주주 자본 대비 부채 비율
2005년부터
계산
Advanced Micro Devices Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 총 부채1 | ÷ | 주주자본(적자)1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 28. | 0.03 | = | 1,721) | ÷ | 57,568) |
| 2023. 12. 30. | 0.04 | = | 2,468) | ÷ | 55,892) |
| 2022. 12. 31. | 0.05 | = | 2,467) | ÷ | 54,750) |
| 2021. 12. 25. | 0.04 | = | 313) | ÷ | 7,497) |
| 2020. 12. 26. | 0.06 | = | 330) | ÷ | 5,837) |
| 2019. 12. 28. | 0.17 | = | 486) | ÷ | 2,827) |
| 2018. 12. 29. | 0.99 | = | 1,250) | ÷ | 1,266) |
| 2017. 12. 30. | 2.28 | = | 1,395) | ÷ | 611) |
| 2016. 12. 31. | 3.45 | = | 1,435) | ÷ | 416) |
| 2015. 12. 26. | — | = | 2,262) | ÷ | (412) |
| 2014. 12. 27. | 11.83 | = | 2,212) | ÷ | 187) |
| 2013. 12. 28. | 3.78 | = | 2,058) | ÷ | 544) |
| 2012. 12. 29. | 3.80 | = | 2,042) | ÷ | 538) |
| 2011. 12. 31. | 1.27 | = | 2,016) | ÷ | 1,590) |
| 2010. 12. 25. | 2.39 | = | 2,421) | ÷ | 1,013) |
| 2009. 12. 26. | 7.30 | = | 4,731) | ÷ | 648) |
| 2008. 12. 27. | — | = | 5,074) | ÷ | (82) |
| 2007. 12. 29. | 1.76 | = | 5,269) | ÷ | 2,990) |
| 2006. 12. 31. | 0.66 | = | 3,797) | ÷ | 5,785) |
| 2005. 12. 25. | 0.41 | = | 1,370) | ÷ | 3,352) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-25), 10-K (보고 날짜: 2009-12-26), 10-K (보고 날짜: 2008-12-27), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-25).
1 US$ 단위: 백만 달러
다음 분석은 주어진 연간 수치에서 드러나는 패턴과 변화를 중립적으로 요약한 것입니다. 데이터 포인트 간의 흐름에 기반해 패턴과 시사점을 제시합니다.
- 총 부채의 추세 및 특징
- 초기 기간인 2005년에서 2007년 사이 부채가 상승해 5269백만 달러까지 증가했습니다. 그 후 2008년~2010년 사이에는 대폭 감소하며 2421백만 달러로 축소했고, 2011년~2015년 사이에는 1400~2262백만 달러 범위에서 비교적 완만한 변동을 보였습니다. 2016년 이후에는 부채가 급격히 감소하여 2016년 1435백만 달러에서 2021년 313백만 달러로 축소되었으나, 2022년부터 2023년까지 다시 증가하여 2467~2468백만 달러를 기록하고 2024년에는 1721백만 달러로 소폭 하향 마감했습니다. 전반적으로 큰 변동이 수차례 있었으며, 2016년 이후의 대폭 축소와 2022년 이후의 재상승이 뚜렷하게 나타났습니다.
- 주주자본(적자)의 흐름 및 특징
- 2005년에서 2006년 사이 주주자본은 증가(3352→5785)했으나 2007년에는 감소하며 2990으로 바뀌었고, 2008년에는 -82로 적자 상태로 전환되었습니다. 2009년부터 2014년까지 회복과 변동이 반복되었으며 2015년에는 다시 -412의 적자를 기록했습니다. 2016년 이후에는 긍정적 자본이 점차 증가하다가 2018년 1266, 2019년 2827, 2020년 5837, 2021년 7497로 상승했습니다. 2022년부터 2024년까지는 급격히 확대되어 54750, 55892, 57568로 기록되며 자본의 규모가 크게 커졌습니다. 전년에 비해 자본이 크게 증가한 구간이 뚜렷하게 나타납니다.
- 부채 대비 자본 비율의 특징
- 2005년에서 2007년 사이 부채-자본 비율은 0.41에서 1.76으로 상승하며 레버리지가 증가하던 흐름을 보였습니다. 2009년에는 7.3으로 급격히 상승했고, 2010년 2.39, 2011년 1.27, 2012년 3.8, 2013년 3.78로 변동했습니다. 2014년에는 11.83으로 최고치를 기록했습니다. 2015년 데이터가 누락되었으나 2016년 이후에는 비율이 3.45(2016), 2.28(2017), 0.99(2018), 0.17(2019), 0.06(2020), 0.04(2021)로 지속적으로 감소했습니다. 2022년 0.05, 2023년 0.04, 2024년 0.03으로 마감하며 자본이 크게 확대한 구간에서도 레버리지가 낮은 수준을 유지했습니다. 2008년과 2015년은 데이터가 누락되어 비율을 확인할 수 없었습니다.
- 추가 관찰 및 시사점
- 전반적으로 특정 시점에 부채와 자본이 비대칭적으로 변화하는 경향이 관찰됩니다. 2009년과 2014년의 고레버리지 구간은 부채-자본 비율이 크게 상승한 시기로 나타나며, 이후 자본의 축적이 두드러진 기간과 맞물려 부채 규모가 늘어나더라도 비율은 낮아지는 구간이 다수 확인됩니다. 특히 2022년 이후 자본의 규모가 비약적으로 확대되면서 부채도 증가했음에도 불구하고 부채-자본 비율은 매우 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자본 재구성이나 이익잉여금의 누적 등으로 자본이 크게 확대되었음을 시사할 수 있습니다. 한편 2008년과 2015년의 음의 자본 구간은 자본 구조에 일시적 악화를 시사합니다.
경쟁사와의 비교
Advanced Micro Devices Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 28. | 0.03 | 0.22 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 1.97 | 0.58 | 0.30 | 0.23 | 0.56 | 0.80 |
| 2023. 12. 30. | 0.04 | 0.20 | 0.34 | 1.64 | 0.47 | 2.02 | 0.61 | 0.30 | 0.50 | 0.71 | 0.66 |
| 2022. 12. 31. | 0.05 | 0.18 | 0.45 | 1.74 | 0.41 | 4.75 | 0.80 | 0.14 | 0.41 | 0.86 | 0.60 |
| 2021. 12. 25. | 0.04 | 0.18 | 0.45 | 1.59 | 0.40 | 1.02 | 0.83 | 0.15 | 0.41 | 1.58 | 0.58 |
| 2020. 12. 26. | 0.06 | 0.43 | 0.52 | 1.72 | 0.45 | 1.30 | 1.12 | 0.17 | 0.16 | 2.59 | 0.74 |
| 2019. 12. 28. | 0.17 | 0.47 | 0.65 | 1.32 | 0.37 | 1.29 | 0.96 | 0.16 | 0.21 | 3.25 | 0.65 |
| 2018. 12. 29. | 0.99 | 0.58 | 0.78 | 0.66 | 0.35 | 1.38 | 0.37 | 0.14 | 0.27 | 17.64 | 0.56 |
| 2017. 12. 30. | 2.28 | 0.77 | 0.57 | 0.87 | 0.39 | 2.21 | 0.40 | 0.60 | 0.48 | 0.71 | 0.39 |
| 2016. 12. 31. | 3.45 | 0.34 | 0.46 | 0.72 | 0.38 | 4.44 | 0.74 | 0.82 | 0.32 | 0.37 | 0.34 |
| 2015. 12. 26. | — | 0.17 | 0.60 | 0.84 | 0.37 | 7.57 | 0.46 | 0.60 | 0.32 | 0.35 | 0.41 |
| 2014. 12. 27. | 11.83 | 0.18 | 0.25 | 1.70 | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.61 | 0.31 | 0.00 | 0.45 |
| 2013. 12. 28. | 3.78 | 0.18 | 0.27 | 0.00 | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 2012. 12. 29. | 3.80 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.42 | 0.01 | 0.00 | 0.52 |
| 2011. 12. 31. | 1.27 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.16 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.01 | 0.04 | 0.51 |
| 2010. 12. 25. | 2.39 | 0.13 | 0.03 | 0.15 | 0.04 | 0.33 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 2009. 12. 26. | 7.30 | 0.00 | 0.03 | 0.57 | 0.05 | 0.34 | 0.03 | 0.67 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2008. 12. 27. | — | 0.00 | 0.03 | — | 0.05 | 0.25 | 0.17 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007. 12. 29. | 1.76 | 0.00 | 0.03 | — | 0.05 | 0.00 | 0.21 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2006. 12. 31. | 0.66 | 0.00 | 0.06 | — | 0.06 | 0.00 | 0.25 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2005. 12. 25. | 0.41 | 0.00 | 0.05 | — | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-25), 10-K (보고 날짜: 2009-12-26), 10-K (보고 날짜: 2008-12-27), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-25).
산업 부문과의 비교: 반도체 및 반도체 장비
Advanced Micro Devices Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 반도체 및 반도체 장비
| Advanced Micro Devices Inc. | 반도체 및 반도체 장비 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 28. | 0.03 | 0.46 |
| 2023. 12. 30. | 0.04 | 0.47 |
| 2022. 12. 31. | 0.05 | 0.43 |
| 2021. 12. 25. | 0.04 | 0.50 |
| 2020. 12. 26. | 0.06 | 0.62 |
| 2019. 12. 28. | 0.17 | 0.58 |
| 2018. 12. 29. | 0.99 | 0.50 |
| 2017. 12. 30. | 2.28 | 0.57 |
| 2016. 12. 31. | 3.45 | 0.49 |
| 2015. 12. 26. | — | 0.45 |
| 2014. 12. 27. | 11.83 | 0.27 |
| 2013. 12. 28. | 3.78 | 0.22 |
| 2012. 12. 29. | 3.80 | 0.22 |
| 2011. 12. 31. | 1.27 | 0.19 |
| 2010. 12. 25. | 2.39 | 0.09 |
| 2009. 12. 26. | 7.30 | 0.12 |
| 2008. 12. 27. | — | 0.12 |
| 2007. 12. 29. | 1.76 | 0.11 |
| 2006. 12. 31. | 0.66 | 0.08 |
| 2005. 12. 25. | 0.41 | 0.07 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-25), 10-K (보고 날짜: 2009-12-26), 10-K (보고 날짜: 2008-12-27), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-25).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
Advanced Micro Devices Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| Advanced Micro Devices Inc. | 정보 기술(IT) | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 28. | 0.03 | 0.61 |
| 2023. 12. 30. | 0.04 | 0.66 |
| 2022. 12. 31. | 0.05 | 0.70 |
| 2021. 12. 25. | 0.04 | 0.83 |
| 2020. 12. 26. | 0.06 | 0.97 |
| 2019. 12. 28. | 0.17 | 0.98 |
| 2018. 12. 29. | 0.99 | 0.83 |
| 2017. 12. 30. | 2.28 | 0.81 |
| 2016. 12. 31. | 3.45 | 0.66 |
| 2015. 12. 26. | — | 0.56 |
| 2014. 12. 27. | 11.83 | 0.39 |
| 2013. 12. 28. | 3.78 | 0.29 |
| 2012. 12. 29. | 3.80 | 0.25 |
| 2011. 12. 31. | 1.27 | 0.27 |
| 2010. 12. 25. | 2.39 | 0.25 |
| 2009. 12. 26. | 7.30 | 0.26 |
| 2008. 12. 27. | — | 0.29 |
| 2007. 12. 29. | 1.76 | 0.27 |
| 2006. 12. 31. | 0.66 | 0.20 |
| 2005. 12. 25. | 0.41 | 0.15 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2018-12-29), 10-K (보고 날짜: 2017-12-30), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-26), 10-K (보고 날짜: 2014-12-27), 10-K (보고 날짜: 2013-12-28), 10-K (보고 날짜: 2012-12-29), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-25), 10-K (보고 날짜: 2009-12-26), 10-K (보고 날짜: 2008-12-27), 10-K (보고 날짜: 2007-12-29), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-25).