지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Super Micro Computer Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30).
분석된 재무 데이터는 일정 기간 동안 회사의 재무구조와 비율이 전반적으로 변화해 왔음을 보여줍니다. 첫째, 부채 비율 계열의 지표들은 주주 자본 대비 부채 비율, 총자본비율 대비 부채비율, 자산대비 부채비율 모두 2018년부터 2024년까지의 기간에 걸쳐 상당한 변동성을 보입니다.
특히, 2018년부터 2019년 초까지는 지표들이 매우 낮고 안정된 수준을 유지했으나, 2021년 무렵부터 급격한 증가를 나타냅니다. 2021년 3월 이후, 주주 자본 대비 부채 비율은 0.09에서 0.4로 증가하며, 회사의 부채비율이 상승하는 추세를 보였습니다. 이는 회사의 부채 수준이 점차 확대되어 가는 점을 의미하며, 이후 2022년과 2023년 하반기에는 일정 수준의 축소 또는 변동성을 보이면서도 여전히 0.3대 초반 수준에서 유지되고 있습니다.
신용 관련 지표인 재무 레버리지 비율은 1.99에서 2.41까지 세 시기 동안 상승하였으며, 이는 회사가 자본 대비 부채를 활용하는 정도가 점차 증가했음을 시사합니다. 이와 더불어, 이자 커버리지 비율의 경우 2019년 이후, 특히 2020년부터 2024년까지 지속적으로 높은 수준을 유지하며 기업의 이자 지급 능력이 안정적으로 유지되고 있음을 보여줍니다. 연도별로 볼 때, 해당 지표는 2019년 이후 점차 상승하는 추세를 형성했고, 일부 기간에는 70 이상으로 매우 양호한 수준을 기록했습니다.
전반적으로, 이 기업은 초기 안정적인 재무구조를 유지하다가, 이후 부채 비율이 점진적으로 증가하는 모습을 보입니다. 그러나, 이자 지불 능력을 나타내는 이자 커버리지 비율은 상승세를 보여 기업의 재무 안정성은 일정 부분 확보되어 있다고 평가할 수 있습니다. 이러한 경향은 기업이 성장 또는 재무 전략상 부채 활용을 확대하는 과정에서 나타날 수 있으며, 향후 재무 건전성을 지속적으로 점검하는 것이 중요할 것으로 보입니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Super Micro Computer Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신용 한도 및 기간 대출의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정기 대출, 비유동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30).
1 Q3 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 수퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세 및 변동
-
2018년 3분기 초, 총 부채는 약 79,299천 달러로 시작하여, 이후 2019년 말까지 총 부채는 약 45,498천 달러로 점차 감소하는 모습을 보였습니다. 2020년부터 다시 증가세를 나타내며, 특히 2021년 3분기에는 약 278,808천 달러를 기록했고, 이후 연속적으로 확대되어 2024년 3분기에는 약 2,258,718천 달러에 이르렀습니다. 연말 기준인 2024년 12월에는 총 부채가 약 2,178,145천 달러로 나타났으며, 2025년 3월 데이터에서도 높은 수준을 지속하고 있습니다.
이러한 패턴은 전체 기간 동안 부채가 전반적으로 증가하는 추세임을 나타내며, 특히 2020년 이후 상당한 규모의 부채 증가가 관찰됩니다.
- 주주 지분의 변화와 성장 추세
-
2018년 3분기 초의 주주 지분은 약 875,135천 달러였으며, 전체 기간 동안 꾸준한 증가세를 보였습니다. 2024년 3분기에는 약 6,378,319천 달러로 증가했고, 2025년 3월까지도 지속적으로 상승하는 모습이 나타났습니다.
이러한 증가는 회사의 자본이 안정적으로 확장되고 있음을 의미하며, 배당금, 신규 투자 또는 기타 자본 축적 활동을 통해 자본 구조가 강화되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 주주자본 대비 부채 비율의 분석
-
2008년 수준인 약 0.09에서 시작하여, 2019년 말까지 낮은 수준(약 0.02~0.03)을 유지하였으며, 이후 2021년에는 0.08까지 상승하였습니다. 2022년 이후에는 다시 높아지기 시작하여 2024년 3분기에는 약 0.39에 도달했고, 이후 약간의 변동이 있으나 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
이러한 상승은 부채 비율이 증가했음을 보여주며, 이는 회사가 부채를 통해 외부 자본 조달을 확대하거나 운전자본 및 투자 활동이 활발했기 때문일 가능성이 있습니다. 전체적으로 부채 비율이 높아지는 추세는 자본 구조 내 부채의 비중이 증대되고 있음을 의미합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Super Micro Computer Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신용 한도 및 기간 대출의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정기 대출, 비유동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30).
1 Q3 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화와 추세
- 2018년 말 기준 약 79,299천 달러에서 시작하여, 2025년 3월 기준 약 2,258,718천 달러에 이르기까지 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 초기 몇 년 동안은 부채가 비교적 안정적이거나 완만하게 증가하는 양상을 보였으나, 2021년 이후 급격한 상승이 관찰된다. 특히 2022년을 기점으로 부채 규모가 크게 확대되어 2024년 말에는 2,198,694천 달러에 도달하였다. 이러한 급증은 회사의 확장 또는 자본 조달을 위한 부채의 증대와 관련이 있을 수 있다.
- 총 자본금의 변화와 추세
- 자본금은 2018년말 약 954,434천 달러에서 시작하여 지속적으로 증가하는 경향을 보여준다. 2021년까지는 비교적 안정적이나, 2022년 이후 급격하게 증가하며 2025년 3월에는 8,137,472천 달러까지 확대되었다. 이와 같은 자본의 증가는 기업의 자본 확충, 유상증자, 이익잉여금 누적 또는 기타 자본 증대 방식을 통해 이루어진 것으로 보인다. 이러한 자본 증가는 기업의 재무 안정성과 성장 전략과 연관될 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화와 의미
-
해당 비율은 2018년 0.08에서 시작하여, 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년 이후에는 0.2를 넘어서기 시작하여 2024년 말에는 최대 0.29까지 상승하였다. 이 데이터는 부채 비중이 자본에 비해 빠르게 증가하고 있음을 의미하며, 금융 위험이 증가하는 신호일 수 있다. 다만, 2018년 이후 부채 비율이 증가하는 동안, 자본은 꾸준히 증가하는 양상으로 나타나 전반적으로 재무구조의 변화가 진행되고 있음을 알 수 있다.
전반적으로, 기업은 부채와 자본 모두를 크게 확장하는 전략을 펼치고 있으며, 부채 비율의 상승은 재무적 레버리지 확대에 따른 위험 노출 증가와 연결될 수 있다. 이에 따라, 기업의 장기적인 재무 안정성을 유지하기 위해서는 부채 감축 또는 자본 강화 전략이 고려될 필요가 있다.
자산대비 부채비율
Super Micro Computer Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신용 한도 및 기간 대출의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정기 대출, 비유동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30).
1 Q3 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
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- 전체 재무 데이터의 추세
-
분기별 재무 데이터를 살펴볼 때, 총 자산은 전반적으로 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2018년부터 2025년까지 상당한 성장세를 유지하고 있다. 특히 2022년 이후부터는 급격한 자산 확장이 두드러지며, 2024년 말과 2025년 초에는 1억 달러를 상회하는 수준까지 증가하였다. 이는 회사의 확장 및 성장 전략에 따른 자산 증대와 연관이 있다고 평가할 수 있다.
반면, 총 부채는 일정한 증가 추세를 따르며, 자산의 성장과 함께 부채도 함께 확장되고 있다. 만약 부채의 증가가 자산 증대와 조화를 이루고 있다면, 재무구조의 안정성은 유지되고 있다고 볼 수 있다. 그러나 부채 비율은 0.05에서 시작하여 2023년 초에 0.21까지 치솟는 등 상당히 변동성이 크고, 급증하는 흐름도 나타나고 있다.
- 부채비율의 변화 및 재무 건전성
-
초기에는 자산대비 부채비율이 낮고 안정적이었다. 2018년에는 약 0.05로 매우 낮았으며, 전반적으로 0.01~0.04 수준을 유지하였다. 하지만 2022년 이후부터 2023년 말까지 부채비율이 급격히 상승하며 0.21까지 치솟는 모습을 보여준다. 이는 최근 몇 분기에 걸쳐 부채의 증가 속도가 자산 증가 속도를 앞지르고 있음을 의미한다.
이러한 변화는 재무구조의 위험성을 높일 수 있으며, 향후 재무 안정성을 위한 관리가 필요하다고 판단된다. 특히 2024년 이후부터는 부채비율이 다시 일부 조정을 보이거나, 증가폭이 줄어들면서 회사의 재무 건전성에 대한 우려는 다소 완화될 수 있다.
- 요약
- 전반적으로 회사는 지속적인 자산 확장을 이루어왔으며, 부채와의 균형을 유지하려 노력한 흔적이 보인다. 그러나 부채비율이 최근 급증하는 모습은 재무 안정성에 잠재적 위험요인으로 작용할 가능성이 있으므로 조심스럽게 관찰할 필요가 있다. 앞으로의 재무관리 전략은 자산 증대와 부채 관리의 균형을 이루는 데 초점이 맞춰져야 할 것이다.
재무 레버리지 비율
Super Micro Computer Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30).
1 Q3 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 수퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 주주 지분
= ÷ =
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- 총 자산 추세
- 분기별 총 자산은 기간 동안 점진적인 증가를 보여주고 있으며, 2018년 말 약 17억 달러에서 2025년 예상 분기에는 107억 달러를 돌파하는 강한 성장 추세를 보이고 있다. 특히, 2024년 후반에 상당한 폭의 증가가 관찰되며, 총 자산은 지속적으로 확장되고 있다. 이는 회사가 자산 규모를 크게 확장하면서 사업 영역이 확장되고 있음을 시사한다.
- 주주 지분 변동
- 주주 지분은 전체적으로 안정적인 상승세를 나타내며, 2018년 초 약 875억 달러 수준에서 2025년 예상 분기에는 637억 달러를 넘어서고 있다. 2024년 이후 급격하게 상승하는 모습이 확인되며, 자산 증가와 병행하여 주주의 지분 역시 확대되고 있음을 보여준다. 이는 기업의 수익성과 자본적 안정성을 반영하는 긍정적 신호이다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 1.56에서 2.41까지 변화하며, 일정 부분 변동성을 보이고 있지만, 2024년 이후 일부 하락하는 국면을 맞이하고 있다. 이는 자본구조가 점진적으로 강화되고 있음을 시사하며, 재무 위험이 다소 완화되고 있음을 의미한다. 특히, 2024년 마지막 분기에는 기존보다 낮은 수치를 기록하여, 재무 안정성을 향한 움직임이 나타나고 있다.
이자 커버리지 비율
Super Micro Computer Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30).
1 Q3 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추이와 패턴
- 분기별 EBIT는 전체 기간 동안 상당한 변동성을 보여주고 있으며, 특히 2023년 이후 크게 확대되는 경향이 관찰됩니다. 2018년 3분기에는 약 27,243천 달러에서 시작하여, 2021년 및 2022년에는 급증하는 추세를 보였습니다. 2022년 3분기와 2022년 6분기에는 각각 506,81천 달러와 94,695천 달러로 정점에 달했고, 그 이후 2023년에도 높은 수준을 유지하며 388,722천 달러에 이르렀습니다. 이를 통해 EBIT가 최근 몇 년간 강력한 성장세를 보이고 있음을 알 수 있습니다. 또한, 2024년 및 2025년으로 예상되는 데이터 역시 수익성 향상 가능성을 시사합니다.
- 이자 비용과 그 변동성
- 이자 비용은 분석 기간 전반에 걸쳐 다소 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2018년에는 2,378천 달러에서 시작하여 2022년과 2023년 초에는 큰 폭으로 증가하는 모습을 볼 수 있습니다. 특히 2024년 이후에는 이자 비용이 13,402천 달러로 크게 늘어나면서 자본 구조 또는 채무 수준에 변화가 있었음을 추정할 수 있습니다. 이러한 증가는 회사가 금융 활동 또는 차입 규모를 확대했음을 반영할 수 있으며, 동시에 이자 비용이 늘어남에 따라 이자 커버리지 비율은 일정 부분 하락하는 경향을 보여줍니다.
- 이자 커버리지 비율의 변화와 의미
- 이자 커버리지 비율은 2018년 이후 여러 차례 측정되었으며, 2019년 이후 강한 상승세를 나타냅니다. 2019년 4분기부터 2021년 3분기까지는 13.97에서 56.79까지 크게 증가하였으며, 이때는 EBIT의 성장과 이자 비용의 안정적인 관리가 결합된 결과로 해석됩니다. 2022년 이후에는 70을 초과하는 높은 수준을 유지하며, 이자 비용이 증가함에도 불구하고 EBIT의 성장세가 이를 상회하며 회사의 재무적 안정성을 보여줍니다. 하지만, 2024년에는 약 32.93으로 하락하는 추세도 목격되며, 이는 채무 증가 또는 수익성 압박의 가능성을 나타낼 수 있습니다.