기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Verizon Communications Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 395억 3900만 달러에서 2022년 371억 4100만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 374억 7500만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 다시 369억 1200만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 371억 3700만 달러로 소폭 반등할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 2021년부터 2025년까지 영업활동으로 인한 순현금 제공은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 약간의 변동성이 관찰됩니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 2021년 -247억 4700만 달러의 음수 값을 기록하며 현금 유출을 나타냈습니다. 그러나 2022년에는 136억 8000만 달러로 크게 증가하며 현금 유입으로 전환되었습니다. 이러한 긍정적인 추세는 2023년 163억 6000만 달러, 2024년 229억 2300만 달러로 지속되어 FCFF가 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다. 2025년에는 236억 3200만 달러로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. FCFF는 2021년 이후 괄목할 만한 개선을 보였으며, 이는 회사의 현금 창출 능력 향상을 시사합니다.
전반적으로 영업활동으로 인한 순현금 제공은 비교적 안정적인 반면, 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 2021년의 음수 값에서 벗어나 2022년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 뚜렷한 개선 추세를 보입니다. 이는 회사의 재무 건전성이 강화되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Verizon Communications Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
지급된 이자, 자본화된 금액의 순액, 세금 = 지급된 이자, 자본화된 금액 순 × EITR
= × =
3 2025 계산
자본화된 이자 비용, 세금 = 자본화된 이자 비용 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 변동성을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 23.1%로 동일한 수준을 유지했으나, 2023년에는 28.8%로 상승했습니다. 이후 2024년에는 21.9%로 감소했고, 2025년에는 22.3%로 소폭 상승했습니다.
- 지급된 이자
- 지급된 이자는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 2642백만 달러에서 2022년 2550백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년에는 3121백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 4299백만 달러, 2025년 4485백만 달러로 이어졌습니다.
- 자본화된 이자 비용
- 자본화된 이자 비용은 2021년 1416백만 달러에서 2022년 1561백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 1294백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 752백만 달러로 크게 감소했습니다. 2025년에는 575백만 달러로 추가 감소했습니다.
지급된 이자의 증가는 전반적인 차입 비용 증가 또는 부채 수준 증가를 반영할 수 있습니다. 반면, 자본화된 이자 비용의 감소는 자본 지출 감소 또는 이자율 변화와 관련될 수 있습니다. 실효 소득세율의 변동은 세법 변경, 과세 소득 구성 변화 또는 세액 공제 활용에 영향을 받았을 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Verizon Communications Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| AT&T Inc. | |
| T-Mobile US Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 통신 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 통신 서비스 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Verizon Communications Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 기업 가치는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 373,185백만 달러에서 2022년 말에는 317,390백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 316,972백만 달러로 소폭 반등했지만, 2024년 말에는 다시 311,777백만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 346,754백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 2021년에 음수 값을 기록하며 현금 유출을 나타냈습니다. 그러나 2022년부터는 13,680백만 달러로 전환되어 긍정적인 현금 흐름을 보였습니다. 이후 2023년에는 16,360백만 달러, 2024년에는 22,923백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 23,632백만 달러로 소폭 증가했습니다.
- EV/FCFF 비율
- EV/FCFF 비율은 2022년에 23.2로 처음 기록되었습니다. 이후 2023년에는 19.38로 감소했으며, 2024년에는 13.6으로 크게 감소했습니다. 2025년에는 14.67로 소폭 상승했습니다. 이 비율의 감소는 기업 가치 대비 현금 흐름 창출 능력이 개선되었음을 시사합니다.
전반적으로 기업 가치는 변동성을 보였지만, 잉여 현금 흐름은 꾸준히 개선되는 추세를 보였습니다. EV/FCFF 비율의 감소는 기업 가치 대비 현금 흐름 창출 능력이 향상되었음을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.