재무제표 분석 및 보통주 평가

장기 활동 비율 분석
분기별 데이터

Boeing Co.가 고정 자산 또는 총 자산에 대한 투자로부터 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지 측정합니다.

• 장기 활동 비율(요약)
• 순고정자산 회전율
• 총 자산 회전율
• 주주 자기자본회전율

자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)

CAPM은 자산의 체계적 위험 수준에 따라 위험 자산의 예상 수익률을 도출하는 데 집중된 이론입니다. 체계적 위험은 모든 위험 자산에 영향을 미치는 거시 경제적 요인으로 인한 수익률의 변동성입니다. 다각화로 제거할 수 없습니다.

• 수익률
• 분산과 공분산
• 체계적인 위험 추정 (β)
• 기대 수익률

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화

자기자본이익률(ROE), 자산수익률(ROE) 비율, 순이익률(Net Profit Margin Ratio)을 Boeing Co. 다른 재무비율의 곱으로 분해하는 접근 방식.

• ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
• ROE를 5개 구성 요소로 세분화
• ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
• 순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

대차 대조표: 자산

자산은 Boeing Co.가 소유하거나 통제하는 자원의 주요 클래스와 양을 보고합니다.

현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 Boeing Co. 의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 Boeing Co.대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 최종 현금 잔액을 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터

자기자본이익률(ROE), 자산수익률(ROE) 비율, 순이익률(Net Profit Margin Ratio)을 Boeing Co. 다른 재무비율의 곱으로 분해하는 접근 방식.

• ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
• ROE를 5개 구성 요소로 세분화
• ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
• 순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

매출 분석

• 보고된 수익

기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)

회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Boeing Co. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.

• 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
• 지급된 이자, 세금 순
• EV 대 FCFF 비율, 전류
• EV 대 FCFF 비율, 과거

단기 활동 비율 분석

Boeing Co.의 자산에서 발생하는 수익과 산출을 평가합니다. 운영 성과 비율은 Boeing Co.의 운영 수준과 운영 활동을 유지하는 데 필요한 자산 간의 관계를 설명합니다.

• Short-term activity ratios (요약)
• 재고 회전율
• 매출채권회전율
• 미지급금 회전율
• 운전자본 회전율
• 재고 순환 일수
• 미수금 순환 일수
• 작동 주기
• 지급 계정 순환 일수
• 현금 전환 주기

수익성 비율 분석
분기별 데이터

수익 및 투자 자본을 기준으로 Boeing Co. 의 수입을 측정합니다.

• Profitability ratios (요약)
• 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
• 영업이익률
• 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
• 자기자본비율 (ROE)
• 자산수익률비율 (ROA)

단기 활동 비율 분석
분기별 데이터

Boeing Co.의 자산에서 발생하는 수익과 산출을 평가합니다. 운영 성과 비율은 Boeing Co.의 운영 수준과 운영 활동을 유지하는 데 필요한 자산 간의 관계를 설명합니다.

• Short-term activity ratios (요약)
• 재고 회전율
• 매출채권회전율
• 미지급금 회전율
• 운전자본 회전율
• 재고 순환 일수
• 미수금 순환 일수
• 작동 주기
• 지급 계정 순환 일수
• 현금 전환 주기

배당금 할인 모델 (DDM)

배당 할인 모델(DDM)은 Boeing Co. 보통주 발행 주식의 가치를 모든 미래 배당금의 현재 가치로 추정하는 기술입니다.

• 내재 주식 가치(평가 요약)
• 필요한 수익률 (r)
• 배당금 증가율 (g)