지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Super Micro Computer Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
전반적인 자본 구조가 저부채 중심에서 점진적으로 레버리지를 확대하는 방향으로 변화하고 있다. 특히 2024년 이후 부채 관련 지표들이 가파르게 상승하며 재무 구조의 변동성이 확대되는 양상을 보인다.
- 부채 비율 추세
- 주주 자본 대비 부채 비율은 초기 0.03에서 시작하여 2026년 3월 1.16까지 전반적인 상승 곡선을 그렸다. 총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율 역시 유사한 흐름을 보이며, 특히 2024년 하반기부터 상승 폭이 가팔라져 자산 조달 방식이 자기자본 중심에서 타인자본 비중을 높이는 방향으로 전환되었음이 관찰된다.
- 재무 레버리지 변화
- 재무 레버리지 비율은 1.69에서 시작하여 기간별로 등락을 반복하였으나, 2025년 9월 4.0으로 정점을 기록한 후 3.1 수준을 유지하고 있다. 이는 사업 확장 또는 자산 확보 과정에서 부채의 활용도가 과거에 비해 유의미하게 높아졌음을 시사한다.
- 이자 비용 감당 능력
- 이자 커버리지 비율은 2023년 9월 84.71로 최고점에 도달한 이후 급격한 하락세를 보이며 2026년 3월 12.18까지 낮아졌다. 부채 비율의 상승과 맞물려 수익 대비 이자 비용의 부담이 상대적으로 증가하고 있으며, 이는 재무적 안전성이 과거 대비 약화되었음을 나타낸다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Super Micro Computer Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 신용 한도 및 정기 대출, 현재 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 신용 한도 및 정기 대출, 비현재 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q3 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 수퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자본 구조와 부채 수준의 변화를 분석한 결과, 분석 기간 전반에 걸쳐 자산 규모의 확장과 함께 재무 레버리지가 급격히 상승하는 추세가 관찰됩니다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 2020년 3분기부터 2023년 3분기까지 총 부채는 수천만 달러에서 수억 달러 범위 내에서 변동하며 비교적 완만한 흐름을 유지하였습니다. 그러나 2024년 1분기를 기점으로 부채 규모가 급격히 팽창하였으며, 2024년 3월 약 18억 달러에서 2026년 3월 약 87억 달러까지 가파르게 증가하는 양상을 보입니다.
- 주주 지분의 성장 양상
- 주주 지분은 2020년 약 10억 달러 수준에서 시작하여 지속적으로 증가하는 우상향 곡선을 그렸습니다. 특히 2023년 4분기부터 성장 속도가 가속화되었으며, 2026년 3월에는 약 75억 달러에 도달하여 전반적인 자본 기반이 크게 확대되었습니다.
- 재무 레버리지 및 건전성 지표
- 주주 자본 대비 부채 비율은 초기 수년간 0.03에서 0.43 사이의 낮은 수준을 유지하며 보수적인 재무 구조를 나타냈습니다. 하지만 2025년 2분기부터 비율이 0.7을 상회하기 시작하였고, 2026년 3월에는 1.16을 기록하며 부채가 자본을 상회하는 구조로 전환되었습니다.
결과적으로 자본의 절대적인 규모는 지속적으로 성장하였으나, 최근 들어 부채의 증가 속도가 자본의 성장 속도를 크게 앞지르며 재무적 레버리지가 매우 높은 수준으로 확대되었습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Super Micro Computer Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 신용 한도 및 정기 대출, 현재 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 신용 한도 및 정기 대출, 비현재 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q3 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 상태의 전반적인 규모가 시간이 지남에 따라 급격히 확대되는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2024년 이후 부채와 자본 모두 가파른 상승 곡선을 그리며 재무 구조의 팽창이 관찰됩니다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 분석 초기에는 수천만 달러 수준에서 완만하게 변동하였으나, 2024년 1분기를 기점으로 18억 달러를 상회하며 급격히 증가하였습니다. 이후 지속적인 상승세를 유지하여 분석 대상 마지막 시점에는 약 87.7억 달러에 도달하며 초기 대비 비약적인 증가세를 기록하였습니다.
- 자본금의 성장 추세
- 자본금은 2020년부터 2023년까지 완만한 성장세를 유지하였습니다. 그러나 2024년 이후 폭발적으로 증가하여 34억 달러 수준에서 최종적으로 163억 달러까지 확대되었습니다. 이는 기업의 재무적 기반이 단기간에 매우 빠르게 강화되었음을 시사합니다.
- 부채비율의 변화 양상
- 총자본 대비 부채비율은 과거 0.03에서 0.3 사이의 낮은 수준을 유지해 왔으며, 2023년 2분기에는 0.06까지 하락하며 매우 안정적인 구조를 보였습니다. 하지만 2024년부터 다시 상승하기 시작하여 최종적으로 0.54까지 증가하였습니다. 이는 전체적인 규모 확장 과정에서 부채의 증가 속도가 자본의 증가 속도를 일부 상회하며 레버리지 수준이 높아졌음을 나타냅니다.
자산대비 부채비율
Super Micro Computer Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 신용 한도 및 정기 대출, 현재 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 신용 한도 및 정기 대출, 비현재 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q3 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자산과 부채의 규모가 전반적으로 급격히 확대되는 추세가 관찰됩니다.
- 자산 규모의 변동 추이
- 2020년 3분기 약 182만 달러에서 2026년 1분기 약 2,345만 달러로 지속적인 성장세를 기록하였습니다. 특히 2024년 1분기를 기점으로 자산 증가 속도가 가속화되었으며, 2025년 4분기에 약 2,800만 달러로 정점을 기록한 후 소폭 감소하는 양상을 보였습니다.
- 부채 규모의 변동 추이
- 부채는 초기 단계에서 낮은 수준을 유지하였으나, 2024년 1분기 약 186만 달러로 급증하며 본격적인 상승 궤도에 진입하였습니다. 이후 가파른 증가세를 이어가 2026년 1분기에는 약 877만 달러에 도달하며 분석 기간 중 가장 높은 수치를 기록하였습니다.
- 재무 레버리지 및 건전성 분석
- 자산대비 부채비율은 초기 0.02 수준의 매우 낮은 상태에서 시작하여 2023년까지는 0.2 미만의 범위 내에서 변동하였습니다. 그러나 2024년부터 비율이 상승하기 시작하여 2026년 1분기에는 0.37까지 상승하였습니다. 이는 규모의 급격한 확장 과정에서 부채 조달 비중이 점진적으로 증가하며 재무 구조의 레버리지가 확대되었음을 나타냅니다.
재무 레버리지 비율
Super Micro Computer Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q3 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 수퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자산 규모와 자본 구조 및 레버리지 추이에 대한 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 총 자산의 변동 추세
- 총 자산은 2020년 3분기 약 18억 달러에서 시작하여 2025년 4분기 약 280억 달러까지 폭발적으로 증가하는 양상을 보였습니다. 특히 2023년 3분기부터 증가 속도가 급격히 가속화되었으며, 2025년 4분기에 정점을 기록한 후 2026년 1분기에는 약 234억 달러로 다소 감소하였습니다.
- 주주 지분의 성장 흐름
- 주주 지분은 분석 대상 기간 동안 중단 없이 지속적인 증가세를 유지했습니다. 2020년 약 10억 달러 수준에서 2026년 1분기 약 75억 달러까지 꾸준히 확대되었으며, 이는 전반적인 기업 가치의 내재적 성장이 이루어졌음을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 자산의 급격한 팽창 주기와 맞물려 변동성을 보였습니다. 2022년 1분기 2.41까지 상승했다가 2024년 4분기 1.56으로 낮아지며 일시적으로 안정화되었으나, 2025년 4분기에 4.0으로 급증하며 자산 확대 과정에서 타인자본 의존도가 매우 높아졌음을 보여주었습니다. 이후 2026년 1분기에는 3.1로 하향 조정되었습니다.
- 종합 분석 및 통찰
- 자산의 증가 속도가 주주 지분의 증가 속도를 크게 상회함에 따라 재무 레버리지가 확대되는 패턴이 관찰됩니다. 특히 2025년 하반기에 나타난 급격한 레버리지 상승과 자산 팽창은 공격적인 외형 확장 전략이 수행되었음을 시사하며, 최근 분기에서 자산 감소와 함께 레버리지 비율이 낮아지는 조정 국면에 진입한 것으로 분석됩니다.
이자 커버리지 비율
Super Micro Computer Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30).
1 Q3 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025)
÷ (이자 비용Q3 2026
+ 이자 비용Q2 2026
+ 이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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수익성과 재무 비용의 변동 추이를 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 영업 이익의 성장 추세
- 이자 및 세전 이익(EBIT)은 분석 기간 전반에 걸쳐 강력한 성장세를 기록했습니다. 2020년 3분기 30,935천 달러에서 2026년 1분기 674,757천 달러로 크게 증가하며 전반적인 수익 규모가 확대되었습니다. 일부 분기에서 일시적인 감소세가 관찰되었으나, 장기적인 추세는 지속적인 우상향 곡선을 그리고 있습니다.
- 이자 비용의 증가 패턴
- 이자 비용은 초기에는 낮은 수준에서 안정적으로 유지되었으나, 시간이 지남에 따라 점진적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 특히 2024년 3분기 이후 비용 증가 폭이 가팔라지며, 최근 분기에는 초기 대비 수십 배 높은 수준의 이자 비용이 발생하고 있는 것으로 나타났습니다.
- 이자 커버리지 비율의 변동 분석
- 이자 커버리지 비율은 초기 상승 후 최근 급격히 하락하는 역V자형 패턴을 보입니다. 2020년부터 2023년 3분기까지는 EBIT의 가파른 증가로 인해 비율이 84.71까지 상승하며 이자 상환 능력이 크게 개선되었습니다. 그러나 2024년 이후 이자 비용의 증가 속도가 EBIT의 성장 속도를 상회하면서 비율이 지속적으로 하락하여, 2026년 1분기에는 12.18까지 낮아졌습니다.
종합적으로 수익 규모는 비약적으로 성장하였으나, 최근 급증한 재무 비용으로 인해 상대적인 이자 상환 능력은 과거 고점 대비 약화된 상태입니다.