Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

주주 자본 대비 부채 비율

이 비율은 2020년 0.95에서 2021년과 2022년에 각각 0.68로 감소하였으며, 이후 점차 낮아지는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 자본 대비 부채 비율을 줄여 재무적 안정성을 강화하는 방향으로 재무 구조를 개선하고 있음을 시사합니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

이 비율 역시 2020년 0.98에서 2021년과 2022년에 각각 0.70으로 낮아졌으며, 이후 경향은 비슷하게 하락세를 유지하고 있어 영업리스 부채를 포함한 부채 비율의 안정적 감소를 나타냅니다.

총자본비율 대비 부채비율

이 비율은 2020년 0.49에서 2021년과 2022년에 각각 0.40과 0.41로 감소 후, 2023년과 2024년에는 각각 0.36으로 재차 낮아지고 있어 회사의 재무 건전성 개선을 반영합니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

경향은 이전과 유사하게, 0.49에서 2021년과 2022년 각각 0.41로 낮아졌으며, 이후 감소세를 유지하여 0.36까지 낮아졌습니다. 이는 영업리스 부채를 포함하여 전체 재무비율이 안정적으로 개선되고 있음을 보여줍니다.

자산대비 부채비율

이 비율은 2020년 0.23, 2021년과 2022년에 각각 0.20과 0.21로 변화한 후 2023년과 2024년에 각각 0.18로 낮아지고 있어 자산에 대한 부채 비율이 축소되고 있음을 의미합니다.

자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)

이 비율도 유사한 패턴을 보여 2020년 0.24에서 2021년과 2022년 각각 0.20과 0.21로 감소 후, 2023년과 2024년 각각 0.19와 0.18로 낮아지고 있습니다. 이는 영업리스 부채 포함 시에도 재무 안정성을 높이고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 2020년 4.14에서 2021년 3.44로 크게 축소된 이후 서서히 낮아지는 추세를 보입니다. 2022년부터 2024년까지는 약 3.12에서 3.28 사이를 유지하며, 레버리지 활용 수준이 점차 축소되고 있음을 알 수 있습니다.

이자 커버리지 비율

이 비율은 2020년 4.03에서 2021년과 2022년에 각각 13.73과 13.05로 급증하였다가, 2023년에는 12.69로 다소 낮아졌지만 2024년 크게 상승하여 22.7에 이르렀습니다. 이는 이자 비용 부담에 대한 커버리지가 강화되어, 재무 건전성과 위험 관리가 개선되고 있음을 나타냅니다.

고정 요금 적용 비율

이 비율은 2020년 3.53에서 2021년과 2022년에 각각 11.86과 12.13으로 증가한 후, 2023년과 2024년에 각각 11.69와 20.07로 다시 상승하는 추세입니다. 이는 고정 비용의 비율이 점차 높아지고 있음을 보여 주며, 비용 구조의 안정성을 어느 정도 확보하는 방향으로 해석될 수 있습니다.

총 부채와 주주의 자본 변동 분석

분석 기간 동안 총 부채는 9,711백만 달러에서 8,948백만 달러로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 특히, 2022년 이후에는 부채가 점차 줄어드는 추세를 나타내고 있으며, 2024년에는 8,948백만 달러로 집계되어 이전보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 반면, 주주의 자본은 10,174백만 달러에서 시작하여 꾸준히 증가하여 2024년에는 17,581백만 달러에 이르렀으며, 자본 규모가 확대되고 있음을 알 수 있습니다.

부채 비율의 변화

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.95에서 2024년 0.51로 지속적으로 하락하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 부채 비율의 절감으로 재무적 안정성이 강화되고 있음을 시사하며, 회사가 부채에 대한 의존도를 낮추고 자기자본 기반을 확대하는 방향으로 재무구조를 개선하고 있음을 보여줍니다. 부채 비율의 낮아짐은 비용 절감, 재무 유연성 강화 뿐만 아니라, 재무적 위험 관리의 효율성을 반영합니다.

총 부채(운용리스 부채 포함)

2020년부터 2024년까지 총 부채는 변동을 보여주고 있으며, 전반적으로는 다소 감소하는 경향을 나타내고 있다. 2020년 약 9,939백만 달러에서 2024년 약 9,738백만 달러로, 기간 동안 안정적인 수준을 유지하거나 약간씩 축소된 모습이다. 특히 2022년에 잠시 증가했지만 이후 소폭 회복되고 있는 모습이 관찰된다. 이는 부채 구조 조정이나 유동성 관리를 통해 재무 건전성을 지속적으로 유지하려 했던 것으로 해석할 수 있다.

주주의 자본

2020년 10,174백만 달러에서 2024년 17,581백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 자본의 증대와 재투자를 통해 기업의 가치를 확대시키고 있음을 시사한다. 연평균 성장률은 높지는 않지만, 안정적인 증가를 유지하며 자본적 보강에 힘쓰고 있음을 보여준다. 특히 2021년 이후 급격한 자본 증가는 수익성 개선 또는 유보이익 적립이 활발했음을 시사한다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

이 비율은 2020년 0.98에서 2024년 0.55로 지속적으로 하락하는 경향을 보여준다. 이는 부채 수준이 상대적으로 안정화되거나 축소되고, 주주 자본이 견실하게 증가하면서 재무지표가 개선되고 있음을 의미한다. 비율이 낮아질수록 재무적 안정성이 높아지는 것으로 해석되며, 이는 기업이 부채를 적절히 관리하고 있으며 자기자본비율이 향상되고 있음을 보여주는 신호이다.

부채 및 자본 구조의 변화

2020년부터 2024년까지 총 부채는 변동이 있었으며, 전반적으로는 감소하는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 약 9,711백만 달러였던 부채가 2022년에는 10,620백만 달러로 일시적으로 증가하였으나, 이후 2023년과 2024년에는 각각 9,422백만 달러와 8,948백만 달러로 감소하였다.

이와 반대로, 총 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 유지하고 있다. 2020년 19,885백만 달러에서 시작하여 2021년에 23,430백만 달러로 크게 늘었으며, 이후 2022년 26,175백만 달러, 2023년 26,115백만 달러, 2024년 26,529백만 달러로 점진적으로 증가하였다.

재무 지표를 통한 재무 안정성 분석

총자본에 대한 부채 비율은 2020년 49%였으며, 이후 2021년에는 40%로 낮아졌다. 2022년에는 41%로 소폭 증가했으나, 2023년(36%)과 2024년(34%)에 걸쳐 계속 하락하여, 부채 비율이 전반적으로 낮아지고 안정됨을 보여준다.

이러한 추세는 회사가 자본을 이용한 재무 구조를 개선하고 부채의 비중을 조절하는 데 집중했음을 시사하며, 재무 안정성을 높이기 위한 노력의 일환으로 해석할 수 있다.

2020년부터 2024년까지의 재무 데이터를 분석했을 때, 총 부채는 대체로 안정적인 수준을 유지하는 경향이 확인됩니다. 구체적으로, 2020년 9,939백만 달러에서 2024년 9,738백만 달러로 약간의 변동을 보였으며, 2022년을 제외하고는 큰 변화 없이 유지되고 있습니다. 이 기간 동안 총 부채는 일시적으로 증가하였다가 다시 소폭 감소하는 모습을 나타내었으며, 이는 부채 관리의 일관성을 시사할 수 있습니다.

한편, 총 자본금은 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있습니다. 2020년 20,113백만 달러에서 2024년 27,319백만 달러로 증가하였으며, 이는 기업의 자본 축적이 이루어지고 있음을 의미합니다. 이러한 증가는 실적 개선이나 자본 확충 등의 활동과 연관될 수 있으며, 전반적인 재무 구조 강화에 기여할 것으로 예상됩니다.

재무 비율인 총자본비율은 해마다 점진적으로 낮아지는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 0.49에서 2024년 0.36으로 감소하였으며, 이는 부채가 총 자본 대비 비중이 낮아지고 있음을 의미합니다. 이러한 감소 경향은 기업의 재무 건전성 제고와 관련이 있으며, 부채비율을 적정 수준으로 유지하려는 노력의 일환일 수 있습니다.

총 부채

2020년의 총 부채는 약 9,711백만 달러에서 시작하여 2021년에 소폭 감소한 이후, 2022년에는 증가하는 양상을 보였다. 이후 2023년과 2024년에 각각 감소하는 추세를 나타내어, 최근 3년간 부채가 점차 축소되고 있음을 확인할 수 있다. 이러한 변화는 회사의 부채 상환이나 재무구조 개선의 신호일 가능성이 있다.

총 자산

총 자산은 2020년 42,144백만 달러에서 2021년까지 증가하였으며, 점차 성장세를 지속하여 2024년에는 54,848백만 달러에 달하였다. 이는 회사가 적극적인 자산 확보 또는 확장을 통해 규모를 확대하는 전략을 수행했음을 시사한다.

자산대비 부채비율

2020년 약 0.23에서 시작하여, 시간이 흐름에 따라 꾸준히 낮아지는 경향을 보였다. 2024년에는 0.16으로 낮아졌으며, 이는 회사의 부채비율이 점진적으로 개선되고 있음을 의미한다. 이러한 감소는 재무 안정성과 재무건전성 강화를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.

총 부채(운용리스 부채 포함)

2020년부터 2021년까지는 부채 규모가 다소 감소하는 양상을 보였으며, 이후 2022년에 일시적으로 증가하였다가 2023년과 2024년에 다시 축소되는 추세를 나타냈다. 특히 2022년에는 부채가 전년대비 약 1,183백만 달러 증가하였으나, 이후 2023년과 2024년 각각 1,099백만 달러와 114백만 달러씩 줄어들어 전체적으로는 안정세를 유지하는 모습이다. 이러한 흐름은 장기적인 자본 구조의 조정 또는 부채 상환 전략의 일환으로 해석할 수 있다.

총 자산

2020년 대비 2021년에 약 5,878백만 달러 증가하며 성장세를 기록했고, 2022년에는 약 3,071백만 달러 더 늘어나며 자산 규모가 확장되었다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 1,413백만 달러와 2,342백만 달러의 추가 증가를 보여, 총 자산이 지속적으로 확대되는 추세를 나타낸다. 이는 회사의 투자 증대 또는 운영 규모 확장에 따른 것으로 해석될 수 있다.

자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)

이 비율은 2020년 0.24에서 점차 낮아져 2021년 0.2, 2022년 0.21, 2023년 0.19, 2024년 0.18로 지속적으로 감소하는 추세를 보인다. 이는 자산 대비 부채 비율이 점진적으로 낮아지고 있음을 의미하며, 재무구조의 안정성이 향상되고 있음을 시사한다. 특히, 부채 부담이 상대적으로 완화되고 있음을 보여주는 긍정적 신호로 해석할 수 있다.

총 자산의 추이

2020년부터 2024년까지 총 자산이 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2020년 4만 2,144백만 달러였던 총 자산은 2021년 이후 안정적으로 증가하여 2024년에는 5만 4,848백만 달러에 달하였다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하거나 자산 구조를 개선하는 방향으로 운영되고 있음을 시사한다.

주주의 자본 변화

주주의 자본 역시 꾸준히 상승하는 흐름을 유지하고 있다. 2020년 1만 1,174백만 달러에서 2024년 1만 7,581백만 달러로 증가하였으며, 이는 내부 유보이익이나 신규 자본 조달 등을 통해 자본 확대가 이뤄지고 있음을 보여준다. 이러한 증가는 회사의 재무 건전성을 어느 정도 유지하면서 성장 기반을 넓히는 데 기여하고 있다.

재무 레버리지 비율의 변화

재무 레버리지 비율은 4.14에서 3.12로 점차 낮아지고 있으며, 이는 부채 의존도가 다소 줄어들었음을 의미한다. 낮아진 재무 레버리지 비율은 금융 위험이 일부 완화되고 있음을 시사하며, 자본 구조의 안정화를 추구하는 방향으로 해석될 수 있다. 이는 동시에 회사가 부채 상환 능력을 강화하거나 자본 조달 방식을 조정하는 과정에 있음을 보여 줄 수 있다.

이자 및 세전 이익(EBIT)의 변화 및 추세

2020년 이후부터 2022년까지 EBIT는 상당히 변동을 보였으며, 2021년에는 큰 폭으로 상승하여 8,266백만 달러에 도달하였음을 알 수 있다. 이후 2022년에는 7,306백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였고, 2023년에는 다시 6,536백만 달러로 하락하였으나, 2024년에는 7,241백만 달러로 회복되고 있다. 전반적으로 볼 때, EBIT는 일시적인 변동성을 보이면서도 상향 또는 유사한 수준을 유지하는 추세를 보여주고 있다. 이는 기업의 영업이익이 연속적으로 강한 수준을 유지하고 있음을 시사한다.

이자 비용(순)의 흐름

이자 비용은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 감소하는 추세를 보인다. 2020년에는 598백만 달러였던 것이 2024년에는 319백만 달러로 약 절반 가까이 줄어들었다. 이와 같은 지속적인 감소는 기업이 부채 관련 비용을 효율적으로 감축하거나, 차입금 구조를 개선하는데 성공했음을 시사한다. 낮아진 이자 비용은 재무 비용 절감 및 이익 개선에 긍정적인 영향을 미친 것으로 해석될 수 있다.

이자 커버리지 비율

이자 커버리지는 2020년 4.03에서 시작하여 2021년에는 13.73으로 급증했고, 이후 2022년과 2023년에 각각 13.05와 12.69로 안정적인 수준을 유지하였다. 2024년에는 22.7로 크게 상승하여 매우 건전한 재무 안정성을 보여준다. 이는 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버하는 능력이 크게 향상됨을 의미하며, 기업이 재무 건전성을 확보한 것으로 평가할 수 있다. 특히 2024년 들어 이자 커버리지가 현저히 증가한 것은 그 해 재무구조의 개선 또는 영업이익의 큰 폭 상승을 반영하는 것으로 보인다.

수익성 지표 및 수익 변화

고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전체 기간 동안 상당한 변동성을 보여주며, 2020년의 2,523백만 달러에서 증가하여 2021년에 8,370백만 달러로 급증한 후, 2022년에 다소 하락하여 7,352백만 달러를 기록하였다. 이후 2023년에는 다시 감소세를 보여 6,584백만 달러를 기록하였으며, 2024년에는 다시 약간 반등하여 7,285백만 달러에 도달하였다. 이러한 변화는 수익성의 일시적인 확장과 조정을 반영하는 것으로 판단된다.

고정 요금 및 해당 비율의 추이

고정 요금은 2020년 714백만 달러에서 점진적으로 감소하여 2023년에는 563백만 달러에 이르렀으나, 2024년에는 다시 363백만 달러로 낮아졌다. 비율은 2020년 3.53%에서 2021년 이후 지속적으로 상승하여 2024년에는 20.07%로 급격히 증가하였다. 이는 고정 요금에 대한 비중이 전체 수익에서 점차 높아지고 있음을 의미하며, 비율의 상승은 고정요금이 일정 수준으로 유지되는 동안 수익의 성장이나 비용구조의 변화에 따라 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다.