지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Advanced Micro Devices Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
- 전체적인 부채비율의 흐름 및 자산 대비 부채 수준
- 연간 재무 데이터 분석 결과, 대부분의 부채비율 지표가 전반적으로 낮은 수준을 유지하거나 소폭 감소하는 추세를 보여줍니다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 이후 지속적으로 감소하여, 2024년에는 0.03으로 낮아졌으며, 이는 회사의 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다. 자산 대비 부채비율 역시 유사하게 하락 추세를 보이며, 2024년에는 0.02로 나타납니다. 이러한 지표들은 회사가 재무 건전성을 유지하며, 부채 비중을 적정 수준 이하로 관리하고 있음을 보여줍니다.
- 영업리스 부채를 포함한 레버리지와 관련 비율
- 영업리스 부채를 포함한 부채 비율들도 전반적으로 낮은 수준을 유지하거나 감소하는 모습입니다. 예를 들어, 영업리스 부채를 포함한 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.1에서 2024년에는 0.04로 축소되었으며, 이는 리스 부채의 관리와 기업 재무구조 안정화를 반영합니다. 재무 레버리지 비율 역시 일정 수준에서 점차 낮아지고 있어, 과도한 금융 레버리지에 의한 재무 위험이 낮아지고 있음을 보여줍니다.
- 이자 커버리지 비율과 재무 안정성
- 이자 커버리지 비율은 회사의 영업이익이 이자 비용을 상회하는 능력을 나타내는 지표로서, 2021년에 최고치를 기록(109.09)한 후, 2023년에 일시적으로 낮아졌으나, 2024년에는 다시 높아지는 경향을 보입니다(22.98). 이는, 금융 비용에 대한 이익 커버 능력을 유지하면서도 일부 기간에는 영업이익이 감소하는 변동성을 보여줍니다. 전반적으로, 이 지표는 회사가 이자 비용 부담을 견뎌내는 능력이 양호하며, 안정적인 재무구조를 유지하는 데 기여합니다.
- 수익성 및 비용 구조
- 고정 요금 적용 비율은 2021년 36%로 정점을 찍은 이후, 2022년과 2023년에 각각 낮아지고, 2024년에는 다시 상승하는 경향을 보입니다(9.46). 이 지표의 변동은 수익성 구조와 시장 또는 계약 조건의 변화를 반영할 수 있으며, 재무 위험 및 수익 안정성에 영향을 미치는 요소를 고려할 필요가 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Advanced Micro Devices Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분석 기간 동안 총 부채는 2020년 말에 330백만 달러에서 2022년 말까지 급증하여 2,467백만 달러를 기록하였으며, 이후 다소 감소하는 양상을 보여 2024년 말에는 1,721백만 달러로 나타났습니다. 이러한 변화는 회사가 2021년과 2022년에 걸쳐 금융 부채 또는 기타 부채의 증가를 경험했음을 시사하며, 이후 재무구조가 일부 안정화되거나 차감되는 경향이 있음을 의미할 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2020년 말에 5,837백만 달러였으며, 2021년에는 7,497백만 달러로 증가하는 강한 성장세를 보였습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 54,750백만 달러와 55,892백만 달러로 큰 폭으로 상승하여, 자본 규모가 급증했음을 알 수 있습니다. 2024년까지 역시 약간의 증가 추세를 유지, 회사의 자기자본은 지속적으로 확대되고 있음을 보여줍니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 매우 낮은 수준인 0.06에서 시작하여 2021년에는 0.04로 감소하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.05와 0.04를 기록하여 일정 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 2024년에는 다시 0.03으로 낮아졌으며, 이는 저레버리지 상태를 지속적으로 유지하면서도 안정적인 재무구조를 보여줍니다. 전반적으로 볼 때, 회사는 부채 부담이 낮고 자기자본이 상당히 커서 재무적 안정성을 확보하고 있음을 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Advanced Micro Devices Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 부분(기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 572백만 달러에서 2022년 말 2,956백만 달러로 약 5배 이상 증가하였으며, 이후 2023년과 2024년에 걸쳐서도 변동은 있었으나, 2023년에는 다시 소폭 증가하여 3,109백만 달러를 기록하였고, 2024년에는 감소하여 2,321백만 달러로 나타났습니다. 이러한 변화는 회사의 부채 운용 전략 또는 자금 조달 활동이 변경된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 크게 증가하는 모습을 보였습니다. 2020년 5,837백만 달러에서 2021년에는 약 28% 증가하여 7,497백만 달러를 기록하였고, 이후 2022년에는 급격하게 54,750백만 달러로 급증하였습니다. 이 증가는 기업의 주주 가치 창출 또는 유상증자와 같은 자본 확충 활동이 활발히 이루어진 것으로 추정됩니다. 이후 2023년과 2024년에도 각각 55,892백만 달러와 57,568백만 달러로 상승세를 유지하고 있어, 전반적으로 지속적인 자본 확대로 기업의 재무 안정성과 성장 기반이 강해지고 있음을 보여줍니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 전체 부채에 대한 주주의 자본 비율을 나타내며, 2020년과 2021년에는 각각 0.1로 일정하게 유지되었고, 2022년에는 0.05로 낮아졌습니다. 이는 부채에 비해 자본이 상대적으로 증가하여 재무 안정성이 향상된 것으로 해석할 수 있습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.06과 0.04로 다시 낮아지고 있어, 회사가 부채를 적절히 조절하며 자본 구조를 안정적으로 유지하고 있음을 보여줍니다. 전반적으로 이 비율은 낮거나 안정적이게 유지되어, 재무 리스크가 제한적임을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Advanced Micro Devices Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년에서 2021년 사이에는 총 부채가 감소하는 경향을 보였으며, 이후 2022년에는 급증하는 모습을 나타냈다. 2022년 이후에는 부채가 안정적인 수준 또는 약간의 감소를 보이고 있으나, 여전히 2020년보다 훨씬 높은 수준에 머무르고 있다. 이는 회사가 2022년 이후 자금 조달 또는 채무 구조에 변화가 있었음을 시사한다.
- 총 자본금
- 2020년 이후로 계속해서 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년과 2023년에는 두드러진 성장세를 나타냈다. 이는 기업의 자본적 기반이 강화되고 있음을 의미하며, 내부적으로 또는 외부자본 유입을 통해 자본 확충이 이루어진 것으로 보인다. 2024년까지도 증가세가 지속되고 있어, 자본 규모 확대가 계속되고 있음이 관찰된다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 일정 기간 동안 매우 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2020년 이후 지속적으로 낮아지고 있다. 이는 자본에 비해 부채가 매우 적다는 의미로, 재무구조가 건전하며 레버리지 수준이 낮음을 보여준다. 특정 연도에는 부채가 급증했음에도 불구하고, 비율 자체는 안정적으로 유지되어 재무 안정성을 지키고 있음을 알 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Advanced Micro Devices Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 부분(기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자본구조 및 부채 수준의 변화
-
2020년에서 2022년까지 총 부채는 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2022년에는 약 2,956백만 달러에서 3,109백만 달러로 증가하였음을 알 수 있습니다. 이후 2023년과 2024년에는 부채가 감소하는 방향으로 전환되었으며, 각각 약 2,321백만 달러와 2,321백만 달러로 집계되어 2022년 이후 안정화 또는 축소된 모습입니다.
반면, 총 자본금은 지속적으로 증가하는 경향을 보여왔으며, 2020년 6,409백만 달러에서 2024년에는 59,889백만 달러에 이르기까지 꾸준히 상승하였습니다. 특히 2022년 이후 급증하는 모습을 나타내며, 재무구조의 안정성과 자본 확충이 활발하게 이루어졌음을 시사합니다.
- 재무 비율의 해석
- 총자본비율은 2020년과 2021년 각각 0.09로 유지되다가 2022년과 이후로 급격히 낮아져 0.05, 0.05, 그리고 0.04로 지속 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 자본 대비 부채 비중이 증가하여 재무 레버리지 수준이 높아지고 있음을 의미할 수 있습니다. 특히, 부채의 증가 속도에 비해 자본 증가가 상대적으로 느리거나 부채 관리가 어려워졌다는 해석이 가능하며, 이는 재무구조의 변동성을 증가시키는 요인일 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Advanced Micro Devices Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 변화
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 점진적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2022년에는 약 2,467백만 달러로 급증하며, 2020년 대비 상당한 상승을 이루었습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 2,468백만 달러와 1,721백만 달러로 조금 감소하거나 안정세를 유지하는 양상을 보이고 있습니다. 반면, 총 자산은 2020년 8,962백만 달러에서 2022년 67,580백만 달러로 크게 늘었으며, 2023년과 2024년에는 각각 약 67,885백만 달러와 69,226백만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 재무구조의 확장과 자산 규모의 확대를 의미할 수 있습니다.
- 부채비율의 변화와 안정성
- 자산 대비 부채비율은 전체 기간 동안 매우 낮고 안정적이었으며, 2020년과 2021년에는 각각 0.04와 0.03으로 나타났습니다. 2022년에도 동일하게 0.04를 유지하며, 2024년에는 약 0.02로 감소하는 양상을 보여 부채 부담의 상대적 비중이 줄어들고 있음을 시사합니다. 이러한 안정적인 부채비율은 회사가 부채를 효과적으로 관리하고 있음을 의미하며, 재무 건전성 측면에서 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Advanced Micro Devices Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 유동 부분, 순 | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 부분(기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
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| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 수준의 변화
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2022년에는 부채가 약 2,956백만 달러로 급증하였으며, 이는 전년 대비 현저한 증가를 나타냅니다. 이후 2023년과 2024년에는 부채가 각각 약 3,109백만 달러와 2,321백만 달러로 감소하는 모습을 보여 부채 수준이 최근에는 조정을 거친 것으로 해석됩니다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2020년에 약 8,962백만 달러였으나, 2021년에 12,419백만 달러로 크게 증가하여 2022년에는 67,580백만 달러로 급증하는 모습을 보입니다. 2023년과 2024년에는 각각 67,885백만 달러와 69,226백만 달러로 자리 잡으며, 전반적으로 규모가 크게 성장했습니다. 이러한 증가는 주로 자산의 확장과 기업 규모의 성장에 기인하는 것으로 판단됩니다.
- 자산 대비 부채비율
- 자산 대비 부채비율은 매우 낮고 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2020년과 2021년에는 각각 0.06으로 나타났으며, 2022년에는 다소 낮아진 0.04를 기록하였고, 이후 2023년과 2024년에는 다시 0.05와 0.03으로 조정되는 모습을 보여 주었습니다. 이 비율은 기업이 자산 대비 부채 부담이 크지 않음을 나타내며, 재무적 안정성을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 전반적 재무 건전성
- 전체적으로, 이 기업은 2020년 이후 지속적인 자산의 확장과 함께 상대적으로 낮은 부채비율을 유지하여 재무적으로 안정적이라고 평가할 수 있습니다. 특히 부채의 변동이 있으며, 2022년 이후에는 부채가 다소 감소하거나 안정화된 모습이 관찰됩니다. 이는 기업이 자산 성장에 따라 재무 구조를 조정하고 더 건강한 재무 상태를 유지하려는 전략적 노력을 반영할 가능성이 있습니다.
재무 레버리지 비율
Advanced Micro Devices Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 이 항목은 2020년부터 2024년까지 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 특히 2021년에서 2022년 사이 급격한 상승이 관찰됩니다. 2020년 8,962백만 달러에서 2021년 12,419백만 달러로 약 38%의 성장률을 기록한 후, 2022년에는 67,580백만 달러로 약 445%의 큰 폭의 증가를 나타냅니다. 이후 2023년과 2024년에도 각각 67,885백만 달러와 69,226백만 달러로 소폭의 증가세를 유지하며, 자산 규모가 급속히 확장된 것을 알 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2020년부터 2022년까지 급증하는 추세를 보이며, 특히 2022년에는 54,750백만 달러로 크게 증가하였습니다. 이는 회사의 자본 구조가 확장되고 있음을 반영하는 것으로, 2021년의 7,497백만 달러에서 2022년 54,750백만 달러로 무려 580% 이상 성장한 수치입니다. 이후 2023년과 2024년에도 각각 55,892백만 달러와 57,568백만 달러로 점차 증가하여 자본 축적이 계속되고 있음을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 1.54에서 2021년 1.66으로 약간 상승하였으나, 이후 2022년에는 1.23으로 하락하였습니다. 2023년과 2024년에도 각각 1.21과 1.2로 거의 일정한 수준을 유지하며, 전반적으로 낮은 수준을 유지하는 가운데 변동 폭이 크지 않습니다. 이는 회사가 재무 구조를 안정화시키려 노력하거나 부채와 자본 간의 비율이 균형을 이루고 있음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
Advanced Micro Devices Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2021년까지 EBIT은 큰 폭으로 증가하여 1327백만 달러에서 3709백만 달러로 상승하였으며, 이후 2022년에는 1286백만 달러로 감소하였다. 2023년에는 다시 하락하여 614백만 달러를 기록했으며, 2024년에는 회복세를 보여 2114백만 달러로 상승하였다. 전체적인 흐름은 변동성을 보이나, 2024년에 이전보다 높은 수준에 도달하며 긍정적 전망을 시사한다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년에서 2022년까지 소폭 증가하는 추세를 보였으며, 2022년 이후에는 106백만 달러로 다시 증가하였다(2020년 대비). 2024년에는 92백만 달러로 다소 축소되었으나, 전반적으로는 일정 수준을 유지하거나 약간의 변동성을 겪는 모습을 나타낸다. 이는 차입 구조의 변화 또는 이자율 변동에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 28.23으로 안정적 높은 수준을 보여주었다. 2021년에는 급증하여 109.09로 뛰었으며, 2022년에는 14.61로 크게 하락하였다. 이후 2023년에는 5.79로 낮은 수준을 유지했으며, 2024년에는 다시 22.98로 회복하였다. 이러한 변동은 EBIT 대비 이자 비용의 상대적 비율 변화를 반영하며, 특히 2022년 이후에는 수익성에 대해 일정 정도 부담 요인이 존재했음을 시사한다.
고정 요금 적용 비율
Advanced Micro Devices Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 변화
- 2020년부터 2022년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 큰 변동 없이 유지되었으며, 2021년을 정점으로 이후 감소하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2022년에는 해당 이익이 1,404백만 달러로 하락하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 741백만 달러와 2,261백만 달러로 변화하였는데, 이는 일시적인 하락 및 이후 반등을 시사합니다.
- 고정 요금의 추이
- 고정 요금은 전반적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2020년 106백만 달러에서 2024년 239백만 달러까지 상승하였습니다. 이 증가는 수익 구조의 일부 안정성을 나타내거나 수익 원천의 다변화 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율의 변동
- 이 비율은 2020년 13.08%에서 2021년 36%로 급증했으나 이후에는 2022년 6.82%, 2023년 3.18%, 2024년 9.46%로 다시 낮아졌다가 상승하는 양상을 보입니다. 이는 수익 구조의 변동 또는 수익 배분 정책의 변경 가능성을 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 일시적 또는 구조적 요인에 의해 영향받았을 수 있습니다.