유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
T-Mobile US Inc., 유동성 비율
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.00 | 0.91 | 0.91 | 0.77 | 0.89 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.63 | 0.70 | 0.68 | 0.57 | 0.66 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.18 | 0.28 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 유동성 비율의 추세를 분석한 결과, 전반적으로 변동성이 나타나는 양상을 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 말 0.89에서 2022년 말 0.77로 감소한 후, 2023년 말 0.91로 회복되었습니다. 이후 2024년 말에도 0.91을 유지하다가 2025년 말에는 1.0으로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 단기적인 유동성 포지션이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2021년 말 0.66에서 2022년 말 0.57로 감소했으며, 2023년 말 0.68로 소폭 상승했습니다. 2024년 말에는 0.70으로 소폭 상승했지만, 2025년 말에는 0.63으로 다시 감소하는 경향을 보입니다. 재고를 제외한 단기적인 유동성 측면에서는 다소 불안정한 모습을 나타냅니다.
- 현금 유동성 비율
- 2021년 말 0.28에서 2022년 말 0.18로 크게 감소했으며, 2023년 말 0.25로 회복되었지만, 2024년 말 0.27로 소폭 상승한 후 2025년 말에는 0.23으로 감소했습니다. 현금으로 즉시 상환 가능한 부채에 대한 비율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 변동성이 큰 것으로 나타납니다.
전반적으로 현재 유동성 비율은 개선되는 추세를 보이지만, 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하며 변동성이 큰 것으로 판단됩니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 주의를 기울여야 함을 의미합니다.
현재 유동성 비율
T-Mobile US Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 24,461) | 18,404) | 19,015) | 19,067) | 20,891) | |
| 유동부채 | 24,500) | 20,174) | 20,928) | 24,742) | 23,499) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.00 | 0.91 | 0.91 | 0.77 | 0.89 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.91 | 0.66 | 0.71 | 0.59 | 0.70 | |
| Verizon Communications Inc. | 0.91 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.78 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.93 | 0.68 | 0.74 | 0.69 | 0.75 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 1.41 | 1.24 | 1.31 | 1.29 | 1.42 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 24,461 ÷ 24,500 = 1.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 유동 자산은 변동 추세를 보였습니다. 2021년 말 208억 9,100만 달러에서 2022년 말 190억 6,700만 달러로 감소한 후 2023년 말 190억 1,500만 달러로 소폭 반등했습니다. 2024년에는 184억 400만 달러로 다시 감소했지만, 2025년에는 244억 6,100만 달러로 크게 증가했습니다.
유동 부채는 2021년 말 234억 9,900만 달러에서 2022년 말 247억 4,200만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말 209억 2,800만 달러로 감소했고, 2024년 말 201억 7,400만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 245억 달러로 증가했습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 말 0.89에서 2022년 말 0.77로 감소했습니다. 2023년에는 0.91로 회복되었고, 2024년에도 0.91을 유지했습니다. 2025년에는 1.0으로 증가하여 유동성 측면에서 개선된 모습을 보였습니다.
전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 변동성을 보였습니다. 유동성 비율은 2022년에 감소한 후 2023년과 2024년에 안정되었으며, 2025년에는 1.0으로 증가하여 단기적인 지급 능력에 대한 긍정적인 신호를 나타냅니다. 2025년 유동 자산의 상당한 증가는 유동성 비율 증가에 기여한 것으로 보입니다.
빠른 유동성 비율
T-Mobile US Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 5,598) | 5,409) | 5,135) | 4,507) | 6,631) | |
| 미수금, 신용손실충당금 순 | 4,874) | 4,276) | 4,692) | 4,445) | 4,194) | |
| 장비 할부 계획 미수금, 신용 손실 충당금 및 귀속 할인에 대한 순 공제 | 4,997) | 4,379) | 4,456) | 5,123) | 4,748) | |
| 총 빠른 자산 | 15,469) | 14,064) | 14,283) | 14,075) | 15,573) | |
| 유동부채 | 24,500) | 20,174) | 20,928) | 24,742) | 23,499) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.63 | 0.70 | 0.68 | 0.57 | 0.66 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.50 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.45 | |
| Verizon Communications Inc. | 0.74 | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.63 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.52 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 1.20 | 1.04 | 1.12 | 1.08 | 1.23 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 15,469 ÷ 24,500 = 0.63
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동성 측면에서 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2021년 155억 7,300만 달러에서 2022년 140억 7,500만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 142억 8,300만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 다시 140억 6,400만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 154억 6,900만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 전반적으로 변동성이 있지만, 2025년에는 초기 수준에 근접하는 경향을 나타냅니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 234억 9,900만 달러에서 2022년 247억 4,200만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 209억 2,800만 달러로 크게 감소했으며, 2024년에는 201억 7,400만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 245억 달러로 다시 증가하는 모습을 보입니다. 유동부채는 전반적으로 변동성이 크며, 2025년에는 2021년 수준에 거의 근접합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 0.66에서 2022년 0.57로 감소했습니다. 2023년에는 0.68로 회복되었고, 2024년에는 0.70으로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 0.63으로 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 0.6에서 0.7 사이의 범위 내에서 변동하며, 2024년에 가장 높은 값을 기록했습니다.
종합적으로 볼 때, 빠른 자산과 유동부채는 모두 변동성을 보이며, 빠른 유동성 비율은 이러한 변동에 따라 영향을 받습니다. 빠른 유동성 비율은 전반적으로 0.6에서 0.7 사이를 유지하며, 단기 채무 상환 능력을 나타내는 지표로서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 하지만, 2025년의 빠른 유동성 비율 감소 추세는 주의 깊게 모니터링할 필요가 있습니다.
현금 유동성 비율
T-Mobile US Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 5,598) | 5,409) | 5,135) | 4,507) | 6,631) | |
| 총 현금 자산 | 5,598) | 5,409) | 5,135) | 4,507) | 6,631) | |
| 유동부채 | 24,500) | 20,174) | 20,928) | 24,742) | 23,499) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.18 | 0.28 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.34 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.25 | |
| Verizon Communications Inc. | 0.31 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.30 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.20 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.75 | 0.62 | 0.68 | 0.64 | 0.80 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 5,598 ÷ 24,500 = 0.23
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 현금 자산은 변동성을 보였습니다. 2022년에 감소한 후 2023년에 증가하여 2021년 수준을 넘어섰고, 2024년과 2025년에도 소폭 증가하는 추세를 보였습니다.
유동부채는 2021년에서 2022년까지 증가했지만, 2023년과 2024년에는 감소했습니다. 그러나 2025년에는 다시 증가하여 2021년 수준에 근접했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 0.28에서 2022년 0.18로 크게 감소했습니다. 이후 2023년에는 0.25로 회복되었고, 2024년에는 0.27로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 0.23으로 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 비율은 0.18에서 0.27 사이에서 변동하며, 2025년에는 2022년 수준에 가까워졌습니다.
총 현금 자산의 증가와 유동부채의 감소는 단기적인 유동성 지표에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 하지만 현금 유동성 비율의 변동성은 유동성 관리에 대한 지속적인 주의가 필요함을 시사합니다. 특히 2025년의 현금 유동성 비율 감소는 유동성 위험 증가 가능성을 나타낼 수 있습니다.