자기자본비율 (ROE)
2005년부터
계산
Freeport-McMoRan Inc., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | FCX에 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | 주주의 자본1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 10.74% | = | 100 | × | 1,889) | ÷ | 17,581) |
| 2023. 12. 31. | 11.07% | = | 100 | × | 1,848) | ÷ | 16,693) |
| 2022. 12. 31. | 22.30% | = | 100 | × | 3,468) | ÷ | 15,555) |
| 2021. 12. 31. | 30.80% | = | 100 | × | 4,306) | ÷ | 13,980) |
| 2020. 12. 31. | 5.89% | = | 100 | × | 599) | ÷ | 10,174) |
| 2019. 12. 31. | -2.57% | = | 100 | × | (239) | ÷ | 9,298) |
| 2018. 12. 31. | 26.56% | = | 100 | × | 2,602) | ÷ | 9,798) |
| 2017. 12. 31. | 22.78% | = | 100 | × | 1,817) | ÷ | 7,977) |
| 2016. 12. 31. | -68.65% | = | 100 | × | (4,154) | ÷ | 6,051) |
| 2015. 12. 31. | -156.31% | = | 100 | × | (12,236) | ÷ | 7,828) |
| 2014. 12. 31. | -7.15% | = | 100 | × | (1,308) | ÷ | 18,287) |
| 2013. 12. 31. | 12.70% | = | 100 | × | 2,658) | ÷ | 20,934) |
| 2012. 12. 31. | 17.33% | = | 100 | × | 3,041) | ÷ | 17,543) |
| 2011. 12. 31. | 29.15% | = | 100 | × | 4,560) | ÷ | 15,642) |
| 2010. 12. 31. | 34.68% | = | 100 | × | 4,336) | ÷ | 12,504) |
| 2009. 12. 31. | 30.15% | = | 100 | × | 2,749) | ÷ | 9,119) |
| 2008. 12. 31. | -191.70% | = | 100 | × | (11,067) | ÷ | 5,773) |
| 2007. 12. 31. | 16.33% | = | 100 | × | 2,977) | ÷ | 18,234) |
| 2006. 12. 31. | 59.57% | = | 100 | × | 1,457) | ÷ | 2,445) |
| 2005. 12. 31. | 54.00% | = | 100 | × | 995) | ÷ | 1,843) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
주어진 기간에 대해 내부 보고서를 요약하듯 데이터에 나타난 추세를 관찰하면, 순이익의 흐름은 극심한 변동성과 두 차례의 대규모 손실로 특징지어진다. 자본은 초기 급격한 증가 이후 중간 시기에 큰 감소를 거쳐 재차 회복하는 양상을 보이며, ROE는 초기 고수익 구간에서의 높은 수치를 시작으로 이후 여러 사이클에서 급변하는 경향이 확인된다.
- 순이익(FCX에 귀속되는 순이익)의 패턴
- 2005년부터 2007년까지 점진적으로 증가하며 양호한 흑자 흐름을 보였으나, 2008년에는 대규모 손실로 급락(-11067). 2009년부터 2011년까지 회복세를 보이며 이익이 다시 증가했고, 2012-2013년에도 비교적 안정적인 이익 흐름을 유지했다. 2014년에는 이익이 감소했고, 2015-2016년에는 다시 큰 손실(-12236, -4154)을 기록했다. 2017년 이후 2018년까지 소폭 회복했고, 2019년에는 소폭 손실(-239)을 겪은 뒤 2020년과 2021년부터 다시 회복(2020: 599, 2021: 4306)되며 2022년(3468), 2023년(1848), 2024년(1889)까지 양호한 흐름을 보였다. 전반적으로 두 차례의 대규모 손실 시기에 큰 변동이 나타났고, 이후에도 변동성이 지속되었다.
- 주주의 자본의 패턴
- 초기에는 2005년 1843에서 2007년 18234로 급격히 증가하는 강한 확장을 보였으나, 2008년 5773으로 큰 감소를 겪었다. 2009-2013년에는 꾸준히 증가해 20934에 도달했고, 2014년 소폭 하락(18287)을 거친 뒤 2015-2016년에 다시 큰 감소를 기록해 6051로 떨어졌다. 2017년 이후 서서히 회복되며 2024년에는 17581에 이르렀다. 이 기간은 이익 흐름과 함께 자본이 크게 변동했고, 특히 손실 발생 시 자본이 큰 폭으로 감소하는 경향이 관찰된다.
- ROE(자기자본이익률)의 패턴
- 초기에는 2005년 54%, 2006년 59.57%로 높은 수치를 보이다가 2007년 16.33%로 하락했고, 2008년에는 -191.7%로 대폭 악화되었다. 2009-2011년에는 30%대의 양호한 수익성을 회복했으며, 2012-2013년에는 12.7-17.33% 구간으로 낮아졌다. 2014년에는 -7.15%를 기록했고 2015-2016년에는 다시 큰 폭의 음수(-156.31%, -68.65%)를 보였다. 2017년부터는 22.78%로 회복되었고 2018년(26.56%), 2019년(-2.57%)의 변동을 거쳐 2020년 5.89%로 재차 상승했다. 2021년 30.8%, 2022년 22.3%, 2023년 11.07%, 2024년 10.74%로 긍정적인 흐름이 지속되었지만, 연간 이익의 변동성과 자본의 변동에 따라 변동성은 여전히 남아 있다.
업계와의 비교: 자료
Freeport-McMoRan Inc., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 자료
| Freeport-McMoRan Inc. | 자료 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 10.74% | 18.64% |
| 2023. 12. 31. | 11.07% | 17.36% |
| 2022. 12. 31. | 22.30% | 16.42% |
| 2021. 12. 31. | 30.80% | 16.54% |
| 2020. 12. 31. | 5.89% | 8.40% |
| 2019. 12. 31. | -2.57% | 5.74% |
| 2018. 12. 31. | 26.56% | 12.42% |
| 2017. 12. 31. | 22.78% | 27.34% |
| 2016. 12. 31. | -68.65% | -11.75% |
| 2015. 12. 31. | -156.31% | -73.64% |
| 2014. 12. 31. | -7.15% | 5.03% |
| 2013. 12. 31. | 12.70% | 17.62% |
| 2012. 12. 31. | 17.33% | 21.12% |
| 2011. 12. 31. | 29.15% | 29.47% |
| 2010. 12. 31. | 34.68% | 30.11% |
| 2009. 12. 31. | 30.15% | 27.87% |
| 2008. 12. 31. | -191.70% | -82.36% |
| 2007. 12. 31. | 16.33% | 18.96% |
| 2006. 12. 31. | 59.57% | 33.59% |
| 2005. 12. 31. | 54.00% | 29.22% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).