수입은 현금과 발생주의 구성 요소로 분해 될 수 있습니다. 발생주의 구성 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생주의 구성 요소가 더 높은 수익은 발생주의 구성 요소가 더 작은 수익보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 구성 요소는 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야합니다.
대차대조표 기반 발생률
2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | 2019. 12. 28. | ||
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운영 자산 | ||||||
총 자산 | 67,885) | 67,580) | 12,419) | 8,962) | 6,028) | |
덜: 현금 및 현금성 자산(cash equivalents) | 3,933) | 4,835) | 2,535) | 1,595) | 1,466) | |
덜: 단기 투자 | 1,840) | 1,020) | 1,073) | 695) | 37) | |
운영 자산 | 62,112) | 61,725) | 8,811) | 6,672) | 4,525) | |
영업 부채 | ||||||
총 부채 | 11,993) | 12,830) | 4,922) | 3,125) | 3,201) | |
덜: 장기 부채의 현재 부분, 순 | 751) | —) | 312) | —) | —) | |
덜: 장기 부채, 유동 부분의 순 | 1,717) | 2,467) | 1) | 330) | 486) | |
영업 부채 | 9,525) | 10,363) | 4,609) | 2,795) | 2,715) | |
순영업자산1 | 52,587) | 51,362) | 4,202) | 3,877) | 1,810) | |
대차대조표 기반 총 발생액2 | 1,225) | 47,160) | 325) | 2,067) | —) | |
재무 비율 | ||||||
대차대조표 기반 발생률3 | 2.36% | 169.75% | 8.05% | 72.69% | — | |
벤치 마크 | ||||||
대차대조표 기반 발생률경쟁자4 | ||||||
Analog Devices Inc. | 0.03% | -2.94% | 90.70% | -2.85% | 0.29% | |
Applied Materials Inc. | 0.48% | 20.73% | 17.33% | 3.75% | 19.87% | |
Broadcom Inc. | -1.58% | -5.37% | -8.72% | 8.42% | 27.77% | |
Intel Corp. | 13.69% | 10.73% | 11.61% | 0.01% | — | |
KLA Corp. | 3.95% | 21.25% | 3.62% | -4.49% | 126.76% | |
Lam Research Corp. | 2.85% | 36.00% | 21.20% | 12.45% | -6.77% | |
Micron Technology Inc. | 0.78% | 12.07% | 11.51% | 7.56% | 11.13% | |
NVIDIA Corp. | 18.88% | 28.31% | 115.40% | -16.93% | — | |
ON Semiconductor Corp. | 28.41% | 2.63% | 6.18% | -1.23% | — | |
Qualcomm Inc. | -5.53% | 68.49% | 22.56% | 20.94% | 48.90% | |
Texas Instruments Inc. | 31.37% | 22.75% | 18.48% | 1.00% | — | |
대차대조표 기반 발생률부문 | ||||||
반도체 및 반도체 장비 | 6.76% | 24.64% | 19.52% | 4.42% | — | |
대차대조표 기반 발생률산업 | ||||||
정보 기술 | 9.17% | 21.79% | 21.33% | 2.87% | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업 부채
= 62,112 – 9,525 = 52,587
2 2023 계산
대차대조표 기반 총 발생액 = 순영업자산2023 – 순영업자산2022
= 52,587 – 51,362 = 1,225
3 2023 계산
대차대조표 기반 발생률 = 100 × 대차대조표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 1,225 ÷ [(52,587 + 51,362) ÷ 2] = 2.36%
4 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
재무 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
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대차대조표 기반 발생률 | 비율은 대차대조표 기반 총 발생액을 평균 순영업자산으로 나누어 구합니다. | Advanced Micro Devices Inc.는 대차대조표 기반 발생주의 비율을 사용하여 2022년부터 2023년까지 수익의 질을 개선했습니다. |
현금 흐름표 기반 발생률
2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | 2019. 12. 28. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
순수입 | 854) | 1,320) | 3,162) | 2,490) | 341) | |
덜: 영업 활동으로 제공되는 순 현금 | 1,667) | 3,565) | 3,521) | 1,071) | 493) | |
덜: 투자 활동으로 제공되는 순현금(중고) | (1,423) | 1,999) | (686) | (952) | (149) | |
현금 흐름표 기반 총 발생액 | 610) | (4,244) | 327) | 2,371) | (3) | |
재무 비율 | ||||||
현금 흐름표 기반 발생률1 | 1.17% | -15.28% | 8.10% | 83.38% | — | |
벤치 마크 | ||||||
현금 흐름표 기반 발생률경쟁자2 | ||||||
Analog Devices Inc. | -0.57% | -2.54% | -11.85% | -3.72% | -3.61% | |
Applied Materials Inc. | -2.05% | 18.18% | 14.75% | -0.54% | -1.09% | |
Broadcom Inc. | -6.71% | -8.94% | -12.34% | 3.65% | 18.25% | |
Intel Corp. | 11.35% | 2.75% | 15.15% | 6.75% | — | |
KLA Corp. | 3.66% | 18.30% | 9.27% | -7.11% | 45.10% | |
Lam Research Corp. | -1.72% | 13.82% | 5.16% | 9.16% | 16.67% | |
Micron Technology Inc. | -2.52% | 11.37% | 10.01% | 5.45% | 9.74% | |
NVIDIA Corp. | -47.90% | 73.13% | 233.25% | -225.09% | — | |
ON Semiconductor Corp. | 25.59% | -0.40% | 2.32% | -3.27% | — | |
Qualcomm Inc. | -14.57% | 46.91% | 15.61% | 48.48% | -30.37% | |
Texas Instruments Inc. | 26.35% | 28.24% | 29.95% | 4.03% | — | |
현금 흐름표 기반 발생률부문 | ||||||
반도체 및 반도체 장비 | 0.91% | 7.33% | 12.21% | 3.50% | — | |
현금 흐름표 기반 발생률산업 | ||||||
정보 기술 | 1.25% | 3.82% | 10.69% | -8.36% | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28).
1 2023 계산
현금 흐름표 기반 발생률 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 610 ÷ [(52,587 + 51,362) ÷ 2] = 1.17%
2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
재무 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
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현금 흐름표 기반 발생률 | 비율은 현금 흐름표 기반 총 발생액을 평균 순 영업 자산으로 나누어 구합니다. | Advanced Micro Devices Inc.는 현금 흐름표 기반 발생 비율을 사용하여 2022년부터 2023년까지 수익의 질을 개선했습니다. |