였다. 이는 회사의 자본 구조 조정이나 내부 유보금 증가, 또는 환율 변동 등 다양한 요인에 의해 영향을 받았을 수 있다. 전반적으로 자본은 초기 대비 대폭 증가하며 회사의 자본력을 강화하는 방향으로 변화하고 있다.
- 부채비율의 변화와 회사의 재무 안정성
- 총 자본 대비 부채비율은 2018년 약 0.37에서 시작하여 2019년 말까지 점차 상승하여 0.42까지 기록한 후, 2020년 이후 꾸준히 감소하는 양상을 나타내었다. 특히 2022년에는 약 0.23까지 낮아져 회사의 재무 건전성 강화와 부채 비중 축소를 시사한다. 이후 2023년과 2024년에는 부채비율이 다시 소폭 증가하는 모습을 보이나, 여전히 2018년 초보다 낮은 수준을 유지하며 재무구조의 안정성을 확보하는 것으로 평가할 수 있다.
자산대비 부채비율
Cisco Systems Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | 2020. 7. 25. | 2020. 4. 25. | 2020. 1. 25. | 2019. 10. 26. | 2019. 7. 27. | 2019. 4. 27. | 2019. 1. 26. | 2018. 10. 27. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 6,422) | 11,413) | 12,364) | 11,341) | 11,891) | 4,936) | 990) | 1,733) | 1,731) | 1,250) | 1,249) | 1,099) | 1,000) | 2,502) | 506) | 2,508) | 2,000) | 5,000) | 5,002) | 3,005) | 4,506) | 1,499) | 4,000) | 10,191) | 7,777) | 9,737) | 7,241) | ||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 22,857) | 19,625) | 19,623) | 19,621) | 20,102) | 6,669) | 6,660) | 6,658) | 6,663) | 7,637) | 7,629) | 8,416) | 8,418) | 8,969) | 8,996) | 9,018) | 9,532) | 9,554) | 9,564) | 11,578) | 11,578) | 14,494) | 14,497) | 14,475) | 15,921) | 15,893) | 18,323) | ||||||||
| 총 부채 | 29,279) | 31,038) | 31,987) | 30,962) | 31,993) | 11,605) | 7,650) | 8,391) | 8,394) | 8,887) | 8,878) | 9,515) | 9,418) | 11,471) | 9,502) | 11,526) | 11,532) | 14,554) | 14,566) | 14,583) | 16,084) | 15,993) | 18,497) | 24,666) | 23,698) | 25,630) | 25,564) | ||||||||
| 총 자산 | 119,782) | 121,375) | 123,333) | 124,413) | 122,998) | 101,174) | 98,782) | 101,852) | 97,529) | 95,840) | 93,054) | 94,002) | 92,797) | 94,262) | 95,981) | 97,497) | 93,896) | 95,601) | 95,003) | 94,853) | 91,394) | 90,426) | 92,492) | 97,793) | 97,287) | 102,462) | 105,429) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | ||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-26), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-27).
1 Q3 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 29,279 ÷ 119,782 = 0.24
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- 총 부채 추이
- 전체적으로 총 부채는 약 25억 5천만 달러에서 33억 9천만 달러까지 다양한 범위 내에서 변동하는 모습을 보이고 있다. 2018년과 비교해 2024년 초까지 부채는 상당히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2024년 1월과 4월에는 31억 달러 이상으로 급증하는 모습을 관찰할 수 있다. 이러한 증가는 자금 조달이나 채무 규모의 확대를 반영할 수 있는데, 이는 기업의 확장 또는 투자 활동이 활발했음을 시사할 수 있다.
- 총 자산 규모
- 총 자산은 2018년 약 105억 4천만 달러에서 시작하여 2024년 4월 기준 약 119억 8천만 달러까지 증가하였다. 기간 동안 일정한 상승세를 유지하며 자산 규모가 확대되어왔으며, 2018년 이후 연평균 성장 흐름이 지속되고 있음을 알 수 있다. 이는 기업이 지속적으로 자산을 늘려왔음을 나타낸다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 0.24에서 0.25 사이의 범위 내에서 변동하다가, 2020년 이후 0.09에서 0.12 사이로 하락하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후에는 부채에 대한 자산 비율이 낮아지는 모습을 보여, 자산 대비 부채의 비중이 줄어들고 있음을 의미한다. 이는 기업이 부채를 상환하거나 자산을 늘림에 따라 재무 안전성이 강화되고 있음을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Cisco Systems Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | 2020. 7. 25. | 2020. 4. 25. | 2020. 1. 25. | 2019. 10. 26. | 2019. 7. 27. | 2019. 4. 27. | 2019. 1. 26. | 2018. 10. 27. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 119,782) | 121,375) | 123,333) | 124,413) | 122,998) | 101,174) | 98,782) | 101,852) | 97,529) | 95,840) | 93,054) | 94,002) | 92,797) | 94,262) | 95,981) | 97,497) | 93,896) | 95,601) | 95,003) | 94,853) | 91,394) | 90,426) | 92,492) | 97,793) | 97,287) | 102,462) | 105,429) | ||||||||
| 총 자본 | 45,935) | 45,530) | 45,277) | 45,457) | 45,768) | 46,251) | 45,210) | 44,353) | 42,295) | 41,474) | 40,272) | 39,773) | 40,400) | 39,496) | 42,701) | 41,275) | 40,205) | 39,121) | 38,157) | 37,920) | 35,708) | 35,533) | 34,423) | 33,571) | 36,804) | 40,789) | 43,848) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.61 | 2.67 | 2.72 | 2.74 | 2.69 | 2.19 | 2.18 | 2.30 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.36 | 2.30 | 2.39 | 2.25 | 2.36 | 2.34 | 2.44 | 2.49 | 2.50 | 2.56 | 2.54 | 2.69 | 2.91 | 2.64 | 2.51 | 2.40 | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 5.04 | 4.96 | 5.15 | 6.41 | 4.97 | 4.55 | 4.77 | 5.67 | 5.56 | 5.34 | 6.11 | 6.96 | 5.79 | 5.20 | 5.30 | 5.56 | 5.13 | 4.87 | 5.35 | 4.96 | 4.39 | 4.09 | 3.80 | 3.74 | 3.34 | 3.23 | 3.17 | ||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 1.52 | 1.43 | 1.41 | 1.39 | 1.38 | 1.34 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.42 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.47 | 1.44 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.15 | 25.43 | 34.92 | 49.78 | 134.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 1.68 | 1.56 | 1.85 | 1.81 | 1.74 | 1.76 | 1.89 | 1.86 | 1.81 | 1.69 | 2.03 | 2.25 | 2.41 | 2.26 | 2.14 | 2.05 | 1.90 | 1.78 | 1.69 | 1.80 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.79 | 1.76 | 1.93 | 1.99 | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-26), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-27).
1 Q3 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 자본
= 119,782 ÷ 45,935 = 2.61
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- 총 자산의 변화 추세
- 전체 기간에 걸쳐 총 자산은 대체로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2022년 이후에 눈에 띄는 증가세를 나타내고 있다. 2018년 10월에는 약 105.4억 달러였던 총 자산은 2025년 4월 기준 약 119.8억 달러로 증가하였다. 이러한 증가는 자산 규모의 지속적인 확장과 회사 전체 규모의 확대를 시사한다.
- 총 자본의 변동 패턴
- 총 자본은 전체 기간 동안 일부 변동성을 보이나, 전반적으로 핵심 지표인 자본 수준은 상승세를 유지하였다. 2018년 10월의 약 43.8억 달러에서 2025년 4월에는 약 45.9억 달러로 소폭 증가하였다. 특히, 2021년과 2022년 사이에 일시적인 정체 또는 약간의 감소를 보인 후 다시 상승하는 모습이 관찰된다. 이는 회사의 자기자본이 꾸준히 성장하는 동시에 일부 시기에 재무 전략이나 시장 상황 변화에 따른 일시적 축소를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 의미
- 재무 레버리지 비율은 전체 기간 동안 다소 변동성을 띄면서도 대체로 안정적인 수준을 유지하였다. 2018년과 2019년 초반에는 2.4~2.64 범위 내에서 움직였고, 이후 2020년과 2021년 동안 약간의 축소 양상을 보여 2.3~2.36 범위에 머물렀다. 이후 2022년 이후에는 다시 상승하는 경향을 보여 2.69까지 치솟았으며, 2023년과 2024년에는 약간의 조정을 거쳐 2.61까지 낮아졌다. 이러한 레버리지 비율의 변화는 자본 구조 조정 또는 부채와 자기자본의 적절한 균형을 유지하려는 전략적 조치를 의미할 수 있으며, 전반적으로 안정성을 유지하는 범위 내에서 변화하고 있음을 알 수 있다.
이자 커버리지 비율
Cisco Systems Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | 2020. 7. 25. | 2020. 4. 25. | 2020. 1. 25. | 2019. 10. 26. | 2019. 7. 27. | 2019. 4. 27. | 2019. 1. 26. | 2018. 10. 27. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 2,491) | 2,428) | 2,711) | 2,162) | 1,886) | 2,634) | 3,638) | 3,958) | 3,212) | 2,773) | 2,670) | 2,815) | 3,044) | 2,973) | 2,980) | 3,009) | 2,863) | 2,545) | 2,174) | 2,636) | 2,774) | 2,878) | 2,926) | 2,206) | 3,044) | 2,822) | 3,549) | ||||||||
| 더: 소득세 비용 | 456) | 459) | (444) | 234) | 349) | 527) | 804) | 513) | 745) | 642) | 805) | 601) | 757) | 630) | 677) | 726) | 728) | 710) | 507) | 670) | 670) | 656) | 760) | 1,498) | 571) | 521) | 360) | ||||||||
| 더: 이자 비용 | 403) | 404) | 418) | 418) | 357) | 120) | 111) | 111) | 109) | 107) | 100) | 93) | 90) | 88) | 89) | 98) | 111) | 113) | 112) | 119) | 130) | 158) | 178) | 204) | 211) | 223) | 221) | ||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 3,350) | 3,291) | 2,685) | 2,814) | 2,592) | 3,281) | 4,553) | 4,582) | 4,066) | 3,522) | 3,575) | 3,509) | 3,891) | 3,691) | 3,746) | 3,833) | 3,702) | 3,368) | 2,793) | 3,425) | 3,574) | 3,692) | 3,864) | 3,908) | 3,826) | 3,566) | 4,130) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 7.39 | 7.13 | 8.66 | 13.16 | 21.47 | 36.55 | 38.18 | 36.87 | 35.87 | 37.17 | 39.53 | 41.21 | 41.54 | 38.79 | 35.64 | 31.56 | 29.20 | 27.76 | 25.98 | 24.88 | 22.44 | 20.36 | 18.58 | 17.96 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 32.93 | 47.86 | 45.14 | 63.83 | 58.83 | 58.89 | 84.71 | 72.55 | 70.87 | 68.85 | 56.79 | 53.71 | 51.73 | 42.94 | 45.86 | 48.81 | 38.80 | 38.83 | 36.02 | 40.01 | 37.51 | 28.81 | 20.91 | 13.97 | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-26), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-27).
1 Q3 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024)
= (3,350 + 3,291 + 2,685 + 2,814)
÷ (403 + 404 + 418 + 418)
= 7.39
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2018년 10월 이후부터 2019년 4월까지는 비교적 안정적인 EBIT 수준을 유지하였으며, 2019년 하반기부터 2020년 상반기까지는 소폭 하락하는 경향이 관찰됩니다. 2020년 하반기부터 2021년 초까지는 EBIT가 다시 상승하는 모습을 보이며, 2021년 이후에는 전반적으로 강한 변동성을 띠기 시작하여 2021년 말부터 2022년 초까지 피크를 기록한 후, 2022년 이후에는 하락세로 전환됩니다. 특히 2024년부터 2025년까지는 소폭 회복하는 추세가 나타나지만, 연말 기준으로는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 모습을 볼 수 있습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2018년부터 2021년까지는 비교적 낮은 수준을 유지하며 점차 감소하는 경향을 보여줍니다. 2022년 들어 급증하는데, 이는 해당 기간 동안의 부채 증가 또는 금리의 급락에 따른 이자 비용 증가로 해석될 수 있습니다. 이후 2023년과 2024년에는 이자 비용이 다시 안정화되거나 약간의 증가를 보임으로써, 이자 비용의 변동성이 존재하는 것으로 나타납니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2019년부터 꾸준히 상승하는 추세를 보입니다. 2019년 2분기부터 2021년 1분기까지는 17.96에서 41.54까지 강한 상승 곡선을 그리며, 재무적 안정성이 향상되고 있음을 보여줍니다. 그러나 2022년 이후에는 다소 급락하는 모습이 감지되는데, 2023년과 2024년에는 13.16, 8.66으로 낮아지며, 이자 비용에 대한 커버리지 능력이 저하될 가능성을 시사합니다. 이는 이자 비용 상승 또는 EBIT 하락에 따른 것일 수 있으며, 재무 건전성에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다고 판단됩니다.