재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Verizon Communications Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | ||||||
| 덜: 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2025 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2025 – 순영업자산2024
= – =
3 2025 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 12월 31일 240,497백만 달러에서 2023년 12월 31일 242,408백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 240,395백만 달러로 약간 감소했지만, 2025년에는 다시 244,843백만 달러로 증가하며 최고치를 기록했습니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 대차대조표 기반 집계 발생액은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에는 9,350백만 달러를 기록했지만, 2023년에는 1,911백만 달러로 크게 감소했습니다. 2024년에는 -2,013백만 달러로 마이너스를 기록하며 감소세가 지속되었지만, 2025년에는 4,448백만 달러로 다시 증가했습니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율
- 대차대조표 기반 발생 비율은 대차대조표 기반 집계 발생액의 변동성을 반영하여 변화했습니다. 2022년에는 3.96%를 기록했지만, 2023년에는 0.79%로 감소했습니다. 2024년에는 -0.83%로 마이너스를 기록하며 감소세가 더욱 두드러졌고, 2025년에는 1.83%로 다시 증가했습니다. 발생 비율의 변동은 순영업자산 대비 집계 발생액의 상대적 크기를 나타냅니다.
전반적으로 순영업자산은 꾸준히 증가하는 경향을 보인 반면, 대차대조표 기반 집계 발생액과 발생 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 이러한 변동성은 사업 운영 및 자산 활용에 영향을 미치는 요인에 기인할 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Verizon Communications Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verizon에 귀속된 순이익 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2022년 말 2,404억 9,700만 달러에서 2023년 말 2,424억 800만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2024년 말에는 2,403억 9,500만 달러로 소폭 감소했지만, 2025년 말에는 2,448억 4,300만 달러로 다시 증가하는 모습을 보였습니다. 이러한 변동은 상대적으로 크지 않으며, 전반적인 자산 규모는 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에는 127억 7,700만 달러의 긍정적인 현금 흐름을 기록했지만, 2023년에는 -24억 2,900만 달러로 급격히 감소하며 적자를 기록했습니다. 2024년에는 -7억 3,200만 달러의 적자가 지속되었고, 2025년에는 -33억 300만 달러로 적자 규모가 더욱 확대되었습니다. 이러한 추세는 현금 흐름 창출 능력에 어려움이 발생하고 있음을 나타냅니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 추세와 유사하게 변동했습니다. 2022년에는 5.42%의 비교적 높은 비율을 기록했지만, 2023년에는 -1.01%로 감소하며 마이너스 영역으로 진입했습니다. 2024년에는 -0.3%로 소폭 개선되었지만, 2025년에는 -1.36%로 다시 감소하며 부정적인 추세를 보였습니다. 이러한 감소는 자산 대비 현금 흐름 창출 효율성이 저하되고 있음을 의미합니다.
- 순영업자산
- 전반적으로 안정적인 추세를 유지하며, 소폭의 변동이 있었습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액
- 2022년 긍정적 현금 흐름에서 2023년부터 적자를 기록하며, 적자 규모가 확대되는 추세를 보였습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율
- 2022년 양호한 수준에서 2023년부터 마이너스 영역으로 진입하여, 부정적인 추세를 보였습니다.