분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
ROE | = | ROA | × | 재무 레버리지 비율 | |
---|---|---|---|---|---|
2024. 12. 31. | = | × | |||
2023. 12. 31. | = | × | |||
2022. 12. 31. | = | × | |||
2021. 12. 31. | = | × | |||
2020. 12. 31. | = | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년부터 2022년까지는 5.62%에서 5.6%로 거의 변동이 없었으며, 안정적인 수익성을 나타내고 있습니다. 그러나 2023년에 급격히 하락하여 3.05%를 기록하였으며, 이후 2024년에는 4.55%로 일부 회복세를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 수익 창출 효율성에 일시적인 또는 지속적인 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전반적으로 점진적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2020년 4.66에서 2024년에는 3.88로 낮아졌습니다. 이는 기업의 부채 의존도가 줄어들었거나 자본 구조가 안정화된 것으로 해석할 수 있으며, 재무 부담이 다소 완화된 것으로 볼 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년부터 2021년까지는 26% 내외의 높은 수치를 유지하며 강한 자기자본 수익성을 보여주었으나, 2022년에는 23.32%로 소폭 하락하였고, 2023년에는 급격하게 12.57%로 하락하였습니다. 그러나 2024년에는 다시 17.64%로 회복세를 보이고 있어, 일시적인 어려움 후 어느 정도 회복하는 모습을 나타냅니다. 이 변동은 기업의 수익성 및 자기자본 투자 수익률에 영향을 미친 요인들을 고려할 필요가 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
ROE | = | 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | × | 자산 회전율 | × | 재무 레버리지 비율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년도부터 2021년까지 순이익률이 증가하는 모습을 보였으며, 2022년에도 이후와 유사하게 높은 수준을 유지하고 있었다. 그러나 2023년에는 급격히 감소하여 8.67%로 낮아졌고, 2024년에는 일부 회복되었으나 12.99%로 2021년 수준에 미치지 못하는 모습을 나타냈다. 이러한 변화는 회사의 수익성에 일관성 있는 압박이 있었음을 시사한다.
- 자산회전율
- 해당 비율은 전 기간 동안 거의 일정한 수준으로 유지되었으며, 2020년 0.41에서 2024년 0.35까지 약간의 하락이 나타났다. 이는 회사의 자산 활용 효율이 상대적으로 안정적이나, 약간의 축소 혹은 비효율성 증가 가능성을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 4.66에서 점차 낮아져 2024년에는 3.88로 축소된 모습을 보여준다. 이는 회사가 부채 의존도를 점진적으로 줄이고 있음을 의미할 수 있으며, 재무 구조를 안정적으로 개편하거나 채무 부담을 완화하는 방향으로 나아가고 있음을 암시한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년부터 2021년까지 26% 내외로 높은 수준을 유지했고, 2022년에는 다소 하락하여 23.32%를 기록했다. 이후 2023년에는 12.57%로 크게 하락하였으며, 2024년에는 17.64%로 부분적으로 회복되는 모습이 나타난다. 이 변화는 수익성의 일관성 저하와 재무 레버리지 조정이 ROE에 영향을 미쳤음을 시사하며, 회사의 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 변동성을 띠고 있음을 보여준다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
ROE | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | × | 자산 회전율 | × | 재무 레버리지 비율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
2023. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
2022. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
2021. 12. 31. | = | × | × | × | × | ||||||
2020. 12. 31. | = | × | × | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 세금 부담 비율
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 높은 수준을 유지하며, 2023년에 잠시 하락했다가 2024년에 다시 상승하는 경향을 보이고 있다. 이는 세금 비용이 수익 대비 일정 수준을 유지하거나 소폭의 변동폭을 가지면서 기업의 세금 부담이 상당히 안정적임을 암시한다.
- 이자부담비율
- 이자 부담 비율은 전체적인 수준이 높으며 2021년에 일시적으로 증가하였다. 2023년에는 비교적 낮은 수준으로 유지되었으며, 이후 약간 상승하는 경향이 나타난다. 이는 부채 구조 또는 금융 비용 관리의 변화와 관련될 수 있으며, 기업의 채무 부담이 일정한 범위 내에서 변동하고 있음을 시사한다.
- EBIT 마진 비율
- 이 비율은 2020년에 21.57%로 시작하여 2021년과 2022년에는 각각 24.21%, 22.94%로 상승하였다. 그러나 2023년에는 급락하여 16.44%를 기록했으며, 2024년에는 반등하여 21.65%로 회복되었다. 이 패턴은 수익성의 변동성을 반영하며, 영업 이익률이 전체적으로 개선되고 있음을 보여주는 동시에 일시적인 영업이익 증가와 감소가 있었다는 점을 시사한다.
- 자산회전율
- 2020년 이후 지속적으로 0.41에서 0.36 사이를 유지하였으며, 2023년부터 2024년까지 동일한 수준을 유지하고 있다. 이는 자산 활용도를 일정 범위 내에서 유지하고 있음을 의미하며, 운영 효율성이 큰 변화 없이 안정적임을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 좌우로 4.66에서 3.88까지 하락하는 경향을 보이고 있으며, 이는 부채비율이 점차 감소하고 있음을 의미한다. 이는 재무적 안정성을 강화하거나 채무 구조 개선을 시도하는 과정일 수 있으며, 금융 리스크 관리 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 자기자본비율(ROE)
- 2020년과 2021년에는 각각 26.24%, 26.98%로 높은 수익성을 유지하였다. 그러나 2022년에 23.32%로 다소 하락하였고, 2023년에는 12.57%로 크게 감소하며 수익성저하를 나타냈다. 이후 2024년에는 17.64%로 회복세를 보였다. 이러한 변화는 기업의 투자수익률 및 자본 활용도의 일시적 저하와 회복을 반영한다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
ROA | = | 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | × | 자산 회전율 | |
---|---|---|---|---|---|
2024. 12. 31. | = | × | |||
2023. 12. 31. | = | × | |||
2022. 12. 31. | = | × | |||
2021. 12. 31. | = | × | |||
2020. 12. 31. | = | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년과 2021년에는 순이익률이 각각 13.88%와 16.51%로 상승하는 모습을 보여, 수익성이 개선되었음을 시사하였다. 2022년에도 소폭 감소했으나 여전히 높은 수준을 유지하며 15.53%를 기록하였다. 그러나 2023년에는 순이익률이 급격히 떨어져 8.67%로 하락하였으며, 이후 2024년에는 12.99%로 회복하는 모습을 보였다. 이러한 변동은 경영 환경이나 비용 구조 변화, 또는 일시적 요인에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 자산회전율
- 연평균적으로 약 0.41에서 0.35 사이를 기록하며 큰 변동 없이 유지되고 있다. 특히 2020년 이후 일정 수준을 유지하면서 자산에 대한 효율적 운용이 지속되고 있음을 확인할 수 있다. 이 수치는 회사가 보유한 자산 규모 대비 매출 창출 효율이 일정 범위 내에 머무르고 있음을 나타낸다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년과 2021년에는 각각 5.62%와 6.02%로 비교적 안정적인 수익성을 보여주었으며, 2022년에는 5.6%로 거의 동일한 수준을 유지하였다. 그러나 2023년에는 급격히 3.05%로 하락하면서 수익성이 크게 떨어졌고, 2024년에는 일부 회복되어 4.55%를 기록하였다. 이처럼 ROA의 변화는 자산 수익의 변동을 반영하며, 2023년의 저하가 일시적이었는지 또는 구조적 변화의 신호인지는 추가 분석이 필요하다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
ROA | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | × | 자산 회전율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
2023. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
2022. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
2021. 12. 31. | = | × | × | × | |||||
2020. 12. 31. | = | × | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 세금 부담 비율
- 2020년부터 2024년까지 세금 부담 비율은 전체적으로 0.76~0.78 사이에서 안정적인 추세를 보이고 있으며, 2023년에 잠시 0.7로 하락한 후 다시 상승하는 모습을 나타내고 있다. 이는 회사의 세금 부담이 일정 수준 내 유지되어 왔음을 시사하며, 세금 정책이나 세무 전략의 변화 없이 지속적인 부담 수준을 유지하는 것으로 해석할 수 있다.
- 이자부담비율
- 이자부담 비율은 2020년부터 2022년까지 0.85~0.89 범위에 머물렀으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 0.75와 0.77로 다소 하락하였다. 이로 인해 이자 비용 부담이 다소 낮아졌음을 알 수 있으며, 이는 회사의 채무 구조 개선 또는 금융 비용의 감소와 연관될 가능성이 있다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년부터 2022년까지 EBIT 마진은 21.57%에서 24.21%로 개선되었으며, 이후 2023년에는 16.44%로 크게 하락하였다. 그러나 2024년에는 다시 21.65%로 회복되는 양상을 보이고 있다. 이 수치는 영업이익률의 변동성을 보여주며, 2023년에는 영업 성과의 일시적 저하를 겪었음을 의미한다. 전반적으로 마진은 다소 변동성을 보이지만, 2024년에는 정상 수준을 회복하는 양상이다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 0.41에서 2024년 0.35로 점진적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 자산효율성의 저하를 의미하며, 회사가 동일한 자산으로 매출을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 다만, 이 비율 하락폭은 크지 않으며, 외부 환경이나 기업 내부의 전략 변화에 따른 영향일 가능성이 있다.
- 자산수익률 (ROA)
- ROA는 2020년 5.62%에서 2022년 5.6%로 거의 동일한 수준을 유지하다가, 2023년 3.05%로 크게 하락하였고 2024년에는 4.55%로 회복하였다. 이는 기업의 자산운용 효율성에 일시적인 감소가 있었음을 보여주며, 2024년에 일부 회복된 모습을 나타내고 있다. ROA의 변동은 기업의 수익성과 자산 활용 능력 간의 관계를 반영한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
순이익률(Net Profit Margin Ratio) | = | 세금 부담 | × | 이자 부담 | × | EBIT 마진 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 세금 부담 비율
- 2020년부터 2024년까지 세금 부담 비율은 대체로 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보인다. 2020년과 2021년에는 각각 0.76으로 비슷했으며, 2022년에는 약간 상승하여 0.77을 기록하였다. 2023년에 일시적으로 낮아져 0.70으로 하락하였으나, 이후 2024년에는 0.78로 다시 상승하여 평균적인 수준보다 약간 높은 상태를 유지하고 있다. 이는 세금 비용이 전체 수익 대비 비슷하거나 약간 변동하는 패턴임을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2020년부터 2022년까지 점진적으로 증가하여 0.85, 0.89, 0.88을 기록하였다. 이는 회사의 이자 비용이 수익에서 차지하는 비중이 다소 높아지고 있음을 보여준다. 2023년에는 상당히 낮아져 0.75로 떨어졌으며, 2024년에는 약간 상승하여 0.77로 나타났다. 이러한 변동은 자금 조달 비용과 관련된 이자 부담의 변동성을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년부터 2021년까지 EBIT 마진은 21.57%에서 24.21%로 증가해 수익성 향상의 신호를 보였다. 그러나 2022년에는 22.94%로 소폭 하락하였다가, 2023년에는 큰 폭으로 낮아져 16.44%를 기록하였다. 이후 2024년에는 21.65%로 다시 회복세를 보이고 있으며, 이는 수익성 측면에서 변동성을 겪었음을 의미한다. 전체적으로 수익성은 2021년 이후 다소 불안정한 모습을 나타내고 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 13.88%에서 2021년 16.51%로 상승하며 수익성 개선을 보여주었고, 2022년에는 전년보다 소폭 하락한 15.53%를 기록하였다. 2023년에는 8.67%로 급격히 떨어졌으며, 이후 2024년에 다시 12.99%로 반등하는 모습을 보였다. 이 추세는 수익성의 일시적 하락과 회복을 나타내며, 전체적으로 보는 동안 지속적인 수익성 확보와 관련된 변동이 관찰된다.