현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Freeport-McMoRan Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2025. 12. 31.	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.
순수입	4,152)	4,399)	3,751)	4,479)	5,365)
감가상각, 고갈 및 상각	2,244)	2,241)	2,068)	2,019)	1,998)
환경 및 자산 퇴직 의무에 대한 순 비용(누적 비용 포함)	291)	622)	295)	369)	540)
환경 및 자산 퇴직 의무에 대한 지불	(244)	(234)	(250)	(274)	(273)
주식 기반 보상	121)	109)	109)	95)	98)
확정 연금 및 퇴직 후 플랜에 대한 순 비용	62)	35)	62)	45)	4)
연금 플랜 기여금	(37)	(78)	(75)	(54)	(109)
자산 매각에 대한 순이익	—)	—)	—)	(2)	(80)
이연 소득세	247)	(76)	182)	36)	(171)
PT 프리포트 인도네시아(PTFI) 사회 투자 프로그램 요금	86)	103)	84)	84)	75)
PTFI 사회 투자 프로그램에 대한 지급	(65)	(54)	(44)	(11)	(67)
석유 및 가스 특성의 손상	64)	69)	67)	—)	—)
탈크 관련 소송 준비금 비용	4)	—)	65)	—)	—)
조기 탕감 시 순이익	—)	—)	(10)	(31)	—)
PTFI가 PT 스멜팅에 판매한 이연이익 변동	—)	—)	(112)	(14)	86)
Cerro Verde 로열티 분쟁에 대한 지불	—)	—)	—)	—)	(421)
기타, 그물	23)	53)	(33)	(1)	(77)
미수금	(521)	460)	166)	56)	(472)
재고	(709)	(638)	(873)	(573)	(618)
다른 유동자산	(55)	(41)	(29)	(12)	(101)
미지급금 및 미지급 부채	802)	143)	(161)	(73)	487)
발생한 소득세 및 기타 세금 납부 시기	(855)	47)	17)	(999)	1,451)
운전자본 및 기타 변동	(1,338)	(29)	(880)	(1,601)	747)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	1,458)	2,761)	1,528)	660)	2,350)
영업활동으로 인한 순현금 제공	5,610)	7,160)	5,279)	5,139)	7,715)
미국 구리 광산	(1,102)	(1,033)	(761)	(597)	(342)
남미 사업	(419)	(375)	(368)	(304)	(162)
인도네시아 사업	(2,358)	(2,908)	(3,411)	(2,381)	(1,518)
몰리브덴 광산	(108)	(117)	(84)	(33)	(6)
다른	(507)	(375)	(200)	(154)	(87)
자본 지출	(4,494)	(4,808)	(4,824)	(3,469)	(2,115)
Cerro Verde 지분 추가 인수	—)	(210)	—)	—)	—)
확장을 위한 PT Smelting 대출	—)	(28)	(129)	(65)	(36)
PT Smelting 소수 지분 인수	—)	—)	—)	—)	(33)
기타, 그물	22)	18)	(3)	94)	220)
투자 활동에 사용된 순현금	(4,472)	(5,028)	(4,956)	(3,440)	(1,964)
빚으로 인한 수익금	3,195)	2,251)	1,781)	5,735)	1,201)
빚 상환	(2,777)	(2,731)	(2,980)	(4,515)	(1,461)
리스 지불을 파이낸싱합니다	(37)	(41)	(3)	(7)	—)
현금 배당금 및 배당금 지급, 보통주	(865)	(865)	(863)	(866)	(331)
현금 배당금 및 배당금 지급, 비지배 이자	(1,274)	(1,833)	(625)	(840)	(583)
자사주 매입	(107)	(59)	—)	(1,347)	(488)
스톡옵션을 행사하여 얻은 수익금	12)	29)	47)	125)	210)
주식 기반 보상과 관련된 종업원세 원천징수에 대한 지급	(23)	(35)	(50)	(55)	(29)
비지배 지분으로부터의 기여	—)	—)	50)	189)	182)
부채 자금 조달 비용	—)	—)	(7)	(42)	(41)
재무 활동에 사용된 순현금	(1,876)	(3,284)	(2,650)	(1,623)	(1,340)
현금 및 현금성자산과 제한된 현금성자산의 순증가(감소)	(738)	(1,152)	(2,327)	76)	4,411)
연초 현금 및 현금 상가물과 제한 현금 및 현금 상가물에 대해	4,911)	6,063)	8,390)	8,314)	3,903)
연말의 현금, 현금성자산 및 제한현금성자산 및 현금성자산	4,173)	4,911)	6,063)	8,390)	8,314)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).

전반적으로 순수입은 2021년 53억 6,500만 달러에서 2023년 37억 5,100만 달러로 감소한 후 2024년 43억 9,900만 달러로 증가하고 2025년 41억 5,200만 달러로 소폭 감소했습니다. 이러한 변동성은 다양한 요인의 영향을 받는 것으로 보입니다.

비용 구조: 감가상각, 고갈 및 상각 비용은 2021년 19억 9,800만 달러에서 2025년 22억 4,400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 환경 및 자산 퇴직 의무에 대한 순 비용은 2021년 5억 4,000만 달러에서 2024년 6억 2,200만 달러로 증가한 후 2025년 2억 9,100만 달러로 감소했습니다. 주식 기반 보상 비용은 2021년 9,800만 달러에서 2025년 1억 2,100만 달러로 증가했습니다.

운전자본은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에는 16억 100만 달러의 감소를 보였고, 2023년에는 8억 8,000만 달러의 감소를 보였으며, 2025년에는 13억 3,800만 달러의 감소를 보였습니다. 이러한 감소는 미수금, 재고 및 기타 유동자산의 변동과 미지급금 및 미지급 부채의 변동에 기인합니다.

현금 흐름: 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 77억 1,500만 달러에서 2025년 56억 1,000만 달러로 변동했습니다. 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년 19억 6,400만 달러에서 2025년 44억 7,200만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 재무 활동에 사용된 순현금은 2021년 13억 4,000만 달러의 유출에서 2025년 18억 7,600만 달러의 유출로 증가했습니다.

특정 사업 부문의 현금 흐름은 다음과 같습니다. 미국 구리 광산은 2021년 -3억 4,200만 달러에서 2025년 -11억 200만 달러로 현금 유출이 증가했습니다. 남미 사업은 2021년 -1억 6,200만 달러에서 2025년 -4억 1,900만 달러로 현금 유출이 증가했습니다. 인도네시아 사업은 2021년 -15억 1,800만 달러에서 2025년 -23억 5,800만 달러로 현금 유출이 증가했습니다.

자본 지출은 2021년 21억 1,500만 달러에서 2025년 44억 9,400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 부채로 인한 수익금은 2021년 12억 100만 달러에서 2025년 31억 9,500만 달러로 증가했습니다. 빚 상환은 2021년 14억 6,100만 달러에서 2025년 27억 7,700만 달러로 증가했습니다. 현금 배당금 및 배당금 지급은 2021년 12억 1,900만 달러에서 2025년 21억 3,700만 달러로 증가했습니다.

현금 및 현금성자산은 2021년 83억 1,400만 달러에서 2025년 41억 7,300만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소는 투자 활동과 재무 활동으로 인한 현금 유출에 기인합니다.

Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

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