부채 분석
총 부채(운반 금액)
Walmart Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 부채 및 금융 리스 의무의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 총 부채 및 금융 리스 의무는 변동성을 보이며, 특정 항목 간의 상호 작용을 통해 추세를 파악할 수 있습니다.
- 단기 차입
- 단기 차입은 2021년에 크게 감소한 후 2022년에 증가하는 경향을 보였습니다. 2023년에는 다시 감소했지만, 2024년과 2025년에는 상당한 증가세를 나타냅니다. 2020년 575백만 달러에서 2025년 3068백만 달러로 증가했습니다.
- 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채
- 이 항목은 2020년 5362백만 달러에서 2022년 2803백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년에는 증가했지만, 2024년과 2025년에는 다시 감소하여 2598백만 달러에 도달했습니다.
- 1년 이내에 만기가 도래하는 금융 리스 의무
- 이 의무는 2020년부터 2023년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2024년과 2025년에 꾸준히 증가했습니다. 2020년 511백만 달러에서 2025년 800백만 달러로 증가했습니다.
- 장기 부채, 1년 이내 만기 제외
- 장기 부채는 2020년 43714백만 달러에서 2022년 34864백만 달러로 감소한 후, 2023년과 2024년에 소폭 증가했습니다. 2025년에는 33401백만 달러로 감소했습니다.
- 장기 금융 리스 의무, 1년 이내 만기 제외
- 이 의무는 2020년 4307백만 달러에서 2021년 3847백만 달러로 감소한 후, 2022년부터 2025년까지 꾸준히 증가하여 5923백만 달러에 도달했습니다.
- 총 부채 및 금융 리스 의무(운반 금액)
- 총 부채는 2020년 54469백만 달러에서 2022년 42831백만 달러로 감소한 후, 2023년과 2024년에 증가했습니다. 2025년에는 45790백만 달러로 소폭 감소했습니다. 단기 차입의 증가와 장기 부채의 감소가 총 부채에 미치는 영향이 복합적으로 나타나는 것으로 보입니다.
전반적으로, 단기 차입과 금융 리스 의무는 증가하는 경향을 보이는 반면, 일부 장기 부채 항목은 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략의 변화 또는 부채 구조 조정의 결과일 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2025. 1. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 단기 차입 | 3,068) |
| 1년 이내에 만기가 도래하는 금액을 포함한 장기 부채 | 33,790) |
| 리스 의무 재정 | 6,723) |
| 총부채 및 금융리스채무 (공정가치) | 43,581) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 0.95 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채 및 금융 리스 의무에 대한 가중 평균 명시된 이자율: 4.41%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 5.30% | 3,068) | 163) | |
| 3.80% | 31,406) | 1,193) | |
| 4.00% | 1,715) | 69) | |
| 5.40% | 3,336) | 180) | |
| 0.50% | 389) | 2) | |
| 6.70% | 6,723) | 450) | |
| 총 가치 | 46,637) | 2,057) | |
| 4.41% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 2,057 ÷ 46,637 = 4.41%