기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Verizon Communications Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년부터 2024년까지 해당 수치는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 대부분 37,000만 ~ 41,000만 달러 범위 내에 분포되어 있다. 특히 2021년에는 다시금 39,500만 달러 수준을 기록하며 약간의 감소 후 회복세를 보였고, 이후 2022년과 2023년에는 각각 37,100만 달러와 37,475만 달러로 미세하게 조정되었다. 2024년에는 약간 하락하여 36,912만 달러를 기록했으나, 전체적인 흐름은 안정적이라고 볼 수 있다. 이는 영업활동을 통한 현금창출 능력이 지속적으로 유지되고 있으며, 큰 변동성 없이 일정 수준을 지속하고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 항목 역시 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2020년과 2021년 사이에는 큰 차이를 나타낸다. 2020년에는 24,699만 달러였으나, 2021년에 급격히 -24,747만 달러로 하락하여 손실로 전환되었다. 이는 당시 영업활동이 상당히 부진했거나 예상치 못한 비용이 발생했음을 시사한다. 그러나 이후 2022년에는 다시 13,680만 달러의 플러스로 회복되었으며, 2023년에는 16,360만 달러로 소폭 증가하였다. 2024년에는 22,923만 달러로 다시 크게 회복되어, 연속적인 개선 경향을 보이고 있다. 이러한 패턴은 일시적 충격 이후에 다시 수익성이 개선되며, 회사의 현금 창출 능력이 반등하고 있음을 보여준다.
지급된 이자, 세금 순
Verizon Communications Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
지급된 이자, 자본화된 금액의 순액, 세금 = 지급된 이자, 자본화된 금액 순 × EITR
= × =
3 2024 계산
자본화된 이자 비용, 세금 = 자본화된 이자 비용 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2022년까지 실효 소득세율은 비교적 안정된 경향을 보이며, 23.1%에서 23.4%로 소폭 증가하는 모습을 나타내었다. 그러나 2023년에는 세율이 급격히 상승하여 28.8%에 달한 후, 2024년에는 다시 21.9%로 하락하였다. 이러한 변동은 세금 부담의 변화를 반영하며, 특정 연도에 세제 정책 또는 이연된 세금 항목의 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다.
- 지급된 이자, 자본화된 금액의 순, 세금의 순
- 이 항목은 지속적으로 증가하는 추세를 보이며 2020년 3386백만 달러에서 2024년 4299백만 달러까지 상승하였다. 이는 회사의 부채 또는 금융 비용이 증가했음을 시사하며, 세금 혜택 또는 조세 효과를 고려할 때 이자 비용의 증가가 세금 절감에 일정한 기여를 하고 있음을 알 수 있다.
- 자본화된 이자 비용, 세액 공제
- 이 항목은 2020년 425백만 달러에서 2022년까지 점진적으로 증가하여 1561백만 달러에 도달했으며, 이후 2023년에는 약간 축소되어 1294백만 달러를 기록하였다. 2024년에는 다시 감소하여 752백만 달러에 그쳤다. 이 패턴은 자본화된 이자 비용이 일정 기간 동안 확대되다가 일부 조정이나 감액이 있었음을 시사하며, 특정 연도의 재무 전략 또는 회계 처리 방식의 변경 가능성을 시사한다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Verizon Communications Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| AT&T Inc. | |
| T-Mobile US Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 통신 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 통신 서비스 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Verizon Communications Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2020년부터 2024년까지 기업 가치는 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 342,126백만 달러였으며, 이후 2021년에는 다소 상승하여 373,185백만 달러를 기록하였다. 그러나 2022년에는 317,390백만 달러로 감소하였고, 이후 2023년과 2024년에는 각각 316,972백만 달러와 311,777백만 달러로 이어지며 지속적인 하락세를 나타내고 있다. 이러한 추세는 기업의 시장 평가 또는 자산 가치가 전반적으로 압박받고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 적극적인 변동성을 보여주는 지표로, 2020년에는 24,699백만 달러였으며, 2021년에는 대폭 감소하여 -24,747백만 달러로 적자를 기록하였다. 이후 2022년에는 13,680백만 달러로 반등했고, 2023년에는 16,360백만 달러로 증가하였다. 2024년에는 22,923백만 달러로 다시 큰 폭의 상승을 보여주었다. FCFF의 변동은 기업의 운영 현금 흐름이 안정적이지 않음을 반영하며, 구체적인 원인 분석 없이 일시적 또는 구조적 변화 가능성을 시사한다.
- EV/FCFF (기업 가치 대비 잉여 현금 흐름 비율)
- 이 비율은 2020년에는 13.85였으며, 2022년에 급증하여 23.2를 기록하였다. 이는 같은 기간 동안 기업 가치 대비 현금 흐름이 상대적으로 낮았음을 의미할 수 있으며, 투자자들이 현금 흐름 대비 평가를 높게 하는 상황을 반영할 수 있다. 2023년과 2024년에는 각각 19.38과 13.6으로 하락하며, 다시 이전보다 낮은 수준으로 조정을 보여준다. 이는 기업의 현금 흐름 대비 기업 가치 평가가 변화하는 동안 투자 평가가 조정되고 있음을 시사한다.