유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 T-Mobile US Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
유동성 비율(요약)
T-Mobile US Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2022년까지 점진적인 하락세를 보였으며, 2022년에는 0.77로 최저치를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.91로 다시 상승하여, 단기 채무를 상환하는 능력이 이전보다 회복되고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 유동성 자산의 적절한 조달과 관리의 개선으로 해석될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년의 0.84에서 2022년에는 0.57로 크게 하락하였으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 0.68과 0.7로 상승하였다. 이는 재고 자산을 제외한 유동자산 대비 단기 채무 비율이 하락 후 다시 회복되고 있음을 보여준다. 기업의 단기 지급 능력이 일시적으로 저하되었으나 최근에는 개선 방향으로 변화하고 있다.
- 현금 유동성 비율
- 가장 낮은 수준인 0.18을 기록한 2022년 이후, 2023년과 2024년에 각각 0.25와 0.27로 상승하였다. 이는 현금과 유사한 유동자산이 점차 늘어나며, 단기 유동성에 대한 대응력이 강화되고 있음을 나타낸다. 전체적으로 단기 유동성에 대한 개선이 관찰되며, 특히 현금 보유 측면에서 나아지고 있음을 의미한다.
현재 유동성 비율
T-Mobile US Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| Telecommunication Services | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| Communication Services | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 대상 기간 동안 유동 자산은 점진적으로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년 말에는 약 23,885백만 달러였던 유동 자산은 2024년 말 기준 약 18,404백만 달러로 약 20% 이상 감소하였습니다. 이러한 감소는 유동성 확보와 관련된 내부적 또는 외부적 요인의 영향일 수 있으며, 기업의 운영상 유동성 압박이 있었음을 시사할 수 있습니다.
반면, 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 말 약 21,703백만 달러였던 유동부채는 2024년 말 기준 약 20,174백만 달러로 다소 감소하기도 했으나, 2021년과 2022년에는 각각 23,499백만 달러, 24,742백만 달러로 상승하는 모습을 보여, 단기 부채가 증가함에 따른 유무형 부채의 급증 또는 차입 규모 확대 가능성을 시사합니다.
이와 같은 변화는 유동성 비율에 영향을 미치는데, 구체적으로는 '현재 유동성 비율'이 2020년 1.1에서 2022년 0.77로 하락하였다가, 이후 회복하여 2023년과 2024년에는 각각 0.91에 달하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 유동성에 대한 단기적 압력이 과거에는 더 심했음을 나타내며, 이후 일부 회복되었음을 의미할 수 있습니다. 그러나 여전히 1.0 이하의 비율은 유동성 위험이 존재함을 암시하며, 재무 건전성의 개선이 필요할 수 있음을 보여줍니다.
빠른 유동성 비율
T-Mobile US Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 신용손실충당금 순 | ||||||
| 장비 할부 계획 미수금, 신용 손실 충당금 및 귀속 할인에 대한 순 공제 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| Telecommunication Services | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| Communication Services | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2024년까지 총 빠른 자산은 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 18,238백만 달러에서 시작하여 2021년 15,573백만 달러로 감소하였으며, 이후 2022년에는 14,075백만 달러로 더욱 축소되었습니다. 2023년과 2024년에는 각각 14,283백만 달러와 14,064백만 달러 수준을 유지하거나 약간 회복하는 모습을 나타내고 있으나, 전체적으로는 초기와 비교하여 하락세를 보이고 있습니다. 이는 유동성과 빠른 자산의 축소로 인한 유동성 관점의 변화를 의미할 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 전체 기간 동안 증가와 감소를 반복하는 양상을 나타내고 있습니다. 2020년 21,703백만 달러에서 시작하여 2021년에는 23,499백만 달러로 늘어났으며, 2022년에는 24,742백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 20,928백만 달러와 20,174백만 달러로 감소하는 경향을 보이고 있어, 단기 부채 규모를 조절하는 움직임이 있다는 해석이 가능합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 회사의 유동성 상태를 평가하는 중요한 지표로서, 2020년 0.84에서 2022년 0.57까지 하락하는 모습을 보여주었습니다. 이는 유동 자산에 대한 유동 부채 비율이 전반적으로 감소함을 시사하며, 유동성 위기 가능성 또는 재무 구조 조정의 필요성을 암시할 수 있습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 0.68과 0.7로 회복하는 모습을 보여, 유동성 확보에 대한 일부 개선 신호를 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 단기적 유동성 부문에서의 전략 조정 또는 재무 구조의 재배치를 반영할 것으로 보입니다.
현금 유동성 비율
T-Mobile US Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| Telecommunication Services | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| Communication Services | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2024년까지 총 현금 자산은 변동이 있었으며, 전반적으로 감소하는 추세를 보였다가 다시 약간 회복하는 양상을 나타내고 있다. 2020년에는 10,385백만 달러였으며, 2022년에는 4,507백만 달러로 크게 감소하였다가 2023년과 2024년에 각각 5,135백만 달러와 5,409백만 달러로 소폭 회복하였다. 이는 회사의 유동성 확보 전략 또는 자금운용에 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 지속적으로 증가하는 양상을 보여 왔으며, 2020년 21,703백만 달러에서 2022년 24,742백만 달러까지 상승하였다. 이후 2023년에는 20,928백만 달러로 감소하였고, 2024년에는 20,174백만 달러로 약간 더 낮아졌다. 이러한 변화는 단기 채무의 규모 변화 또는 부채 구조 조정과 관련이 있을 가능성을 내포한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.48에서 2021년 0.28로 급격히 하락하였고, 이후 계속 낮아져 2022년 0.18까지 하락하였다. 그러나 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 각각 0.25와 0.27에 도달하였다. 이는 단기 유동성의 일시적 저하를 겪었다가 이후 개선된 것으로 해석할 수 있으며, 회사가 유동성 위치를 재조정하고 있는 것으로 보인다.