Stock Analysis on Net

ConocoPhillips (NYSE:COP)

US$19.99


회사 프로필

코노코필립스에 대한 기본 정보


재무 제표

손익계산서

손익계산서(수입명세서)는 영업활동의 결과인 ConocoPhillips실적에 대해 보고합니다.

종합 소득 명세서

포괄손익은 거래 및 기타 사건 및 비소유자 출처의 상황으로부터 ConocoPhillips 지분(순자산)의 변동입니다. 여기에는 소유자에 의한 투자 및 소유자에 대한 분배로 인한 주식을 제외한 기간 동안 의 모든 주식 변경이 포함됩니다.

대차대조표: 자산

자산은 ConocoPhillips가 소유하거나 관리하는 주요 클래스와 자원의 양을보고합니다.

대차대조표: 부채 및 주주의 지분

부채 및 주주의 지분은 자산 및 소유자의 자본 출자 및 기타 내부적으로 생성 된 자본 출처에 대한 주요 클래스 및 외부 청구 금액을보고합니다.

현금 흐름표

현금 흐름 명세서에는 회계 기간 동안 ConocoPhillips 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 ConocoPhillips대차대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여 .


재무제표의 구조

손익계산서의 구조 

손익 계산서 구성 요소 (수익 및 비용)는 총 매출의 백분율로 표시됩니다.

대차대조표의 구조: 자산

총 자산의 백분율로 표시되는 자산 구성 요소입니다.

대차대조표의 구조: 부채 및 주주의 지분 

부채 및 주주의 지분 구성 요소는 총 부채 및 주주의 지분의 백분율로 표시됩니다.


재무 비율 분석

수익성 비율 분석 

ConocoPhillips 수입과 투자 자본에 비해 수입을 측정합니다.

유동성 비율 분석

단기 현금 의무를 충족하기 위해 ConocoPhillips 현금 자원의 적절성을 측정합니다.

지리적 영역 분석 

ConocoPhillips 10개 지역에서 운영됩니다: 미국; 오스트레일리아와 동티모르; 캐나다; 중국; 인도네시아; 리비아; 말레이시아; 노르웨이; 영국; 및 기타 외국.


상대적 평가

보통주 평가 비율 

상대평가기는 주가를 수입, 장부가치, 매도 등 주식가치에 영향을 미치는 관련 변수와 비교하는 몇 가지 상대적 비율을 기준으로 유사한 법인(산업 또는 부문)과 비교하여 ConocoPhillips 가치를 결정합니다.

기업 가치 (EV)

기업 가치는 총 회사 가치 (공통 주식, 부채 및 우선주의 시장 가치)에서 현금 및 단기 투자 가치를 뺀 값입니다.

기업값 대 EBITDA 비율 (EV/EBITDA)

EBITDA 애널리스트를 계산하려면 순이익으로 시작합니다. 해당 수익 번호에 이자, 세금, 감가 상각 및 상각이 추가됩니다. EBITDA는 사전 이자 번호로서 모든 자본 제공자에게 흐름입니다.

기업값 대 FCFF 비율 (EV/FCFF) 

회사에 무료 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불 되고 작업 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 ConocoPhillips 자본의 공급 업체가 사용할 수있는 현금 흐름입니다.

FCFE 비율에 대한 가격 (P/FCFE)

주식에 대한 무료 현금 흐름은 모든 운영 비용, 이자 및 원금 지급이 지급되고 작업 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 ConocoPhillips 주주가 사용할 수있는 현금 흐름입니다.


할인된 현금 흐름 평가 (DCF)

자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)

CAPM은 자산의 체계적인 위험 수준에 따라 위험한 자산에 대한 예상 수익률을 도출하는 데 중점을 둔 이론입니다. 체계적인 위험은 모든 위험한 자산에 영향을 미치는 거시 경제적 요인으로 인한 수익의 변동성입니다. 그것은 다양화로 제거 될 수 없습니다.

배당금 할인 모델 (DDM)

배당할인모델(DDM)은 ConocoPhillips 주식의 가치를 향후 모든 배당금의 현재 가치로 추정하는 기술이다.

주식에 대한 무료 현금 흐름의 현재 가치 (FCFE)

FCFE 평가 접근법은 주식의 가치를 미래의 FCFE의 현재 가치로 추정합니다 주식 수익률의 필수 비율로 할인됩니다.


장기적인 동향

자산수익률(ROA)
2005년부터

총자산으로 나눈 순이익으로 계산된 ConocoPhillips 수익성 비율.

현재 유동성 비율
2005년부터

현재 자산으로 계산된 ConocoPhillips 유동성 비율은 현재 부채로 나눈 값입니다.

주주자본비율에 대한 부채
2005년부터

총부채로 계산된 ConocoPhillips 지급불능비율은 총주주의 지분으로 나눈값입니다.

총 자산 회전율
2005년부터 

총 수익으로 계산된 ConocoPhillips 활동 비율은 총 자산으로 나눈 값입니다.

당기순이익비율(P/E)
2005년부터 

당기순이익비율에 대한 가격은 분석가에게 ConocoPhillips 보통주에 있는 투자자가 현재 수입의 달러당 얼마나 많은 돈을 지불하는지를 알려줍니다.

가격 대 장부가치비율(P/BV)
2005년부터

장부가치비율은 ConocoPhillips 수익률과 실제 수익률 간의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석된다.

매출대비 가격비율(P/S)
2005년부터

수익 비율에 대한 가격 의 근거는 수익 명세서의 상위 라인인 판매가 일반적으로 EPS 또는 장부 가치와 같은 다른 기본사항보다 왜곡이나 조작의 대상이 된다는 것입니다. 매출도 수입보다 안정적이며 결코 부정적이지 않습니다.


재무 제표의 구성 요소 분석


재무보고 품질

총 발생액

재무 보고 품질은 ConocoPhillips가 재무제표가 재무제표가 운영 실적을 반영하고 향후 현금 흐름을 예측하는 데 유용성을 반영한다고 보고한 정확성과 관련이 있습니다.
총 발생액은 ConocoPhillips 수입의 발생 성분을 도출합니다.