자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Advanced Micro Devices Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년 이후 2021년에 급증한 후, 2022년과 2023년에는 큰 폭으로 적자가 발생하며 수익성에 상당한 변동성이 있음을 보여준다. 특히 2022년과 2023년에는 각각 -138백만 달러와 -201백만 달러로 적자를 기록하였으며, 2024년에는 다시 621백만 달러의 흑자를 기록하며 회복세를 보이고 있다. 이는 수익성의 일시적 하락과 회복을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 투자 자본
- 2020년 대비 2021년에 급증하는 모습을 보이며, 2022년에는 약 58,525백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에 소폭 감소하거나 유지되는 추세를 보여, 투자 자본 규모가 전반적으로 대폭 확대된 후 안정적인 수준을 유지하는 성향을 띤다. 이러한 증가는 기업의 사업 확장 또는 인프라 투자 확대를 의미할 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2020년에는 30.47%로 높은 수익률을 보였으며, 2021년에는 이 수치가 56.77%로 급증하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 -0.24%와 -0.35%로 수익률이 마이너스로 전환되어 수익성 저하를 나타내다가, 2024년에는 1.07%로 소폭 회복되고 있다. 이와 같은 변화는 투자 대비 기업의 수익창출 능력에 일시적 부진이 있었음을 시사하며, 최근 회복세 가능성을 보여준다.
ROIC의 분해
Advanced Micro Devices Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 28. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 30. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 25. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 26. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2022년까지의 영업이익률은 비교적 높은 수준을 유지하며 안정적인 수익성을 보여주었으나, 2022년에는 큰 폭으로 하락하여 5.31%를 기록하였고, 이후 2023년에 다시 낮은 수준인 2.02%로 하락하였음이 관찰된다. 그러나 2024년에는 8.35%로 회복세를 보였으며, 이는 일시적인 수익성 악화 후 일부 회복을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년과 2021년 동안 각각 2.24와 2.65로 나타나 완만한 상승세를 보였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.4와 0.39로 급락하였다. 2024년에는 0.44로 소폭 반등하였으나, 전년대비 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 자본이익창출 효율이 전반적으로 감소한 상태임을 의미한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 2020년과 2021년에는 각각 98.24%와 94.27%로 매우 높은 수준을 유지하였으며, 이는 기업이 현금 확보와 세금 부담을 상당히 잘 관리했음을 나타낸다. 2022년에는 -11.01%로 급락하며 세금 환급 등 일부 특수 상황으로 인해 마이너스 값을 기록하였다. 이후 2023년에는 -43.92%로 크게 악화되었으며, 마지막으로 2024년에는 28.85%로 다시 높아졌으나, 전반적인 세율 안정성은 낮은 편이다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 30.47%, 2021년 56.77%로 양호한 수익성을 기록하였고, 이후 2022년과 2023년에는 각각 -0.24%와 -0.35%로 하락하여 투자 자본의 수익성이 크게 나빠졌음을 보여준다. 마지막 2024년에 1.07%로 약간 회복된 모습을 보이나, 전반적으로 지속적인 수익성 개선은 이루어지지 않았다. 이는 투자 자본의 활용 효율이 최근 몇 년간 부진했음을 나타낸다.
영업이익률 (OPM)
Advanced Micro Devices Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년부터 2022년까지는 세전 순영업이익이 다소 변동성을 보이고 있으며, 2021년에 큰 폭으로 상승한 후 2022년에 감소하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년에는 3,731백만 달러로 급증하였으나 2022년에는 1,254백만 달러로 급감하였으며, 이후 2023년에는 457백만 달러로 낮아졌다가 2024년에는 다시 2,152백만 달러로 회복되는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 수익성의 단기적 변동 또는 외부 환경의 영향을 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 순수익
- 순수익은 2020년부터 2022년까지 연속적으로 증가하는 흐름을 보여 왔으며, 2022년 23,601백만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2023년에는 다소 감소하여 22,680백만 달러였으며, 2024년에는 다시 25,785백만 달러로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 전반적으로는 연평균 수익이 성장하는 모습을 보이고 있으며, 특히 2024년 수치는 최근까지의 데이터를 고려할 때 견고한 성장을 의미할 수 있습니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2020년 13.87%에서 2021년 22.7%로 크게 상승하였음을 알 수 있습니다. 그러나 2022년에는 5.31%로 급격히 낮아졌으며, 이후 2023년에는 2.02%로 더욱 하락하였고, 2024년에는 8.35%로 일부 회복하는 모습을 보입니다. 이러한 패턴은 수익성의 변동성을 드러내며, 특히 2022년과 2023년에는 영업효율성 또는 비용 구조상의 도전이 있었던 것으로 추측할 수 있습니다. 그러나 2024년에는 일부 수익성 회복세가 관찰됩니다.
자본금회전율(TO)
Advanced Micro Devices Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
- 순수익
- 2020년부터 2022년까지 순수익은 꾸준한 증가세를 보였으며, 2022년에는 전년 대비 큰 폭으로 상승하였습니다. 특히 2022년에는 23,601백만 달러로 이전 연도보다 약 43% 증가하였음을 알 수 있습니다. 이후 2023년에는 약간의 축소(22,680백만 달러로 하락) 양상이 나타났으나, 2024년에는 다시 25,785백만 달러로 전체적으로 증가하는 추세를 유지하고 있습니다. 이러한 패턴은 안정적인 수익 창출과 성장세를 유지하고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 급격한 증감을 보이고 있으며, 2020년 4,364백만 달러에서 2022년에는 58,525백만 달러로 급증하였습니다. 이는 최근 1-2년간의 기업 확장 또는 고액의 투자를 반영하는 것으로 보입니다. 2023년과 2024년에도 투자 자본이 지속적으로 높은 수준(각각 57,883백만 달러, 58,227백만 달러)을 유지하면서, 상당한 규모의 투자가 꾸준히 이루어지고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 투자 규모는 기업의 성장 전략 또는 경쟁력 확보를 위한 자본 투입을 의미할 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율(TO)은 2020년 2.24에서 2021년 2.65로 증가하였고, 이후 급락하여 2022년에는 0.4, 2023년에는 0.39로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2024년에는 소폭 상승하여 0.44를 기록하였으나, 전반적으로는 매우 낮은 수준입니다. 이는 투자 자본 대비 매출 또는 수익 창출 효율이 낮아졌음을 의미하며, 특히 2022년 이후로는 자본 대비 효율이 크게 떨어졌음을 보여줍니다. 이러한 변화는 자본 활용 전략의 변화, 시장 환경의 변동, 또는 기업 내부의 운영 효율성 문제를 시사할 수 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
Advanced Micro Devices Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
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- 현금 영업세
- 2020년부터 2024년까지 현금 영업세는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 24백만 달러였으나, 2021년에 급격히 증가하여 214백만 달러를 기록하였으며, 이후 꾸준히 상승하는 모습을 나타내고 있다. 2022년에는 1,392백만 달러로 큰폭으로 늘었고, 2023년에는 658백만 달러로 잠시 하락했지만, 2024년에는 다시 1,531백만 달러로 회복하였다. 이러한 증가 추세는 회사의 영업 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익 역시 전반적으로 높아지고 있으며 변동성이 확인된다. 2020년의 1,354백만 달러에서 2021년에는 크게 증가하여 3,731백만 달러를 기록하였고, 이후 2022년에는 1,254백만 달러로 다소 감소하였다. 그러나 2023년에는 457백만 달러로 하락하였고, 2024년에는 다시 2,152백만 달러로 상승하는 모습을 보여준다. 이와 같은 변동은 수익성의 일시적 변동성을 반영할 수 있으며, 연간 영업이익이 경쟁력 있는 수준에서 움직이고 있음을 시사한다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 각 연도마다 큰 변화를 보이고 있으며, 2020년에는 매우 낮은 1.76%였으나 2021년에는 5.73%로 상승하였다. 2022년에는 급격히 111.01%로 치솟았으며, 이는 세금 부담이 매우 높거나 잠재적인 세금 조정 또는 비용 발생을 의미할 수 있다. 2023년에는 143.92%로 다시 큰 폭으로 상승하였으며, 2024년에는 71.15%로 낮아졌지만, 여전히 상대적으로 높은 수준에 있다. 이러한 급변하는 세율은 세금 정책 또는 일시적인 세무 관련 비용의 영향을 반영할 가능성이 있다. 전체적으로는 세금 부담이 변동성이 크다는 점을 시사한다.