재무제표 분석 및 보통주 평가

장기 활동 비율 분석

Intel Corp.이 고정 자산 또는 총 자산에 대한 투자에서 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지 측정합니다.

• 장기 활동 비율(요약)
• 순고정자산 회전율
• 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
• 총 자산 회전율
• 주주자본의 회전율

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자기자본에 대한 잉여현금흐름은 모든 운영 비용, 이자 및 원금 지불이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Intel Corp. 지분 보유자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.

• 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
• 가격 대 FCFE 비율, 현재
• 가격 대 FCFE 비율, 과거

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터

자기자본이익률(ROE), 자산수익률(ROE) 비율, 순이익률(Net Profit Margin Ratio)을 Intel Corp. 다른 재무비율의 곱으로 분해하는 접근 방식.

• ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
• ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

매출 분석

• 보고된 수익

자기자본 대비 잉여 현금 흐름의 현재 가치(FCFE)

FCFE 평가 접근법은 미래 FCFE의 현재 가치에 필요한 자기자본이익률로 할인된 값으로 자기자본의 가치를 추정합니다.

• 내재 주식 가치(평가 요약)
• 필요한 수익률 (r)
• FCFE 성장률 (g)

대차 대조표: 자산
분기별 데이터

자산은 Intel Corp.이 소유하거나 통제하는 리소스의 주요 클래스와 양을 보고합니다.

기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)

EBITDA를 계산하기 위해 애널리스트는 순이익부터 시작합니다. 이 수입 숫자에 이자, 세금, 감가상각 및 상각이 추가됩니다. EBITDA는 이자 이전 수치로서 모든 자본 공급자에게 유입되는 흐름입니다.

• 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
• EV 대 EBITDA 비율, 전류
• EV 대 EBITDA 비율, 과거

집계 적립

재무 보고 품질은 Intel Corp.이 보고한 재무제표가 운영 성과를 반영하는 정확성 및 미래 현금 흐름 예측에 대한 유용성과 관련이 있습니다.
Intel Corp. 수입의 발생 구성 요소를 측정한 집계 발생액입니다.

• 대차대조표 기준 발생 비율
• 현금 흐름표 기반 발생 비율

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터

자금 조달 출처의 혼합과 장기 부채 및 투자 의무를 충족할 수 있는 회사의 능력 측면에서 Intel Corp. 의 자본 구조를 조사합니다.

• 지급 능력 비율(요약)
• 주주 자본 대비 부채 비율
• 총자본비율 대비 부채비율
• 자산대비 부채비율
• 재무 레버리지 비율

지리적 영역 분석

Intel Corp. 2개 지역(미국 및 기타 국가)에서 운영됩니다.

• 지리적 영역 자산 회전율
• 순수익
• 재산, 식물 및 장비, 그물

포괄손익계산서

포괄손익은 일정 기간 동안 비소유자의 거래와 기타 사건 및 상황으로 인한 Intel Corp. 의 자본(순자산)의 변화입니다. 여기에는 소유자의 투자 및 소유자에 대한 분배로 인한 것을 제외한 기간 동안의 모든 지분 변동이 포함됩니다.

자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)

CAPM은 자산의 체계적 위험 수준에 따라 위험 자산의 예상 수익률을 도출하는 데 집중된 이론입니다. 체계적 위험은 모든 위험 자산에 영향을 미치는 거시 경제적 요인으로 인한 수익률의 변동성입니다. 다각화로 제거할 수 없습니다.

• 수익률
• 분산과 공분산
• 체계적인 위험 추정 (β)
• 기대 수익률