재무제표 분석 및 보통주 평가

손익계산서의 구조
분기별 데이터

손익계산서 구성 요소(수익 및 비용)는 총 판매량의 백분율로 표시됩니다.

대차 대조표: 부채 및 주주 자본

부채 및 주주 자본은 자산에 대한 외부 청구의 주요 종류와 금액, 소유자의 자본 기여도, 기타 내부적으로 생성된 자본 출처를 보고합니다.

유동성 비율 분석
분기별 데이터

단기적인 현금 의무를 이행하기 위해 Ford Motor Co. 현금 자원의 적절성을 측정합니다.

• 유동성 비율(요약)
• 현재 유동성 비율
• 빠른 유동성 비율
• 현금 유동성 비율

대차대조표의 구조: 부채와 주주자본

부채 및 주주의 자본 구성 요소는 총 부채 및 주주 자본의 백분율로 표시됩니다.

자기자본 대비 잉여 현금 흐름의 현재 가치(FCFE)

FCFE 평가 접근법은 미래 FCFE의 현재 가치에 필요한 자기자본이익률로 할인된 값으로 자기자본의 가치를 추정합니다.

• 내재 주식 가치(평가 요약)
• 필요한 수익률 (r)
• FCFE 성장률 (g)

대차 대조표의 구조 : 자산
분기별 데이터

총 자산의 백분율로 표시되는 자산 구성 요소입니다.

자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)

CAPM은 자산의 체계적 위험 수준에 따라 위험 자산의 예상 수익률을 도출하는 데 집중된 이론입니다. 체계적 위험은 모든 위험 자산에 영향을 미치는 거시 경제적 요인으로 인한 수익률의 변동성입니다. 다각화로 제거할 수 없습니다.

• 수익률
• 분산과 공분산
• 체계적인 위험 추정 (β)
• 기대 수익률

수익성 비율 분석

수익 및 투자 자본을 기준으로 Ford Motor Co. 의 수입을 측정합니다.

• Profitability ratios (요약)
• 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
• 영업이익률
• 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
• 자기자본비율 (ROE)
• 자산수익률비율 (ROA)

대차 대조표의 구조 : 자산

총 자산의 백분율로 표시되는 자산 구성 요소입니다.

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터

자금 조달 출처의 혼합과 장기 부채 및 투자 의무를 충족할 수 있는 회사의 능력 측면에서 Ford Motor Co. 의 자본 구조를 조사합니다.

• 지급 능력 비율(요약)
• 주주 자본 대비 부채 비율
• 총자본비율 대비 부채비율
• 자산대비 부채비율
• 재무 레버리지 비율
• 이자 커버리지 비율

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자기자본에 대한 잉여현금흐름은 모든 운영 비용, 이자 및 원금 지불이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Ford Motor Co. 지분 보유자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.

• 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
• 가격 대 FCFE 비율, 현재
• 가격 대 FCFE 비율, 과거

손익계산서의 구조

손익계산서 구성 요소(수익 및 비용)는 총 판매량의 백분율로 표시됩니다.