현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Twitter Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Twitter Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순이익(손실)
- 2017년에는 적자를 기록했으나 2018년 이후 순이익이 크게 증가하여 2019년까지 지속적인 성장세를 보였다. 특히 2018년에는 흑자로 전환되었으며, 2019년에는 정체 또는 성장이 정체된 모습이 관찰된다. 그러나 2020년에는 다시 큰 적자를 기록하며 손실이 확대됐으며, 2021년에도 적자가 지속되어 회사의 수익성 측면에서는 부정적인 흐름이 나타났다.
- 감가상각 및 상각 비용
- 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 자산 감가상각 및 무형자산 상각이 지속적으로 늘어나고 있다. 이는 기업이 보유한 자산 규모가 확대되거나 또는 감가상각 방법의 변화로 인해 비용이 증가한 것으로 해석할 수 있다.
- 주식형 보상 비용
- 2017년 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보여, 주식 기반 보상 프로그램이 점차 확대되고 있음을 시사한다. 비용 증가는 인력 유치 또는 유지 전략의 일환으로 볼 수 있다.
- 이연 소득세
- 2018년 이후 급격한 변화가 있었으며, 2020년에는 과거 손실로 인한 환입이 발생했으나 2021년에는 다시 큰 손실로 돌아섰다. 이러한 변동은 세무상 이연세 자산 평가 또는 일시적 차이 조정과 관련되어 있을 가능성이 있다.
- 미수금 및 선불 비용
- 2018년부터 2021년까지 미수금이 크게 증가, 그 후 일부 완화되는 모습이 나타난다. 이는 매출 채권 보유 또는 수금 지연이 심화된 것으로 해석된다. 선불 비용 및 기타 자산 역시 2018년 이후 변동성을 보이면서 일부 시기에 큰 적체 또는 감소를 경험하였다.
- 유가증권 및 투자 활동
- 투자 활동으로 인한 현금 유출이 대부분의 기간 동안 많은 감소세를 보여, 유가증권 매입이 지속적이고 상당히 규모가 컸던 점이 확인된다. 특히 2020년 이후 매입 규모가 축소되지만, 단기 수익 실현을 위해 매각 활동이 활발하다. 투자 자산 매입과 매각이 양대 축을 이뤄 수익성에 영향을 미친 것으로 보인다.
- 부채 및 자산 관련
- 운용리스 부채와 기타 부채가 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 전반적인 부채 구조가 확장되고 있다. 특히 2021년에는 부채가 큰 폭으로 늘어난 점이 특징적이다. 자산의 경우, 운용리스 사용권 자산이 신규 도입되면서 증가했고, 자산과 부채 모두가 성장하면서 재무 구조에 변화가 있었다.
- 현금흐름 및 재무활동
- 영업활동으로 인한 현금유입은 2017년부터 2019년까지 안정적이었으며, 대규모 유가증권 매입과 투자 활동으로 인해 현금 유출이 크고 지속적이었다. 2020년에는 재무활동에서 큰 자본 조달이 있었으며, 이후 주식 환매 및 채무상환이 활발히 진행되면서 현금 흐름이 변동하였다. 특히 2021년에는 재무활동으로 인한 현금 유출이 다시 확대됨에 따라 현금이 크게 감소하는 모습이 관찰된다.
- 자본시장 및 금융 조달
- 전환사채 발행과 어음 발행은 지속적으로 이루어졌으며, 주식환매와 주식 보상 관련 지출도 꾸준히 발생하였다. 채권과 전환사채의 발행, 차환, 상환 행위는 자본 조달과 부채 구조 조정의 일환으로 해석할 수 있으며, 이로 인한 비용도 함께 증가하여 재무 비용 측면의 변화가두드러진다.
- 기타 재무적 변화
- 외환 효과와 제한현금의 변동 역시 주목할 만하며, 2021년 이후 제한현금이 상당히 늘어난 것은 현금 유동성 확보 또는 제약과 관련된 전략적 조치를 시사할 수 있다. 주식 행사가격의 행사 수익금 변화와 직원 인센티브 비용 역시 회사의 인사 정책과 재무 전략의 일환으로 분석된다.