재무제표 분석 및 보통주 평가

보통주 평가 비율

상대적 평가 기법은 주가를 수익, 장부가액 및 매출과 같은 주식 가치에 영향을 미치는 관련 변수와 비교하는 몇 가지 상대적 비율을 기반으로 유사한 엔터티(예: 산업 또는 부문)와 비교하여 Caterpillar Inc. 의 가치를 결정합니다.

• 현재 평가 비율
• 과거 평가 비율 (요약)
• 주가순이익비율 (P/E)
• 영업이익비율 (P/OP)
• 매출 대비 가격 비율 (P/S)
• 장부가액비율 (P/BV)

손익계산서의 구조
분기별 데이터

손익계산서 구성 요소(수익 및 비용)는 총 판매량의 백분율로 표시됩니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터

자기자본이익률(ROE), 자산수익률(ROE) 비율, 순이익률(Net Profit Margin Ratio)을 Caterpillar Inc. 다른 재무비율의 곱으로 분해하는 접근 방식.

• ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
• ROE를 5개 구성 요소로 세분화
• ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
• 순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

장기 활동 비율 분석
분기별 데이터

Caterpillar Inc.가 고정 자산 또는 총 자산에 대한 투자에서 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지 측정합니다.

• 장기 활동 비율(요약)
• 순고정자산 회전율
• 총 자산 회전율
• 주주 자기자본회전율

기업 가치 (EV)

기업 가치는 총 회사 가치(보통주, 부채 및 우선주의 시장 가치)에서 현금 및 단기 투자 가치를 뺀 값입니다.

• 현재 EV
• 히스토리컬 EV

유동성 비율 분석
분기별 데이터

단기적인 현금 의무를 이행하기 위해 Caterpillar Inc. 현금 자원의 적절성을 측정합니다.

• 유동성 비율(요약)
• 현재 유동성 비율
• 빠른 유동성 비율
• 현금 유동성 비율

배당금 할인 모델 (DDM)

배당 할인 모델(DDM)은 Caterpillar Inc. 보통주 발행 주식의 가치를 모든 미래 배당금의 현재 가치로 추정하는 기술입니다.

• 내재 주식 가치(평가 요약)
• 필요한 수익률 (r)
• 배당금 증가율 (g)

자기자본 대비 잉여 현금 흐름의 현재 가치(FCFE)

FCFE 평가 접근법은 미래 FCFE의 현재 가치에 필요한 자기자본이익률로 할인된 값으로 자기자본의 가치를 추정합니다.

• 내재 주식 가치(평가 요약)
• 필요한 수익률 (r)
• FCFE 성장률 (g)

대차 대조표: 자산
분기별 데이터

자산은 Caterpillar Inc.가 소유하거나 통제하는 자원의 주요 등급과 양을 보고합니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화

자기자본이익률(ROE), 자산수익률(ROE) 비율, 순이익률(Net Profit Margin Ratio)을 Caterpillar Inc. 다른 재무비율의 곱으로 분해하는 접근 방식.

• ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
• ROE를 5개 구성 요소로 세분화
• ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
• 순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

지급 능력 비율 분석

자금 조달 출처의 혼합과 장기 부채 및 투자 의무를 충족할 수 있는 회사의 능력 측면에서 Caterpillar Inc. 의 자본 구조를 조사합니다.

• 지급 능력 비율(요약)
• 주주 자본 대비 부채 비율
• 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
• 총자본비율 대비 부채비율
• 총자본비율(영업리스부채 포함)
• 자산대비 부채비율
• 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
• 재무 레버리지 비율
• 이자 커버리지 비율
• 고정 요금 적용 비율

대차 대조표의 구조 : 자산

총 자산의 백분율로 표시되는 자산 구성 요소입니다.