자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Motorola Solutions Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- - 전반적으로, 2019년부터 2023년까지 지속적인 증가 추세를 보여주고 있습니다. 2019년 984백만 달러였던 NOPAT은 2020년에 1,129백만 달러로 확대되었으며, 이후 2021년에는 1,409백만 달러로 계속 상승하였습니다. 2022년에는 다소 정체되어 1,222백만 달러로 감소하는 모습을 보였으나, 2023년에는 1,871백만 달러로 다시 상승하여 최고치를 기록하였습니다. 이러한 흐름은 회사의 영업이익이 꾸준히 개선되고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본
- - 투자 자본은 2019년 6,887백만 달러에서 2023년 8,921백만 달러까지 지속적으로 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 이는 회사가 영업활동을 확장하거나 투자 규모를 늘려왔음을 의미하며, 투자 규모의 확장은 장기적인 성장 전략과 연계된 것으로 볼 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- - ROIC는 2019년 14.29%에서 2021년 17.93%까지 상승하는 긍정적인 흐름을 보입니다. 특히 2022년에는 14.63%로 일시적으로 감소했으나, 2023년에는 20.97%로 큰 폭으로 회복하며 정점에 이르렀습니다. ROIC의 상승은 투자에 대한 수익률이 높아지고 있음을 나타내며, 자본을 효율적으로 활용하고 있음을 보여줍니다. 이러한 수치는 영업이익률 개선과 함께 투자 효율성 향상에 힘입은 것으로 해석할 수 있습니다.
ROIC의 분해
Motorola Solutions Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2019년부터 2021년까지는 영업이익률이 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2019년 15.84%에서 2021년 21.09%로 상승하였으며, 이는 영업 경쟁력과 수익성 향상에 기여하는 요인으로 해석될 수 있다. 2022년에는 약간 하락했으나 여전히 높은 수준인 19.27%를 유지하였고, 2023년에는 다시 크게 상승하여 23.9%에 달했다. 이러한 추세는 전반적으로 영업이익률이 개선되고 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 지표는 자본이 얼마나 효율적으로 활용되고 있는지를 보여준다. 2019년 1.15에서 2020년 1.06으로 다소 감소했으나, 이후 2021년 1.04, 2022년 1.09, 2023년 1.12로 점차 회복되며 상승하는 추세를 보였다. 이는 회사가 자본 활용의 효율성을 향상시키고 있음을 의미한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 세후 현금 흐름에 영향을 미치는 중요한 지표다. 2019년과 2020년에는 차례로 78.8%와 79.23%로 안정되었으나, 2021년에는 81.75%로 일시적으로 상승하였다. 이후 2022년에 약 69.58%로 큰 폭으로 하락하였으며, 2023년에는 다시 78.44%로 회복되었다. 이 변화는 세금 부담과 현금 흐름 간의 변동성을 보여주며, 회사의 세무 효율성이나 세무 정책의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 투자에 대한 수익성을 나타내며 2019년 14.29%에서 점차 상승하여 2021년 17.93%를 기록하였다. 이후 2022년에는 14.63%로 일시적으로 하락하였으나, 2023년에는 20.97%로 크게 증가하며 전반적으로 수익성이 향상되고 있음을 보여준다. 이러한 상승은 투자 효율성과 기업의 재무 성과 개선을 반영한다.
영업이익률 (OPM)
Motorola Solutions Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 전반적 성장 추세
- 세전 순영업이익(NOPBT)은 2019년 약 1,249백만 달러에서 2023년 약 2,385백만 달러로 꾸준히 증가하는 모습을 보였다. 이 기간 동안 NOPBT는 매년 상승하는 추세를 유지하며, 특히 2022년에서 2023년 사이에 큰 폭의 성장세를 나타내었다. 이는 회사의 수익성이 향상되고 있음을 보여주는 지표로 해석할 수 있다.
- 매출액의 변동과 성장
- 총 매출액은 2019년 약 7,887백만 달러에서 2023년 약 9,978백만 달러로 증가하였다. 연평균 성장률은 비교적 안정적이며, 2022년 이후의 성장은 특히 두드러진다. 이러한 매출 증가는 제품 및 서비스 수요의 증가 또는 시장 내 점유율 확대에 따른 결과로 추정된다.
- 수익률의 변화와 안정성
- 영업이익률은 2019년 15.84%에서 2023년 23.9%까지 상승하였다. 전체 기간 동안 영업이익률은 대체로 상승하는 추세를 유지하며, 2022년 이후에는 20%를 넘는 안정적인 수익성 확보를 보여준다. 이는 매출 증가와 함께 비용관리 또는 운영 효율성 향상에 따른 긍정적 효과를 반영한다.
- 종합적 분석 및 시사점
- 전반적으로 회사는 2019년 이후 지속적인 성장세를 보여주고 있으며, 수익성과 매출 측면 모두에서 개선을 기록하고 있다. 특히, 수익성 지표의 향상은 효율적인 비용 통제와 수익성 높은 사업 부문의 확대를 시사한다. 이러한 경향은 앞으로도 회사가 안정적인 재무 성과를 유지하거나 향상시킬 가능성을 시사하며, 투자자와 이해관계자에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.
자본금회전율(TO)
Motorola Solutions Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 순 매출액
- 2019년 이후 2020년에는 약간의 감소(7,887백만 달러에서 7,414백만 달러)로 시작했으나, 이후 점진적 회복세를 보이며 2021년 8,171백만 달러로 증가했고, 2022년 9,112백만 달러, 2023년 9,978백만 달러로 지속적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 이러한 매출 증가세는 회사의 시장 경쟁력 향상이나 신제품 및 신규 시장 확장과 연관될 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년 6,887백만 달러에서 2020년 6,976백만 달러로 소폭 증가하였으며, 이후 계속 증가하는 경향을 보여 2021년 7,857백만 달러, 2022년 8,350백만 달러, 2023년 8,921백만 달러에 달했다. 이는 회사가 지속적으로 신규 투자를 통해 성장 전략을 추진하거나 자본 지출을 확대하는 것으로 해석될 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2019년 1.15에서 2020년 1.06으로 다소 감소하였고, 이후 2021년에 다시 1.04까지 낮아졌다가, 2022년 1.09, 2023년 1.12로 반등하였다. 자본금회전율은 일정 기간 동안의 매출액이 투자 자본에 대해 어느 정도 발생하는지를 보여주는 비율로, 이 값의 점진적 상승은 투자 자본이 효율적으로 활용되어 매출 생성에 점차 적합해지고 있음을 시사할 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Motorola Solutions Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2023 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 분석 기간 동안 현금 영업세는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2022년 이후에는 상당한 성장세를 나타내고 있다. 2019년 대비 2023년에는 약 94%의 증가를 기록하여, 영업 활동에서 창출된 현금 유입이 안정적으로 확대되고 있음을 시사한다. 2022년에는 일시적으로 큰 폭으로 증가했으며, 2023년에도 높은 수준을 유지하고 있어 자금 유입의 안정성이 강화되고 있는 것으로 판단된다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 항목은 전체 분석 기간 동안 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2019년부터 2023년까지 약 91%의 성장률을 갖고 있다. 2022년과 2023년에는 각각 1756백만 달러와 2385백만 달러로서, 연평균 성장률이 높은 편이다. 이는 회사의 수익성이 지속적으로 향상되고 있으며, 영업 효율성이나 시장 점유율 확대 등의 긍정적 신호를 반영한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 전체 기간에 걸쳐 변동이 있으며, 2019년과 2020년, 2021년에는 대체로 18%에서 21% 사이의 낮은 수준을 유지하였다. 그러나 2022년에는 일시적으로 30.42%로 급증하였으며, 이는 세금 부담 또는 세무상의 일회성 요인에 따른 일시적 증폭일 수 있다. 2023년에는 다시 21.56%로 회복되었으며, 전반적으로는 세금효과와 비용 구조의 변화가 변동성을 초래한 것으로 보인다.
전체적으로 볼 때, 회사는 영업현금 흐름과 수익성 모두를 강하게 개선하는 추세를 유지하고 있다. 특히 현금 영업세와 영업이익의 지속적 증가는 견조한 재무 건전성을 보여준다. 세금 관련 지표의 변동은 일시적 요인에 의한 것일 가능성이 높으며, 장기적으로는 안정적인 수익성과 효율성을 기대할 수 있다.