Stock Analysis on Net

Chevron Corp. (NYSE:CVX)

US$19.99


회사 프로필

Chevron Corp.에 대한 기본 정보


재무 제표

손익계산서

손익 계산서 (수익 계산서)는 Chevron Corp., 운영 활동의 결과.

종합 소득 명세서

포괄손익은 비소유자 출처의 거래 및 기타 사건 및 상황으로 인한 기간 동안 Chevron Corp. 의 자본(순자산)의 변화입니다. 여기에는 소유자의 투자 및 소유자에 대한 분배로 인한 것을 제외한 기간 동안의 모든 자본 변동이 포함됩니다.

대차대조표: 자산

자산은 Chevron Corp.이 소유하거나 관리하는 주요 클래스와 자원의 양을보고합니다.

대차대조표: 부채 및 주주의 지분 

부채 및 주주의 지분은 자산 및 소유자의 자본 출자 및 기타 내부적으로 생성 된 자본 출처에 대한 주요 클래스 및 외부 청구 금액을보고합니다.

현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 현금 영수증 및 Chevron Corp. 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 최종 현금 잔액을 Chevron Corp.대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 연결하는 방법을 보여줍니다.


재무제표의 구조

손익계산서의 구조

손익 계산서 구성 요소 (수익 및 비용)는 총 매출의 백분율로 표시됩니다.

대차대조표의 구조: 자산

총 자산의 백분율로 표시되는 자산 구성 요소입니다.

대차대조표의 구조: 부채 및 주주의 지분

부채 및 주주의 지분 구성 요소는 총 부채 및 주주의 지분의 백분율로 표시됩니다.


재무 비율 분석

수익성 비율 분석

수익 및 투자 자본에 대한 Chevron Corp. 의 수입을 측정합니다.

유동성 비율 분석 

단기 현금 의무를 이행하기 위해 Chevron Corp. 의 현금 자원의 적정성을 측정합니다.

단기 활동 비율 분석

Chevron Corp.의 자산에서 발생하는 수익 및 생산량을 평가합니다. 영업 성과 비율은 Chevron Corp.의 운영 수준과 운영 활동을 유지하는 데 필요한 자산 간의 관계를 설명합니다.

장기 활동 비율 분석 

Chevron Corp.이 고정 자산 또는 총 자산에 대한 투자로 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지 측정합니다.


상대적 평가

보통주 평가 비율

상대 평가 기법은 주가를 수익, 장부 가치 및 판매와 같은 주식 가치에 영향을 미치는 관련 변수와 비교하는 몇 가지 상대적 비율을 기반으로 유사한 엔터티(예: 산업 또는 부문)와 비교하여 Chevron Corp. 의 가치를 결정합니다.

기업 가치 (EV)

기업 가치는 총 회사 가치 (공통 주식, 부채 및 우선주의 시장 가치)에서 현금 및 단기 투자 가치를 뺀 값입니다.

기업 가치 대 EBITDA 비율 (EV/EBITDA)

EBITDA 애널리스트를 계산하려면 순이익으로 시작합니다. 해당 수익 번호에 이자, 세금, 감가 상각 및 상각이 추가됩니다. EBITDA는 사전 이자 번호로서 모든 자본 제공자에게 흐름입니다.

기업 가치 대 FCFF 비율 (EV/FCFF)

회사로의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Chevron Corp. 자본 공급 업체가 사용할 수있는 현금 흐름입니다.

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자기자본에 대한 잉여현금흐름은 모든 운영비, 이자 및 원금 지급이 이루어지고 운전 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Chevron Corp. 지분 보유자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.


할인된 현금 흐름 평가 (DCF)

자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)

CAPM은 자산의 체계적인 위험 수준에 따라 위험한 자산에 대한 예상 수익률을 도출하는 데 중점을 둔 이론입니다. 체계적인 위험은 모든 위험한 자산에 영향을 미치는 거시 경제적 요인으로 인한 수익의 변동성입니다. 그것은 다양화로 제거 될 수 없습니다.

배당금 할인 모델 (DDM)

배당할인모형(DDM)은 Chevron Corp. 보통주 발행의 주식 가치를 미래의 모든 배당금의 현재가치로 추정하는 기법이다.

주식에 대한 무료 현금 흐름의 현재 가치 (FCFE) 

FCFE 평가 접근법은 주식의 가치를 미래의 FCFE의 현재 가치로 추정합니다 주식 수익률의 필수 비율로 할인됩니다.


장기적인 동향

주주자본비율 (ROE)
2005년부터

Chevron Corp.의 수익성 비율은 순이익을 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다.

자산 수익률 (ROA)
2005년부터

순이익을 총 자산으로 나눈 값으로 계산되는 Chevron Corp. 의 수익성 비율.

현재 유동성 비율
2005년부터 

유동자산을 유동부채로 나눈 값으로 계산된 Chevron Corp. 의 유동성비율.

부채 대 주주 자본 비율
2005년부터

지급 능력 Chevron Corp. 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다.

총 자산 회전율
2005년부터

Chevron Corp.의 활동 비율은 총 수익을 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다.

순이익 비율 (P/E)
2005년부터

순이익 대비 가격 비율은 분석가에게 Chevron Corp. 의 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 지불하는 금액을 알려줍니다.

장부가비율 (P/BV)
2005년부터 

가격 대 장부 가치 비율은 Chevron Corp. 의 요구 수익률과 실제 수익률 간의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다.

수익 대비 가격 비율 (P/S)
2005년부터

가격 대 수익 비율의 근거는 손익 계산서의 최상위 라인 인 판매가 일반적으로 EPS 또는 장부 가치와 같은 다른 기본 사항보다 왜곡이나 조작의 영향을받지 않는다는 것입니다. 매출도 수입보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다.


재무 제표의 구성 요소 분석


재무보고 품질

총 발생액

재무보고 품질은 Chevron Corp.이보고 한 재무 제표가 영업 성과를 반영하는 정확성과 미래 현금 흐름 예측에 대한 유용성과 관련이 있습니다.
Chevron Corp. 수익의 발생주의 구성 요소에 대한 측정을 도출하는 집계 발생액.