재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
대차대조표 기준 발생 비율
Advanced Micro Devices Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 27. | 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | 76,926) | 69,226) | 67,885) | 67,580) | 12,419) | |
| 덜: 현금 및 현금성자산 | 5,539) | 3,787) | 3,933) | 4,835) | 2,535) | |
| 덜: 단기 투자 | 5,013) | 1,345) | 1,840) | 1,020) | 1,073) | |
| 운영 자산 | 66,374) | 64,094) | 62,112) | 61,725) | 8,811) | |
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | 13,927) | 11,658) | 11,993) | 12,830) | 4,922) | |
| 덜: 장기 부채의 유동 부분, 순 | 874) | —) | 751) | —) | 312) | |
| 덜: 장기 부채, 유동 부분의 순 | 2,348) | 1,721) | 1,717) | 2,467) | 1) | |
| 영업부채 | 10,705) | 9,937) | 9,525) | 10,363) | 4,609) | |
| 순영업자산1 | 55,669) | 54,157) | 52,587) | 51,362) | 4,202) | |
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | 1,512) | 1,570) | 1,225) | 47,160) | —) | |
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | 2.75% | 2.94% | 2.36% | 169.75% | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Analog Devices Inc. | -4.14% | -2.83% | 0.03% | -2.94% | 90.70% | |
| Applied Materials Inc. | 15.26% | 4.18% | 0.48% | 20.73% | 17.33% | |
| Broadcom Inc. | 3.40% | 87.89% | -1.58% | -5.37% | -8.72% | |
| Intel Corp. | 1.90% | -0.91% | 13.69% | 10.73% | — | |
| KLA Corp. | 10.15% | -1.32% | 3.95% | 21.25% | 3.62% | |
| Lam Research Corp. | 3.59% | -2.70% | 1.57% | 16.02% | 8.38% | |
| Micron Technology Inc. | 14.72% | 5.22% | 0.78% | 12.07% | 11.51% | |
| NVIDIA Corp. | 50.16% | 29.90% | 18.88% | 28.31% | 115.40% | |
| Qualcomm Inc. | -15.91% | 7.33% | -5.53% | 68.49% | 22.56% | |
| Texas Instruments Inc. | 10.43% | 15.89% | 31.37% | 22.75% | — | |
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 0.00% | 19.65% | 6.33% | 24.66% | — | |
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.00% | 21.35% | 8.92% | 18.19% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
1 2025 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= 66,374 – 10,705 = 55,669
2 2025 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2025 – 순영업자산2024
= 55,669 – 54,157 = 1,512
3 2025 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 1,512 ÷ [(55,669 + 54,157) ÷ 2] = 2.75%
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Advanced Micro Devices Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 27. | 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | 4,335) | 1,641) | 854) | 1,320) | 3,162) | |
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 6,493) | 3,041) | 1,667) | 3,565) | 3,521) | |
| 덜: 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | (6,851) | (1,101) | (1,423) | 1,999) | (686) | |
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | 4,693) | (299) | 610) | (4,244) | 327) | |
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | 8.55% | -0.56% | 1.17% | -15.28% | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | -3.09% | -2.71% | -0.57% | -2.54% | -11.85% | |
| Applied Materials Inc. | 10.66% | 5.35% | -2.05% | 18.18% | 14.75% | |
| Broadcom Inc. | -2.99% | 10.29% | -6.71% | -8.94% | -12.34% | |
| Intel Corp. | 3.62% | -6.58% | 11.35% | 2.75% | — | |
| KLA Corp. | 3.15% | 16.82% | 3.66% | 18.30% | 9.27% | |
| Lam Research Corp. | -1.37% | -5.83% | -1.71% | 12.43% | 3.89% | |
| Micron Technology Inc. | 9.37% | 1.18% | -2.52% | 11.37% | 10.01% | |
| NVIDIA Corp. | 81.96% | 52.67% | -47.90% | 73.13% | 233.25% | |
| Qualcomm Inc. | -30.00% | 5.53% | -14.57% | 46.91% | 15.61% | |
| Texas Instruments Inc. | -2.95% | 7.93% | 26.35% | 28.24% | — | |
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 0.00% | 3.46% | 0.45% | 7.45% | — | |
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 0.00% | 6.25% | 1.40% | 2.99% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
1 2025 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 4,693 ÷ [(55,669 + 54,157) ÷ 2] = 8.55%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.