재무제표 분석 및 보통주 평가

장기 활동 비율 분석

Medtronic PLC가 고정 자산 또는 총 자산에 대한 투자에서 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지 측정합니다.

• 장기 활동 비율(요약)
• 순고정자산 회전율
• 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
• 총 자산 회전율
• 주주자본의 회전율

기업 가치 (EV)

기업 가치는 총 회사 가치(보통주, 부채 및 우선주의 시장 가치)에서 현금 및 단기 투자 가치를 뺀 값입니다.

• 현재 EV
• 히스토리컬 EV

단기 활동 비율 분석

Medtronic PLC의 자산에서 발생하는 수익과 산출을 평가합니다. 운영 성과 비율은 Medtronic PLC의 운영 수준과 운영 활동을 유지하는 데 필요한 자산 간의 관계를 설명합니다.

• Short-term activity ratios (요약)
• 재고 회전율
• 매출채권회전율
• 미지급금 회전율
• 운전자본 회전율
• 재고 순환 일수
• 미수금 순환 일수
• 작동 주기
• 지급 계정 순환 일수
• 현금 전환 주기

대차 대조표: 자산
분기별 데이터

자산은 Medtronic PLC가 소유하거나 통제하는 자원의 주요 클래스와 양을 보고합니다.

손익계산서의 구조
분기별 데이터

손익계산서 구성 요소(수익 및 비용)는 총 판매량의 백분율로 표시됩니다.

자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)

CAPM은 자산의 체계적 위험 수준에 따라 위험 자산의 예상 수익률을 도출하는 데 집중된 이론입니다. 체계적 위험은 모든 위험 자산에 영향을 미치는 거시 경제적 요인으로 인한 수익률의 변동성입니다. 다각화로 제거할 수 없습니다.

• 수익률
• 분산과 공분산
• 체계적인 위험 추정 (β)
• 기대 수익률

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터

자금 조달 출처의 혼합과 장기 부채 및 투자 의무를 충족할 수 있는 회사의 능력 측면에서 Medtronic PLC 의 자본 구조를 조사합니다.

• 지급 능력 비율(요약)
• 주주 자본 대비 부채 비율
• 총자본비율 대비 부채비율
• 자산대비 부채비율
• 재무 레버리지 비율
• 이자 커버리지 비율

지급 능력 비율 분석

자금 조달 출처의 혼합과 장기 부채 및 투자 의무를 충족할 수 있는 회사의 능력 측면에서 Medtronic PLC 의 자본 구조를 조사합니다.

• 지급 능력 비율(요약)
• 주주 자본 대비 부채 비율
• 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
• 총자본비율 대비 부채비율
• 총자본비율(영업리스부채 포함)
• 자산대비 부채비율
• 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
• 재무 레버리지 비율
• 이자 커버리지 비율
• 고정 요금 적용 비율

손익 계산서
분기별 데이터

손익 계산서 (수익 명세서)는 Medtronic PLC의 실적 , 영업 활동의 결과를보고합니다.

대차대조표의 구조: 부채와 주주자본

부채 및 주주의 자본 구성 요소는 총 부채 및 주주 자본의 백분율로 표시됩니다.

배당금 할인 모델 (DDM)

배당 할인 모델(DDM)은 Medtronic PLC 보통주 발행 주식의 가치를 모든 미래 배당금의 현재 가치로 추정하는 기술입니다.

• 내재 주식 가치(평가 요약)
• 필요한 수익률 (r)
• 배당금 증가율 (g)

기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)

회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Medtronic PLC 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.

• 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
• 지급된 이자, 세금 순
• EV 대 FCFF 비율, 전류
• EV 대 FCFF 비율, 과거