지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Cisco Systems Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-25), 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24).
부채 구조 및 재무 건전성 지표의 시계열 분석 결과입니다.
- 레버리지 및 부채 비율 추이
- 2020년 10월부터 2023년 10월까지 주주 자본 대비 부채 비율은 0.38에서 0.17까지 지속적으로 하락하는 추세를 보이며 재무 레버리지가 축소되었습니다. 그러나 2024년 1월 27일을 기점으로 해당 비율이 0.7로 급격히 상승하였으며, 이후 0.6 내외의 수준에서 유지되고 있습니다. 총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율 또한 동일한 패턴을 보이며, 2023년까지 최저점을 기록한 후 2024년부터 유의미하게 상승하여 이전 시기보다 높은 수준의 부채 의존도를 나타내고 있습니다.
- 재무 레버리지 및 자산 구성
- 재무 레버리지 비율은 2020년 2.49에서 2023년 2.18까지 완만하게 하락하며 안정적인 흐름을 보였습니다. 2024년 1월 이후에는 2.69까지 상승하며 다시 높아지는 경향을 보였으나, 이후 2.57까지 소폭 하향 조정되며 일정 범위 내에서 수렴하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 전반적인 자산 조달 구조에서 타인자본의 비중이 확대되었음을 시사합니다.
- 이자 비용 감당 능력
- 이자 커버리지 비율은 2020년 25.98에서 2022년 7월 41.21까지 상승하며 매우 강력한 이자 지급 능력을 보여주었습니다. 하지만 2024년 1월 27일 36.55였던 비율이 이후 급격히 하락하여 2025년 1월에는 7.13까지 떨어졌습니다. 2025년 중반 이후 10.61까지 완만하게 회복하는 추세에 있으나, 2024년 이전의 높은 수준과 비교하면 영업이익을 통한 이자 비용 감당 능력이 크게 약화된 상태입니다.
종합적으로 분석할 때, 2023년까지는 부채 비율을 낮추고 이자 커버리지를 높이며 재무 건전성을 강화하는 방향으로 움직였으나, 2024년 초를 기점으로 부채 규모의 급격한 확대와 함께 이자 비용 부담이 증가하는 구조적 변화가 관찰됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Cisco Systems Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 25. | 2026. 1. 24. | 2025. 10. 25. | 2025. 7. 26. | 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-25), 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24).
1 Q3 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 총 부채, 총 자본, 그리고 주주 자본 대비 부채 비율에서 뚜렷한 단계적 변화가 관찰됩니다.
- 부채 및 자본의 변동 추세
- 총 부채는 2020년 10월 약 145억 달러에서 2023년 10월 약 76억 달러까지 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 그러나 2024년 1월부터 부채 규모가 급격히 증가하기 시작하여 2024년 4월에는 약 319억 달러까지 치솟았으며, 이후 2026년 4월까지 300억 달러 내외의 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 자본은 분석 기간 전체에 걸쳐 안정적인 증가세를 기록했습니다. 2020년 10월 약 381억 달러에서 시작하여 2026년 4월 약 488억 달러에 이르기까지 완만하고 꾸준하게 성장하는 패턴을 보였습니다.
- 재무 건전성 및 레버리지 분석
- 주주 자본 대비 부채 비율은 초기 부채의 감소와 자본의 증가가 동시에 맞물리며 하향 곡선을 그렸습니다. 2020년 10월 0.38이었던 비율은 2023년 10월 0.17까지 낮아지며 재무 레버리지가 축소되는 양상을 보였습니다.
- 하지만 2024년 초 부채가 급증함에 따라 부채 비율 또한 0.7 수준으로 가파르게 상승하였습니다. 이후 해당 비율은 0.6에서 0.71 사이에서 등락하며, 이전 시기보다 상대적으로 높은 레버리지 수준에서 새로운 균형점을 형성하고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 2023년 말까지는 부채 축소와 자본 확대를 통해 재무 구조를 개선하였으나, 2024년 1분기를 기점으로 대규모 부채 증가가 발생하며 재무 구조의 성격이 급격히 변화한 것으로 분석됩니다.
총자본비율 대비 부채비율
Cisco Systems Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 25. | 2026. 1. 24. | 2025. 10. 25. | 2025. 7. 26. | 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-25), 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24).
1 Q3 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
부채, 자본 및 부채비율의 시계열적 변화를 분석한 결과, 특정 시점을 기점으로 재무 구조의 급격한 변동이 관찰됩니다.
- 총 부채의 변동 추이
- 2020년 10월 약 145억 달러였던 총 부채는 2023년 10월 약 76억 달러까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2024년 1월부터 부채 규모가 급격히 팽창하여 2024년 4월에는 약 320억 달러로 정점에 도달했습니다. 이후 2026년 4월까지 280억 달러에서 310억 달러 사이의 높은 수준을 유지하며 이전 시기보다 확연히 높은 부채 규모를 형성하고 있습니다.
- 총 자본금의 성장 추이
- 총 자본금은 2020년 10월부터 2023년 10월까지 약 490억 달러에서 530억 달러 사이의 좁은 범위 내에서 안정적인 흐름을 유지했습니다. 하지만 2024년 1월을 기점으로 자본 규모가 크게 상승하기 시작하여 2024년 4월에는 약 777억 달러까지 급증했습니다. 이러한 상승세는 이후에도 지속되어 2026년 4월에는 약 801억 달러에 도달하며 전반적인 자본 규모가 확대되었습니다.
- 부채비율의 변화 및 재무 레버리지
- 총자본비율 대비 부채비율은 2020년 10월 0.28에서 2023년 10월 0.14까지 점진적으로 하락하며 재무 건전성이 강화되는 양상을 보였습니다. 그러나 2024년 초 부채의 급격한 증가와 맞물려 비율이 0.41까지 상승하였으며, 이후 0.37에서 0.41 사이의 구간에서 변동하고 있습니다. 이는 과거의 저레버리지 구조에서 상대적으로 높은 레버리지를 활용하는 구조로 전환되었음을 의미합니다.
종합적으로 2024년 1분기를 기점으로 부채와 자본이 동시에 급격히 증가하는 구조적 전환이 발생했으며, 자본의 증가에도 불구하고 부채의 증가 폭이 더 커짐에 따라 부채비율이 상승하여 유지되는 패턴을 보이고 있습니다.
자산대비 부채비율
Cisco Systems Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 25. | 2026. 1. 24. | 2025. 10. 25. | 2025. 7. 26. | 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-25), 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24).
1 Q3 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
2020년 10월부터 2026년 4월까지의 재무 데이터를 분석한 결과, 2024년 1분기를 기점으로 자산과 부채의 규모 및 구조에 급격한 변화가 발생한 것이 관찰됩니다.
- 자산 및 부채 규모의 추이
- 총 자산은 2023년 10월까지 약 930억 달러에서 1,010억 달러 사이에서 안정적인 흐름을 유지하였으나, 2024년 1월에 약 1,230억 달러로 크게 증가한 이후 1,200억 달러 이상의 수준에서 정체 또는 완만하게 상승하는 양상을 보입니다. 총 부채는 2020년 10월 145억 달러에서 2023년 10월 76억 달러까지 지속적인 감소세를 기록하며 부채 규모를 축소해 왔으나, 2024년 1월에 약 319억 달러로 급증하며 이전 기간 대비 약 4배 이상 증가한 수준에서 유지되고 있습니다.
- 자산대비 부채비율의 변동성
- 자산대비 부채비율은 2020년 10월 0.15에서 시작하여 2023년 10월 0.08까지 점진적으로 하락하며 재무 레버리지를 낮추는 추세를 보였습니다. 그러나 2024년 1월에 0.26으로 급격히 상승하였으며, 이후 2026년 4월까지 0.23에서 0.26 사이의 구간에서 변동하며 이전보다 높은 부채 수준의 재무 구조로 전환되었음을 나타냅니다.
종합적으로 분석할 때, 2024년 초를 기점으로 대규모 자산 확대와 동시에 부채가 급증하는 구조적 변화가 나타났으며, 이후 해당 수준의 자산 및 부채 규모가 유지되는 패턴을 보이고 있습니다.
재무 레버리지 비율
Cisco Systems Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 25. | 2026. 1. 24. | 2025. 10. 25. | 2025. 7. 26. | 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-25), 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24).
1 Q3 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 총 자산과 총 자본의 전반적인 증가 추세가 확인되었습니다.
- 자산 규모의 변동 추이
- 2020년 10월부터 2023년 10월까지 총 자산은 약 93,000백만 달러에서 101,000백만 달러 사이에서 완만한 변동성을 보였습니다. 그러나 2024년 1월에 122,998백만 달러로 급격히 증가하였으며, 이후 2026년 4월까지 1,200억 달러 이상의 수준을 유지하며 자산 규모가 확대된 상태로 안정화되는 패턴을 보였습니다.
- 자본의 성장 양상
- 총 자본은 2020년 10월 38,157백만 달러에서 시작하여 2026년 4월 48,861백만 달러에 이르기까지 지속적으로 우상향하는 추세를 기록하였습니다. 이는 일시적인 감소 구간 없이 자본 기반이 꾸준히 확충되었음을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2023년 10월까지 2.18에서 2.49 사이의 범위 내에서 움직이며 비교적 일정하게 유지되었습니다. 하지만 자산이 급증한 2024년 1월에 비율이 2.69로 상승하였으며, 이후 2.57에서 2.74 사이의 상대적으로 높은 수준에서 형성되는 변화가 관찰되었습니다.
종합적으로 볼 때, 2024년 초를 기점으로 자산의 급격한 팽창과 재무 레버리지 비율의 상승이 동시에 발생하였습니다. 이는 해당 시점의 자산 확대가 자본의 증가보다는 외부 차입 등 부채 조달에 더 크게 의존했음을 시사합니다. 다만, 분석 기간 전체에 걸쳐 총 자본이 지속적으로 증가하고 있어 자본 확충을 통한 재무 구조 보강이 병행되고 있는 것으로 분석됩니다.
이자 커버리지 비율
Cisco Systems Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 25. | 2026. 1. 24. | 2025. 10. 25. | 2025. 7. 26. | 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-25), 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24).
1 Q3 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025)
÷ (이자 비용Q3 2026
+ 이자 비용Q2 2026
+ 이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성과 채무 상환 능력의 변동 추이에 대한 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 영업 수익성 추이
- 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2020년 10월 2,793백만 달러에서 2023년 4월 4,582백만 달러까지 전반적인 성장세를 기록했습니다. 이후 2024년 1월 2,592백만 달러로 급격히 하락하며 일시적인 수익성 저하를 보였으나, 다시 회복세로 돌아서며 2026년 4월에는 4,416백만 달러까지 증가하는 V자형 회복 패턴을 나타냈습니다.
- 이자 비용 변동
- 이자 비용은 2023년 7월까지 1억 달러 내외의 낮은 수준에서 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 2024년 1월 357백만 달러로 갑자기 급증하였으며, 이후 2026년 4월까지 3억 달러에서 4억 달러 사이의 높은 수준을 지속적으로 유지하며 비용 부담이 크게 증가한 상태가 유지되었습니다.
- 이자 커버리지 비율 및 재무 안정성
- 이자 커버리지 비율은 EBIT의 증가와 낮은 이자 비용의 결합으로 2022년 4월 41.54로 정점에 도달하며 매우 강력한 채무 상환 능력을 보였습니다. 하지만 2024년 1분기를 기점으로 EBIT의 감소와 이자 비용의 급증이 동시에 발생하며 비율이 21.47로 급락하였고, 2024년 10월에는 7.13까지 하락하여 재무적 여유가 크게 축소되었습니다. 이후 영업 이익의 점진적 회복에 힘입어 2026년 4월에는 10.61까지 다시 상승하며 안정성을 회복하는 추세에 있습니다.