재무제표 분석 및 보통주 평가

기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)

EBITDA를 계산하기 위해 애널리스트는 순이익부터 시작합니다. 이 수입 숫자에 이자, 세금, 감가상각 및 상각이 추가됩니다. EBITDA는 이자 이전 수치로서 모든 자본 공급자에게 유입되는 흐름입니다.

• 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
• EV 대 EBITDA 비율, 전류
• EV 대 EBITDA 비율, 과거

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자유현금흐름은 모든 운영비용, 이자, 원금 지급이 완료되고 운전자본과 고정 자본에 대한 필요한 투자가 이루어진 후 Lumentum Holdings Inc. 주식 보유자에게 제공되는 현금 흐름을 의미합니다.

• 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
• 가격 대 FCFE 비율, 현재
• 가격 대 FCFE 비율, 과거

현금 흐름표

현금흐름표는 회계 기간 동안 Lumentum Holdings Inc. 의 현금 수입과 현금 지급에 관한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 Lumentum Holdings Inc.대차대조표에 표시된 기초 잔고와 어떻게 연계되는지 보여줍니다.

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터

Lumentum Holdings Inc.의 자본 구조를 자금 조달원의 조합과 기업이 장기 부채 및 투자 의무를 이행할 수 있는 능력을 검토합니다.

• 지급 능력 비율(요약)
• 주주 자본 대비 부채 비율
• 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
• 총자본비율 대비 부채비율
• 총자본비율(영업리스부채 포함)
• 자산대비 부채비율
• 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
• 재무 레버리지 비율
• 이자 커버리지 비율

보고 가능한 세그먼트 분석

Lumentum Holdings Inc. 클라우드 및 네트워킹과 산업 기술 두 부문으로 운영됩니다.

• 보고 대상 부문 이익률
• 순수익
• 세그먼트 이익

대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
분기별 데이터

부채 및 주주의 자본 구성 요소는 총 부채 및 주주 자본의 백분율로 표시됩니다.

유동성 비율 분석
분기별 데이터

Lumentum Holdings Inc.의 현금 자원이 단기 현금 채무를 이행할 만큼 충분한지 측정합니다.

• 유동성 비율(요약)
• 현재 유동성 비율
• 빠른 유동성 비율
• 현금 유동성 비율

기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)

기업에 대한 자유현금 흐름은 모든 운영비가 지불되고 운전자본과 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Lumentum Holdings Inc. 자본 공급자에게 제공되는 현금 흐름을 의미합니다.

• 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
• 지급된 이자, 세금 순
• EV 대 FCFF 비율, 전류
• EV 대 FCFF 비율, 과거

대차 대조표: 자산

자산은 Lumentum Holdings Inc.가 소유하거나 통제하는 주요 자원 종류와 양을 보고합니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터

자기자기자본수익률(ROE), 자산수익률(ROE), 순이익률을 Lumentum Holdings Inc. 의 다른 금융 비율의 곱으로 분해하는 접근법.

• ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
• ROE를 5개 구성 요소로 세분화
• ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
• 순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

단기 활동 비율 분석

Lumentum Holdings Inc.자산에서 발생하는 수익과 산출물을 평가합니다. 운영 성과 비율은 Lumentum Holdings Inc.의 운영 수준과 운영 활동을 유지하는 데 필요한 자산 간의 관계를 설명합니다.

• Short-term activity ratios (요약)
• 재고 회전율
• 매출채권회전율
• 미지급금 회전율
• 운전자본 회전율
• 재고 순환 일수
• 미수금 순환 일수
• 작동 주기
• 지급 계정 순환 일수
• 현금 전환 주기

보통주 평가 비율

상대 가치 평가 기법은 Lumentum Holdings Inc. 의 가치를 산업이나 섹터 같은 유사한 주체와 비교하여 주가와 수익, 장부가치, 매출 등 관련 변수들과 비교하는 여러 상대적 비율을 바탕으로 그 가치를 결정합니다.

• 현재 평가 비율
• 과거 평가 비율 (요약)
• 주가순이익비율 (P/E)
• 영업이익비율 (P/OP)
• 매출 대비 가격 비율 (P/S)
• 장부가액비율 (P/BV)