부채 분석
총 부채(운반 금액)
Costco Wholesale Corp., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-09-01), 10-K (보고 날짜: 2023-09-03), 10-K (보고 날짜: 2022-08-28), 10-K (보고 날짜: 2021-08-29), 10-K (보고 날짜: 2020-08-30).
제공된 데이터는 장기 부채 구성 요소에 대한 연간 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 보고 기간 동안 총 장기 부채는 감소하는 경향을 보입니다.
- 장기 부채의 현재 부분
- 2020년 95백만 달러에서 2024년 103백만 달러로 소폭 증가한 후 2025년에는 75백만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 상대적으로 적으며, 전체 부채 구조에서 이 항목의 중요도가 제한적임을 시사합니다.
- 유동 금융리스 부채
- 2020년 31백만 달러에서 2022년 245백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 129백만 달러, 2024년 147백만 달러로 감소했다가 2025년에는 78백만 달러로 감소했습니다. 이 항목은 변동성이 크며, 리스 계약의 조건 변화 또는 새로운 리스 계약 체결에 영향을 받을 수 있습니다.
- 장기부채, 유동부분 제외
- 2020년 7514백만 달러에서 2023년 5377백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 2024년에는 5794백만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년에는 다시 5713백만 달러로 감소했습니다. 이는 장기 부채의 주요 구성 요소이며, 전체 부채 감소 추세에 크게 기여합니다.
- 장기 금융 리스 부채
- 2020년 657백만 달러에서 2025년 1401백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이 항목은 장기 부채에서 점차 중요해지고 있으며, 리스 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 유동부분과 금융리스부채(이월금액)를 포함한 총 장기부채
- 2020년 8297백만 달러에서 2025년 7267백만 달러로 전반적으로 감소했습니다. 2021년에는 8543백만 달러로 소폭 증가했지만, 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 장기 부채를 줄이기 위한 노력이 진행되고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 장기 부채는 감소 추세를 보이고 있지만, 유동 금융리스 부채와 장기 금융 리스 부채의 변화는 주목할 만합니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략 및 리스 계약의 변화를 반영할 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.
총부채 (공정가치)
| 2025. 8. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 유동 부분을 포함한 장기 부채 | 5,370) |
| 금융 리스 부채 | 1,479) |
| 유동부분과 금융리스부채를 포함한 장기부채총액(공정가치) | 6,849) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 0.94 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채 및 금융 리스에 대한 가중 평균 이자율: 2.49%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 3.00% | 1,000) | 30) | |
| 1.38% | 1,250) | 17) | |
| 1.60% | 1,750) | 28) | |
| 1.75% | 1,000) | 18) | |
| 4.63% | 1,479) | 68) | |
| 총 가치 | 6,479) | 161) | |
| 2.49% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 161 ÷ 6,479 = 2.49%