부채 분석
총 부채(운반 금액)
Target Corp., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
최근 몇 년간 장기 부채 및 기타 차입금의 유동 부분은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 2월 1일 161백만 달러에서 2021년 1월 30일 1144백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 1월 29일 171백만 달러로 감소했지만, 2023년 1월 28일 130백만 달러로 다시 감소했습니다. 2024년 2월 3일에는 1116백만 달러로 증가했고, 2025년 2월 1일에는 1636백만 달러로 다시 증가했습니다.
장기 부채 및 기타 차입금(유동부분 제외)은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2020년 2월 1일 11338백만 달러에서 2023년 1월 28일 16009백만 달러로 증가했습니다. 2024년 2월 3일에는 14922백만 달러로 감소했고, 2025년 2월 1일에는 14304백만 달러로 소폭 감소했습니다.
총 장기 부채 및 현재 부분(보유 금액)을 포함한 기타 차입금은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 2월 1일 11499백만 달러에서 2023년 1월 28일 16139백만 달러로 증가했습니다. 2024년 2월 3일에는 16038백만 달러로 소폭 감소했고, 2025년 2월 1일에는 15940백만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 유동 부채는 단기적으로 큰 변동성을 보이지만, 장기 부채는 전반적으로 증가하는 추세입니다. 총 부채는 장기 부채의 증가에 따라 증가하는 경향을 보입니다.
유동 부채의 변동성은 단기 자금 조달 전략이나 부채 만기 구조의 변화를 반영할 수 있습니다. 장기 부채의 증가는 사업 확장, 자본 지출, 또는 인수 합병과 같은 활동에 자금을 조달하기 위한 것일 수 있습니다. 총 부채 수준의 변화는 회사의 재무 레버리지와 위험 프로필에 영향을 미칠 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2025. 2. 1. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 어음과 사채 | 12,953) |
| 금융 리스 부채 | 2,161) |
| 총 장기 부채 및 유동 부분을 포함한 기타 차입금(공정 가치) | 15,114) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 0.95 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01).
부채에 대한 가중 평균 이자율
장기 부채 및 기타 차입에 대한 가중 평균 이자율(Weighted average interest rate on long-term debt and other borrowes): 3.77%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 2.70% | 4,671) | 126) | |
| 4.10% | 3,965) | 163) | |
| 6.80% | 938) | 64) | |
| 4.00% | 1,089) | 44) | |
| 3.80% | 1,120) | 43) | |
| 3.90% | 2,121) | 83) | |
| 3.88% | 2,161) | 84) | |
| 총 가치 | 16,065) | 605) | |
| 3.77% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-01).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 605 ÷ 16,065 = 3.77%