재무제표 분석 및 보통주 평가

손익계산서의 구조
분기별 데이터

손익계산서 구성 요소(수익 및 비용)는 총 판매량의 백분율로 표시됩니다.

기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)

EBITDA를 계산하기 위해 애널리스트는 순이익부터 시작합니다. 이 수입 숫자에 이자, 세금, 감가상각 및 상각이 추가됩니다. EBITDA는 이자 이전 수치로서 모든 자본 공급자에게 유입되는 흐름입니다.

• 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
• EV 대 EBITDA 비율, 전류
• EV 대 EBITDA 비율, 과거

현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 FedEx Corp. 의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 FedEx Corp.대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 최종 현금 잔액을 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 FedEx Corp. 의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 FedEx Corp.대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 최종 현금 잔액을 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화

자기자본이익률(ROE), 자산수익률(ROE) 비율, 순이익률(Net Profit Margin Ratio)을 FedEx Corp. 다른 재무비율의 곱으로 분해하는 접근 방식.

• ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
• ROE를 5개 구성 요소로 세분화
• ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
• 순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

유동성 비율 분석
분기별 데이터

단기적인 현금 의무를 이행하기 위해 FedEx Corp. 현금 자원의 적절성을 측정합니다.

• 유동성 비율(요약)
• 현재 유동성 비율
• 빠른 유동성 비율
• 현금 유동성 비율

자기자본 대비 잉여 현금 흐름의 현재 가치(FCFE)

FCFE 평가 접근법은 미래 FCFE의 현재 가치에 필요한 자기자본이익률로 할인된 값으로 자기자본의 가치를 추정합니다.

• 내재 주식 가치(평가 요약)
• 필요한 수익률 (r)
• FCFE 성장률 (g)

대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
분기별 데이터

부채 및 주주의 자본 구성 요소는 총 부채 및 주주 자본의 백분율로 표시됩니다.

손익 계산서

손익 계산서 (수익 명세서)는 FedEx Corp.의 실적 , 영업 활동의 결과를보고합니다.

부채 분석

• 총 부채(운반 금액)
• 총부채 (공정가치)
• 부채에 대한 가중 평균 이자율
• 이자 비용 발생
• 이자 커버리지 비율(조정)

보통주 평가 비율

상대적 평가 기법은 주가를 수익, 장부가액 및 매출과 같은 주식 가치에 영향을 미치는 관련 변수와 비교하는 몇 가지 상대적 비율을 기반으로 유사한 엔터티(예: 산업 또는 부문)와 비교하여 FedEx Corp. 의 가치를 결정합니다.

• 현재 평가 비율
• 과거 평가 비율 (요약)
• 주가순이익비율 (P/E)
• 영업이익비율 (P/OP)
• 매출 대비 가격 비율 (P/S)
• 장부가액비율 (P/BV)

집계 적립

재무 보고의 품질은 FedEx Corp.의 재무 제표가 운영 성과를 반영하는 정확성 및 미래 현금 흐름 예측에 대한 유용성과 관련이 있습니다.
FedEx Corp. 수입의 발생 구성 요소를 측정한 집계 발생액입니다.

• 대차대조표 기준 발생 비율
• 현금 흐름표 기반 발생 비율