유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Motorola Solutions Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2019년부터 2021년까지 꾸준히 상승하는 추세를 보였으며, 2021년에는 1.33으로 정점을 찍었습니다. 그러나 2022년에는 하락하여 1.15, 2023년에는 개별 연도값이 1.0으로 나타나, 유동성 확보 능력이 다소 약화된 것으로 해석됩니다. 이는 유동성 관리에 일부 압력이 가해졌음을 시사할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2019년부터 2021년까지 상승하는 경향을 보였으며, 2021년에 1.07로 최고치를 기록했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.84와 0.79로 하락하여, 재고자산을 제외한 유동성 비율이 축소된 모습을 나타냅니다. 이는 단기 채무를 충당하는 데 일시적인 어려움이 있었거나, 재고자산의 비중이 늘었을 가능성을 내포하고 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 전체 기간 동안 지속적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2019년 0.29에서 2021년에는 0.46으로 상승했으나, 이후 2022년과 2023년에는 다시 0.29와 0.3으로 줄어든 모습을 보입니다. 현금만을 통한 유동성 확보 능력은 상대적으로 부족하며, 이는 현금의 상당 부분이 비현금 유동성 자산으로 구성되어 있거나, 현금 유동성이 부족한 상태를 반영할 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Motorola Solutions Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2019년부터 2023년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2019년 41억 7천만 달러에서 2023년 57억 2천 5백만 달러로 증가하였으며, 이는 재무 안정성을 유지하거나 개선하는 데 기여하는 자산 규모의 확장을 나타낸다. 특히 2021년 대폭 증가한 이후, 2022년에도 소폭 감소하였다가 2023년 다시 확장된 모습을 볼 수 있다.
- 유동 부채
- 유동 부채 또한 점차 증가하는 양상을 보이고 있다. 2019년 34억 3천 9백만 달러에서 2023년 57억 3천 6백만 달러로 상승했으며, 이는 기업의 단기 채무 부담이 증가하고 있음을 의미한다. 2021년 이후 꾸준히 확대되는 모습이 관찰되며, 2023년에는 유동 자산과 유동 부채 모두 증가했음에도 불구하고, 유동 자산이 더욱 빠른 속도로 증가하는 경향이 있다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 1.21에서 2021년 1.33까지 상승하여 비교적 양호한 유동성 상태를 유지하는 모습을 보여주었다. 그러나 2022년에는 1.15로 다소 감소하였고, 2023년에는 1로 떨어져 유동성 비율이 낮아졌다. 이는 유동 자산이 유동 부채에 비례하여 증가하였으나, 그 증가 속도가 둔화되거나 유동 부채 증가를 충분히 상쇄하지 못한 것으로 해석될 수 있다.
빠른 유동성 비율
Motorola Solutions Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 계약 자산 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년 이후 2021년까지 꾸준히 증가하는 경향이 관찰되며, 특히 2021년에는 가장 높은 수준을 기록하였음을 알 수 있다. 2022년에는 다소 감소하는 모습을 보였지만 2023년 다시 증가세로 돌아서며 2019년 수준보다도 향상된 상태를 유지하고 있다. 이는 회사의 유동성 확보를 위해 빠른 자산의 규모를 효율적으로 관리하고 있음을 시사한다.
- 유동부채
- 전반적으로 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보인다. 특히 2022년과 2023년에 급증하는 양상을 나타내며, 이는 기업이 단기 채무의 증가로 재무 구조에 변화가 있었음을 시사한다. 그러나 유동부채의 증가는 유동성 관리와 관련된 리스크 증대 가능성을 내포할 수도 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 2019년부터 2021년까지는 1.01에서 1.07까지 양호한 수준을 유지하며 기업의 단기 채무 이행 능력을 유지하였다. 그러나 2022년에는 0.84로 하락하였고, 2023년에는 0.79로 더 낮아지면서 유동성 비율이 감소하는 추세를 보였다. 이는 유동자산이 급증하는 연도에 비해 유동부채가 더 빠르게 증가하였거나, 유동성의 상대적 적자를 초래하는 변화가 있었음을 의미한다. 따라서 단기 유동성에 대한 압력이 높아졌음을 감지할 수 있다.
현금 유동성 비율
Motorola Solutions Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2019년에서 2021년 사이에는 현금 자산이 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에는 최고치를 기록하였으나 2022년 이후 다시 감소하는 모습을 나타냈다. 2022년과 2023년 사이에는 약간의 변동이 있으나, 전체적으로 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 기업의 유동성 확보 및 자금 운용 전략의 변화를 반영할 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보였다. 2019년 3,439백만 달러에서 2023년 5,736백만 달러로 상승하였으며, 이로 인해 기업의 단기 채무 부담이 늘어난 것으로 해석될 수 있다. 유동 부채의 지속적인 증가는 자금 유출 압력 또는 내부 투자 및 운영 비용의 증가를 시사할 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년부터 2021년까지 상승하는 추세를 보여, 기업이 단기 채무를 충당할 수 있는 능력이 개선되었음을 의미한다. 특히 2021년에는 0.46으로 최고치를 기록하였으나, 2022년과 2023년에는 다시 감소하여 0.29와 0.3에 머무르고 있다. 이러한 변화는 유동성 확보와 채무 상환 능력 사이의 균형 조절 또는 일시적 재무 정책 변화의 결과일 수 있다. 전반적으로 낮은 수준이지만, 2021년 이후 안정적인 흐름을 유지하고 있다.