재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Advanced Micro Devices Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 27. | 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 단기 투자 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 장기 부채의 유동 부분, 순 | ||||||
| 덜: 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
1 2025 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2025 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2025 – 순영업자산2024
= – =
3 2025 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 12월 31일 513억 6,200만 달러에서 2025년 12월 27일 556억 6,900만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 자산 규모의 확대를 나타냅니다.
- 순영업자산 증가율
- 2022년에서 2023년 사이에는 약 2.4% 증가했으며, 2023년에서 2024년 사이에는 약 3.0% 증가했습니다. 2024년에서 2025년 사이에는 약 2.8% 증가하여 증가율이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
"대차대조표 기반 집계 발생액"은 2022년 471억 6,000만 달러에서 2023년 12억 2,500만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2024년에는 15억 7,000만 달러, 2025년에는 15억 1,200만 달러로 소폭 증가했지만, 2022년 수준에는 미치지 못합니다.
- "대차대조표 기반 집계 발생액" 변동
- 2022년에서 2023년 사이의 급격한 감소는 특정 자산의 처분, 회계 정책 변경 또는 기타 비정상적인 사건으로 인한 것일 수 있습니다. 이후 소폭의 증가는 이러한 감소 추세가 둔화되었음을 나타냅니다.
"대차대조표 기반 발생 비율"은 2022년 169.75%에서 2023년 2.36%로 크게 감소했습니다. 2024년에는 2.94%로 소폭 상승했지만, 2025년에는 2.75%로 다시 감소했습니다. 이 비율은 순영업자산 대비 "대차대조표 기반 집계 발생액"의 상대적 크기를 나타냅니다.
- "대차대조표 기반 발생 비율" 변화
- 2022년에서 2023년 사이의 급격한 감소는 "대차대조표 기반 집계 발생액"의 절대적인 감소와 순영업자산의 지속적인 증가에 기인합니다. 이후 비율의 변동은 두 항목의 상대적인 변화를 반영합니다.
전반적으로 순영업자산은 꾸준히 증가하고 있지만, "대차대조표 기반 집계 발생액"과 "대차대조표 기반 발생 비율"은 상당한 변동성을 보이고 있습니다. 이러한 추세는 자산 구성 및 운영 전략의 변화를 시사할 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Advanced Micro Devices Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 27. | 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
1 2025 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 12월 31일 513억 6,200만 달러에서 2025년 12월 27일 556억 6,900만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 자산 규모의 확대를 나타냅니다.
- 순영업자산 증가율
- 2022년에서 2023년 사이에는 약 2.4% 증가했으며, 2023년에서 2024년 사이에는 약 2.9% 증가했습니다. 2024년에서 2025년 사이에는 약 2.8% 증가하여 증가율이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2022년에는 -42억 4,400만 달러의 적자를 기록했지만, 2023년에는 6억 1,000만 달러의 흑자로 전환되었습니다. 2024년에는 -2억 9,900만 달러로 다시 적자를 기록했으며, 2025년에는 46억 9,300만 달러로 크게 흑자 전환되었습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액 변동성
- 이는 사업 운영, 투자 활동, 재무 활동 등 다양한 요인에 따라 현금 흐름이 크게 달라질 수 있음을 의미합니다. 특히 2022년과 2025년의 현금 흐름은 다른 기간에 비해 극명한 대조를 보입니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변동성을 반영하여 크게 변동했습니다. 2022년에는 -15.28%를 기록하며 순자산 대비 상당한 손실을 나타냈습니다. 2023년에는 1.17%로 소폭 흑자 전환되었고, 2024년에는 -0.56%로 소폭 적자를 기록했습니다. 2025년에는 8.55%로 크게 증가하여 순자산 대비 높은 수익성을 나타냈습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율 추세
- 2022년의 낮은 비율에서 2025년의 높은 비율로의 변화는 현금 흐름 관리 및 수익성 개선 노력이 효과를 발휘했음을 시사합니다. 하지만 비율의 변동성이 크므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.