유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Verizon Communications Inc., 유동성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.78 | 1.38 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 1.16 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.56 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 1.38에서 2024년 0.63으로 하락하였다. 이는 유동성 자산에 대한 단기 채무의 비율이 점점 낮아지고 있음을 의미하며, 단기 채무를 충당하는 능력이 다소 저하되고 있음을 시사한다. 특히 2021년 이후 급격한 하락이 관찰되며, 유동성 위기의 가능성을 내포할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년 1.16에서 2024년 0.47로 감소하는 추세를 보인다. 이는 재고를 제외한 유동자산이 단기 채무를 충족하는 능력에서도 지속적 약화를 나타내며, 유동 자산에서 현금 및 유동 투자 자산이 차지하는 비중이 감소하는 것으로 해석될 수 있다. 이러한 변화는 회사의 단기 지급능력에 대한 우려를 증대시킬 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년 0.56에서 2021년과 2022년에 급감하여 각각 0.06과 0.05로 낮아졌으며, 이후 2023년에 0.04로 최저치를 기록하였다가 2024년에 0.06으로 소폭 회복되었다. 현금 및 현금성 자산의 적은 비중이 유지되며, 단기 채무를 지급하는 데 있어서 현금의 확보가 어려운 수준임을 나타낸다. 이는 회사의 단기 유동성 확보 능력에 잠재적 위험이 존재하는 것으로 평가될 수 있다.
현재 유동성 비율
Verizon Communications Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 40,523) | 36,814) | 37,857) | 36,728) | 54,594) | |
| 유동부채 | 64,771) | 53,223) | 50,171) | 47,160) | 39,660) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.78 | 1.38 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.66 | 0.71 | 0.59 | 0.70 | 0.82 | |
| T-Mobile US Inc. | 0.91 | 0.91 | 0.77 | 0.89 | 1.10 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.68 | 0.74 | 0.69 | 0.75 | 1.05 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 1.20 | 1.26 | 1.24 | 1.37 | 1.69 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 40,523 ÷ 64,771 = 0.63
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2020년 이후로 유동 자산은 일부 변동이 있으나 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2021년에 일시적으로 감소했으나, 이후 2022년, 2023년, 2024년에는 지속적으로 증가하여 유동 자산의 확보가 개선되고 있음을 시사한다.
- 유동부채의 추세
- 유동부채는 지속적으로 증가하는 경향을 나타낸다. 2020년 이후로 점진적으로 상승하며, 가장 최근인 2024년에는 2020년보다 상당히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 단기 채무 부담이 커지고 있음을 의미한다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2020년 1.38에서 2021년 이후 지속적으로 하락하여 2024년에는 0.63에 이르고 있다. 이는 유동 자산 대비 유동 부채 비율이 떨어지고 있음을 보여주며, 단기 지급 능력 측면에서 부담이 증가하고 있음을 시사한다.
- 종합적 평가
- 전반적으로 유동 자산은 증가하는 반면 유동부채 역시 지속적으로 늘어나고 있어, 단기 유동성의 적정성에 영향을 미치는 변화가 관찰된다. 특히 현재 유동성 비율이 0.63으로 낮아지고 있어, 단기 채무 상환 능력에 대한 우려가 증가할 수 있다. 향후 재무 구조의 개선이나 유동성 관리를 통한 위험 회피가 필요한 지점으로 분석된다.
빠른 유동성 비율
Verizon Communications Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 4,194) | 2,065) | 2,605) | 2,921) | 22,171) | |
| 미수금, 순 | 26,109) | 25,085) | 24,506) | 23,846) | 23,917) | |
| 총 빠른 자산 | 30,303) | 27,150) | 27,111) | 26,767) | 46,088) | |
| 유동부채 | 64,771) | 53,223) | 50,171) | 47,160) | 39,660) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 1.16 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.45 | 0.47 | |
| T-Mobile US Inc. | 0.70 | 0.68 | 0.57 | 0.66 | 0.84 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.52 | 0.76 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 1.01 | 1.08 | 1.05 | 1.19 | 1.49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 30,303 ÷ 64,771 = 0.47
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년 이후, 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년의 46,088백만 달러에서 2024년에는 30,303백만 달러로 약간의 변동 후 다시 상승하여 2024년 말에는 30,303백만 달러에 달하고 있습니다. 이는 유동성과 관련된 수치가 일정 기간 동안 회복되거나 유지되고 있음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년 39,660백만 달러였으며, 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2024년 말에는 64,771백만 달러로 상승하여 약 63% 증가하였습니다. 이는 유동부채의 증대가 회사의 채무구조에 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년의 1.16에서 시작하여 2021년 0.57로 급감한 후 점차 낮아지고 있습니다. 2024년에는 0.47을 기록하며 2020년 초와 비교했을 때 절반 이하로 하락하였습니다. 이는 유동성 확보에 있어 도전이 존재함을 나타내며, 유동부채 증가에 따른 유동성 비율이 개선되지 않고 있음을 보여줍니다.
현금 유동성 비율
Verizon Communications Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 4,194) | 2,065) | 2,605) | 2,921) | 22,171) | |
| 총 현금 자산 | 4,194) | 2,065) | 2,605) | 2,921) | 22,171) | |
| 유동부채 | 64,771) | 53,223) | 50,171) | 47,160) | 39,660) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.56 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.25 | 0.15 | |
| T-Mobile US Inc. | 0.27 | 0.25 | 0.18 | 0.28 | 0.48 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.20 | 0.34 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.59 | 0.66 | 0.62 | 0.77 | 1.04 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 4,194 ÷ 64,771 = 0.06
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년을 정점으로 이후 현금 자산은 상당한 감소를 보여주었으며, 2021년과 2022년에는 각각 약 2,921백만 달러와 2,605백만 달러로 줄어들었습니다. 이후 2023년에 다시 약 2,065백만 달러로 낮아졌고, 2024년에는 약 4,194백만 달러로 회복되는 모습이 관찰됩니다. 이와 같은 변동은 회사의 단기 유동성 관리나 투자 활동, 또는 일시적인 재무 전략 조정에 따른 것일 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 지속적으로 증가하는 흐름을 보이고 있습니다. 2020년 약 39,660백만 달러였던 것이 2021년과 2022년 각각 47,160백만 달러와 50,171백만 달러로 상승하였으며, 2023년에는 53,223백만 달러, 2024년에는 64,771백만 달러로 계속해서 증가하는 추세를 나타냅니다. 이러한 증가세는 대체로 단기 부채 부담이 늘어나고 있음을 의미하며, 유동성 압박이 심화될 가능성을 내포하고 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 회사의 유동부채 대비 현금 자산의 비율을 보여주며, 2020년 0.56으로 높았던 것이 이후 급격히 하락하여 2021년과 2022년에는 각각 0.06과 0.05로 낮아졌습니다. 2023년과 2024년에는 다시 각각 0.04와 0.06으로 일부 회복하는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 회사의 단기 유동성 확보 상태가 한동안 악화되었다가, 일부 회복 또는 조정을 거쳐 다시 개선되는 모습을 반영할 수 있습니다. 특히, 2021년과 2022년의 낮은 비율은 유동성 위기 가능성을 시사할 수 있으나, 이후 개선 추세를 보이면서 그 위험이 다소 완화된 것으로 해석됩니다.