유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Advanced Micro Devices Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 유동성 비율을 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 유동성 비율은 긍정적인 추세를 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 2.02에서 2025년 2.85로 꾸준히 증가했습니다. 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력이 시간이 지남에 따라 개선되었음을 시사합니다. 2021년에서 2023년까지는 완만한 증가세를 보이다가, 2023년에서 2025년 사이에 증가폭이 더 커졌습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 1.49에서 2025년 1.78로 증가했습니다. 이 비율은 재고를 제외한 유동 자산을 고려하므로, 재고 판매에 의존하지 않고도 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력을 나타냅니다. 2022년에는 소폭 증가했지만, 2023년에는 감소한 후 2025년까지 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 0.85에서 2022년 0.92로 증가했다가 2023년 0.86으로 감소한 후 2024년 0.7로 더 감소했습니다. 그러나 2025년에는 1.12로 크게 증가했습니다. 이 비율은 가장 보수적인 유동성 지표로, 현금 및 현금성 자산만으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력을 측정합니다. 2024년의 감소는 우려를 낳을 수 있지만, 2025년의 급격한 증가는 이러한 우려를 해소합니다.
세 가지 비율 모두의 추세를 종합적으로 고려할 때, 회사의 단기 유동성은 전반적으로 개선되고 있는 것으로 보입니다. 특히 2025년의 현금 유동성 비율의 급격한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 하지만 현금 유동성 비율의 변동성은 지속적으로 모니터링해야 할 부분입니다.
현재 유동성 비율
Advanced Micro Devices Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 27. | 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 8583백만 달러에서 2025년 26947백만 달러로 증가했으며, 이는 상당한 성장세를 나타냅니다.
유동 부채 또한 증가했지만, 유동 자산의 증가폭보다는 완만했습니다. 2021년 4240백만 달러에서 2025년 9455백만 달러로 증가했습니다. 이러한 부채의 증가는 사업 운영 및 확장에 필요한 자금 조달과 관련되었을 가능성이 있습니다.
현재 유동성 비율은 유동 자산을 유동 부채로 나눈 값으로, 단기 채무 상환 능력을 나타내는 지표입니다. 이 비율은 2021년 2.02에서 2025년 2.85로 꾸준히 증가했습니다. 이는 유동 자산이 유동 부채보다 빠르게 증가했음을 의미하며, 단기적인 재정적 안정성이 개선되었음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항:
- 유동 자산과 유동 부채 모두 증가했지만, 유동 자산의 증가율이 더 높았습니다.
- 현재 유동성 비율의 지속적인 증가는 단기 채무 상환 능력의 개선을 나타냅니다.
전반적으로, 데이터는 회사의 유동성이 개선되고 있으며, 단기적인 재정적 위험이 감소하고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있으며, 지속적인 성장을 위한 기반을 마련하고 있음을 시사합니다.
빠른 유동성 비율
Advanced Micro Devices Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 27. | 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 자산 및 부채 규모가 증가하는 추세를 보입니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2021년 6314백만 달러에서 2025년 16867백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년에 증가폭이 두드러지게 나타났습니다. 이는 회사가 단기적으로 현금화할 수 있는 자산이 지속적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채 또한 2021년 4240백만 달러에서 2025년 9455백만 달러로 증가했습니다. 증가 추세는 총 빠른 자산의 증가 추세와 유사하지만, 증가폭은 상대적으로 완만합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 1.49에서 2025년 1.78로 전반적으로 상승했습니다. 2022년과 2024년에 소폭 상승 후 2023년에 감소했지만, 2025년에 다시 상승하여 최고치를 기록했습니다. 이는 회사의 단기 채무 상환 능력이 개선되고 있음을 나타냅니다. 1.5를 상회하는 비율은 일반적으로 양호한 수준으로 평가됩니다.
종합적으로 볼 때, 회사는 단기 자산과 부채 모두 증가했지만, 빠른 유동성 비율의 상승은 단기적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 보여줍니다. 특히 2024년과 2025년의 빠른 자산 증가와 빠른 유동성 비율의 상승은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Advanced Micro Devices Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 27. | 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-27), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 현금 자산
- 총 현금 자산은 2021년에서 2022년 사이에 상당한 증가를 보였으며, 3608백만 달러에서 5855백만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년에는 소폭 감소하여 5773백만 달러를 기록했고, 2024년에는 5132백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2025년에는 10552백만 달러로 급격히 증가하여 5년간 가장 높은 수준을 나타냈습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 4240백만 달러에서 2024년 7281백만 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 9455백만 달러로 더욱 증가하여 지속적인 증가 추세를 보였습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 0.85에서 2022년 0.92로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 0.86으로 감소했고, 2024년에는 0.7로 더욱 감소했습니다. 그러나 2025년에는 1.12로 크게 증가하여 유동성 측면에서 긍정적인 변화를 나타냈습니다. 현금 유동성 비율의 증가는 단기 부채 상환 능력이 개선되었음을 시사합니다.
전반적으로, 현금 자산은 변동성을 보였지만 2025년에 크게 증가했습니다. 유동부채는 꾸준히 증가했지만, 현금 유동성 비율의 2025년 급증은 단기적인 유동성 위험이 완화되었음을 나타냅니다. 이러한 추세는 자금 관리 전략의 변화 또는 외부 요인의 영향을 반영할 수 있습니다.