현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Advanced Micro Devices Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
- 수익성 지표 분석
- 2020년부터 2022년까지 순수입이 상당히 증가한 후 2022년 이후에는 급격히 감소하는 양상을 보이고 있으며, 2024년에는 1,641백만 달러로 회복세를 나타내고 있다. 특히 2021년과 2022년의 순수입 증가는 강한 성장세를 시사하지만, 2023년 및 2024년에는 대비된 하락이 관찰되어 수익성에 변동성이 있음이 드러난다.
- 감가상각 및 관련 비용의 변화
- 감가상각 및 상각 비용은 2020년 312백만 달러에서 2022년 626백만 달러까지 증가하였으며, 이후 약간의 완만한 증감이 반복되어 2024년에는 671백만 달러에 이른다. 이는 자산사용과 관련된 비용이 일부 증가하고 있음을 의미한다.
- 무형 자산의 상각 및 취득 관련 비용
- 2022년 이후 무형 자산 상각 비용이 활발히 집행되고 있으며, 2022년부터 2024년까지 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 특히 2022년 이후 연속적으로 2,393백만 달러와 2,811백만 달러로 나타나, 무형 자산과 관련된 비용이 중요하게 작용하고 있다.
- 주식 기반 보상 비용
- 해당 비용은 꾸준히 증가해 2020년 274백만 달러에서 2024년 1,407백만 달러로 상승하였다. 이는 주식 보상 프로그램 확대 또는 주가 상승 등의 요인에 기인한 것으로 해석된다.
- 영업 활동과 현금 흐름
- 영업활동으로 제공된 순현금은 2020년 1,071백만 달러에서 2022년 3,565백만 달러로 최고치를 기록한 후, 2023년과 2024년에는 1,667백만 달러와 3,041백만 달러로 하락 후 회복하는 양상을 띄고 있다. 또한, 영업활동으로 인한 순현금은 전반적으로 긍정적이며, 2022년 강한 캐시 유입을 보여줬다.
- 운전자산과 부채의 변화
- 미수금은 지속적으로 증가하여 2024년 약 1,865백만 달러에 달하며 이는 수익 증대에 따른 채권 증가를 반영한다. 재고 역시 증가하는 추세로, 2024년에는 약 1,458백만 달러에 이르렀다. 유동 부채 역시 상승세를 보여, 기업의 유동성 관리에 지속적인 주의가 요구된다.
- 투자 활동 및 자본 조달
- 단기 투자와 부동산 및 장비 구매는 모두 연평균 증가 또는 변동성을 보이나, 투자 활동으로 제공된 순현금은 2022년 큰 폭의 유출(약 1,423백만 달러)을 기록했으며, 이후 여러 차례 투자수익과 자본 유입이 반복되고 있다. 인수 관련 비용은 2022년 대비 감소세를 보이다가 2024년에는 일부 유입(2366백만 달러)이 관찰된다.
- 재무 전략 및 부채 관리
- 2020년부터 2024년까지 재무활동으로 제공된 순현금은 변동이 크며, 특히 2021년과 2022년에는 대규모 자사주 매입과 차입, 주식 환매 등으로 인한 현금 유출이 두드러진다. 또한, 부채 수익금과 발행 비용이 일부 나타나면서 자금 조달 전략의 활용이 지속되고 있음을 보여준다.
- 현금 및 현금성 자산의 단계적 변화
- 연초 대비 연말 현금 및 현금등가물은 꾸준히 상승하여 2022년 이후 기록적인 증가세를 보였으며, 2024년에는 약 3,811백만 달러로 나타났다. 이는 전반적인 유동성 확보와 재무 건전성 유지에 기여하는 것으로 해석된다.