재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Advanced Micro Devices Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 단기 투자 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 장기 부채의 유동 부분, 순 | ||||||
| 덜: 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= – =
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 4202백만 달러에서 2024년 54157백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 및 자산 축적을 나타냅니다.
“대차대조표 기반 집계 발생액”은 2022년에 상당한 증가를 보이다가 이후 감소하는 패턴을 보였습니다. 2021년 325백만 달러에서 2022년 47160백만 달러로 급증했지만, 2023년에는 1225백만 달러로 감소했고, 2024년에는 1570백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이러한 변동성은 특정 회계 기간에 발생한 중요한 사건이나 거래를 반영할 수 있습니다.
“대차대조표 기반 발생 비율”은 2022년에 최고점을 기록한 후 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년 8.05%에서 2022년 169.75%로 급격히 상승했지만, 2023년에는 2.36%로 감소했고, 2024년에는 2.94%로 소폭 상승했습니다. 이 비율의 변동성은 “대차대조표 기반 집계 발생액”의 변화와 밀접하게 관련되어 있으며, 순영업자산 대비 해당 발생액의 상대적 중요성을 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항
- 순영업자산의 지속적인 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
- “대차대조표 기반 집계 발생액”과 “대차대조표 기반 발생 비율”의 변동성은 추가적인 조사가 필요합니다. 특히 2022년의 급증과 이후 감소의 원인을 파악하는 것이 중요합니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Advanced Micro Devices Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 4202백만 달러에서 2024년 54157백만 달러로 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년 사이에 자산 증가폭이 두드러졌습니다.
- 순영업자산
- 2021년 4202백만 달러에서 2022년 51362백만 달러로 급증했으며, 이후 2023년 52587백만 달러, 2024년 54157백만 달러로 증가했습니다. 전반적으로 긍정적인 성장세를 나타냅니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2021년에는 327백만 달러의 긍정적인 현금 흐름을 보였으나, 2022년에는 -4244백만 달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 610백만 달러로 회복되었지만, 2024년에는 -299백만 달러로 다시 감소했습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액
- 2021년 327백만 달러, 2022년 -4244백만 달러, 2023년 610백만 달러, 2024년 -299백만 달러로, 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년의 음수 값은 현금 흐름에 상당한 부담을 주었음을 시사합니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 현금 흐름의 효율성을 나타냅니다. 2021년 8.1%에서 2022년 -15.28%로 급격히 감소했으며, 2023년에는 1.17%로 소폭 반등했습니다. 그러나 2024년에는 -0.56%로 다시 감소했습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율
- 2021년 8.1%, 2022년 -15.28%, 2023년 1.17%, 2024년 -0.56%로, 현금 흐름 창출 효율성이 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 특히 2022년의 낮은 비율은 자산 대비 현금 흐름이 부진했음을 나타냅니다.
전반적으로 순영업자산은 증가했지만, 현금 흐름과 그에 따른 발생 비율은 변동성이 크고 감소 추세를 보이고 있습니다. 이는 자산 증가에도 불구하고 현금 흐름 창출에 어려움이 있을 수 있음을 시사합니다.