기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Twitter Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2017년부터 2021년까지의 추세를 살펴볼 때, 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2017년에는 약 8억 3120만 달러에서 시작되었으며, 2018년에는 약 13억 3971만 달러로 큰 폭으로 증가하였고, 이후 2019년에도 약 13억 3364만 달러로 지속적인 성장세를 보였습니다. 그러나 2020년에는 약 9억 9287만 달러로 일시적인 감소를 겪었으며, 2021년에는 다시 약 6억 3268만 달러로 하락하여, 최근 2년간은 감소세가 지속되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 영업활동의 효율성 또는 시장 환경 등의 영향을 반영할 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 값은 2017년부터 2019년까지는 긍정적인 수치를 기록하며 회사의 재무 상태가 안정적이고 현금 흐름이 충분했음을 나타내었습니다. 2017년에는 약 6,846만 달러, 2018년에는 약 8억 8326만 달러, 2019년에는 약 7억 8213만 달러의 잉여 현금 흐름을 보이며 꾸준히 높아졌습니다. 그러나 2020년에는 급격한 하락세를 보여, 약 162,111달러로 크게 감소하였으며, 2021년에는 마이너스 값인 약 -3억 4709만 달러를 기록하였는데, 이는 현금 유출이 수익을 초과하는 상황임을 의미합니다. 이러한 현상은 영업환경의 변화, 투자 또는 재무 전략의 변화와 관련이 있을 수 있으나, 최근 2년간의 재무 건전성에 대한 우려를 내포할 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Twitter Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 2021 계산
현금·세금으로 지급되는 이자 = 현금으로 지급되는 이자 × EITR
= × =
3 2021 계산
이자 비용 자본화, 세금 = 이자 비용 자본화 × EITR
= × =
분석 대상 기간 동안 회사의 실효 소득세율(EITR)은 상당한 변동을 보여주고 있습니다. 2017년에는 35%였던 세율이 2018년과 2019년에는 21%로 낮아졌으며, 이는 세무 정책 또는 세금 전략의 변화 일 가능성을 시사합니다. 그러나 2020년에는 다시 21%로 유지되다가 2021년에는 급증하여 46.14%에 달한 것으로 관측됩니다. 이러한 변동은 세무 조정 또는 일회성 세금 비용의 영향을 받을 수 있습니다.
한편, 현금으로 지급된 이자액은 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년에는 약 9,094천 달러였던 것이 2018년에는 11,492천 달러로 상승했고, 2019년에도 약 9,666천 달러를 기록하였습니다. 그러나 2020년에는 급증하여 30,423천 달러를 기록하였으며, 2021년에는 다소 감소하여 22,489천 달러로 집계되었습니다. 이러한 변화는 부채 구조의 변화 또는 금융 비용의 조정에 기인한 것으로 해석될 수 있습니다.
이자 비용은 자본화되어 기록된 금액 역시 변화의 양상을 보이고 있습니다. 2017년부터 2018년, 2019년까지는 각각 2,340천 달러, 2,923천 달러, 3,634천 달러로 점진적인 증가를 보였으며, 2020년에 약 3,002천 달러로 소폭 하락하였습니다. 그러나 2021년에는 급격히 줄어들어 808천 달러에 그쳤음을 알 수 있습니다. 이 수치는 회사의 자본화 정책 또는 이자 비용에 대한 회계 처리 변화를 반영할 가능성이 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Twitter Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Trade Desk Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 통신 서비스 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Twitter Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 변화
- 2017년부터 2020년까지 기업 가치는 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2017년 약 21.9억 달러에서 2020년 약 53.3억 달러로 크게 상승하여, 기업의 시장 평가가 급증했음을 시사한다. 다만, 2021년에는 상당한 하락을 보이며 약 26.9억 달러로 감소하였다. 이러한 변화는 시장 환경이나 기업의 내부 요인에 따른 일시적 또는 구조적 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추이
- 2017년과 2018년, 2019년에는 모두 양수로서 안정적인 현금 흐름을 유지하였다. 2017년 약 684만 달러, 2018년 약 883만 달러, 2019년 약 782만 달러로 나타났으며, 이는 기업이 영업 활동에서 꾸준히 현금을 창출하고 있음을 보여준다. 그러나 2020년에는 현금 흐름이 상대적으로 증가하여 약 1,62억 달러를 기록하였다. 반면, 2021년에는 급격히 감소하여 약 -3.47억 달러로 전환됨으로써, 해당 연도에는 현금 유출이 더 컸던 것으로 추정된다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2017년(약 32.01), 2018년(약 22.76), 2019년(약 33.53) 동안 비교적 높은 수준을 유지하며, 기업 가치에 대비한 현금 흐름의 상대적 크기를 보여준다. 그러나 2020년에는 비율이 급증하여 328.88로 크게 치솟았으며, 이는 FCFF가 일시적 또는 구조적 하락으로 인해 기업 가치에 비해 축소되었음을 반영한다. 특히 2021년에 FCFF가 마이너스(-347,098 천 달러)로 돌아섬에 따라, EV/FCFF 비율은 재무적으로 의미 있는 계산이 어려운 상태에 이르렀다.