유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.

유동성 비율(요약)
현재 유동성 비율
빠른 유동성 비율
현금 유동성 비율

Twitter Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)

	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
현재 유동성 비율	7.15	6.58	5.89	4.09	4.31	4.84	4.42	4.44	10.10	11.93	9.15	8.69	4.33	4.47	4.69	4.61	11.00	10.23	9.12	10.40	9.79	9.60
빠른 유동성 비율	6.97	6.34	5.66	3.98	4.23	4.74	4.36	4.36	9.95	11.73	9.00	8.52	4.27	4.41	4.62	4.51	10.56	9.72	8.69	9.91	9.31	9.09
현금 유동성 비율	6.02	5.51	4.76	3.50	3.81	4.32	3.83	3.97	9.23	10.80	7.98	7.63	3.86	3.98	4.10	4.09	9.52	8.57	7.55	8.85	8.25	8.06

현재 유동성 비율: 2017년부터 2022년까지 전체적으로 현재 유동성 비율은 안정적인 수준을 유지하며 약간의 변동을 보여주고 있다. 2017년 초에는 9.6에서 시작하여 2018년 중반에는 최대치인 11.93까지 상승하였으며, 이후 다소 하락하거나 비슷한 수준을 유지하는 양상을 보이고 있다. 2019년과 2020년에는 4.3에서 11.9 사이의 범위 내에서 변동이 있으나, 전반적으로는 4에서 12 사이에 분포하고 있으며, 특정 기간에는 급격한 변화가 없음을 확인할 수 있다. 2021년 이후로는 다시 상승하는 추세를 나타내며, 2022년 상반기에는 7.15로 비교적 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 유동성 확보를 위한 중요한 지표로서, 유동성 비율이 일정 기간을 지나 하락하거나 상승하는 추세를 나타내면서 재무 건전성을 시사한다.
빠른 유동성 비율: 빠른 유동성 비율은 전년 대비 대체로 비슷한 수준을 유지하며, 2017년 초에는 9.09에서 시작하여 2018년 중반에는 11.73까지 상승하였다. 이후 2019년과 2020년 동안에는 4.23에서 11.95의 범위 내에서 오르락내리락하는 모습이 지속되었다. 특히 2020년에는 9.95로 매우 높은 수치를 기록, 단기간에 유동성의 강화를 나타내었음을 알 수 있다. 2021년과 2022년에는 다시 낮아지는 경향을 보이며, 2022년 상반기에는 6.97로 나타났는데, 이는 빠른 유동성 비율이 좀 더 보수적인 상태로 전환되고 있음을 시사한다. 이 지표가 일정기간 동안 높은 수준을 유지한 것은, 짧은 기간 내 유동성 확보를 위해 신속하게 현금 또는 유동성 자산으로 대응하는 능력을 보여주는 신호로 볼 수 있다.
현금 유동성 비율: 현금 유동성 비율 역시 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 양상을 보이며, 2017년 초에는 8.06이었고 이후 2018년 후반기에는 10.8까지 상승한 뒤, 2019년과 2020년 동안 최대 9.23까지 기록하였다. 이 기간 동안에는 일정 수준 이상의 현금 또는 현금 등가물 확보 능력을 시사하며, 재무 안정성을 견고히 하는 역할로 작용하였다. 2021년과 2022년에는 3.5에서 6.02 사이의 범위 내에서 비교적 낮은 수치를 보이기도 하였으나, 전반적으로는 4 이상을 유지하며 유동성 확보 능력을 보여주고 있다. 전체적으로 현금 유동성 비율은 회사의 단기적 현금 보유 능력과 유동성 상황을 반영하며, 시장 상황이나 운영 정책에 따라 일정 수준 유지에 주력한 것으로 보인다.

Twitter Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
유동 자산	7,273,581)	7,476,068)	7,918,370)	8,649,234)	9,728,141)	9,863,742)	8,637,108)	8,589,579)	8,495,287)	8,467,579)	7,620,075)	6,624,451)	7,512,783)	7,255,785)	7,111,036)	6,719,760)	6,540,504)	5,409,235)	5,321,884)	5,002,422)	4,840,102)	4,695,332)
유동부채	1,017,263)	1,136,707)	1,343,867)	2,114,981)	2,257,919)	2,036,693)	1,952,826)	1,935,103)	841,107)	710,020)	832,476)	762,627)	1,733,738)	1,621,679)	1,516,311)	1,457,646)	594,419)	528,654)	583,278)	481,202)	494,578)	488,992)
유동성 비율
현재 유동성 비율¹	7.15	6.58	5.89	4.09	4.31	4.84	4.42	4.44	10.10	11.93	9.15	8.69	4.33	4.47	4.69	4.61	11.00	10.23	9.12	10.40	9.79	9.60
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자²
Alphabet Inc.	2.81	2.87	2.93	2.98	3.15	3.10	3.07	3.41	3.41	3.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Charter Communications Inc.	0.33	0.40	0.29	0.29	0.47	0.37	0.40	0.40	0.52	0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Comcast Corp.	0.88	0.86	0.85	1.03	0.92	0.96	0.93	0.93	0.97	0.87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Meta Platforms Inc.	2.52	2.81	3.15	4.23	5.43	6.08	5.05	5.51	6.02	4.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Netflix Inc.	1.05	1.05	0.95	1.17	1.23	1.27	1.25	1.24	1.12	0.82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Walt Disney Co.	1.06	1.10	1.08	1.24	1.23	1.31	1.32	1.34	0.94	0.80	0.90	0.70	0.77	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 7,273,581 ÷ 1,017,263 = 7.15

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유동 자산과 유동부채의 추이

분기별 유동 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2017년 3분기에는 약 4,695,332천 달러였으며, 2018년 6월 이후 점차 상승하여 2021년 12월에는 8,495,287천 달러를 기록하였다. 한편, 2022년 상반기에는 다소 감소하는 모습도 관찰되며, 6월 기준 약 7,417,370천 달러로 나타나 감소세로 돌아섰다.

반면 유동부채는 2017년 3분기에 약 488,992천 달러였으며, 이후 일정 수준으로 변동하다가 2020년 이후 크게 늘어나는 양상을 보이고 있다. 특히 2021년 말에는 약 2,257,919천 달러로 급증하였으며, 이후 2022년 상반기에는 1,013,670천 달러 수준으로 낮아졌다. 이와 같은 변화는 부채 구조의 조정 또는 부채 상환 정책의 영향을 반영한 것으로 보인다.

단기 유동성 비율의 변화

단기 유동성 비율은 일정 수준 내에서 변동하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 것으로 나타난다. 2017년 3분기에는 9.6이었으며, 이후 2018년 9월과 12월에는 4.61과 4.69로 하락하였다. 그러나 2019년 이후 다시 상승하는 추세를 보여, 2020년 12월에는 약 10.1로 회복하였다. 2022년 6월에는 7.15를 기록하며, 여전히 1보다 훨씬 높은 수준을 유지하고 있어 회사의 단기 유동성 지표는 전반적으로 양호한 상태임을 시사한다.

Twitter Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산	2,680,596)	2,283,308)	2,186,549)	3,473,865)	4,125,595)	4,248,702)	1,988,429)	2,201,073)	3,112,454)	3,463,349)	1,799,082)	1,869,444)	2,183,111)	2,247,661)	1,894,444)	1,928,929)	2,544,641)	1,601,028)	1,638,413)	1,586,558)	1,288,323)	1,191,566)
단기 투자	3,440,147)	3,978,645)	4,207,133)	3,937,447)	4,481,468)	4,557,585)	5,483,873)	5,479,974)	4,653,560)	4,207,315)	4,839,970)	3,946,940)	4,503,427)	4,212,231)	4,314,957)	4,027,614)	3,116,474)	2,927,803)	2,764,689)	2,671,538)	2,791,589)	2,752,111)
미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 순	972,591)	948,142)	1,217,404)	1,014,208)	954,265)	850,075)	1,041,743)	747,548)	600,777)	656,377)	850,184)	684,186)	719,904)	684,220)	788,700)	621,943)	614,944)	611,840)	664,268)	509,854)	524,064)	501,153)
총 빠른 자산	7,093,334)	7,210,095)	7,611,086)	8,425,520)	9,561,328)	9,656,362)	8,514,045)	8,428,595)	8,366,791)	8,327,041)	7,489,236)	6,500,570)	7,406,442)	7,144,112)	6,998,101)	6,578,486)	6,276,059)	5,140,671)	5,067,370)	4,767,950)	4,603,976)	4,444,830)

유동부채	1,017,263)	1,136,707)	1,343,867)	2,114,981)	2,257,919)	2,036,693)	1,952,826)	1,935,103)	841,107)	710,020)	832,476)	762,627)	1,733,738)	1,621,679)	1,516,311)	1,457,646)	594,419)	528,654)	583,278)	481,202)	494,578)	488,992)
유동성 비율
빠른 유동성 비율¹	6.97	6.34	5.66	3.98	4.23	4.74	4.36	4.36	9.95	11.73	9.00	8.52	4.27	4.41	4.62	4.51	10.56	9.72	8.69	9.91	9.31	9.09
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자²
Alphabet Inc.	2.62	2.72	2.79	2.85	3.01	2.94	2.95	3.27	3.26	3.46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Charter Communications Inc.	0.29	0.36	0.26	0.25	0.43	0.32	0.32	0.33	0.45	0.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Comcast Corp.	0.68	0.71	0.71	0.89	0.80	0.84	0.81	0.81	0.85	0.70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Meta Platforms Inc.	2.34	2.62	2.94	3.94	5.09	5.86	4.89	5.33	5.81	4.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Netflix Inc.	0.78	0.78	0.71	0.94	0.99	1.06	1.05	1.06	0.94	0.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Walt Disney Co.	0.91	0.98	0.94	1.07	1.07	1.17	1.15	1.16	0.81	0.69	0.67	0.50	0.56	0.83	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 7,093,334 ÷ 1,017,263 = 6.97

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

추세 분석

해당 기간동안 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 3월 말 약 4,444,830천 달러에서 2022년 6월 말 약 7,210,095천 달러로 약 62% 증가하는 모습을 나타내고 있다. 이는 회사의 유동자산이 확충되었음을 시사한다.

반면에 유동부채는 비교적 높은 변동성을 보여주고 있는데, 2017년 3월 말 488,992천 달러에서 2022년 6월 말 1,013,263천 달러 수준으로 증가했으며 일부 기간에는 급증하는 경향이 관찰된다. 특히 2018년 12월과 2020년 6월에는 유동부채가 크게 늘어났으며, 이는 단기 채무에 대한 부담이 일시적으로 증가했음을 의미한다.

빠른 유동성 비율은위험을 나타내는 지표로서, 2017년 이후 대부분의 기간 동안 4~11 범위 내에서 변동하였다. 2018년 이후 수치는 낮아졌다가 일부 기간에는 일시적으로 다시 높아지는 경향이 있다. 예를 들어, 2018년 9월과 2019년 12월에는 4.4선 후반으로 감소했고, 2020년 이후로는 일부 수치가 4보다 낮아지는 등 유동성에 대한 압력이 존재함을 보여준다.

Twitter Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산	2,680,596)	2,283,308)	2,186,549)	3,473,865)	4,125,595)	4,248,702)	1,988,429)	2,201,073)	3,112,454)	3,463,349)	1,799,082)	1,869,444)	2,183,111)	2,247,661)	1,894,444)	1,928,929)	2,544,641)	1,601,028)	1,638,413)	1,586,558)	1,288,323)	1,191,566)
단기 투자	3,440,147)	3,978,645)	4,207,133)	3,937,447)	4,481,468)	4,557,585)	5,483,873)	5,479,974)	4,653,560)	4,207,315)	4,839,970)	3,946,940)	4,503,427)	4,212,231)	4,314,957)	4,027,614)	3,116,474)	2,927,803)	2,764,689)	2,671,538)	2,791,589)	2,752,111)
총 현금 자산	6,120,743)	6,261,953)	6,393,682)	7,411,312)	8,607,063)	8,806,287)	7,472,302)	7,681,047)	7,766,014)	7,670,664)	6,639,052)	5,816,384)	6,686,538)	6,459,892)	6,209,401)	5,956,543)	5,661,115)	4,528,831)	4,403,102)	4,258,096)	4,079,912)	3,943,677)

유동부채	1,017,263)	1,136,707)	1,343,867)	2,114,981)	2,257,919)	2,036,693)	1,952,826)	1,935,103)	841,107)	710,020)	832,476)	762,627)	1,733,738)	1,621,679)	1,516,311)	1,457,646)	594,419)	528,654)	583,278)	481,202)	494,578)	488,992)
유동성 비율
현금 유동성 비율¹	6.02	5.51	4.76	3.50	3.81	4.32	3.83	3.97	9.23	10.80	7.98	7.63	3.86	3.98	4.10	4.09	9.52	8.57	7.55	8.85	8.25	8.06
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자²
Alphabet Inc.	2.04	2.16	2.17	2.30	2.44	2.44	2.41	2.75	2.77	2.92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Charter Communications Inc.	0.04	0.17	0.05	0.04	0.17	0.08	0.10	0.13	0.23	0.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Comcast Corp.	0.25	0.30	0.30	0.44	0.42	0.49	0.41	0.46	0.49	0.31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Meta Platforms Inc.	1.82	2.08	2.27	3.26	4.31	5.05	4.14	4.66	5.15	4.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Netflix Inc.	0.78	0.78	0.71	0.94	0.99	1.06	1.05	1.06	0.94	0.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Walt Disney Co.	0.45	0.48	0.51	0.59	0.60	0.64	0.67	0.75	0.40	0.20	0.17	0.15	0.23	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 6,120,743 ÷ 1,017,263 = 6.02

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

경영 기간 동안 총 현금 자산은 지속적인 증가 추세를 보여주고 있다. 2017년 1분기에는 약 39억 4,367만 달러였던 현금 자산이 2020년 4분기에는 약 77억 6,016만 달러까지 증가하였으며, 이후 다소 변동이 있었으나 2021년과 2022년까지 안정적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 강력한 유동성 확보와 현금 유입이 지속되었음을 시사한다.

유동부채는 같은 기간 동안 변동성을 보이고 있으나 전반적으로는 증가하는 경향을 나타낸다. 2017년에는 약 4억 9,899만 달러에서 2020년 4분기에는 약 8억 4,111만 달러로뿐만 아니라, 이후 꾸준히 증가하였다. 특히 2018년 3분기 이후 2020년 1분기까지 급증하는 모습을 보이며 단기 부채가 급속히 늘어난 것으로 파악된다.

현금 유동성 비율은 전체 기간 동안 비교적 낮은 수준을 유지하고 있으나 일부 기간에는 단기 자산이 유동부채에 비해 적거나 유동성이 부족한 구간이 존재한다. 예를 들어, 2018년 3분기와 2018년 4분기에는 각각 4.09와 4.1로 낮아졌으며, 2020년까지는 대체로 3.5에서 4.76 범위 내를 유지하였다. 이는 현금과 유동자산이 유동부채를 충당하는 데 있어 일정 한계가 있음을 시사한다.

또한, 특정 기간에는 유동성 비율이 유의미하게 낮아지는 시점이 있는데, 이는 단기 유동성에 대한 압력이 증대되었음을 보여준다. 특히 2018년 9월과 2020년 이후 기간에서 낮은 수준을 기록한 점이 주목할 만하다.

전체적으로 보면, 현금 자산의 증가는 회사의 유동성과 재무 충실도를 나타내는 긍정적 신호이지만, 유동부채의 차입 증가가 유동성 유지에 어려움을 더할 가능성도 내포되어 있다. 이에 따라 회사는 유동성 관리를 지속하며 단기 채무 충당 능력을 향상시킬 필요가 있다.

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