Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

회사 프로필

Chipotle Mexican Grill Inc.에 대한 기본 정보

주가 동향

선형 회귀를 사용하여 추정한 Chipotle Mexican Grill Inc. 주가 추세입니다.

손익계산서

손익 계산서 (수익 계산서)는 Chipotle Mexican Grill Inc.의 성과 , 운영 활동의 결과를보고합니다.

종합 소득 명세서

종합 소득은 비소유자 출처의 거래 및 기타 사건 및 상황에서 일정 기간 동안 Chipotle Mexican Grill Inc. 의 지분 (순자산)의 변화입니다. 여기에는 소유자의 투자 및 소유자에 대한 분배로 인한 경우를 제외하고 기간 동안의 모든 자본 변화가 포함됩니다.

대차대조표: 자산

자산은 Chipotle Mexican Grill Inc.가 소유하거나 관리하는 주요 클래스와 자원의 양을보고합니다.

대차대조표: 부채 및 주주의 지분

부채 및 주주의 지분은 자산 및 소유자의 자본 출자 및 기타 내부적으로 생성 된 자본 출처에 대한 주요 클래스 및 외부 청구 금액을보고합니다.

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 Chipotle Mexican Grill Inc. 의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 Chipotle Mexican Grill Inc.대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

손익계산서의 구조

손익 계산서 구성 요소 (수익 및 비용)는 총 매출의 백분율로 표시됩니다.

대차대조표의 구조: 자산 

총 자산의 백분율로 표시되는 자산 구성 요소입니다.

대차대조표의 구조: 부채 및 주주의 지분

부채 및 주주의 지분 구성 요소는 총 부채 및 주주의 지분의 백분율로 표시됩니다.

수익성 비율 분석

Chipotle Mexican Grill Inc.의 수입을 수익 및 투자 자본과 비교하여 측정합니다.

• 수익성 비율 (요약)
• 총 이익 마진 비율
• 영업이익률
• 순이익률
• 주주자본비율 (ROE)
• 자산 수익률 (ROA)

유동성 비율 분석

단기 현금 의무를 이행하기 위해 Chipotle Mexican Grill Inc. 의 현금 자원의 적절성을 측정합니다.

• 유동성 비율 (요약)
• 현재 유동성 비율
• 빠른 유동성 비율
• 현금 유동성 비율

지급 능력 비율 분석

자금 조달 출처의 혼합과 회사가 장기적인 부채 및 투자 의무를 충족시킬 수있는 능력 측면에서 Chipotle Mexican Grill Inc. 의 자본 구조를 조사합니다.

• 지급 능력 비율(요약)
• 부채 대 주주 자본 비율
• 주자본비율(운용리스부채 포함)
• 부채 대 총 자본 비율
• 부채 대 총 자본 비율 (운용리스 부채 포함)
• 부채 대 자산 비율
• 부채 대 자산 비율 (운용리스 부채 포함)
• 재무 레버리지 비율
• 이자 보상 비율
• 고정 충전 커버리지 비율

단기 활동 비율 분석

Chipotle Mexican Grill Inc.의 자산에 의해 생성 된 수익 및 출력을 평가합니다. 운영 성과 비율은 Chipotle Mexican Grill Inc.의 운영 수준과 운영 활동을 유지하는 데 필요한 자산 간의 관계를 설명합니다.

• 단기 활동 비율 (요약)
• 재고 회전율
• 미수금 회전율
• 미지급금 회전율
• 작업 자본 회전율
• 재고 순환 일 수
• 미수금 계좌의 순환 일 수
• 작동 주기
• 지급 계좌의 순환 일 수
• 현금 전환주기

장기 활동 비율 분석

Chipotle Mexican Grill Inc.가 고정 자산 또는 총 자산에 대한 투자로 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지 측정합니다.

• 장기 활동 비율 (요약)
• 순 고정 자산 회전율
• 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권자산 포함)
• 총 자산 회전율
• 주주 지분의 회전율

듀폰 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화

주식 비율에 대한 수익률, 자산 수익률 비율 및 Chipotle Mexican Grill Inc. 의 순이익 마진 비율을 다른 재무 비율의 곱으로 분해하는 접근법.

• ROE 두 가지 구성 요소로 분해
• ROE 세 가지 구성 요소로 분해
• ROE 5 가지 구성 요소로 분해
• ROA 두 가지 구성 요소로 분해
• ROA 4 가지 구성 요소로 분해
• 순이익률 비율의 분리

보통주 평가 비율 

상대적 평가 기법은 Chipotle Mexican Grill Inc. 의 가치를 수익, 장부 가치 및 판매와 같은 주식 가치에 영향을 미치는 관련 변수와 주가를 비교하는 몇 가지 상대적 비율을 기반으로 유사한 엔티티 (예 : 산업 또는 부문)와 비교하여 가치를 결정합니다.

• 현재 평가 비율
• 역사적 평가 비율 (요약)
• 순이익 비율 (P/E)
• 영업 이익 비율 (P/OP)
• 수익 대비 가격 비율 (P/S)
• 장부가비율 (P/BV)

기업 가치 (EV) 

기업 가치는 총 회사 가치 (공통 주식, 부채 및 우선주의 시장 가치)에서 현금 및 단기 투자 가치를 뺀 값입니다.

• 현재 EV
• 역사적인 EV

기업 가치 대 EBITDA 비율 (EV/EBITDA)

EBITDA 애널리스트를 계산하려면 순이익으로 시작합니다. 해당 수익 번호에 이자, 세금, 감가 상각 및 상각이 추가됩니다. EBITDA는 사전 이자 번호로서 모든 자본 제공자에게 흐름입니다.

• 이자, 세금, 감가 상각 및 상각 전 수입 (EBITDA)
• EV 대 EBITDA 비율, 현재
• EV 대 EBITDA 비율, 역사적

기업 가치 대 FCFF 비율 (EV/FCFF) 

회사에 대한 무료 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 작업 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Chipotle Mexican Grill Inc. 자본 공급 업체가 사용할 수있는 현금 흐름입니다.

• 회사로의 무료 현금 흐름 (FCFF)
• 납부된 이자, 세금 순
• EV 대 FCFF 비율, 현재
• EV 대 FCFF 비율, 역사적

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

주식에 대한 무료 현금 흐름은 모든 운영 비용,이자 및 원금이 지불되고 작업 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Chipotle Mexican Grill Inc. 의 지분 보유자가 사용할 수있는 현금 흐름입니다.

• 주식에 대한 무료 현금 흐름 (FCFE)
• 가격 대 FCFE 비율, 현재
• 가격 대 FCFE 비율, 과거

자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)

CAPM은 자산의 체계적인 위험 수준에 따라 위험한 자산에 대한 예상 수익률을 도출하는 데 중점을 둔 이론입니다. 체계적인 위험은 모든 위험한 자산에 영향을 미치는 거시 경제적 요인으로 인한 수익의 변동성입니다. 그것은 다양화로 제거 될 수 없습니다.

• 수익률
• 분산과 공분산
• 체계적인 위험 추정 (β)
• 예상 수익률

배당금 할인 모델 (DDM)

배당할인모델(DDM)은 Chipotle Mexican Grill Inc. 의 보통주 발행 주식의 가치를 모든 미래 배당금의 현재 가치로 추정하는 기술입니다.

• 내재 주식 가치 (평가 요약)
• 필요한 수익률 (r)
• 배당 성장률 (g)

주식에 대한 무료 현금 흐름의 현재 가치 (FCFE)

FCFE 평가 접근법은 주식의 가치를 미래의 FCFE의 현재 가치로 추정합니다 주식 수익률의 필수 비율로 할인됩니다.

• 내재 주식 가치 (평가 요약)
• 필요한 수익률 (r)
• FCFE 성장률 (g)

선택한 재무 데이터
2005년부터 

Chipotle Mexican Grill Inc.의 주요 재무 제표.

• 손익계산서
• 대차대조표: 자산
• 대차대조표: 부채 및 주주의 지분
• 현금 흐름표
• 주당 데이터

순이익률
2005년부터

Chipotle Mexican Grill Inc.의 수익성 비율은 순이익으로 수익으로 나눈 값으로 계산됩니다.

• 계산
• 경쟁사와의 비교
• 산업 부문과의 비교 : Consumer Services
• 산업과의 비교: Consumer Discretionary

영업이익률
2005년부터

Chipotle Mexican Grill Inc.의 수익성 비율은 영업 이익으로 매출로 나눈 값으로 계산됩니다.

• 계산
• 경쟁사와의 비교

주주자본비율 (ROE)
2005년부터 

Chipotle Mexican Grill Inc.의 수익성 비율은 주주의 주식으로 나눈 순이익으로 계산됩니다.

• 계산
• 경쟁사와의 비교
• 산업 부문과의 비교 : Consumer Services
• 산업과의 비교: Consumer Discretionary

자산 수익률 (ROA)
2005년부터

Chipotle Mexican Grill Inc.의 수익성 비율은 순이익으로 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다.

• 계산
• 경쟁사와의 비교
• 산업 부문과의 비교 : Consumer Services
• 산업과의 비교: Consumer Discretionary

현재 유동성 비율
2005년부터

Chipotle Mexican Grill Inc.의 유동성 비율은 현재 부채로 나눈 현재 자산으로 계산됩니다.

• 계산
• 경쟁사와의 비교
• 산업 부문과의 비교 : Consumer Services
• 산업과의 비교: Consumer Discretionary

부채 대 주주 자본 비율
2005년부터

총 부채를 총 주주의 지분으로 나눈 Chipotle Mexican Grill Inc. 의 지급 능력 비율을 계산합니다.

• 계산
• 경쟁사와의 비교
• 산업 부문과의 비교 : Consumer Services
• 산업과의 비교: Consumer Discretionary

총 자산 회전율
2005년부터

Chipotle Mexican Grill Inc.의 활동 비율은 총 수익을 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다.

• 계산
• 경쟁사와의 비교
• 산업 부문과의 비교 : Consumer Services
• 산업과의 비교: Consumer Discretionary

순이익 비율 (P/E)
2005년부터

가격 대 순이익 비율은 애널리스트에게 Chipotle Mexican Grill Inc. 의 보통주에 대한 투자자가 현재 수입의 달러 당 얼마를 지불하는지 알려줍니다.

• 계산
• 경쟁사와의 비교
• 산업 부문과의 비교 : Consumer Services
• 산업과의 비교: Consumer Discretionary

영업 이익 비율 (P/OP)
2005년부터 

주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상이익 및 자본구조에 민감할 수 있으므로 분석가는 영업이익비율에 주가를 사용할 수 있습니다.

• 계산
• 경쟁사와의 비교

장부가비율 (P/BV)
2005년부터

가격 대 예약 가치 비율은 Chipotle Mexican Grill Inc. 의 필요한 수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다.

• 계산
• 경쟁사와의 비교
• 산업 부문과의 비교 : Consumer Services
• 산업과의 비교: Consumer Discretionary

수익 대비 가격 비율 (P/S)
2005년부터 

가격 대 수익 비율의 근거는 손익 계산서의 최상위 라인 인 판매가 일반적으로 EPS 또는 장부 가치와 같은 다른 기본 사항보다 왜곡이나 조작의 영향을받지 않는다는 것입니다. 매출도 수입보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다.

• 계산
• 경쟁사와의 비교
• 산업 부문과의 비교 : Consumer Services
• 산업과의 비교: Consumer Discretionary

수익 분석

총 발생액 

재무보고 품질은 Chipotle Mexican Grill Inc.가 재무 제표를보고 한 정확성과 운영 성과를 반영하고 미래의 현금 흐름을 예측하는 유용성과 관련이 있습니다.
Chipotle Mexican Grill Inc. 수입의 발생 구성 요소의 척도를 도출하는 총 발생액.

• 대차대조표 기반 발생률
• 현금 흐름표 기반 발생액 비율