부채 분석
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총 부채(운반 금액)
Verizon Communications Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | ||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | ||||||
| 금융 리스를 포함한 총 단기 및 장기 부채(운반 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 재무 데이터는 부채 구성 요소의 변화를 보여줍니다. 분석 기간 동안 단기 부채와 장기 부채 모두에서 상당한 변동이 관찰됩니다.
- 1년 이내에 만기가 도래하는 부채
- 2021년 말 7443백만 달러에서 시작하여 2022년 말 9963백만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말 12973백만 달러로 더욱 증가했으며, 2024년 말에는 22633백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2025년 말에는 18618백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 단기 부채는 변동성이 크며, 특히 2024년 급증 후 2025년 감소하는 패턴을 보입니다.
- 장기 부채, 1년 이내 만기 제외
- 2021년 말 143425백만 달러에서 2022년 말 140676백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년 말에는 137701백만 달러로 감소세가 이어졌고, 2024년 말에는 121381백만 달러로 더욱 감소했습니다. 하지만 2025년 말에는 139532백만 달러로 증가했습니다. 장기 부채는 전반적으로 감소하는 추세였으나, 2025년에는 증가세로 전환되었습니다.
- 금융 리스를 포함한 총 단기 및 장기 부채(운반 금액)
- 2021년 말 150868백만 달러에서 2022년 말 150639백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년 말에는 150674백만 달러로 거의 변동이 없었으며, 2024년 말에는 144014백만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 158150백만 달러로 증가했습니다. 총 부채는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2025년에 증가하는 경향을 보입니다.
전반적으로 단기 부채의 변동성이 크고, 장기 부채는 감소 추세에서 증가 추세로 전환되었으며, 총 부채는 2025년에 증가하는 패턴을 보입니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략, 투자 활동, 또는 전반적인 재무 상황의 변화를 반영할 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2025. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 단기 및 장기 부채(금융 리스를 제외) | |
| 리스 의무 재정 | |
| 금융리스를 포함한 총 단기 및 장기 부채(공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Verizon Communications Inc., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용 | |||||||||||
| 자본화된 이자 비용 | |||||||||||
| 부채 잔액에 대한 이자 비용 및 부채 할인의 순 상각 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 이자 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 3485백만 달러에서 2024년 말에는 6649백만 달러로 증가했습니다. 2024년과 2025년 사이의 증가폭은 상대적으로 완만하여 6694백만 달러를 기록했습니다.
- 이자 비용
- 2021년에서 2024년까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년 이후 증가세가 둔화되었습니다.
자본화된 이자 비용은 2021년 1841백만 달러에서 2022년 2030백만 달러로 증가한 후, 2023년 1818백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 963백만 달러, 2025년 740백만 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 자본화된 이자 비용
- 2022년까지 증가했다가 이후 지속적으로 감소했습니다. 감소 추세는 2023년부터 두드러졌습니다.
부채 잔액에 대한 이자 비용 및 부채 할인의 순 상각은 2021년 5326백만 달러에서 2024년 7612백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 7434백만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 부채 잔액에 대한 이자 비용 및 부채 할인의 순 상각
- 전반적으로 증가 추세를 보였으나, 2025년에는 감소했습니다. 2021년에서 2024년까지의 증가폭이 컸습니다.
전반적으로 이자 비용은 증가하는 반면, 자본화된 이자 비용은 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자본화 대상이 되는 자산의 규모가 줄어들거나 자본화율이 낮아졌음을 시사할 수 있습니다. 부채 관련 비용은 2025년에 약간 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 부채 잔액에 대한 이자 비용 및 부채 할인의 순 상각
= ÷ =
최근 몇 년간 이자 커버리지 비율이 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2021년에는 9.44로 비교적 높았던 이 비율은 2022년에 8.82로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년에는 4.08로 크게 하락했으며, 2024년에는 4.46, 2025년에는 4.39로 소폭 변동하며 낮은 수준을 유지했습니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율 또한 유사한 추세를 나타냅니다. 2021년의 6.18에서 2022년에는 5.65로 감소했고, 2023년에는 3.07로 크게 하락했습니다. 2024년에는 3.89, 2025년에는 3.95로 소폭 상승했지만, 여전히 2021년과 2022년에 비해 낮은 수준입니다.
두 가지 이자 커버리지 비율 모두 2023년에 상당한 감소를 보인 후, 2024년과 2025년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 하지만 전반적으로 이자 커버리지 비율이 감소하는 추세는 회사의 이자 지급 능력에 대한 잠재적인 우려를 시사할 수 있습니다. 특히 자본화된 이자를 포함한 조정 비율의 감소폭이 더 큰 경향을 보입니다.