지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Super Micro Computer Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
- 부채 비율 및 레버리지 추세
- 전체 기간 동안 부채 비율은 여러 지표에서 관찰할 수 있으며, 처음에는 매우 낮은 수준(약 0.02~0.04)로 유지되다가 2021년 이후 급증하는 양상을 보이고 있습니다. 특히 2022년 12월 이후부터 2025년 6월까지 점차 상승하여 0.75에 이르고 있는데, 이는 부채가 총자본과 자산 대비 상대적으로 큰 비중을 차지하기 시작했음을 시사합니다. 특히 재무 레버리지 비율 역시 1.75에서 2.41 사이를 오가며 전반적으로 증가하는 트렌드를 보여줍니다. 이러한 증가는 회사가 자본 구조를 통해 재무적 레버리지를 확대하며, 부채 활용도가 높아지고 있음을 나타냅니다.
- 주주 자본 및 총자본비율 대비 부채 비율
- 초기 시점에서는 부채 비율이 매우 낮았으며, 이는 자본 대비 부담이 적은 상태임을 의미합니다. 그러나 2021년 이후에는 점차 비율이 상승하며 2024년까지 상당히 높아지는 모습을 보입니다. 이는 회사가 초기보다 부채의 비중을 높여 재무 전략을 변경했음을 시사하며, 이에 따라 기업의 재무 안정성에 대한 영향이 커졌을 가능성이 높습니다. 특히 2025년에는 0.43까지 상승하여 상당한 부채 비중을 차지하고 있음을 보여줍니다.
- 자산 대비 부채 비율
- 자산 대비 부채 비율은 초기에는 매우 낮았으며, 2021년 이후 점차 상승세를 보이고 있습니다. 2024년에는 0.34까지 증가하여 자산에 비해 부채가 차지하는 비중이 높아지고 있음을 알 수 있습니다. 이는 자산 투자 및 부채 조달을 통해 성장 전략을 추진하는 과정에서 나타난 현상으로 판단됩니다. 다만, 2025년 이후의 데이터는 전체적으로 안정적이거나 다소 변동하는 모습을 보이며, 부채 비율 조정이 지속되었음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 초기 시점에서는 자료가 부재하거나 낮은 수준이었으나 2020년부터 증가하기 시작하여 2024년까지 지속적으로 유지됩니다. 이 비율은 기업의 영업이익이 이자비용을 얼마나 충분히 커버하는지 보여주는 지표로, 2021년 이후 70 이상으로 매우 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 기업이 이자 비용에 대한 충분한 커버리지를 확보하고 있으며, 재무적 안정성을 갖추고 있음을 의미합니다. 다만, 2025년 이후에는 일부 하락하는 추세가 감지되어, 재무구조의 변동 가능성도 내포되어 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Super Micro Computer Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 신용 한도 및 기간 대출의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 정기 대출, 비유동 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 수퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 9월까지는 비교적 안정된 수준을 유지하였으나, 2020년 12월 이후 급격히 증가하는 추세를 보였다. 2021년부터 2022년 상반기까지 지속적인 증가가 관찰되었으며, 특히 2022년 12월에 최대치인 약 5,997,653천 달러에 도달하였다. 이후 2023년 초까지도 높은 수준을 유지하다가, 2023년 6월부터 다시 크게 축소되어 2024년 3월에는 약 1,902,035천 달러로 낮아졌다. 이후 2024년 말까지는 다시 상승하는 움직임을 보여, 2024년 12월에 약 2,491,294천 달러를 기록하였다. 이러한 추세는 부채 수준이 일정 기간 동안 급격하게 확장 후 일부 조정 또는 상환 과정을 거치는 특성을 나타낸다.
- 수퍼마이크로컴퓨터(주주 지분)
- 초기에는 2019년부터 안정적으로 증가하는 모습을 보였으며, 2020년 이후로 꾸준한 성장세가 유지되었다. 특히 2022년과 2023년 사이에는 상당한 성장폭이 나타났으며, 2023년 3월 이후 2024년 6월까지는 큰 폭의 변동 없이 높은 수준이 지속되었다. 2024년 12월에는 약 6,379,319천 달러를 기록하였으며, 주주 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보여 자본력 강화가 이어지고 있음을 알 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 분석 기간 동안 이 비율은 월등히 낮은 수준에서 시작해 2020년 후반부터 급격히 상승하는 모습을 관찰할 수 있다. 2020년 9월까지는 약 0.02-0.03의 안정적인 수준이었으나, 2021년 말부터 2022년 말까지 상승하여 최대 0.75에 이르는 높은 비율을 기록하였다. 이후 2023년 초반에는 0.31-0.39 범위 내로 다소 낮아졌으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 부채가 주주 지분에 비해 상당히 높은 비중을 차지하고 있음을 시사하며, 기업은 일부 기간 동안 레버리지 수준이 높아진 상황임을 보여준다.
총자본비율 대비 부채비율
Super Micro Computer Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 신용 한도 및 기간 대출의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 정기 대출, 비유동 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채에 대한 분석
- 분석 기간 동안 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 3분기에는 약 2억 2천5백만 달러였던 부채가 2025년 6월에는 약 2억 5천만 달러를 넘어섰으며, 특히 2021년 이후 빠른 증가세를 나타내고 있다. 이 시기 동안 부채 증가는 회사의 확장 또는 자금 조달 필요성을 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 또한, 2021년과 2022년을 기점으로 부채 규모가 급증하는 모습을 보여, 기업의 재무구조상 부채 의존도가 점차 높아지고 있음을 보여준다.
- 총 자본금과 자본 구성의 변화
- 총 자본금은 전 기간에 걸쳐 증가하는 경향을 유지하고 있으며, 2019년 9월에는 약 9억 9백만 달러에서 2025년 6월에는 약 11억 5천만 달러에 이른다. 특히, 2021년 이후로 급격히 성장하는 모습을 보여, 기업의 자본 확충이나 내부 유보금 증가 등을 시사한다. 이러한 증가는 자본 구조의 안정성을 높이기 위한 전략적 조치로 해석될 수 있다. 증가세가 지속되면서 기업의 재무 여력은 강화되고 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화 및 재무 건전성
- 재무 비율인 총자본비율 대비 부채비율은 전체 기간 동안 전반적으로 상승하는 양상을 보인다. 2019년 3분기에는 0.02로 매우 낮았으나, 2025년 6월에는 0.43에 달하는 높은 수치를 기록하였다. 특히 2021년 이후 급증하는 패턴을 통해, 부채 비중이 높아지고 있음을 알 수 있다. 이는 기업이 자금 조달을 위해 부채 의존도를 늘리고 있음을 의미하며, 재무적 위험 요소로 작용할 수 있다. 동시에 총 자본금 증가와 병행하여, 부채 증가는 선제적 재무 전략 또는 기업 확장에 따른 조치일 수 있다. 또한, 부채비율의 상승이 재무 건전성에 미치는 영향을 면밀히 검토하는 것이 중요하다.
자산대비 부채비율
Super Micro Computer Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 신용 한도 및 기간 대출의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 정기 대출, 비유동 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 컨버터블 노트 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추세
- 총 부채는 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 9월에는 약 22,544천 달러였던 부채가 2025년 6월에는 약 1,908,039천 달러로 크게 늘어났다. 특히 2022년 이후 급격한 증가가 두드러지며, 2024년 말과 2025년 초에는 총 부채가 2,498,294천 달러, 4,757,653천 달러까지 상승하였다. 이는 회사가 재무적 확장을 위해 부채를 적극적으로 차입하거나, 부채 부담이 늘어난 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자산 추세
- 총 자산 역시 전반적으로 상승하는 흐름을 유지하고 있다. 2019년 9월 약 1,701,273천 달러에서 2025년 6월에는 약 14,018,429천 달러에 이르렀으며, 이는 지속적인 자산 축적과 성장을 나타낸다. 특히 2021년 이후 자산 증가폭이 가파르며, 2024년에는 10억 달러를 넘어섰고, 2025년에는 1조 원 이상으로 확장되었다. 자산의 확대는 회사의 규모 확장과 성장 전략을 반영한다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 초기에는 매우 낮은 0.01~0.02 수준으로 안정적인 양호한 재무 상태를 보여주었다. 그러나 2021년 이후 비율이 증가하기 시작하여 2022년 3월에는 0.19로 늘어나고, 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2024년 6월에는 0.23까지 치솟으며, 이는 부채의 상대적 증가와 재무 레버리지의 확대를 의미한다. 이러한 변화는 자산 성장을 부채 증가로 일부 충당하면서, 재무 구조에서 위험이 점차 증가하고 있음을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Super Micro Computer Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 수퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer, Inc.) 주주 지분
= ÷ =
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- 총 자산
- 2019년 9월부터 2025년 6월까지의 기간 동안 총 자산은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후에는 상당한 폭으로 증가하며, 2023년과 2024년에는 큰 폭의 성장세를 나타내었다. 2024년 12월 이후부터는 자산의 규모가 빠르게 증가하며 2025년 6월에는 약 107억 달러를 돌파하였다. 이러한 상승은 회사의 확장과 관련된 자산 증대, 투자 확대 또는 인수합병 활동의 결과일 가능성이 높다. 또한, 기간 내에 변동성이 존재하나 전반적인 성장 경향이 지속되고 있는 점이 관찰된다.
- 주주 지분
- 주주 지분 역시 꾸준한 성장세를 이어가고 있으며, 2019년 말 대비 2025년 6월까지 약 6.4배 가량 증가하였다. 초기에는 약 97억 달러였던 지분이 2025년 6월에는 약 63억 달러에 이르러, 자산 증가와 비슷하게 상당한 확대를 보이고 있다. 다만, 2020년 이후의 일정 기간 동안 일부 축소 또는 정체의 모습이 나타나기도 했으나, 전체적으로는 장기적 상승세가 유지되고 있다는 점이 특징이다. 이는 회사의 자본적 안정성과 투자자 신뢰가 강화된 것으로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 1.56에서 2.41 사이의 변동을 보이며, 전반적으로는 상승하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2023년과 2024년 초에는 일시적으로 낮은 수준으로 하락하는 시기를 겪었으나, 이후 다시 상승세를 보였다. 이는 부채 이용 수준이 일부 기간 동안 증가하거나 저감되었음을 의미하며, 기업의 금융 정책 또는 시장 환경 변화에 따른 것으로 해석할 수 있다. 전체적으로 높은 수준을 유지하면서도 변동성을 보여주고 있어, 재무구조상 부채와 자기자본 간의 균형 조절이 계속되고 있음을 시사한다.
이자 커버리지 비율
Super Micro Computer Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
1 Q4 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세 분석
- 분석 기간 동안 이자 및 세전 이익(EBIT)은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 초기에는 2019년 3분기부터 2020년 1분기까지 상당한 변동성을 나타내었으나, 2021년 이후부터는 지속적인 성장세로 전환되어 2024년 3분기까지 점진적으로 증가하였다. 특히 2022년 말과 2024년 3분기에는 각각 169,510천 달러와 365,602천 달러로 최고치를 기록하며 강한 수익성을 보여주고 있다. 이와 같은 상승은 제품 매출 확대나 비용 효율화 전략이 일부 기인했을 가능성이 있다.
- 이자 비용의 변화와 영향
- 이자 비용은 2019년 후반부터 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년 이후 특히 급증하였다. 2019년 후반의 이자 비용은 대부분 552천~614천 달러 범위에 머물렀던 반면, 2022년 3분기 이후에는 17,354천 달러까지 증가하였다. 이러한 상승은 회사의 부채 수준이 늘어나거나 차입 비용이 상승한 것과 관련이 있을 수 있다. 다만, 이자 비용 상승에도 불구하고 EBIT는 꾸준히 증가하였으며, 이는 비용 대비 수익성이 개선되고 있음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율의 패턴과 의미
- 이자 커버리지 비율은 전체적으로 상승 또는 높은 수준을 유지하는 모습을 보이고 있다. 2020년 이후에 지속적으로 36에서 85사이의 비율을 유지했으며, 2022년말에는 70.87까지 상승하였다. 이는 EBIT이 이자 비용을 충분히 커버하는 수준임을 의미하며, 회사 재무건전성 유지에 긍정적 요인이다. 다만, 2025년 예상 데이터에는 이 비율의 하락 가능성이 내포되어 있어, 재무 구조와 부채 관리에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다.