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총 부채(운반 금액)
Verizon Communications Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | ||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | ||||||
| 금융 리스를 포함한 총 단기 및 장기 부채(운반 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터는 부채 구성 요소의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 보고 기간 동안 총 부채 수준은 상당한 변동성을 보였습니다.
- 1년 이내에 만기가 도래하는 부채
- 단기 부채는 2020년 5889백만 달러에서 2024년 22633백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 2020년에서 2023년 사이에 특히 급격한 증가세를 보였으며, 2023년에서 2024년 사이에도 지속적으로 증가했습니다. 이러한 증가는 단기 자금 조달 의존도가 높아졌음을 시사할 수 있습니다.
- 장기 부채, 1년 이내 만기 제외
- 장기 부채는 2020년 123173백만 달러에서 2024년 121381백만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에서 2021년 사이에 증가했지만, 이후 2022년부터 2024년까지 꾸준히 감소했습니다. 이는 장기적인 자금 조달 전략의 변화 또는 부채 상환 노력을 반영할 수 있습니다.
- 금융 리스를 포함한 총 단기 및 장기 부채(운반 금액)
- 총 부채는 2020년 129062백만 달러에서 2021년 150868백만 달러로 증가한 후, 2022년 150639백만 달러, 2023년 150674백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 144014백만 달러로 소폭 감소했습니다. 총 부채의 안정적인 수준은 단기 부채 증가와 장기 부채 감소가 상쇄된 결과로 해석될 수 있습니다.
단기 부채의 급격한 증가는 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다. 장기 부채의 감소는 재무 구조 개선을 위한 노력의 결과일 수 있지만, 미래의 자금 조달 비용 증가 가능성도 고려해야 합니다. 전반적으로, 부채 구성 요소의 변화는 자금 조달 전략의 조정과 재무 건전성 유지 간의 균형을 나타내는 것으로 보입니다.
총부채 (공정가치)
| 2024. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 단기 및 장기 부채(금융 리스를 제외) | |
| 리스 의무 재정 | |
| 금융리스를 포함한 총 단기 및 장기 부채(공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Verizon Communications Inc., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용 | |||||||||||
| 자본화된 이자 비용 | |||||||||||
| 부채 잔액에 대한 이자 비용 및 부채 할인의 순 상각 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 몇 년간 이자 비용은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 42억 4,700만 달러를 기록했으며, 2021년에는 34억 8,500만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 36억 1,300만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 55억 2,400만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년에도 이어져 66억 4,900만 달러에 도달했습니다.
자본화된 이자 비용은 2020년 5억 5,500만 달러에서 2021년 18억 4,100만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 20억 3,000만 달러로 소폭 증가한 후 2023년에는 18억 1,800만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 9억 6,300만 달러로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 자본화된 이자 비용은 변동성이 컸지만, 최근에는 감소 추세를 보이고 있습니다.
부채 잔액에 대한 이자 비용 및 부채 할인의 순 상각은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 48억 200만 달러에서 2021년에는 53억 2,600만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 56억 4,300만 달러, 2023년에는 73억 4,200만 달러로 증가했으며, 2024년에는 76억 1,200만 달러에 도달했습니다. 이 항목은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항
- 이자 비용은 2023년과 2024년에 급격히 증가했습니다. 이는 금리 인상 또는 부채 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
- 추세
- 자본화된 이자 비용은 감소하는 반면, 부채 관련 이자 비용은 증가하고 있습니다.
- 잠재적 영향
- 이자 비용의 증가는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 부채 잔액에 대한 이자 비용 및 부채 할인의 순 상각
= ÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 충당할 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2020년 말 6.64였던 이 비율은 2021년 말 9.44로 크게 증가했습니다. 이는 이자 비용을 충당할 수 있는 회사의 능력이 개선되었음을 시사합니다. 그러나 2022년 말에는 8.82로 감소했고, 2023년 말에는 4.08로 더욱 감소했습니다. 2024년 말에는 소폭 상승하여 4.46을 기록했습니다. 전반적으로 2021년 이후 감소 추세를 보이며, 최근에는 안정화되는 모습을 보입니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율은 2020년 말 5.88에서 2021년 말 6.18로 소폭 증가했습니다. 2022년 말에는 5.65로 감소했으며, 2023년 말에는 3.07로 크게 감소했습니다. 2024년 말에는 3.89로 상승했지만, 여전히 이전 기간에 비해 낮은 수준입니다. 이 비율 또한 2023년까지 감소 추세를 보이다가 2024년에 소폭 개선되었습니다.
두 비율 모두 2021년 이후 감소하는 경향을 보입니다. 이는 이자 비용 증가 또는 수익 감소와 관련이 있을 수 있습니다. 2023년에는 감소폭이 컸지만, 2024년에는 소폭 반등하여 감소세가 둔화되었음을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 재무적 유연성에 대한 지속적인 모니터링의 필요성을 시사합니다.