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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

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회사 프로필

Tesla Inc.에 대한 기본 정보


재무제표

손익 계산서

손익 계산서 (수익 명세서)는 운영 활동의 결과 인 Tesla Inc.의 성과를보고합니다.

포괄손익계산서

포괄 수입은 거래 및 기타 이벤트 및 비 소유자 출처의 상황으로 인한 기간 동안 Tesla Inc.의 자본 (순자산) 변화입니다. 여기에는 소유주에 의한 투자 및 소유주에 대한 분배로 인한 경우를 제외하고 기간 동안의 모든 자본 변동이 포함됩니다.

대차대조표: 자산

자산은 Tesla Inc.가 소유하거나 통제하는 주요 클래스 및 자원의 양을보고합니다.

대차대조표: 부채 및 자기자본

부채 및 주주 자본은 자산 및 소유자의 자본 출자금, 기타 내부적으로 창출된 자본에 대한 외부 청구의 주요 유형과 금액을 보고합니다.

현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 Tesla Inc.의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 기말 현금 잔액을 Tesla Inc.의 대차 대조표에 표시된 기초 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.


재무제표의 구조

손익계산서의 구조

손익계산서 구성요소(수익 및 비용)는 총 판매액의 백분율로 표시됩니다.

대차대조표의 구조: 자산

자산 구성 요소는 총 자산의 백분율로 표시됩니다.

대차대조표의 구조: 부채와 자기자본

부채 및 주주 자본 구성 요소는 총 부채 및 주주 자본의 백분율로 표시됩니다.


재무비율 분석

단기 활동 비율 분석

Tesla Inc.의 자산에서 생성 된 수익과 산출물을 평가합니다. 운영 성과 비율은 Tesla Inc.의 운영 수준과 운영 활동을 유지하는 데 필요한 자산 간의 관계를 설명합니다.

장기 활동 비율 분석

Tesla Inc.가 고정 또는 총 자산에 대한 투자에서 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지 측정합니다.


상대평가

보통주 평가 비율

상대 평가 기법은 주가를 수익, 장부가, 등 주식 가치에 영향을 미치는 관련 변수와 비교하는 여러 상대 비율을 기반으로 유사한 기업 (산업 또는 부문)과 비교하여 Tesla Inc.의 가치를 결정합니다. 그리고 판매.

기업 가치 (EV)

기업 가치는 총 회사 가치(보통주, 부채 및 우선주의 시장 가치)에서 현금 및 단기 투자 가치를 뺀 값입니다.

기업 가치를 EBITDA로 나눈 값 (EV/EBITDA)

EBITDA 분석가를 계산하려면 순이익으로 시작합니다. 해당 소득에 이자, 세금, 감가상각비 및 상각비가 추가됩니다. EBITDA는 이자 전 수치로 모든 자본 제공자에게 흘러가는 흐름입니다.

FCFF로 나눈 기업 가치 (EV/FCFF)

회사에 대한 자유 현금 흐름은 모든 운영 비용을 지불하고 작업 및 고정 자본에 필요한 투자를 한 후 Tesla Inc.의 자본 공급 업체가 사용할 수있는 현금 흐름입니다.

가격을 FCFE로 나눈 값 (P/FCFE)

자본에 대한 자유 현금 흐름은 모든 운영 비용,이자 및 원금을 지불하고 운전 및 고정 자본에 필요한 투자를 한 후 Tesla Inc.의 주식 보유자가 사용할 수있는 현금 흐름입니다.


할인된 현금 흐름 평가 (DCF)

자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM)

CAPM은 자산의 체계적인 위험 수준을 기반으로 위험 자산에 대한 기대 수익률을 도출하는 데 집중된 이론입니다. 체계적 위험은 모든 위험 자산에 영향을 미치는 거시경제적 요인으로 인한 수익의 변동성입니다. 다각화로 제거할 수 없습니다.

배당금 할인 모델 (DDM)

배당 할인 모형 (DDM)은 Tesla Inc.의 보통주 발행 주식의 가치를 미래의 모든 배당금의 현재 가치로 추정하는 기법입니다.

기업에 대한 잉여현금흐름의 현재가치 (FCFF)

FCFF 평가 접근 방식은 회사의 가치를 가중 평균 자본 비용(WACC)으로 할인된 미래 FCFF의 현재 가치로 추정합니다.

자본에 대한 잉여 현금 흐름의 현재 가치 (FCFE)

FCFE 평가 접근 방식은 요구되는 자기자본수익률로 할인된 미래 FCFE의 현재 가치로 자기자본 가치를 추정합니다.


경제적 부가가치 (EVA)

경제적 부가가치 (EVA)

세후 순 영업 이익을 총 자본 비용과 비교하는 내부 관리 성과 측정. Tesla Inc. 프로젝트의 수익성이 관리 성과의 표시임을 나타냅니다.

시장 부가가치 (MVA)

시장 부가가치는 이미 기업에 투입된 자원을 초과하여 Tesla Inc.가 창출 한 가치의 척도입니다.


장기 추세

영업이익률
2010년부터

영업 수익을 수익으로 나눈 Tesla Inc.의 수익성 비율입니다.

가격을 순이익으로 나눈 값 (P/E)
2010년부터

P / E 비율은 분석가에게 Tesla Inc.의 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 지불하는 금액을 알려줍니다.

영업이익으로 나눈 가격 (P/OP)
2010년부터

P/E 비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비율은 비경상 이익 및 자본 구조에 민감할 수 있으므로 분석가는 가격을 영업 이익으로 나눈 값을 사용할 수 있습니다.

가격을 수익으로 나눈 값 (P/S)
2010년부터

P/S 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 항목인 매출이 일반적으로 EPS나 장부가 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받기 때문입니다. 매출도 수입보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다.

가격을 장부가로 나눈 값 (P/BV)
2010년부터

P / BV 비율은 Tesla Inc.의 요구 수익률과 실제 수익률 간의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다.


재무제표 구성요소 분석


재무 보고 품질

누적 발생액

재무보고 품질은 Tesla Inc.의보고 된 재무 제표가 운영 성과를 반영하는 정확성 및 미래 현금 흐름 예측에 대한 유용성과 관련이 있습니다.
Tesla Inc. 수익의 발생 구성 요소를 측정하는 누적 발생.