지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Cisco Systems Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-26).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 지표에서는 전반적으로 부채 수준이 감소하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 말 약 0.54에서 시작하여 2021년 초에는 약 0.22까지 낮아졌으며, 이후 2022년부터 2025년 초까지 안정적으로 낮은 수준을 유지하는 모습을 확인할 수 있다. 이러한 흐름은 회사가 건전한 재무 구조를 유지하기 위해 부채를 점차 축소하거나, 자본이 증가함에 따라 부채 비율이 자연스럽게 낮아진 것으로 해석할 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 전체적으로 하락하는 Trend를 보이고 있으며, 2019년 약 0.35에서 2021년까지 약 0.18~0.2 범위 내에서 안정되게 유지되고 있다. 2022년 이후에는 더욱 낮아졌으며, 2024년과 2025년에는 약 0.37 수준으로 소폭 상승하는 모습을 나타내더라도, 여전히 과거 수준보다 낮은 상태를 유지하고 있다. 이는 기업이 자본을 강화하고 부채를 통제하는 관리 정책을 지속했음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율에서도 일관된 하락세가 관찰된다. 2019년 약 0.20에서 시작해 2021년까지 약 0.09~0.11 범위 내에서 안정적이며, 이후 2022년부터 2025년까지는 0.23~0.26 범위 내에서 변동한다. 전반적으로 자산 대비 부채 비율이 낮아지고 있어 자산에 대한 부채 부담이 감소했음을 보여준다. 이로 인해 재무 안정성의 강화와 관련된 긍정적 신호로 볼 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 대체로 일정하게 유지되고 있으며, 2019년과 2020년 초에 약 2.69~2.56 범위로 나타났고, 이후 약간의 변동만 보이고 있다. 2024년과 2025년에는 2.61 내외로 평타를 유지하면서, 회사의 자본 구조가 전반적으로 안정적임을 보여주고 있다. 재무 레버리지의 안정성은 자본과 부채의 적절한 균형을 유지하는 데 의미가 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 이후 꾸준히 상승하는 경향을 보여왔다. 2020년 24.88에 시작하여 2024년에는 36.87까지 상승했고, 일부 기간에는 40 이상을 기록하기도 했다. 특히 2020년 이후 영업이익의 확대와 비용 효율화로 인해 이자 상환 능력이 향상되었음을 보여준다. 그러나 2025년 말에는 다소 하락세를 보이긴 했으나, 여전히 안전한 수준을 유지하고 있으며, 이는 영업이익과 이자 비용의 안정적인 관계를 반영한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Cisco Systems Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 26. | 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | 2020. 7. 25. | 2020. 4. 25. | 2020. 1. 25. | 2019. 10. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-26).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 해당 기간 동안 총 부채는全체적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2021년 1분기 이후 큰 폭으로 축소되고 있다. 2019년 10월 약 18,497백만 달러에서 2024년 1월 약 9,502백만 달러로 하락하는 추세가 나타난다. 그러나 2024년 이후 다시 증가하는 패턴도 관찰되며, 2025년 1월에는 29,062백만 달러에 달한다. 이러한 증감은 회사의 부채 구조 변동 또는 자금 조달 전략의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자본
- 총 자본은 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 2019년 10월 34,423백만 달러에서 2025년 4월 45,530백만 달러에 이르기까지, 자본 규모가 꾸준히 확장되어 왔다. 이는 회사의 재무적 안정성과 내부 유보금의 축적을 반영하는 것으로 보이며, 성장하는 영업력을 기반으로 한 자본 확충이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 해당 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보여, 부채 비율이 점차 낮아지고 있음을 나타낸다. 2019년 10월 약 0.54였던 비율은 2021년부터 낮은 수준으로 유지되다가, 2022년 이후 다시 일시적으로 상승하는 모습을 보이나, 전체적으로 봤을 때 지속적인 하락 경향이 우세하다. 이는 부채 관리가 강화되고 있으며, 자본 비중이 높아지고 있음을 시사한다. 특히 2024년에는 이 비율이 크게 떨어졌다가 다시 소폭 상승하는 모습을 보여, 재무 구조의 안정성이 향상되고 있음을 보여준다.
총자본비율 대비 부채비율
Cisco Systems Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 26. | 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | 2020. 7. 25. | 2020. 4. 25. | 2020. 1. 25. | 2019. 10. 26. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-26).
1 Q4 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세 분석
- 전체 기간 동안 총 부채는 변동이 크지 않으며, 2019년 10월의 18497백만 달러에서 2025년 4월까지의 최저치인 7650백만 달러를 기록한 후, 다시 증가하는 모습을 보여줍니다. 특히 2024년 1월 이후 부채는 눈에 띄게 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2025년 1월에는 31993백만 달러로 최고치를 기록하였으나 이후 다시 다소 감소하는 추세입니다. 이는 회사가 장기적인 자본 조달 또는 투자 재개를 위해 부채 수준을 조절하는 전략을 취하고 있음을 시사합니다.
- 총 자본금의 변화
- 총 자본금은 전반적으로 증가하는 경향으로 나타납니다. 2019년 10월의 52920백만 달러에서 2025년 4월까지 77264백만 달러까지 성장했으며, 특히 2024년 이후 큰 폭으로 증가하는 모습이 두드러집니다. 이는 내부 유보금 및 주주 자본의 확대로 인한 것으로 해석됩니다. 자본금 증가는 재무 건전성을 높이거나 성장 전략에 따른 자본확장을 의미할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 기간 내 내내 하락하는 경향을 보여줍니다. 2019년 10월의 0.35에서부터 2021년까지 안정적으로 0.16~0.22 범위 내에서 유지되던 것이, 2022년 이후 점차 낮아지고 있습니다. 특히 2024년과 2025년에는 0.37~0.41까지 상승했지만, 전반적으로는 낮은 수준을 유지하고 있으며, 이는 재무 구조의 안정성과 타인 자본의 비중이 감소했음을 나타냅니다. 부채비율이 낮아지고 있다는 점은 회사의 재무 건전성 향상 혹은 부채 감축 노력을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Cisco Systems Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 26. | 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | 2020. 7. 25. | 2020. 4. 25. | 2020. 1. 25. | 2019. 10. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-26).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추세
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2024년 1월 이후 뚜렷한 하락세를 나타내고 있다. 2019년 말 약 18,497백만 달러였던 부채는 2025년 1월 기준 약 28,093백만 달러로 상승하였으나, 전체적인 추세는 기초 자료 기간 내에서 점차 줄어드는 모습이다. 반면, 총 자산은 지속적으로 증가하는 방향으로 움직이고 있으며, 2019년 10월 92,492백만 달러에서 2025년 1월 122,291백만 달러로 증가하였다. 이는 자산 규모가 확대됨에 따라 기업의 총체적 자본력이 강화되고 있음을 시사한다.
- 자산 대비 부채비율의 변화와 의미
- 자산 대비 부채비율은 2019년 20%에서 시작하여 점차 감소하는 추세를 보여줍니다. 2021년까지는 12% 정도로 안정적이었으며, 그 이후에는 다시 상승하는 시기를 보였으나 2024년 이후에는 23%로 다시 하락하는 모습이다. 이는 부채 증가율이 자산 증가율보다 다소 낮았거나, 부채 감축 및 자산 증대 전략이 병행되어 왔음을 보여준다. 따라서 회사의 재무구조는 전반적으로 안정성을 유지하면서도 자본 확장세를 지속하고 있음을 시사한다. 특히, 2024년과 2025년 기간에 부채비율이 낮아지는 것은 재무 건전성 향상과 관련 있을 가능성이 크다.
재무 레버리지 비율
Cisco Systems Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 26. | 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | 2020. 7. 25. | 2020. 4. 25. | 2020. 1. 25. | 2019. 10. 26. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-26).
1 Q4 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세 및 변화
- 분석 기간 동안 총 자산은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 10월의 92,492백만 달러에서 2025년 4월에는 122,291백만 달러에 이르기까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2024년 초와 중반에 다소 정체 혹은 소폭의 하락이 있었으나, 전체적으로는 장기적으로 성장하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 회사가 꾸준한 자산 확보와 확장을 위해 노력하고 있음을 시사합니다.
- 총 자본의 변화와 자본 구조
- 총 자본 역시 지속적으로 증가하고 있는데, 2019년 10월의 34,423백만 달러에서 2025년 4월에는 46,843백만 달러에 이르렀습니다. 증가율은 총 자산보다는 상대적으로 완만한 편으로, 자본 확대와 함께 내부 유보 또는 신주 발행 등을 통한 자본 증대 전략을 이어온 것으로 분석됩니다. 이는 재무 안정성과 자본 적정을 유지하면서 성장 동력을 확보하려는 회사의 방침을 반영할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율의 패턴과 의미
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 안정성을 보여주며, 2.18에서 2.74 사이의 범위 내에서 움직이고 있습니다. 특히 2023년 이후에는 다소 상승하는 경향을 보였으며, 2024년에는 전 기간 동안 가장 높은 2.69를 기록하였고 이후에는 다소 낮아지고 있습니다. 이는 회사가 부채를 활용한 자본 조달을 진행하면서도 재무적 안정성을 유지하려는 노력을 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 재무 레버리지의 안정적인 수준을 통해 재무 위험을 관리하고 있음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
Cisco Systems Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 26. | 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | 2020. 7. 25. | 2020. 4. 25. | 2020. 1. 25. | 2019. 10. 26. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-26).
1 Q4 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT) 관찰 결과
- 분기별 EBIT는 전반적으로 일정한 변동을 보여주며, 2019년 후반부터 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 금융 실적이 강세를 유지하면서 정점을 기록하는 모습이 확인됩니다. 이후 2023년 들어 일부 분기에 소폭 하락하는 추세이나, 연평균적으로는 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 이와 함께 2024년 초반까지의 데이터에서는 약간의 변동성을 보이면서도 상당히 견고한 수익성을 유지하는 것으로 해석됩니다.
- 이자 비용 분석
- 이자 비용은 2019년 하반기에서 점차 감소하는 추세를 보였으나, 2020년 이후 안정적인 수준을 유지하였다가 2021년 이후 급증하는 모습을 나타냅니다. 특히 2024년에는 357-418백만 달러 구간에서 급격한 상승이 관찰되며, 이후 다소 떨어지는 경향이 있지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이와 같은 상승은 회사의 차입 규모 또는 금융 비용의 증가와 관련이 있을 수 있으며, 금융 구조와 관련된 전략 변화가 있었던 것으로 추정됩니다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 이자 커버리지 비율은 2019년까지 제공되지 않다가 2020년 2분기 이후 꾸준히 상승하는 경향을 나타냅니다. 2020년부터 2022년 초까지 21.47에서 41.54까지 개선되었으며, 이는 EBIT이 이자 비용에 대해 상대적으로 안정적이거나 확대되었다는 신호입니다. 그러나 2023년 이후에는 비율이 점차 감소하는 모습을 보여주고 있으며, 2024년 말에는 7.97까지 낮아지는 등 커버리지의 저하가 관찰됩니다. 이는 이자 비용의 증가와 함께 수익성 또는 비용 관리에 일시적 어려움이 있었을 가능성을 시사합니다.