Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

회사 프로필

Chipotle Mexican Grill Inc.에 대한 기본 정보

주가 동향

Chipotle Mexican Grill Inc. 주가 추세는 선형 회귀를 사용하여 추정됩니다.

손익 계산서 

손익 계산서 (수익 명세서)는 Chipotle Mexican Grill Inc.의 실적 , 운영 활동의 결과를보고합니다.

포괄손익계산서

포괄 소득은 일정 기간 동안 비소유자 출처의 거래 및 기타 사건 및 상황으로 인한 Chipotle Mexican Grill Inc. 의 자본(순자산)의 변화입니다. 여기에는 소유자의 투자 및 소유자에 대한 분배로 인한 변동을 제외한 기간 동안의 모든 지분 변동이 포함됩니다.

대차 대조표: 자산 

자산은 Chipotle Mexican Grill Inc.가 소유하거나 통제하는 자원의 주요 클래스와 양을 보고합니다.

대차 대조표: 부채 및 주주 자본

부채 및 주주 자본은 자산에 대한 외부 청구의 주요 종류와 금액, 소유자의 자본 기여도, 기타 내부적으로 생성된 자본 출처를 보고합니다.

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 Chipotle Mexican Grill Inc. 의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 기말 현금 잔액을 Chipotle Mexican Grill Inc.의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결되는지 보여줍니다.

손익계산서의 구조

손익계산서 구성 요소(수익 및 비용)는 총 판매량의 백분율로 표시됩니다.

대차 대조표의 구조 : 자산

총 자산의 백분율로 표시되는 자산 구성 요소입니다.

대차대조표의 구조: 부채와 주주자본

부채 및 주주의 자본 구성 요소는 총 부채 및 주주 자본의 백분율로 표시됩니다.

수익성 비율 분석

수익과 투자 자본에 대한 Chipotle Mexican Grill Inc. 의 수입을 측정합니다.

• Profitability ratios (요약)
• 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
• 영업이익률
• 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
• 자기자본비율 (ROE)
• 자산수익률비율 (ROA)

유동성 비율 분석

단기적인 현금 의무를 이행하기 위해 Chipotle Mexican Grill Inc. 의 현금 자원의 적절성을 측정합니다.

• 유동성 비율(요약)
• 현재 유동성 비율
• 빠른 유동성 비율
• 현금 유동성 비율

지급 능력 비율 분석 

자금 조달 출처의 혼합과 장기 부채 및 투자 의무를 이행할 수 있는 회사의 능력 측면에서 Chipotle Mexican Grill Inc. 의 자본 구조를 조사합니다.

• 지급 능력 비율(요약)
• 주주 자본 대비 부채 비율
• 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
• 총자본비율 대비 부채비율
• 총자본비율(영업리스부채 포함)
• 자산대비 부채비율
• 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
• 재무 레버리지 비율
• 이자 커버리지 비율
• 고정 요금 적용 비율

단기 활동 비율 분석

Chipotle Mexican Grill Inc.의 자산에서 생성된 수익과 생산량을 평가합니다. 운영 성과 비율은 Chipotle Mexican Grill Inc.의 운영 수준과 운영 활동을 유지하는 데 필요한 자산 간의 관계를 설명합니다.

• Short-term activity ratios (요약)
• 재고 회전율
• 매출채권회전율
• 미지급금 회전율
• 운전자본 회전율
• 재고 순환 일수
• 미수금 순환 일수
• 작동 주기
• 지급 계정 순환 일수
• 현금 전환 주기

장기 활동 비율 분석

Chipotle Mexican Grill Inc.가 고정 자산 또는 총 자산에 대한 투자에서 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지 측정합니다.

• 장기 활동 비율(요약)
• 순고정자산 회전율
• 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
• 총 자산 회전율
• 주주자본의 회전율

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화

자기자본이익률(ROE), 자산수익률(ROE) 비율, 순이익률(Net Profit Margin Ratio)을 Chipotle Mexican Grill Inc. 다른 재무비율의 곱으로 분해하는 접근법.

• ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
• ROE를 5개 구성 요소로 세분화
• ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
• ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
• 순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

지리적 영역 분석

Chipotle Mexican Grill Inc. 은 2개 지역에서 운영됩니다: 미국 및 국제.

• 면적 이익 마진 비율
• 면적자산수익률비율
• 지역 자산 회전율
• 수익
• 영업이익
• 수명이 긴 유형 자산

보통주 평가 비율

상대적 평가 기법은 주가를 수익, 장부가액 및 매출과 같은 주식 가치에 영향을 미치는 관련 변수와 비교하는 여러 상대 비율을 기반으로 유사한 엔터티(예: 산업 또는 섹터)와 비교하여 Chipotle Mexican Grill Inc. 의 가치를 결정합니다.

• 현재 평가 비율
• 과거 평가 비율 (요약)
• 주가순이익비율 (P/E)
• 영업이익비율 (P/OP)
• 매출 대비 가격 비율 (P/S)
• 장부가액비율 (P/BV)

기업 가치 (EV)

기업 가치는 총 회사 가치(보통주, 부채 및 우선주의 시장 가치)에서 현금 및 단기 투자 가치를 뺀 값입니다.

• 현재 EV
• 히스토리컬 EV

EBITDA 대비 기업 가치 비율 (EV/EBITDA)

EBITDA를 계산하기 위해 애널리스트는 순이익부터 시작합니다. 이 수입 숫자에 이자, 세금, 감가상각 및 상각이 추가됩니다. EBITDA는 이자 이전 수치로서 모든 자본 공급자에게 유입되는 흐름입니다.

• 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익 (EBITDA)
• EV 대 EBITDA 비율, 전류
• EV 대 EBITDA 비율, 과거

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF)

회사에 대한 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Chipotle Mexican Grill Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.

• 기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)
• 지급된 이자, 세금 순
• EV 대 FCFF 비율, 전류
• EV 대 FCFF 비율, 과거

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자기자본에 대한 잉여현금흐름은 모든 운영 비용, 이자 및 원금 지불이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Chipotle Mexican Grill Inc. 의 주식 보유자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.

• 자기자본에 대한 잉여현금흐름 (FCFE)
• 가격 대 FCFE 비율, 현재
• 가격 대 FCFE 비율, 과거

자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)

CAPM은 자산의 체계적 위험 수준에 따라 위험 자산의 예상 수익률을 도출하는 데 집중된 이론입니다. 체계적 위험은 모든 위험 자산에 영향을 미치는 거시 경제적 요인으로 인한 수익률의 변동성입니다. 다각화로 제거할 수 없습니다.

• 수익률
• 분산과 공분산
• 체계적인 위험 추정 (β)
• 기대 수익률

배당금 할인 모델 (DDM)

배당 할인 모델(DDM)은 Chipotle Mexican Grill Inc. 의 보통주 발행 지분을 모든 미래 배당금의 현재 가치로 추정하는 기법입니다.

• 내재 주식 가치(평가 요약)
• 필요한 수익률 (r)
• 배당금 증가율 (g)

자기자본에 대한 잉여현금흐름의 현재가치 (FCFE) 

FCFE 평가 접근법은 미래 FCFE의 현재 가치에 필요한 자기자본이익률로 할인된 값으로 자기자본의 가치를 추정합니다.

• 내재 주식 가치(평가 요약)
• 필요한 수익률 (r)
• FCFE 성장률 (g)

선택한 재무 데이터
2005년부터

의 주요 재무제표 Chipotle Mexican Grill Inc..

• 손익 계산서
• 대차 대조표: 자산
• 대차 대조표: 부채 및 주주 자본
• 현금 흐름표
• 주당 데이터

순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2005년부터

Chipotle Mexican Grill Inc.의 수익성 비율은 순이익을 수익으로 나눈 값으로 계산됩니다.

• 계산
• 경쟁사와의 비교
• 산업 부문과의 비교: Consumer Services
• 업계와의 비교: Consumer Discretionary

영업이익률
2005년부터

영업이익을 매출로 나눈 값으로 계산되는 Chipotle Mexican Grill Inc. 의 수익률.

• 계산
• 경쟁사와의 비교

자기자본비율 (ROE)
2005년부터 

Chipotle Mexican Grill Inc.의 수익성 비율은 순이익을 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다.

• 계산
• 경쟁사와의 비교
• 산업 부문과의 비교: Consumer Services
• 업계와의 비교: Consumer Discretionary

자산수익률비율 (ROA)
2005년부터 

Chipotle Mexican Grill Inc.의 수익성 비율은 순이익을 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다.

• 계산
• 경쟁사와의 비교
• 산업 부문과의 비교: Consumer Services
• 업계와의 비교: Consumer Discretionary

현재 유동성 비율
2005년부터 

Chipotle Mexican Grill Inc.의 유동성 비율은 유동자산을 유동부채로 나눈 값으로 계산됩니다.

• 계산
• 경쟁사와의 비교
• 산업 부문과의 비교: Consumer Services
• 업계와의 비교: Consumer Discretionary

주주 자본 대비 부채 비율
2005년부터

Chipotle Mexican Grill Inc.의 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다.

• 계산
• 경쟁사와의 비교
• 산업 부문과의 비교: Consumer Services
• 업계와의 비교: Consumer Discretionary

총 자산 회전율
2005년부터

Chipotle Mexican Grill Inc.의 활동 비율은 총 수익을 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다.

• 계산
• 경쟁사와의 비교
• 산업 부문과의 비교: Consumer Services
• 업계와의 비교: Consumer Discretionary

주가순이익비율 (P/E)
2005년부터 

주가순이익비율(Price to Net Income Ratio)은 애널리스트에게 Chipotle Mexican Grill Inc. 의 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다.

• 계산
• 경쟁사와의 비교
• 산업 부문과의 비교: Consumer Services
• 업계와의 비교: Consumer Discretionary

영업이익비율 (P/OP)
2005년부터

주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다.

• 계산
• 경쟁사와의 비교

장부가액비율 (P/BV)
2005년부터

주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 Chipotle Mexican Grill Inc. 의 요구수익률과 실제 수익률 간의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다.

• 계산
• 경쟁사와의 비교
• 산업 부문과의 비교: Consumer Services
• 업계와의 비교: Consumer Discretionary

매출 대비 가격 비율 (P/S)
2005년부터

매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다.

• 계산
• 경쟁사와의 비교
• 산업 부문과의 비교: Consumer Services
• 업계와의 비교: Consumer Discretionary

매출 분석

집계 적립 

재무 보고 품질은 Chipotle Mexican Grill Inc.가 보고한 재무제표가 운영 성과를 반영하는 정확성 및 미래 현금 흐름을 예측하는 데 유용성과 관련이 있습니다.
Chipotle Mexican Grill Inc. 수입의 발생 구성 요소의 측정값을 파생하는 집계 발생액입니다.

• 대차대조표 기준 발생 비율
• 현금 흐름표 기반 발생 비율