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Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

지급 능력 비율 분석 

Microsoft Excel

지급 능력 비율(요약)

Freeport-McMoRan Inc., 지급 능력 비율

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율 0.51 0.56 0.68 0.68 0.95
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) 0.55 0.59 0.70 0.70 0.98
총자본비율 대비 부채비율 0.34 0.36 0.41 0.40 0.49
총자본비율(영업리스부채 포함) 0.36 0.37 0.41 0.41 0.49
자산대비 부채비율 0.16 0.18 0.21 0.20 0.23
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) 0.18 0.19 0.21 0.20 0.24
재무 레버리지 비율 3.12 3.15 3.28 3.44 4.14
커버리지 비율
이자 커버리지 비율 22.70 12.69 13.05 13.73 4.03
고정 요금 적용 비율 20.07 11.69 12.13 11.86 3.53

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

지급 능력 비율 묘사 회사
주주 자본 대비 부채 비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. Freeport-McMoRan Inc.의 주주 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 개선되었습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. Freeport-McMoRan Inc.의 주주 자본 대비 부채 비율(운영 리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 개선되었습니다.
총자본비율 대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. Freeport-McMoRan Inc.의 총 자본 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 개선되었습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 부채(운용리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 계산됩니다. Freeport-McMoRan Inc.의 총자본 대비 부채 비율(운영 리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 개선되었습니다.
자산대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. Freeport-McMoRan Inc.의 자산 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 개선되었습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. Freeport-McMoRan Inc.의 자산 대비 부채 비율(운영 리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 개선되었습니다.
재무 레버리지 비율 지급 능력 비율은 총 자산을 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. Freeport-McMoRan Inc.의 금융 레버리지 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 감소했습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
이자 커버리지 비율 EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. Freeport-McMoRan Inc.의 이자커버리지비율은 2022년부터 2023년까지 악화되었으나 2023년부터 2024년까지 개선되어 2022년 수준을 초과했습니다.
고정 요금 적용 비율 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. Freeport-McMoRan Inc.의 고정 충전 커버리지 비율은 2022년부터 2023년까지 악화되었으나 2023년부터 2024년까지 개선되어 2022년 수준을 초과했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

Freeport-McMoRan Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
부채의 현재 부분 41 766 1,037 372 34
장기 부채, 유동 비중 감소 8,907 8,656 9,583 9,078 9,677
총 부채 8,948 9,422 10,620 9,450 9,711
 
주주의 자본 17,581 16,693 15,555 13,980 10,174
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율1 0.51 0.56 0.68 0.68 0.95
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율산업
자료 0.68 0.65 0.67 0.55 0.56

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 8,948 ÷ 17,581 = 0.51

지급 능력 비율 묘사 회사
주주 자본 대비 부채 비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. Freeport-McMoRan Inc.의 주주 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 개선되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

Freeport-McMoRan Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
부채의 현재 부분 41 766 1,037 372 34
장기 부채, 유동 비중 감소 8,907 8,656 9,583 9,078 9,677
총 부채 8,948 9,422 10,620 9,450 9,711
Short-term operating lease 부채 98 84 38 38 38
장기 운용리스 부채 692 347 294 281 190
총 부채(운용리스 부채 포함) 9,738 9,853 10,952 9,769 9,939
 
주주의 자본 17,581 16,693 15,555 13,980 10,174
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 0.55 0.59 0.70 0.70 0.98
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업
자료 0.74 0.70 0.72 0.60 0.61

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 9,738 ÷ 17,581 = 0.55

지급 능력 비율 묘사 회사
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. Freeport-McMoRan Inc.의 주주 자본 대비 부채 비율(운영 리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 개선되었습니다.

총자본비율 대비 부채비율

Freeport-McMoRan Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
부채의 현재 부분 41 766 1,037 372 34
장기 부채, 유동 비중 감소 8,907 8,656 9,583 9,078 9,677
총 부채 8,948 9,422 10,620 9,450 9,711
주주의 자본 17,581 16,693 15,555 13,980 10,174
총 자본금 26,529 26,115 26,175 23,430 19,885
지급 능력 비율
총자본비율 대비 부채비율1 0.34 0.36 0.41 0.40 0.49
벤치 마크
총자본비율 대비 부채비율산업
자료 0.41 0.39 0.40 0.36 0.36

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 8,948 ÷ 26,529 = 0.34

지급 능력 비율 묘사 회사
총자본비율 대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. Freeport-McMoRan Inc.의 총 자본 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 개선되었습니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

Freeport-McMoRan Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
부채의 현재 부분 41 766 1,037 372 34
장기 부채, 유동 비중 감소 8,907 8,656 9,583 9,078 9,677
총 부채 8,948 9,422 10,620 9,450 9,711
Short-term operating lease 부채 98 84 38 38 38
장기 운용리스 부채 692 347 294 281 190
총 부채(운용리스 부채 포함) 9,738 9,853 10,952 9,769 9,939
주주의 자본 17,581 16,693 15,555 13,980 10,174
총 자본금(운용리스 부채 포함) 27,319 26,546 26,507 23,749 20,113
지급 능력 비율
총자본비율(영업리스부채 포함)1 0.36 0.37 0.41 0.41 0.49
벤치 마크
총자본비율(영업리스부채 포함)산업
자료 0.43 0.41 0.42 0.38 0.38

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 9,738 ÷ 27,319 = 0.36

지급 능력 비율 묘사 회사
총자본비율(영업리스부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 부채(운용리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 계산됩니다. Freeport-McMoRan Inc.의 총자본 대비 부채 비율(운영 리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 개선되었습니다.

자산대비 부채비율

Freeport-McMoRan Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
부채의 현재 부분 41 766 1,037 372 34
장기 부채, 유동 비중 감소 8,907 8,656 9,583 9,078 9,677
총 부채 8,948 9,422 10,620 9,450 9,711
 
총 자산 54,848 52,506 51,093 48,022 42,144
지급 능력 비율
자산대비 부채비율1 0.16 0.18 0.21 0.20 0.23
벤치 마크
자산대비 부채비율산업
자료 0.26 0.25 0.26 0.22 0.23

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 8,948 ÷ 54,848 = 0.16

지급 능력 비율 묘사 회사
자산대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. Freeport-McMoRan Inc.의 자산 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 개선되었습니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

Freeport-McMoRan Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
부채의 현재 부분 41 766 1,037 372 34
장기 부채, 유동 비중 감소 8,907 8,656 9,583 9,078 9,677
총 부채 8,948 9,422 10,620 9,450 9,711
Short-term operating lease 부채 98 84 38 38 38
장기 운용리스 부채 692 347 294 281 190
총 부채(운용리스 부채 포함) 9,738 9,853 10,952 9,769 9,939
 
총 자산 54,848 52,506 51,093 48,022 42,144
지급 능력 비율
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 0.18 0.19 0.21 0.20 0.24
벤치 마크
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업
자료 0.28 0.27 0.28 0.24 0.25

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 9,738 ÷ 54,848 = 0.18

지급 능력 비율 묘사 회사
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. Freeport-McMoRan Inc.의 자산 대비 부채 비율(운영 리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 개선되었습니다.

재무 레버리지 비율

Freeport-McMoRan Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
총 자산 54,848 52,506 51,093 48,022 42,144
주주의 자본 17,581 16,693 15,555 13,980 10,174
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율1 3.12 3.15 3.28 3.44 4.14
벤치 마크
재무 레버리지 비율산업
자료 2.66 2.60 2.61 2.49 2.47

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 54,848 ÷ 17,581 = 3.12

지급 능력 비율 묘사 회사
재무 레버리지 비율 지급 능력 비율은 총 자산을 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. Freeport-McMoRan Inc.의 금융 레버리지 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 감소했습니다.

이자 커버리지 비율

Freeport-McMoRan Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
보통주주에게 귀속되는 순이익 1,889 1,848 3,468 4,306 599
더: 비지배지분에 기인한 순이익 2,510 1,903 1,011 1,059 266
더: 소득세 비용 2,523 2,270 2,267 2,299 944
더: 이자 비용, 순 319 515 560 602 598
이자 및 세전 이익 (EBIT) 7,241 6,536 7,306 8,266 2,407
지급 능력 비율
이자 커버리지 비율1 22.70 12.69 13.05 13.73 4.03
벤치 마크
이자 커버리지 비율산업
자료 16.68 14.00 14.30 15.36 8.03

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 7,241 ÷ 319 = 22.70

지급 능력 비율 묘사 회사
이자 커버리지 비율 EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. Freeport-McMoRan Inc.의 이자커버리지비율은 2022년부터 2023년까지 악화되었으나 2023년부터 2024년까지 개선되어 2022년 수준을 초과했습니다.

고정 요금 적용 비율

Freeport-McMoRan Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
보통주주에게 귀속되는 순이익 1,889 1,848 3,468 4,306 599
더: 비지배지분에 기인한 순이익 2,510 1,903 1,011 1,059 266
더: 소득세 비용 2,523 2,270 2,267 2,299 944
더: 이자 비용, 순 319 515 560 602 598
이자 및 세전 이익 (EBIT) 7,241 6,536 7,306 8,266 2,407
더: 운용 리스 비용 44 48 46 104 116
고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 7,285 6,584 7,352 8,370 2,523
 
이자 비용, 순 319 515 560 602 598
운용 리스 비용 44 48 46 104 116
고정 요금 363 563 606 706 714
지급 능력 비율
고정 요금 적용 비율1 20.07 11.69 12.13 11.86 3.53
벤치 마크
고정 요금 적용 비율산업
자료 9.98 8.89 8.68 8.75 4.84

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 7,285 ÷ 363 = 20.07

지급 능력 비율 묘사 회사
고정 요금 적용 비율 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. Freeport-McMoRan Inc.의 고정 충전 커버리지 비율은 2022년부터 2023년까지 악화되었으나 2023년부터 2024년까지 개선되어 2022년 수준을 초과했습니다.