유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Advanced Micro Devices Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2021년 이후에 일시적인 하락 후 다시 상승하는 모습을 나타내고 있다. 2020년 2.54에서 2024년 2.62로 증가하여 단기 채무를 커버할 능력이 전반적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년 1.81에서 2024년 1.66으로 약간의 감소를 보이지만, 전반적으로 안정된 수준을 유지하고 있다. 이는 매출 채권 및 재고를 제외한 현금성 자산과 단기 채무 간의 대비가 일정한 범위 내에서 유지되고 있음을 의미한다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년 0.95에서 2024년 0.7로 점진적 감소를 보이고 있다. 이는 전체 유동성 내에서 현금 및 현금성 자산의 비중이 낮아지고 있음을 반영하며, 회사의 단기 현금 확보 능력이 일부 축소된 것으로 해석될 수 있다.
현재 유동성 비율
Advanced Micro Devices Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 말 6,143백만 달러에서 2024년 말 19,049백만 달러로 약 3배 이상 증가하였습니다. 이는 회사가 단기 자산을 확충하는 데 성공적이었음을 시사하며, 운영 안정성과 유동성 확보에 긍정적 신호를 제공합니다.
- 유동 부채
- 유동 부채 역시 지속적으로 늘어나 2020년 2,417백만 달러에서 2024년 7,281백만 달러로 증가하였으며, 증가폭이 유동 자산 증가에 비례하는 모습입니다. 이로 인해 회사가 채무를 확대하는 동시에 유동 자산도 함께 확충하고 있음을 보여줍니다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 2.54에서 2021년 2.02로 일시적으로 감소한 후, 2022년 이후에는 다시 상승하여 2024년에는 2.62에 이르렀습니다. 전반적으로 보았을 때, 2022년 이후 유동성 비율은 안정적인 수준으로 회복되었으며, 2 이상의 비율을 유지하여 단기 채무를 감당하는 능력이 양호한 상태임을 나타냅니다.
빠른 유동성 비율
Advanced Micro Devices Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 특수관계자로부터의 미수금 | ||||||
| 청구되지 않은 미수금 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2024년까지의 데이터를 토대로 볼 때, 총 빠른 자산은 연평균 증가세를 보여왔으며, 2020년 4,366백만 달러에서 2024년 12,065백만 달러에 이르기까지 지속적으로 성장하였음을 알 수 있다. 이러한 증가는 회사의 유동적 자산 능력이 강화되고 있음을 시사하며, 특히 2022년 이후 빠른 자산이 상당히 증가하여 재무 건전성을 뒷받침하는 수치로 해석될 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 2020년 2,417백만 달러에서 2024년 7,281백만 달러로 지속적으로 증가하였다. 이와 함께 유동부채의 증가는 회사가 운영상 또는 재무 전략상 단기 채무를 확장시킴을 의미할 수 있지만, 빠른 자산의 폭발적 증가와 비교했을 때는 유동성 측면의 부담이 완화되거나, 유동성 확보를 위한 재무 조치가 이루어지고 있음을 시사할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 1.81에서 2021년에 1.49로 일시적으로 하락하였으나, 이후 다시 2022년 1.57, 2023년 1.67, 2024년 1.66으로 상승 또는 안정세를 보여 왔다. 이는 빠른 자산이 유동 부채를 충분히 커버하는 능력이 유지되고 있음을 보여주며, 특히 2022년 이후 비율이 회복되고 안정된 수준을 유지하고 있어 단기 채무상환능력이 양호한 상태임을 반영한다.
현금 유동성 비율
Advanced Micro Devices Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 28. | 2023. 12. 30. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 25. | 2020. 12. 26. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| Information Technology | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년에서 2022년 사이에 총 현금 자산이 지속적으로 증가하였으며, 2022년 말에는 5855백만 달러에 이르렀다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 5773백만 달러와 5132백만 달러로 다소 감소하는 경향을 보이고 있다. 이러한 증가는 회사의 재무 건전성과 유동성 확보를 위한 자금 조달 또는 수익 창출 결과로 해석할 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년 2417백만 달러에서 2022년 6369백만 달러로 증가하였으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 6689백만 달러와 7281백만 달러로 계속 증가하는 추세를 나타내고 있다. 이는 단기 부채 부담이 지속적으로 늘어나고 있는 것으로 보이며, 유동성 관리에 대한 관심이 요구된다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.95에서 2022년 0.92로 상대적으로 안정적으로 유지되다가, 2023년과 2024년에는 각각 0.86과 0.70으로 하락하였다. 이는 유동성 자산과 유동부채 간의 비율이 감소하고 있음을 의미하며, 회사의 단기 지급 능력이 점차 약화될 가능성을 내포한다. 특히 2024년에는 1보다 낮아져, 유동부채를 충분히 충당하기 어려운 상황이 될 수 있음을 시사한다.