현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Freeport-McMoRan Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로 순수입은 2021년 53억 6,500만 달러에서 2023년 37억 5,100만 달러로 감소한 후 2024년 43억 9,900만 달러로 증가하고 2025년 41억 5,200만 달러로 소폭 감소했습니다. 이러한 변동성은 다양한 요인의 영향을 받는 것으로 보입니다.
- 비용 구조
- 감가상각, 고갈 및 상각 비용은 2021년 19억 9,800만 달러에서 2025년 22억 4,400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 환경 및 자산 퇴직 의무에 대한 순 비용은 2021년 5억 4,000만 달러에서 2024년 6억 2,200만 달러로 증가한 후 2025년 2억 9,100만 달러로 감소했습니다. 주식 기반 보상 비용은 2021년 9,800만 달러에서 2025년 1억 2,100만 달러로 증가했습니다.
운전자본은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에는 16억 100만 달러의 감소를 보였고, 2023년에는 8억 8,000만 달러의 감소를 보였으며, 2025년에는 13억 3,800만 달러의 감소를 보였습니다. 이러한 감소는 미수금, 재고 및 기타 유동자산의 변동과 미지급금 및 미지급 부채의 변동에 기인합니다.
- 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 77억 1,500만 달러에서 2025년 56억 1,000만 달러로 변동했습니다. 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년 19억 6,400만 달러에서 2025년 44억 7,200만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 재무 활동에 사용된 순현금은 2021년 13억 4,000만 달러의 유출에서 2025년 18억 7,600만 달러의 유출로 증가했습니다.
특정 사업 부문의 현금 흐름은 다음과 같습니다. 미국 구리 광산은 2021년 -3억 4,200만 달러에서 2025년 -11억 200만 달러로 현금 유출이 증가했습니다. 남미 사업은 2021년 -1억 6,200만 달러에서 2025년 -4억 1,900만 달러로 현금 유출이 증가했습니다. 인도네시아 사업은 2021년 -15억 1,800만 달러에서 2025년 -23억 5,800만 달러로 현금 유출이 증가했습니다.
자본 지출은 2021년 21억 1,500만 달러에서 2025년 44억 9,400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 부채로 인한 수익금은 2021년 12억 100만 달러에서 2025년 31억 9,500만 달러로 증가했습니다. 빚 상환은 2021년 14억 6,100만 달러에서 2025년 27억 7,700만 달러로 증가했습니다. 현금 배당금 및 배당금 지급은 2021년 12억 1,900만 달러에서 2025년 21억 3,700만 달러로 증가했습니다.
현금 및 현금성자산은 2021년 83억 1,400만 달러에서 2025년 41억 7,300만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소는 투자 활동과 재무 활동으로 인한 현금 유출에 기인합니다.